[公告]西部黄金：2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-039 西部黄金股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、募集资金基本情况 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许 可[2015]31号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,600万股， 每股面值1元，每股发行价格为3.57元，募集资金总额为44,982.00 万元，扣除各 项发行费用后，募集资金净额为41,189.74万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2015年1月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出 具了CHW证验字[2015]0002号《验资报告》验证确认。 截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 41,189.74万元，募集资金专户余额为人民币1.82 万元（均为存款利息）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结 合公司实际情况，制定了《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募 集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储， 并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定， 公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）分别与中 国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬 子江路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司 乌鲁木齐明园西路支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均 按照三方监管协议的规定履行相关职责。 （二）截止2015年6月30日募集资金专户存储情况 募集资金存储银行名称 账号 2015年6月30日余额（元） 中国银行股份有限公司乌 鲁木齐市扬子江路支行 108250032472 18,155.43 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截止2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 41,189.74万元，募集资金专户余额为人民币18,155.43元（均为存款利息）。募集 资金使用情况见附表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为确保募投项目的顺利进行，尽早实现经济效益，公司在2015年1月22日首次 公开发行股票并上市募集资金到位之前，已用自筹资金对募投项目进行了先期投入， 截止2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民 币74,447.67万元，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月12 日，出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告》（CHW证专字[2015]0019号），2015年2月13日，公司召开第二届董事会 第一次临时会议及监事会第二届第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金41,189.74万元人民币，公司此次以募集资金置换预先自筹资金， 不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置 换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司的独立董事及保荐 机构发表了明确的同意意见。详细内容请见2015年2月13日于上海证券交易所网站 披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告 编号：临2015-011号）。 （三）用闲置募集资金补充流动资金的情况 公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况。 （四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司不存在用闲置资金进行投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）结余募集资金使用情况 公司不存在结余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用其他情况 募集资金置换实施完成后，西部黄金首次公开发行股票并上市募集资金已全部使 用完毕。公司出于便于管理的需要，将开立于中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人 民路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌 鲁木齐明园西路支行的三个募集资金专户进行销户处理,并将募集资金专户产生的利 息共计80,727.28元存入公司在交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立的基 本户中，后续公司已将上述80,727.28元的款项及存入公司在交通银行股份有限公司 乌鲁木齐友好路支行开立的基本户期间按银行同期活期存款计算的利息66.71元，合 计80,793.99元，存入公司开立在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行的 募集资金账户中。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证 监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金 的情况。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2015年8月14日 募集资金使用情况对照表 （单位：人民币万元） 募集资金总额 41,189.74 本年度投入募集资金总额 41,189.74 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 41,189.74 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额（注1） 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末投入进 度（%） （3）=（2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 伊犁公司阿希金矿复杂金精矿综 合开发利用项目 否 31,189.74 31,189.74 31,189.74 31,189.74 100 - - - 否 资源勘查项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100 - - - 否 哈图公司480吨/日选矿技改项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100 - - - 否 哈图公司深部采矿项目 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100 - - - 否 合计 41,189.74 41,189.74 41,189.74 41,189.74 未达到计划进度原因（分具体募投 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 2015年2月13日，公司召开第二届董事会第一次临时会议及监事第二届一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,189.74万元人民币。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 用闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或 不适用 归还银行贷款情况 注1:“本年实际投入金额”为募集资金到账后置换先期投入自筹资金的金额。 中财网
 |