[中报]新界泵业：2015年半年度报告
新界泵业集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人许敏田、主管会计工作负责人郭曙明及会计机构负责人(会计主 管人员)朱海英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 113 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新界泵业 指 新界泵业集团股份有限公司 台州新界 指 台州新界机电有限公司 西柯贸易 指 台州西柯国际贸易有限公司 江西新界 指 江西新界机电有限公司 江苏新界 指 江苏新界机械配件有限公司 老百姓泵业 指 浙江老百姓泵业有限公司 方鑫机电 指 温岭市方鑫机电有限公司 杭州智泵 指 杭州新界智泵科技有限公司 杭州新界 指 新界泵业（杭州）有限公司 博华环境 指 浙江博华环境技术工程有限公司 新界(香港) 指 新界泵业（香港）有限公司 新界(江苏) 指 新界泵业（江苏）有限公司 小额贷款公司 指 温岭市新江小额贷款有限公司 新世界酒店 指 温岭市新世界国际大酒店有限公司 方山旅游 指 方山旅游投资有限公司 詹氏包装 指 温岭市詹氏包装有限公司 天明泡沫厂 指 温岭市大溪天明泡沫厂 尔格科技 指 浙江尔格科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 指定信息披露媒体 指 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 指定信息披露报刊 指 中国证券报、证券时报、证券日报 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 新界泵业 股票代码 002532 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新界泵业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新界泵业 公司的外文名称（如有） SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHIMGE 公司的法定代表人 许敏田 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严先发 联系地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 电话 0576-81670968 传真 0576-86338769 电子信箱 zqb@shimge.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 574,282,630.61 557,134,288.12 3.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,180,860.40 47,325,939.74 44.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 56,210,895.32 49,388,789.47 13.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,244,796.22 68,316,764.10 -89.40% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00% 加权平均净资产收益率 6.10% 4.58% 1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,677,473,702.96 1,504,310,133.44 11.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,157,081,103.76 1,086,113,228.67 6.53% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.21 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,707.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,449,879.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,237,804.84 减：所得税影响额 1,902,621.80 少数股东权益影响额（税后） -192,610.21 合计 11,969,965.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 620,527.79 与经营活动密切相关 第四节 董事会报告 一、概述 （一）总体情况 2015上半年，国内经济增长放缓，外需乏力，公司上下坚定贯彻执行企业的“两高”战略思想，实施高品质制造，提供高 性价比产品和服务，大力推进水泵销售国内外渠道改革，着力布局环保产业，夯实了公司持续发展的基础。 报告期内，公司实现营业总收入为574,282,630.61元，较上年同期增长3.08%；其中：机械制造行业实现营业收入 541,626,553.31元，较上年同期增长了1.42%；环保行业实现营业收入15,882,946.27元，较上年同期增长了119.08%。归属于 上市公司股东的净利润为68,180,860.40元，较上年同期增长44.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 56,210,895.32元，较上年同期增长13.81%；基本每股收益为0.21元，较上年同期上升40.00% 。 （二）运营主要情况 1. 加强公司品牌和销售渠道建设 公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心的理念，不断实施营销渠道变革和升级。在国内市场强化现有的渠道优势、 扩大销售网点建设，提高公司产品知名度、提升公司品牌形象。公司一如既往地重视终端，持续深入开展“渠道扁平化”建设， 根据市场形势，公司精心推出“2015渠道开拓计划”，在乡镇、农村建设销售网点，提升卖场形象，强化现有的渠道优势，提 升新界品牌在农村市场的影响力；在城市投入巨资，支持和鼓励经销商建立新界专营店，拓展城市零售终端，让新界产品和 经销商的服务辐射更大商圈。 海外市场，在“为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活”的集团使命的基础上，确立了 “SHIMGE, for better life”的海外新界品牌新的定位。在市场销售方面，公司以“视野全球化，品牌自主化，渠道扁平化”为海 外拓展思路，综合企业自身和全球市场的特点，公司进一步优化海外组织架构与市场布局，在继续进行全球市场全面突围的 同时，进行重点市场重点开拓，取得了可观的成效；在品牌建设方面，公司大胆突破，对标世界级水泵品牌，跳脱低质低信 的价格红海竞争，结合“两高战略”，又好又快地打造强大的、可持续发展的、世界级的中国水泵品牌。 2.加强技术创新，提升产品竞争力 国务院在今年5月份推出《中国制造2025》，突显了制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。在 这有利的背景之下，公司一方面坚持加大研发投入，鼓励技术创新，提高公司产品附加值，报告期内进行新产品开发和改进 的项目共48项，完成了QDX新一代铁壳潜水电泵、BL2-20方热水型不锈钢多级泵、3寸井泵，PUM小功率热水离心泵等系列 产品的批量上市。上半年公司及子公司获得授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利2项，外观设计专利7项，截止 报告期末，累计拥有有效授权专利近150项。另一方面公司加大信息技术建设和推动装备自动化进程，促进“两化”深度融合， 被台州市政府授予“创新转型示范企业”荣誉称号。 3.借力环保政策，发展环保产业 我国已经全面进入大气、水、土壤污染综合治理阶段。随着新环保法的施行，环保产业持续升温。公司所涉足的环保业 务也将迎来全新的发展机遇，公司力争抓住有利时机，审慎分析，重点布局，公司将努力使之成为公司未来重要的利润增长 点。报告期内，公司先后成功中标云和县城市污水处理厂工程、陇西县污水处理厂扩建工程、苍南县纺织产业提升园废水处 理、欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司废气处理工程等项目。公司的环保板块业务量逞现良好增长态势。 4. 整合产业资源，借力资本市场，推动公司发展 报告期内，为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展的进程，公司和实际控制人许敏田先生及广发信德投资管理有 限公司共同发起设立产业投资基金。 基金总规模计划人民币2亿元。公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，出资 总额4000万元。基金主要从事以下事项的股权投资：先进技术或现代设备（如水泵相关的控制系统、高效电机、污水泵）； 基于公司现有资源的信息化（主要为农业信息化、农业物联网及其相关设备）；环保行业；其他符合国家产业发展政策的项 目（项目投资区域覆盖境内外）。投资基金将通过市场化的资本运作手段，为所投资行业的发展提供产业优化所需的资金， 实现产业资源与金融资本良性结合。公司将借助该基金使用各种金融工具和手段放大投资能力，并分散风险，为公司未来发 展储备更多投资或并购标的，抓住市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本形式推动公司产业发展及转型升级，实 现公司长期可持续发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司生产经营情况正常，实现营业总收入574,282,630.61元，较上年同期增长3.08%；营业成本417,395,074.42 元，较上年同期增长1.02%；费用总额93,982,602.28 元，较上年同期增长7.99%；扣非后的归属于上市公司股东的净利润 56,145,300.67元，较上年同期增长13.81%；经营活动产生的现金流量净额7,244,796.20元，同比下降89.4%。公司营业收入构 成及利润来源均未发生重大变动。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 574,282,630.61 557,134,288.12 3.08% 营业成本 417,395,074.42 413,200,227.31 1.02% 销售费用 26,566,864.98 31,903,947.76 -16.73% 管理费用 64,507,516.89 53,044,587.69 21.61% 财务费用 -4,225,520.39 -336,654.05 -1,155.15% 主要系本期贷款利息支 出减少所致。 所得税费用 9,025,754.66 7,430,602.69 21.47% 研发投入 20,381,817.06 17,781,366.31 14.62% 经营活动产生的现金流 量净额 7,244,796.22 68,316,764.10 -89.40% 主要系本期收到的货款 同比有所减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -21,654,091.06 -35,611,373.59 39.19% 主要系本期购建固定资 产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 91,632,700.00 -24,836,507.81 468.94% 主要系本期借款增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 79,762,644.83 7,955,842.62 902.57% 主要系本期筹资活动产 生的现金流量净额增 加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司依托技术、品牌等优势，逐步深化市场销售渠道，不断加大技术创新力度，完善质量管理及监督体系， 强化人才战略储备和管理，实现了生产经营的稳步协调发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 541,626,553.31 390,643,336.39 27.88% 1.42% -1.07% 1.82% 环保行业 15,882,946.27 12,406,359.34 21.89% 119.08% 113.69% 1.97% 分产品 水泵 497,473,145.45 354,849,079.08 28.67% 2.71% 0.39% 1.65% 空气压缩机 35,663,406.39 28,455,590.09 20.21% 8.77% 4.16% 3.54% 配件及其他 8,490,001.47 7,338,667.22 13.56% -49.82% -47.86% -3.25% 污水处理系统 15,882,946.27 12,406,359.34 21.89% 119.08% 113.69% 1.97% 分地区 国内 309,597,249.05 214,632,907.62 30.67% 5.25% 2.39% 1.93% 国外 247,912,250.53 188,416,788.11 24.00% 3.35% 1.71% 1.23% 四、核心竞争力分析 公司主要竞争优势包括以下几个方面： 1、营销网络优势 公司经过三十余年的国内市场开拓，已在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇 为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在全国拥有近1100余家一级经销商和4000余家二级经 销商，品牌形象店总数已达1500多家，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户。 在国际市场，经过多年大力海外市场拓展，目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、 欧洲等100多个国家和地区，新界品牌具备一定的国际影响力和竞争力。 2、品牌优势 在国内市场，公司的品牌优势主要体现在：①终端用户的认可：随着农村经济水平的提高，农民在选购水泵时，更倾向 性价比高、质量稳定可靠的产品。公司水泵产品质量过硬、性价比较高，在全国广大农村、乡镇、居民用户中获得了较高的 认同。②各级经销商的认可：公司通过技术革新、销售政策激励、维修技术指导等，维护了经销商的基本利益。公司每年都 有接收到不少来自全国各地的经销商加盟本公司的销售网络的意愿。③政府和社会的认可：公司产品被浙江省质量技术监督 局认定为“浙江名牌产品”，公司企业商号“新界（泵业）”被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”；新界商标被国 家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2011年获得“2011 品牌中国大奖.最佳科技奖”，2013年被授予“2013中国最具创 新力企业奖”荣誉称号，2014年获“最具用户满意品牌”荣誉称号等。 自“SHIMGE”品牌诞生以来，公司坚持以自有品牌参与国内外竞争，水泵产品自主品牌占90%以上，并在近120多个国 家和地区注册“SHIMGE”商标。在海外市场，尤其在发展中国家，新界水泵成为当地较强竞争力的知名品牌之一。 3、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，聚集了大批行业内优秀人才，长期与浙江大学、江苏大学、中国农业大学等国内一流的学术 机构保持合作，并成立了杭州研发中心，技术研发实力雄厚，是“省级技术中心”企业；2011年底成为浙江省首批“博士后科 研工作站”试点单位。公司积极参与和推动整个行业的标准化建设，提升了整个行业应对国外技术性贸易壁垒的能力和自主 创新能力，累计主持或参与起草/修订国家标准/行业标准达50项，公司及子公司累计获得授权有效专利近150项。2014年， 公司“高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用”项目获国务院颁发“国家科学技术进步奖二等奖”。 4、产业集群的群聚效应 公司地处“中国水泵之乡”浙江省温岭市大溪镇。就产业集群而言，温岭市是中国最大的水泵生产基地，历经三十多年的 发展，温岭云集了数千家生产各式水泵配件及配套服务的企业，形成了完整的产业链，这在全球水泵生产行业也蔚为独特。 公司充分利用了温岭的水泵产业集群效应，与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，建立了长期稳固的战略合作 伙伴关系，有效地提高了生产效率。因此温岭的水泵产业集群效应可有力凸现本公司在国内外市场的竞争优势。 报告期内，公司上述四大主要竞争优势继续保持，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 台州西柯国际贸易有限公司 货物进出口、技术进出口 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 温岭市新 江小额贷 款有限公 司 其他 20,000,000.00 10.00% 10.00% 21,506,200.54 540,033.03 长期股权 投资 出资 温岭市民 间融资规 范管理服 务中心有 限公司 其他 6,000,000.00 6.00% 6.00% 6,000,000.00 长期股权 投资 出资 合计 26,000,000.00 0 -- 0 -- 27,506,200.54 540,033.03 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 1.台州新界 机电有限 公司 子公司 制造业 空压机及 配件制造、 销售等 15,000,000.00 42,355,224.52 23,103,560.95 36,613,859.71 3,610,000.55 2,993,062.07 2.江西新界 子公司 制造业 泵、电机、 48,000,000. 84,741,543. 62,629,613. 28,750,799. 1,546,254 1,997,595.64 机电有限 公司 空压机等 机电产品 及零部件 制 造、销 售等 00 04 94 57 .02 3.江苏新界 机械配件 有限公司 子公司 制造业 泵、电机、 空压机等 机电产品 及零部件 制 造、销 售等 50,000,000.00 107,524,145.54 102,892,073.83 23,775,579.98 2,830,438.22 4,659,445.28 4.台州西柯 国际贸易 有限公司 子公司 商业 货物进出 口、技术进 出口 21,000,000.00 39,580,256.88 26,999,974.81 29,931,798.00 1,133,367.64 841,285.77 5.浙江老百 姓泵业有 限公司 子公司 制造业 泵、电机、 空压机等 机电产品 及零部件 制 造、销 售等 36,933,300.00 94,893,108.19 76,357,028.22 30,097,650.35 4,762,861.37 3,514,442.41 6.温岭市方 鑫机电有 限公司 子公司 制造业 水泵及配 件、电机制 造、加工、 销售 15,000,000.00 109,585,100.52 25,213,760.26 34,214,931.09 -1,565,321.42 -1,534,567.07 7.浙江博华 环境技术 工程有限 公司 子公司 服务业 环境工程 咨询设计、 设备制造 与安装、工 程调试、工 程总承包、 环保设施 投资、运营 服务及建 设项目环 境影响评 价咨询等 40,000,000.00 161,622,069.55 65,776,146.73 16,284,344.27 -5,411,809.70 -5,318,103.05 8.新界泵业 （香港）有 限公司 子公司 商业 进出口、贸 易、投资 810,033.38 743,783.82 691,955.35 -12,192.62 -12,192.62 9.新界泵业 （杭州）有 限公司 子公司 制造业 摩托车、汽 车零部件 及其制造 80,000,000.00 54,603,760.04 53,700,587.67 424,969.48 -1,843,929.90 -1,844,147.98 设备的制 造；泵及真 空设备的 技术开发 及技术服 务。 10.新界泵 业（江苏） 有限公司 子公司 制造业 "泵及控制 设备、风 机、电机、 发电机、空 压机及零 部件制造、 销售；自营 和代理各 类商品及 技术的进 出口业务。 10,000,000.00 5,133,371.66 4,996,571.66 -362.94 -362.94 11.温岭市 新江小额 贷款有限 公司 参股公司 金融业 办理各项 小额贷款 200,000,000.00 221,110,198.61 215,062,005.40 12,896,368.22 7,218,178.85 5,400,330.25 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 40.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 8,637.95 至 10993.75 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,852.68 业绩变动的原因说明 主要是预计公司今年1-9月份的产品毛利率相对有所上升；预计公司9月 份前不会产生远期结汇的损益，2014年1-9月公司远期结汇合约的收益（含 公允价值变动收益为-1024.62万元）。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年4月20日召开的第二届董事会第二十五次会议、2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度 利润分配方案》，同意以2015年3月31日总股本32,127万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税），剩余利润作 为未分配利润留存。 2015年5月26日，公司在指定信息披露媒体刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年6 月1日，除权除息日为2015年6月2日。公司2014年年度权益分派于2014年6月2日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、平安资 产管理 了解公司主要产品类别及 应用领域、是否向其他行 业兼顾发展、实施股权激 励的目的和意义、公司产 品出口定价能力、竞争力， 并参观公司总部大楼一楼 展厅。 2015年03月13日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券、彬元资 本、国泰君安、上 海永达投资、东方 证券资管、诺安基 金、华夏基金、华 夏未来资管、嘉实 基金、民生加银基 金、瀚伦投资、国 圣投资 了解公司主要产品类型及 应用领域、公司将来的发 展思路或方向、污水泵业 务发展情况、进入国家农 机补贴目录的产品主要有 哪些及对公司影响、博华 环境的业务范围及污水处 理业务发展方向、实施股 权激励的初衷和意义，并 参观公司总部大楼一楼展 厅及产品生产现场。 2015年04月29日 台州市椒江区御道 茶室 其他 机构 长信基金、广发基 金、上海沣杨资产 管理、泛瑞资产管 理 了解公司主要产品类型及 应用领域、发展思路或方 向、博华环境去年的业绩 达标情况、污水处理业务 发展方向、业务范围及经 营情况、“污水共治”政策 的影响等情况、设立产业 投资基金的定位等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股票期权与限制性股票激励计划的审批程序 1、2014年12月12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关 于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证 监会上报了申请备案材料，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证监会确认无异议并备案。 2、2015年1月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。 3、2015年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进 行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励 对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。 4、2015年2月2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。 5、2015年3月11日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。 （二）公司股票期权与限制性股票激励计划相关披露索引 序号 公告名称 披露网站 披露日期 1 第二届董事会第二十一次会议决议公告；第二届监事会第十九次会议决议公 告；股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要；股票期权与限制性股票 激励计划（草案）；股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法；股 票期权与限制性股票激励计划人员名单；独立董事关于公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）的独立意见；实施股票期权及限制性股票激励计划 之法律意见书；股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报 告 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014年12月 16日 2 关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的 公告 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2015年1月9 日 3 2015年第一次临时股东大会决议公告；2015年第一次临时股东大会之法律意 见书 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2015年1月 31日 4 第二届董事会第二十四次会议决议公告；第二届监事会第二十一次会议决议 公告；关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告；关于向激励 对象授予股票期权与限制性股票的公告；股票期权与限制性股票激励计划人 员名单（调整后）；关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见； 股权期权及限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2015年2月4 日 5 关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2015年3月 12日 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 叶志南 杨佩华 之舅父 销售 水泵 市场价 103.78 330 否 银行转 账 2015年 04月22 日 公告 编号： 2015-018 温岭新 世界国 际大酒 店 本公司 董事长 之父控 制 消费 酒店及 餐饮服 务 市场价 60.31 260 否 银行转 账 2015年 04月22 日 公告 编号： 2015-018 温岭新 世界国 际大酒 店 本公司 董事长 之父控 制 销售 水泵 市场价 0.24 0.6 否 银行转 账 2015年 04月22 日 公告 编号： 2015-018 温岭市 方山旅 游投资 有限公 司 公司董 事长为 该公司 董事 消费 酒店及 餐饮服 务 市场价 15 否 银行转 账 2015年 04月22 日 公告 编号： 2015-018 温岭市 大溪天 明泡沫 厂 本公司 董事之 妹夫控 制 采购 泡沫 市场价 27.05 80 否 银行转 账 2015年 08月18 日 公告 编号： 2015-065 温岭市 大溪天 明泡沫 厂 本公司 董事之 妹夫控 制 销售 水泵 市场价 3 否 银行转 账 2015年 04月22 日 公告 编号： 2015-018 台州鑫 特物资 贸易有 限公司 本公司 高管王 昌东及 其子共 同控制 采购 市场价 50 否 银行转 账 2015年 04月22 日 公告 编号： 2015-018 温岭市 詹氏包 装有限 公司 本公司 董事之 姐夫控 制 采购 包装箱 市场价 239.45 600 否 银行转 账 2015年 08月18 日 公告 编号： 2015-065 合计 -- -- 430.83 -- 1,338.6 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 许敏田 实际控制人， 且担任本公 司董事长兼 总经理 广发信德新 界泵业产业 投资基金（有 限合伙）（暂 定名） 2亿元 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 台州新界 2014年04 月12日 12,300.6 0 一般保证 2015年1月 1日至2015 年12月31 日 否 否 西柯贸易 2014年04 月12日 12,300.6 0 一般保证 2015年1月 1日至2015 年12月31 日 否 否 博华坏境 2014年10 月30日 1,500 2014年12月20 日 1,400 连带责任保 证 2014年12月 20日至2017 年7月7日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 26,101.2 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,400 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 26,101.2 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,400 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.21% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 新界泵 业 浙江远 丰建设 有限公 司 6,200 否 已支付 1052.79 万元 新界泵 业 浙江钢 泰钢结 构工程 有限公 司 2,100 否 已支付 525万元 博华环 境 哈密十 三师工 业园区 建设开 发有限 公司 3,403.83 否 项目处 于竣工 验收阶 段，已收 款900万 元。 博华环 境 哈密十 三师工 业园区 建设开 发有限 公司 3,035.38 否 项目处 于竣工 验收阶 段。 博华环 境 中复新 水源科 技有限 公司 1,758.18 否 项目已 验收，正 在进行 结算。已 收款 956.6万 元。 博华环 境 浙江龙 泉工业 园区发 展有限 公司 780.7 否 工程进 度达 98%，已 收款 404.97 万元。 博华环 境 乐清市 市政工 程建设 办公室 2,998.09 否 土建建 造过程 中 博华环 境 江西中 亚建设 有限公 司 574.94 否 工程进 度达 98.5%， 已收款 257.74 万元 博华环 境 温岭市 铁路新 区开发 建设有 限公司 1,010.43 否 运营项 目，已开 始运营 博华环 境 温岭市 松门镇 人民政 府 1,051.78 否 运营项 目，已开 始运营 博华环 境 温岭市 东部控 股有限 公司 954.11 否 运营项 目，尚未 履行 博华环 境 温岭市 箬横镇 人民政 府 559.18 否 运营项 目，已开 始运营 博华环 境 温岭市 大溪镇 人民政 府 524.32 否 运营项 目，尚未 履行 博华环 温岭市 上马实 845.16 否 运营项 目，尚未 境 业有限 公司 履行 博华环 境 温岭市 新河镇 人民政 府 1,021.45 否 运营项 目，已开 始运营 博华环 境 温岭市 人民镇 府城北 街道办 事处 618.31 否 运营项 目，已开 始运营 博华环 境 衢州市 衢江区 城乡建 设发展 有限公 司 4,115 否 运营项 目，已开 始运营 博华环 境 温岭市 大溪镇 人民政 府 708.75 否 工程进 度达 95%，已 收款 70.87万 元。 博华环 境 温岭市 大溪镇 人民政 府 433.45 否 工程进 度达 98%，已 收款 303.42 万元。 博华环 境 日照经 济开发 区绿源 工业废 水处理 中心 2,257.45 否 正在履 行，已收 款 451.49 万元。 博华环 境 龙泉市 八都镇 工农业 综合开 发有限 公司 506.05 否 在履行 博华环 云和县 4,000 否 在履行 境 水利局 博华环 境 河北诺 恩水净 化设备 有限公 司 549 否 正在履 行，已收 款50万 元。 博华环 境 温州海 欧实业 有限公 司 6,500 否 正在履 行 博华环 境 欧文斯 科宁复 合材料 （中国） 有限公 司 855 否 正在履 行 博华环 境 甘肃陇 西县人 民政府 6,700 否 未履行 博华环 境 重庆九 龙园高 新产业 有限公 司 2,593.92 否 项目结 算已审 定，已收 款 2158.98 万元。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 实际控制人许 敏田、杨佩华 公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺： 本人及本人控制的企业不从事与新界泵业 2010年01 月20日 长期 严格履行 构成同业竞争的业务，并将保障新界泵业资 产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得新界泵业许可，不直接或间接 从事与新界泵业相同或相似的业务，保证将 采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制 权的公司、企业与其他经济组织不直接或间 接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证 不利用新界泵业实际控制人等身份，进行其 他任何损害新界泵业及其他股东权益的活 动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业 造成的经济损失承担赔偿责任。 担任董事、高管 的许敏田、许鸿 峰、王建忠、叶 兴鸿、王昌东 在其任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有公司股份总数的25%；离职后6个月 内，不转让其所持有的公司股份。 2010年10 月30日 任职期间及 离职后6个 月内 严格履行 其他对公司中小股东 所作承诺 沈云荣、毛玲君 2011年7月3日，公司第一届董事会第十 六次会议审议通过了《关于公司增资收购浙 江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司使 用超募资金34,167,815.87元对新沪泵业进 行增资，取得新沪泵业70%的股权。本次增 资完成后，沈云荣、毛玲君夫妇保证不直接 或间接从事与新界泵业相同或相似的业务； 保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥 有控制权的公司、企业与其他经济组织不直 接或间接从事与新界泵业相同或相似的业 务；保证不利用新界泵业控股子公司少数股 东身份，进行其他任何损害新界泵业及其他 股东权益的活动。沈云荣夫妇愿意对违反上 述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担 赔偿责任。 2011年07 月01日 长期 严格履行 詹军辉、詹秀芳 本次增资完成后，詹军辉父子保证不直接或 间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保 证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有 控制权的公司、企业与其他经济组织不直接 或间接从事与新界泵业相同或相似的业务； 保证不利用新界泵业控股子公司少数股东 身份，进行其他任何损害新界泵业及其股东 权益的活动。詹军辉父子愿意对违反上述承 诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿 责任。 2012年05 月01日 长期 严格履行 陈杭飞、郦云 飞、郦振根 本次并购成功后，陈杭飞、郦云飞、郦振根 保证不直接或间接从事与新界泵业相同或 相似的业务；保证将采取合法、有效的措施， 2012年11 月01日 长期 严格履行 促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经 济组织不直接或间接从事与新界泵业相同 或相似的业务；保证不利用新界泵业控股子 公司少数股东身份，进行其他任何损害新界 泵业及其他股东权益的活动。陈杭飞、郦云 飞、郦振根愿意对违反上述承诺而给新界泵 业造成的经济损失承担赔偿责任，并立即终 止前述同业竞争的行为。 本公司 不为任何激励对象依公司2015年第一次临 时股东大会审议通过的股票期权与限制性 激励计划获取的有关权益提供贷款以及其 他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供 担保。 2014年12 月12日 2019年2月 1日 严格履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |