[公告]乐凯新材：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-027 保定乐凯新材料股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）的核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540万股，发行价格为每股8.85元， 募集资金总额为人民币13,629.00万元，扣除发行费用2,475.99万元，本公司实 际募集资金净额为人民币11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。 （二）2015年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止2015年6月30日，公司未使用募集资金，募集资金余额为111,530,100.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保 荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司保定分行、招商银行 股份有限公司北京万泉河支行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 (二）募集资金专户存放情况 截至2015年6月30日，募集资金专户存放情况如下： 专户存储银行名称 账号 期末余额（元） 账户用途 交通银行保定分行 136080790018010092719 30,006,040.82 热敏磁票生产线扩建 项目募集资金和未支 付的发行费存储使用 招商银行北京万泉 河支行 110906760010303 31,017,179.17 研发中心建设项目募 集资金存储使用 合 计 61,023,219.99 —— 注：募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余额少5,050.65万元，系公 司使用6,000万元募集资金购买了银行理财产品、公司垫付的中介机构费用及其他上市费用 没有及时从募集资金专户中转出等原因所致。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目资金使用情况见附表1。 （二）公司使用限制募集资金进行现金管理的情况 公司于2015年5月21日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会 同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000万元闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单 个投资产品的期限不超过12个月，在8,000万元额度范围内，资金可以滚动使 用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权 期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2015年6月8日，公司使用6,000万元闲置募集资金购买了相关银行理财产 品，具体如下： 委托方 保定乐凯新材料股份有限公司 受托人名称 交通银行 产品名称 蕴通财富 日增利91天 金额 6,000万元 产品类型 保证收益型 收益起算日 2015年6月8日 产品到期日 2015年9月7日 预期净收益率 4.90%/年 是否存在关联关系 否 截至2015年6月30日，该理财产品尚未到期。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2015年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规 情形。 附：募集资金使用情况对照表 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2015年8月18日 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元 募集资金总额 11,153.01 本年度 投入募 集资金 总额 0 报告期内变更用途的募 集资金总额 0 已累计 投入募 集资金 总额 0 累计变更用途的募集资 金总额 0 累计变更用途的募集资 金总额比例 0.00% 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 （1） 本年 度投 入金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项 目 1. 热敏磁 票生产线扩 建项目 否 80,53.01 80,53.01 0 0 0.00% 2016 年7月 31日 0 否 否 2. 研发中 心建设项目 否 3,100 3,100 0 0 0.00% 2016 年7月 31日 0 否 否 承诺投资项 目小计 11,153.01 11,153.01 0 0 0.00% —— 0 否 否 超募资金投 向 不适用 归还银行贷 款（如有） - - - - - 补充流动资 金（如有） - - - - - … 超募资金投 向小计 0 合计 0 未达到计划 进度或预计 收益的情况 项目正在履行相应的审批程序，尚未开工建设。 和原因（分 具体项目） 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 存放于募集资金专项账户 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 中财网
 |