[中报]赣粤高速：2015年半年度报告
公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阙泳 因公未出席 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长吴克海、总经理谭生光、总经济师邹龙赣及财务部经理胡晶声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 赣粤高速、公司、本公司 指 江西赣粤高速公路股份有限公司 控股股东、省高速集团 指 江西省高速公路投资集团有限责任公司 实际控制人、省交通运输厅 指 江西省交通运输厅 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 昌九高速 指 连接江西省南昌市与九江市，全长138.20公里的高速公路 昌樟高速 指 北连昌九高速公路南端省庄，南至江西省樟树市胡家坊，全 长70.42公里的高速公路 昌傅高速 指 起于江西省樟树市胡家坊，止于江西省樟树市昌傅，全长 33公里的高速公路 昌泰高速 指 起于江西省樟树市西北1.5公里处（昌傅高速公路的终点）， 止于泰和县马市镇，全长147.73公里的高速公路 九景高速 指 起于九江市木家垄，止于景德镇市罗家滩，全长133.64公 里的高速公路 温厚高速 指 起于进贤县温家圳，止于新建县厚田乡，路线全长35.5公 里的高速公路 彭湖高速 指 起于彭泽县，止于湖口县，全长65.18公里的高速公路 昌奉高速 指 起于南昌西枢纽互通立交，终点为奉新互通，全长39.05公 里的高速公路 奉铜高速 指 起点顺接南昌至铜鼓高速公路一期工程南昌至奉新高速终 点，终点在赣湘界铜鼓县，全长151.79公里的高速公路（与 大广高速共线20.607公里） 九江二桥 指 即九江长江公路大桥、九江新长江大桥，位于九江长江大桥 上游10.8公里处。路线全长25.193公里，起于江西省九江 市九江县沙河街镇以北约2公里处，与昌九高速公路相接， 终于湖北省黄冈市黄梅县小池镇的黄小高速公路龙感湖特 大桥终点以南。 长浏高速 指 起点为浏阳市永安镇，对接江西的萍乡至湘赣界洪口界，全 长63.948公里的高速公路。 昌铜公司 指 江西昌铜高速公路有限责任公司 昌泰公司 指 江西昌泰高速公路有限责任公司 工程公司 指 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 方兴公司 指 江西方兴科技有限公司 嘉圆公司 指 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 上海嘉融 指 上海嘉融投资管理有限公司 养护公司 指 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 嘉和公司 指 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 租赁公司 指 江西省赣粤高速设备租赁有限公司 嘉恒公司 指 江西省嘉恒实业有限公司 高速实业 指 江西高速实业开发有限公司 高速传媒 指 江西高速传媒有限公司 信达地产 指 信达地产股份有限公司 湘邮科技 指 湖南湘邮科技股份有限公司 国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 华声股份 指 广东华声电器股份有限公司 绿通政策 指 根据相关文件，对装载运输符合规定的农产品车辆免收车辆 通行费 重大节假日小型客车免费通 行政策 指 根据相关文件，自2012年国庆节假日起，全国收费公路（含 机场高速公路）在春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国 家法定节假日以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定 节假日连休日期间，免收7座以下（含7座）载客车辆通行 费。 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司 公司的中文简称 赣粤高速 公司的法定代表人 吴克海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊长水 付艳 联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路367号 赣粤大厦 南昌市西湖区朝阳洲中路367号 赣粤大厦 电话 0791-86539322 0791-86527021 传真 0791-86527021 0791-86527021 电子信箱 xcs@600269.cn fuyan@600269.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南昌市高新技术开发区火炬大街199号赣能大厦 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 Http://www.600269.cn 电子信箱 gygs@600269.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赣粤高速 600269 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年7月27日 七、 其他有关资料 2015年4月21日，公司第六届董事会第一次会议选举董事吴克海先生为公司第六届董事会董 事长。公司《营业执照》和《组织机构代码证》变更手续已办理完毕，法定代表人已变更为吴克 海。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,321,715,723.02 1,772,877,247.40 30.96 归属于上市公司股东的净利润 425,984,445.90 438,960,529.74 -2.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 332,817,378.14 332,263,137.02 0.17 经营活动产生的现金流量净额 779,456,556.53 816,762,196.64 -4.57 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,641,285,027.62 12,346,250,243.16 2.39 总资产 31,535,341,536.29 30,820,729,046.40 2.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.19 -5.26 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.19 -5.26 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.14 0.14 - 加权平均净资产收益率（%） 3.40 3.78 减少0.38个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.66 2.86 减少0.20个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -10,092,076.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 71,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,731,790.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,391,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,806,088.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,701,441.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 46,121,777.65 所得税影响额 -44,492,953.36 合计 93,167,067.76 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司面对错综复杂的内外环境，全力优化通行服务，扎实推进项目建设，全 面加强公司治理，辅业发展齐头并进，较好地完成了半年目标任务，为圆满完成年度任务奠定了 坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入为23.22亿元，同比增长30.96%，主要为通行服务收入增长、 工程收入增加和高速实业纳入合并报表所致。其中，通行服务类收入为13.90亿元，同比增长5.64%， 主要为“三率归零”、堵漏增收和收费营销等举措在全司范围内广泛推广，通行费收入伴随着服 务水平提高稳步提升；工程类收入为4.38亿元，同比增长9.68%，主要为工程类单位拓展业务所 致；成品油销售收入为4.20亿元，主要为子公司高速实业经营收入上年同期尚未纳入公司合并报 表范围所致。公司实现归属于母公司所有者净利润为4.26亿元，同比降低2.96%，主要为折旧增 加、财政补贴减少所致。截止2015年6月30日，公司总资产为315.35亿元，较年初增长2.32%； 资产负债率为54.24%，与年初基本持平，公司依然具有良好的偿债能力。 为进一步优化道路通行环境，公司下辖各路段以迎“国检”为契机，已完成约85%的路容路 貌整治工作；制订了新的《养护管理考核办法》，完善考核监督体制，加强考核管理力度，确保 养护质量；引进了就地风热再生预防性养护技术，试验段示范工程取得阶段性成功，为省内高速 公路预防性养护起到了示范带动作用。 在重点改扩建项目建设方面，昌九高速改扩建通远试验段项目主体工程已全部完工；昌九四 改八项目已完成环境评估、水土保持、工可编制工作，正在着手筹建项目办。 公司积极推进股权置换工作，工程公司的资产评估工作已经完成，国盛证券的股权受让协议 已签署完毕，现处于报备江西省国资部门审核阶段，待国资部门审核确认后将在年底前实施完毕。 为积极应对6月下旬以来二级市场的整体回落走势，公司决定以实际行动稳定市场预期，增 强投资者信心，维护市场稳定，于7月10日承诺：自2015年7月10日起6个月内，公司董事、 监事及高级管理人员不减持公司股份。公司支持并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级 管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，并承诺增持后 的6个月内不减持公司股份。 下半年，公司全员一心，继续努力应征不漏，确保完成全年通行服务费收入27.63亿元的计 划。同时积极指导、帮助子公司做专做精做强，防范经营风险，提高市场竞争力和经营效益。公 司仍将积极致力于加快战略转型升级，主动把握宏观经济的新形势和行业发展的新趋势，深入研 究长江中游城市群、昌九一体化、鄱阳湖生态经济区等区域规划和旅游强省战略，适时投资新兴 产业、资源产业和金融产业，积极跟进现代交通物流、交通信息化、智能化等领域，为公司未来 优质增长发展奠定基础。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,321,715,723.02 1,772,877,247.40 30.96 营业成本 1,378,629,852.97 864,255,318.37 59.52 销售费用 11,986,755.60 781,930.54 1,432.97 管理费用 91,736,559.32 89,666,497.15 2.31 财务费用 264,730,324.56 288,951,291.60 -8.38 经营活动产生的现金流量净额 779,456,556.53 816,762,196.64 -4.57 投资活动产生的现金流量净额 -449,414,720.42 -728,131,898.59 38.28 筹资活动产生的现金流量净额 -239,328,940.16 270,106,230.38 -188.61 营业收入变动原因说明:主要系本期通行服务收入、工程收入增长及高速实业纳入合并报表范围所 致。 营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增长、营业成本相应增加及公路资产折旧增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期高速实业纳入合并报表范围所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期高速实业纳入合并报表范围所致。 财务费用变动原因说明:主要系贷款利率下降所致 。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品接受劳务支付的现金增加等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回保本理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付股利及筹资减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年7月25日，公司收到中国证监会《关于核准江西赣粤高速公路股份有限公司公开发 行公司债券的批复》（证监许可【2014】714号），中国证监会核准本公司向社会公开发行面值 不超过35亿元的公司债券。2014年8月11日，公司成功发行5亿元7年期和23亿元10年期公 司债券，年利率分别为5.74%和6.09%。2014年9月3日，“14赣粤01” 和“14赣粤02”在上 海证券交易所上市交易。 根据证监许可【2014】714号文批复，公司剩余7亿元额度公司债券将在中国证监会核准之 日起24个月内发行完成。 (3) 经营计划进展说明 2015年，公司拟定的全年通行服务收入目标为27.63万元。截止6月30日，公司实现通行 服务收入13.90亿元，较去年同期增长5.64%，完成全年目标的50.31%。 (4) 其他 ①资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 年末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 （%） 备注 预付款项 141,281,663.64 98,804,747.31 42,476,916.33 42.99 主要系本公司投资建设的 高速公路、工程类子公司预 付工程款结算所致。 应收利息 2,818,468.39 4,644,777.20 -1,826,308.81 -39.32 主要系昌铜公司收回银行 定期存款利息所致。 其他应收款 231,569,974.72 366,294,206.11 -134,724,231.39 -36.78 主要系工程类子公司收回 履约及投标保证金所致。 其他流动资产 0.00 600,000,000.00 -600,000,000.00 -100.00 主要系本公司收回保本理 财产品所致。 长期应收款 601,068,888.68 0.00 601,068,888.68 不适用 主要系本公司昌西南连接 线项目主体变更所致 在建工程 1,091,802,405.84 5,048,504,112.20 -3,956,701,706.36 -78.37 主要系本公司昌樟改扩建 药湖大桥至昌樟枢纽段工 程、昌九改扩建通远试验段 完工暂估转固及昌西南连 接线项目主体变更所致。 工程物资 0.00 20,244,309.96 -20,244,309.96 -100.00 主要系本公司昌西南连接 线项目主体变更所致。 应付职工薪酬 40,813,773.66 93,041,151.03 -52,227,377.37 -56.13 主要系本公司本期发放 2014年绩效奖所致。 应交税费 187,597,537.14 97,854,073.22 89,743,463.92 91.71 主要系本公司未交企业所 得税增加所致。 专项应付款 0.00 60,000,000.00 -60,000,000.00 -100.00 主要系本公司昌西南连接 线项目主体变更所致。 递延所得税负债 119,017,851.96 84,820,838.64 34,197,013.32 40.32 主要系本公司可供出售金 融资产公允价值增加所致。 ②利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 （%） 备注 营业收入 2,321,715,723.02 1,772,877,247.40 548,838,475.62 30.96 主要系本期通行服务收入、 工程收入增加及高速实业 纳入合并报表所致。 营业成本 1,378,629,852.97 864,255,318.37 514,374,534.60 59.52 主要系本期收入增长营业 成本相应增长，以及改扩建 项目暂估转固计提折旧所 致。 营业税金及附加 86,637,030.03 62,057,998.51 24,579,031.52 39.61 主要系营业收入增加致税 金增加所致。 销售费用 11,986,755.60 781,930.54 11,204,825.06 1432.97 主要系本期高速实业纳入 合并报表范围所致。 资产减值损失 -13,553,223.79 3,339,308.26 -16,892,532.05 -505.87 主要系工程类子公司本期 收回应收款项所致。 投资收益 19,818,330.70 28,418,203.09 -8,599,872.39 -30.26 主要系本期收到保本理财 产品收益减少所致。 少数股东损益 -41,120,921.60 -61,891,126.10 20,770,204.50 不适用 主要系本公司工程类子公 司利润增加所致。 ③现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 （%） 备注 销售商品、提供劳 务收到的现金 2,356,123,330.39 1,764,063,494.24 592,059,836.15 33.56 主要系本期通行服务收入、 工程收入增加及高速实业 纳入合并报表所致。 购买商品、接受劳 务支付的现金 1,332,808,004.92 634,277,556.49 698,530,448.43 110.13 主要系本期营业收入增加， 支付营业成本相应增加所 致。 收回投资收到的 现金 1,420,000,000.00 2,600,000,000.00 -1,180,000,000.00 -45.38 主要系本期赎回保本理财 产品减少所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 147,378.00 37,085.00 110,293.00 297.41 主要系本期处理处置固定 资产收到货币资金所致。 投资支付的现金 820,000,000.00 2,208,452,700.00 -1,388,452,700.00 -62.87 主要系本期购买保本理财 产品减少所致。 发行债券收到的 现金 1,500,000,000.00 -1,500,000,000.00 -100.00 主要系上期发行定向工具 所致。 偿还债务支付的 现金 1,075,500,000.00 2,425,100,000.00 -1,349,600,000.00 -55.65 主要系本公司及子公司偿 还债务减少所致。 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 563,828,940.16 379,543,769.62 184,285,170.54 48.55 主要系本期支付股利所致。 支付其他与筹资 活动有关的现金 13,350,000.00 -13,350,000.00 -100.00 主要系上期支付债券融资 费用所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 车辆通行服务收入 1,389,930,982.00 570,856,004.00 58.93 5.64 22.50 减少5.65 个百分点 工程收入 438,305,284.66 360,806,297.35 17.68 9.68 -1.93 增加9.75 个百分点 成品油销售收入 420,108,044.24 392,185,914.08 6.65 不适用 不适用 不适用 房地产销售收入 2,787,602.76 2,849,750.62 -2.23 不适用 不适用 不适用 监理、服务、物业 等其他收入 43,692,353.01 28,539,431.76 34.68 147.40 123.71 增加6.91 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 昌九高速公路 384,198,098.00 5.87 昌樟、昌傅高速公路 304,518,187.00 -2.90 九景高速公路 280,569,948.00 10.76 温厚高速公路 80,040,877.00 -1.25 彭湖高速公路 15,234,278.00 28.66 昌铜高速公路 76,181,508.00 49.67 昌泰高速公路 249,188,086.00 2.95 主营业务分地区情况的说明 （1）自彭泽县至马当镇省道维修限行、货车分流，导致彭湖高速1-6月份通行服务收入增长。 （2）由于长浏高速通车，昌铜高速加大宣传力度提升知名度，行驶车辆明显增多，导致1-6 月份通行服务收入增长。 (三) 核心竞争力分析 公司所处的江西省是我国华东、华中和华南地区的交汇点。公司的公路资产处于江西省高速 公路网的主骨架上，又处在国家公路网承接南北、贯通东西的中间位置，地理位置较为优越，资 产质量良好。同时，公司所属高速公路也是连接珠江三角洲和长江三角洲两大最富经济活力地区 的最短通道。独特的区位优势、优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的核心竞争优 势。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司按照董事会的战略部署，继续坚持稳健经营理念，依托高速公路这一主业， 在完善公司治理结构和严格执行上市公司投资决策程序的基础上，积极探索、研究其他行业的发 展策略和业务模式，及时把握业务发展和资产整合的市场机会，分散风险，寻求公司新的利润增 长点；继续跟踪核电项目、高速公路沿线开发、金融等领域，顺势而动，善用资源，促进公司的 均衡和可持续发展。截止至2015年6月30日，长期股权投资金额为25,066.96万元，较期初 24,865.73万元增加201.22万元，主要为联营企业产生的投资收益。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报 告 期 损 益 报告期所有者权 益变动 会计核算科 目 股份来源 600476 湘邮科技 8,000,000.00 4.26 4.26 259,527,840.00 96,576,480.00 可供出售金 融资产 发起设立 600657 信达地产 600,000,000.00 6.58 6.58 825,999,567.84 6,014,559.96 可供出售金 融资产 定向发行 合计 608,000,000.00 / / 1,085,527,407.84 102,591,039.96 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 单位：元 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算科 目 股份 来源 国盛 证券 40,000,000.00 11.9357 11.9357 280,782,122.43 0 0 可供出售金 融资产 发起 设立 合计 40,000,000.00 / / 280,782,122.43 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 保本型银行 理财产品 暂时闲置 自有资金 招商银行洪城支行 200,000,000.00 38天 保本固定收 益理财产品 999,452.05 否 保本型银行 理财产品 暂时闲置 自有资金 中国农业银行洪城 朝阳支行 100,000,000.00 40天 保本浮动收 益理财产品 460,273.97 否 保本型银行 理财产品 暂时闲置 自有资金 中国农业银行洪城 朝阳支行 120,000,000.00 25天 保本浮动收 益理财产品 345,205.48 否 保本型银行 理财产品 暂时闲置 自有资金 中国农业银行洪城 朝阳支行 200,000,000.00 38天 保本浮动收 益理财产品 874,520.55 否 保本型银行 理财产品 暂时闲置 自有资金 招商银行洪城支行 200,000,000.00 32天 保本固定收 益理财产品 841,643.84 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 2014 公司债 2,800,000,000.00 300,000,000.00 2,800,000,000.00 0 合计 / 2,800,000,000.00 300,000,000.00 2,800,000,000.00 0 / 募集资金总体使用情况说明 发行的28亿元公司债，根据募集资金用途，截止 2015年6月30日，已累计使用该募集资金28亿 元，其中22亿元用于偿还到期债务，6亿元用于 补充营运资金。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 控股子公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净资产 净利润 江西昌泰高速公路 有限责任公司 项目融资、建设、经营、管理、 公路、桥梁和其他交通基础设 施的投资、建设等 150,000.00 338,183.15 303,870.53 10,498.50 江西昌铜高速公路 有限责任公司 项目建设、管理经营、公路、 桥梁和其他交通基础设施的投 资、建设、管理、收费等经营 320,000.00 737,701.23 213,918.44 -21,056.05 江西赣粤高速公路 工程有限责任公司 公路、桥梁、隧道等的维修、 养护等 21,974.83 118,815.35 31,131.10 5,688.57 上海嘉融投资管理 有限公司 实业投资、投资管理 8,000.00 6,689.44 6,438.78 -22.25 江西嘉圆房地产开 发有限责任公司 房地产开发与经营、道路庭院 和园林绿化、物业管理和中介 服务 8,000.00 64,618.61 10,564.17 190.38 江西方兴科技有限 公司 高速公路通讯监控、收费系统 生产施工等 8,000.00 30,441.70 15,702.58 963.19 江西高速实业开发 有限公司 高速公路服务设施的投资、开 发服务 520.00 8,387.70 6,684.54 739.54 江西省嘉和工程咨 询监理有限公司 工程咨询、监理、招投标代理、 技术检测 500.00 6,957.29 3,681.09 603.52 江西省嘉恒实业有 限公司 中餐、副食品、宾馆、苗木生 产与销售，园林与绿化的设计 与施工 200.00 331.62 167.43 -3.66 联营公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净资产 净利润 中电投江西核电有 限公司 核电项目的开发、建设、运营、 管理、生产销售电力及相关产 品，货物、技术的进出口等 112,727.00 295,983.34 112,727.00 - 江西高速传媒有限 公司 广告设计、制作等 1,600.00 8,645.95 7,146.53 670.75 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 昌樟高速公路 改扩建项目 614,000.00 在建 56,538.98 364,811.35 建设期 昌泰高速公路 技改项目 150,333.00 在建 35,995.16 60,124.06 建设期 昌九高速公路 改扩建通远试 验段项目 77,800.00 完工 7,453.97 55,278.45 - 温厚高速公路 技改项目 34,716.00 在建 3,971.91 9,266.46 建设期 合计 876,849.00 / 103,960.02 549,402.04 / 非募集资金项目情况说明 （1）昌樟高速公路改扩建项目， 本公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目 的议案》，项目概算总额共计约614,000万元，截止2015年6月30日，该项工程已累计投资 364,811.35万元，报告期内公司投资56,538.98万元。 （2）昌泰高速公路技改项目 本公司2013年10月24日第五届董事会第八次会议决议审议通过《昌泰高速公路技术改造项 目投资的议案》，项目概算总额约150,333万元。截止2015年6月30日，该项工程已累计投资 60,124.06万元，报告期内公司投资35,995.16万元。 （3）昌九高速公路改扩建通远试验段项目 本公司2011年11月25日召开的第四届第二十二次董事会审议通过《关于对昌九高速通远段 进行改扩建试验的议案》及江西省交通运输厅下发的赣交规划字[2012]127号《关于南昌至九江 高速公路改扩建工程通远试验段初步设计的批复》，项目概算总额约77,800万元。截止2015年 6月30日，该项工程已累计投资55,278.45万元，报告期内公司投资7,453.97万元。 （4）温厚高速公路技改项目 本公司2014年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议决议审议通过《关于温圳至厚田 高速公路技术改造项目投资的议案》，项目总投资为34,716万元。截止2015年6月30日，该项 工程已累计投资9,266.46万元，报告期内公司投资3,971.91万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司于2015年4月20日召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润 分配方案：决定以2014年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为233,540,701.40元。当年现金分红数额占合 并报表中归属于上市公司股东净利润的33.58%。剩余可分配利润留待以后年度分配，公司不实施 资本公积金转增股本。 公司于2015年5月28日刊登了2014年度利润分配方案实施公告，股权登记日为2015年6 月4日，除息日为2015年6月5日，该项分红派息工作已于2015年6月5日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期，公司未拟定利润分配或资本公积金转增预案。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 本报告期公司无其他披露事项。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 控股子公司工程公司通过公开招投标方式参与竞标省高速集 团所属的修水至平江（赣湘界）高速公路新建工程A2标项 目中标通知书，中标金额232,963,394元；铜鼓至万载高速 公路新建工程B8标项目中标通知书，中标金额237,279,312 元；宁都至定南（赣粤界）高速公路安远至定南段及定南联 络线B2标项目中标通知书，中标金额241,579,249元；上饶 至万年高速公路新建工程B1标项目中标通知书，中标金额 424,089,783 元。中标金额共计1,135,911,738元。 公告已于2015年1月15日发布在上 海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上。 控股子公司工程公司通过公开招投标方式参与竞标省高速集 团所属的东乡至昌傅高速公路新建工程CP3项目，中标金额 204,635,543 元。 公告已于2015年1月20日发布在上 海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上。 全资子公司方兴公司与北京交科公路勘察设计研究院有限公 司组成联合体通过公开招投标方式参与竞标省高速集团的江 西运营高速公路项目收费称重系统改造工程设计施工项目， 中标金额346,961,040元。 公告已于2015年1月27日发布在上 海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上。 经公司2014年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司 预计2015年将可能与关联方发生以下日常关联交易，预计 关联交易金额为27.9亿元（含2014年底参与投标、跨年度 中标金额17.65亿元），其中工程施工类19亿元，机电施工 类8亿元，监理服务类0.8亿元，其他0.1亿。 公告已于2015年4月21日发布在上 海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 江西省高速公路投资集团 有限责任公司 母公司 0 60,106.89 60,106.89 0 0 0 江西省高速公路投资集团 有限责任公司 母公司 31,515.31 124.33 31,639.65 5,873.47 55.54 5,929.00 江西省瑞寻高速公路有限 责任公司 其他关联人 747.06 -27.60 719.46 107.19 -26.61 80.57 江西省寻全高速公路有限 责任公司 其他关联人 3,649.00 -711.50 2,937.50 0 0 0 江西公路开发总公司 母公司的全 资子公司 3,620.45 -1,305.11 2,315.34 126.43 0 126.43 江西省高速集团德上高速 公路有限责任公司 母公司的控 股子公司 2,504.54 -2504.54 0 2.29 -2.29 0 江西九江长江公路大桥有 限公司 其他关联人 548.90 -79.99 468.92 148.07 265.95 414.02 江西畅行高速公路服务区 开发经营有限公司 母公司的全 资子公司 0 142.03 142.03 0 0 0 江西省高速公路工程有限 公司 其他关联人 4,368.32 -4,368.32 0 329.85 0 329.85 江西省高速物资有限公司 其他关联人 0 0 0 1,730.61 -790.67 939.94 江西高速传媒有限公司 母公司的控 股子公司 0 0 0 11.00 35.00 46.00 合计 46,953.58 51,376.20 98,329.78 8,328.91 -463.09 7,865.82 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 565,636,070.57 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（元） 942,039,098.77 关联债权债务形成原因 本期末应收控股股东省高速集团及其子公司或参股公司的款项 为经营性往来，主要为昌西南连接线变更项目法人工程款及子 公司的工程款项往来。 (五) 其他 2015年3月12日，公司与公司控股股东省高速集团签署了《昌西南连接线项目法人变更协 议》。根据《变更协议》，昌西南连接线项目法人将变更为省高速集团。 公告已于2015年3月14日发布在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方名 称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 江西赣 粤高速 公路股 份有限 公司 江西畅行 高速公路 服务区开 发经营有 限公司 庐山服 务区托 管经营 2009年1 月1日 2015年 12月31 日 139.10 委托经 营管理 合同 139.10 是 母公司 的全资 子公司 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方名 称 租赁资产情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联关 系 江西昌 泰高速 公路有 限责任 公司 中国石化 股份有限 公司 昌泰高速公路峡 江、吉安4座 2003年11 月1日 2021年10 月1日 144 租赁 合同 144 否 上海嘉 融投资 管理有 限公司 北京洪城 铭豪商务 北京西城区华远 街的置地星座大 厦D座房屋 2007年11 月15日 2018年5 月14日 150 租赁 合同 150 否 江西嘉 圆房地 产开发 有限责 任公司 江西利泰 投资有限 责任公司 南昌市胜利路 “胜利广场”A 区第一至第四层 的商业用房 2007年10 月1日 2020年9 月30日 293.78 租赁 合同 293.78 否 江西省 高等级 公路管 理局培 训中心 江西赣粤 高速公路 股份有限 公司 雷公坳培训中心 办公用房 2013年5 月1日 2030年3 月31日 -34.43 租赁 合同 -34.43 否 江西赣 粤高速 公路股 份有限 公司 江西高速 传媒有限 公司 广告经营权 2013年1 月1日 2024年12 月31日 35 租赁 合同 35 是 母公司 的控股 子公司 租赁情况说明 ①子公司昌泰公司出租昌泰高速公路峡江、吉安4座加油站，租赁期间为2003年11月1日 至2018年11月1日共壹拾伍年，租金420万元/年，租金总额6,300万元。因2008年昌泰服务 区改扩建项目完成，公司收回服务区部分经营项目，应退回中石化剩余期限8.75年的部分租金 1,155万元。考虑到中石化已一次性支付了上述租金，2011年双方签订补充协议，将应退回的1,155 万元用于延长上述4座加油站租期2.9年，即延长至2021年10月1日。 ②2007年11月，本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华远街的 置地星座大厦D座房屋（面积3289.92平方米），租赁期限自合同签约日起十年零六个月，租金 前叁个租金结算年度每年为270万元，后柒个租金结算年度每年为300万元。 ③2007年11月，本公司的子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司出租位于南昌市胜利路" 胜利广场"A区第一至第四层的商业用房（面积9479.87平方米），租赁期间为2007年10月1日 至2020年9月30日共壹拾叁年，租金总额为76,382,708元。 ④2013年5月1日，本公司向江西省高等级公路管理局培训中心租赁位于雷公坳培训中心的 办公用房，租赁期间为2013年5月1日至2030年3月31日，共17年，租金总额为11,706,943.86 元。 ⑤江西赣粤高速公路股份有限公司向江西高速传媒有限公司出租吉安服务区、峡江服务区、 石钟山、樟树服务区、丰城服务区、南昌南服务区、庐山西海服务区、彭泽服务区、奉新服务区、 铜鼓服务区经营性广告经营权，租赁期间为2013年1月1日至2024年12月31日，共12年。2013 年1月1日至2015年12月31日期间，每年租金70万元，2016年1月1日至2024年12月31 日以后租金每年递增5%。 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改相 关的承诺 其 他 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 提议赣粤高速在股 权分置改革完成后 设立业绩激励基金 和激励计划。 2006年承诺， 于 2016年12 月31日前履 行完毕。 是 是 2016年12 月31日前 完成该事 项。 与首次公 开发行相 关的承诺 其 他 江西省交通 运输厅 根据江西省人民政 府赣府字[1997]66 号文《关于授权签订 特许权协议的批 复》，省人民政府授 权公司实际控制人 省交通厅承诺：在昌 九公路、银三角立 交、昌樟公路年平均 日交通量相当于或 少于四车道7万辆、 六车道10万辆的条 件下，除股份公司另 外书面明确同意的 以外，省政府不计划 在两旁各50公里范 围内新建、改建或扩 建任何与之平行或 方向相同的特定公 路。 1998年承诺, 30年 是 是 按照《指引》 第五条列示 的第一种情 况，“因相 关法律法 规、政策变 化、自然灾 害等自身无 法控制的客 观原因导致 承诺无法履 行或无法按 期履行的， 承诺相关方 应及时披露 相关信息。” 本承诺属因 国家大力发 展高速公路 的政策变化 导致无法履 行的情况， 实际控制人 与控股股东 已按照要求 对该情况进 行了公开说 明。 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 根据《江西高速公路 投资发展（控股）有 限公司与江西赣粤 高速公路股份有限 公司（筹委会）之承 诺协议书》，公司控 股股东省高速集团 承诺：在江西省内开 展任何业务中，将不 与股份公司竞争。 其他承诺 其 他 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 收购赣粤高速持有 的工程公司、养护公 司等施工类企业股 权资产。 2010年承诺， 于2015年12 月31日前履 行完毕。 是 是 2015年12 月31日前 完成该事 项。 其他承诺 股 份 限 售 江西省高速 公路投资集 团有限责任 公司 控股股东及董事、监 事、高级管理人员不 通过二级市场减持 本公司股份 2015年7月9 日承诺，6个 月 是 是 其他承诺 其 他 江西赣粤高 速公路股份 有限公司 公司董事、监事及高 级管理人员不减持 公司股份。公司支持 并鼓励公司董事（独 立董事除外）、监事 及高级管理人员在 本公司股票出现大 幅下跌时通过增持 公司的股票等方式 稳定公司股价，并承 诺增持后的6个月 内不减持公司股份。 2015年7月10 日承诺， 6个 月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2014年年度股东大会审议通过，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2015年度的财务审计 和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费 用50万元）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，披露了 《2014年社会责任报告》和《内部控制自我评估报告》。为了进一步完善和健全公司科学持续稳 定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和 《上市公司监管指引3号—上市公司现金 分红》等有关文件以及《公司章程》有关规定，公司制定《江西赣粤高速公路股份有限公司分红 回报规划（2015年-2017年）》。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》 的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应的部分条款进行修改。 公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权认真履行职责， 维护公司利益和广大股东的合法权益。 公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、2015年7月3日，公司第六届董事会第三次会议以书面表决方式通过了《关于与广东华 声电器股份有限公司签署以定向发行股份及支付现金为对价购买国盛证券有限责任公司股东所持 股权的合作意向书的议案》。 经董事会审议，同意公司与华声股份签署《关于以定向发行股份及支付现金为对价购买国盛 证券有限责任公司股东所持股权的合作意向书》。华声股份拟以向本公司定向发行股份及支付现 金为对价，购买公司所持有的国盛证券11.9357%股权以及公司拟受让省高速集团所持有的国盛证 券8.0757%股权（本公司拟受让的省高速集团所持有的国盛证券8.0757%股权仍处于报批阶段，如（未完）  |