[中报]日照港：2015年半年度报告
公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2015年半年度报告 （全文） 二○一五年八月十四日 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杜传志 、主管会计工作负责人 石汝欣 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙 少波 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 目 录 第一节释义 ................................................................................................................... 4 第二节公司简介 ........................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 6 第四节董事会报告. ...................................................................................................... 7 第五节重要事项 ......................................................................................................... 13 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................... 19 第七节优先股相关情况 ............................................................................................. 22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 22 第九节财务报告 ......................................................................................................... 23 第十节备查文件目录 ............................................................................................... 103 3 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 日照市国资委 指 日照市国有资产监督管理委员会办公室 日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东） 兖矿集团 指 兖矿集团有限公司（持有本公司股份5%以上股东） 岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） 动力公司 指 日照港动力工程有限公司（全资子公司） 港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（全资子公司） 外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（控股子公司，持股84%） 裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（控股子公司，持股70%） 岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（控股子公司，持股50%） 山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（参股公司，持股45%） 中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（参股公司，持股30%） 储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（参股公司，持股29%） 东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（参股公司，持股24%） 枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（参股公司，持股3%） 利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司） 新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司） 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有岚山万盛50%股权） 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间 4 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 杜传志 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名 余慧芳范守猛 联系地址 山东省日照市海滨二路81号山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com 三、基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所日照港 600017 公司债上海证券交易所11日照港 122121 公司债上海证券交易所13日照港 122289 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、其他有关资料 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、王超男 持续督导的期间 2011年 9月至 2013年 12月；公司 2011年非公开发 行 A股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续 履行相关持续督导义务 5 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(% ) 营业收入 2,202,767,544.44 2,614,385,818.88 -15.74 归属于上市公司股东的净利润 226,098,795.36 401,498,739.65 -43.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 225,779,479.89 400,160,641.98 -43.58 经营活动产生的现金流量净额 660,250,597.21 531,306,473.68 24.27 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,029,539,338.53 9,941,989,654.86 0.88 总资产 18,467,488,096.34 17,563,848,458.54 5.14 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 加权平均净资产收益率（%） 2.25 4.16增加 -1.91 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.25 4.14增加 -1.89 个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 87,686.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 398,560.46 少数股东权益影响额 -45,370.05 所得税影响额 -121,561.84 合计 319,315.47 6 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司经营形势相对严峻，国家经济增速持续下行，航运市场低迷，公司服务 的腹地内客户，如钢厂、电厂、煤炭企业等，对矿石、煤炭等大宗原材料需求显著下滑，区域内 贸易融资风险持续蔓延，导致公司货物吞吐量和经营业绩均出现下降，具体情况如下： 1、生产经营方面 2015年上半年，受国内经济增速下滑、货源减少、周边港口竞争激烈以及节能减排和环保要 求提升等诸多因素影响，公司货物吞吐量及货源拓展受到较大影响。虽然粮食、钢铁、水泥等货 种实现不同程度增长，但主要货种如铁矿石、煤炭、镍矿等出现较大幅度下滑。日均在港作业船 舶同比下降28%，货物在港库存持续下降，腹地内货物需求惨淡，公司货源十分紧张。 上半年，公司共完成货物吞吐量 10,591万吨，同比下降17.94%。从主要货种分类来看，完 成煤炭及制品吞吐量 1,402万吨，同比下降 20.25%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降44.38%，内 贸煤炭吞吐量同比增长6.37%。完成金属矿石吞吐量 5,918万吨，同比下降23.74%。其中，外贸 金属矿石吞吐量同比下降 22.76%，内贸金属矿石吞吐量同比下降 33.57%。完成钢铁吞吐量 409 万吨，同比增长14.84%；完成木材吞吐量 767万吨，同比下降8.27%；完成粮食吞吐量 656万吨， 同比增长9.53%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量7,910万吨，同比下降19.56%； 完成内贸货物吞吐量 2,681万吨，同比下降12.72%。上半年，日照港全港货物吞吐量在全国沿海 港口排名第九位。 2、经营业绩方面 2015年上半年，受业务吞吐量下降的影响，公司共实现营业收入22.03亿元，同比下降15.74%； 发生营业成本 16.68亿元，同比下降8.82%；实现利润总额 3.28亿元，同比下降43.00%；实现净 利润 2.59亿元，同比下降46.47%；归属于母公司所有者的净利润 2.26亿元，同比下降43.69%； 实现基本每股收益 0.07元，同比下降46.15%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净 利润 2.26亿元，同比下降43.58%。 3、基础设施建设方面 上半年，公司累计完成固定资产投资 8.18亿元，为全年投资计划的31.93%。部分重点工程 进展情况如下：石臼港区西区四期工程完成进度67.87%，已实现 2个泊位简易投产，其余 3个泊 位建设稳步推进，堆场硬化完成 37万平米；石臼港区南区焦炭码头工程完成进度69.82%，码头 主体简易投产，堆场硬化完成 47万平米；石臼港区南区1#-6#通用泊位工程码头主体完成，主要 装卸设备完成安装，排污管线改移工程陆上部分完工，为未来堆场形成奠定基础；日照钢铁精品 基地配套矿石码头工程初步设计已获交通运输部批复，施工图审查、通航安全评估完成。 7 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 220,276.75 261,438.58 -15.74 营业成本 166,798.06 182,938.15 -8.82 管理费用 7,252.63 7,187.64 0.90 财务费用 12,289.63 13,454.01 -8.65 经营活动产生的现金流量净额 66,025.06 53,130.65 24.27 投资活动产生的现金流量净额 -71,560.99 -90,052.73 20.53 筹资活动产生的现金流量净额 49,198.01 95,207.05 -48.33 营业收入变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口吞吐量出现下滑所致。 营业成本变动原因说明：因港口吞吐量下降导致如燃材料、外付机械租费等变动成本降低。 管理费用变动原因说明：2015年不再享受土地使用税减免政策以及 2014年 7月 1日起土地使用 税由 8元/平方米调整至 12元/平方米。 财务费用变动原因说明： 2014年及 2015年国家信贷基准利率下调以及已完工工程的项目借款逐 步偿还，导致计入财务费用的借款利息减少。此外，新建工程项目长期 借款利息符合资本化条件，计入工程造价当中。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，导致 各类经营活动现金流出减少较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015年上半年固定资产投资现金支出相较于去年同 期下降较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司于 2014年 3月发行10亿元公司债所致。 2、其他 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年11月 18日，经中国银行间市场交易商协会审核，公司申请人民币 10亿元（含 10亿 元）短期融资券获准注册。首期 5亿元已于 2014年 12月 5日发行完毕。2015年度第一期短期融 资券 5亿元于 2015年5月 8日发行，发行利率4.23%，期限365天。 (2)经营计划进展说明 2015年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司开展了“一 对一营销”、重点客户专业服务计划、压缩成本、创新绩效考核等一系列降成本增效益措施，一 定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势。但市场需求的持续低迷，导致公司上半年生产经营情 况受到较大影响，货物吞吐量和经营效益均未能实现时间过半、任务过半。 8 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 上半年，公司实现货物吞吐量 10,591万吨，完成全年计划的45.26%；实现营业收入 22.03 亿元，完成全年计划的42.87%；实现利润总额 3.28亿元，完成全年计划的37.50%；完成固定资 产投资 8.18亿，占全年投资计划的31.93%；对外股权投资 0元。 营业收入完成进度稍落后于计划主要系公司主营的如矿石、煤炭、木材等货种上半年吞吐量 同比降幅较大。与此同时，公司根据上半年经济形势适度放缓了部分建设项目的投资进度，除对 公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如：焦炭码头工程、西四期工程、南区#1-#6通用 泊位工程以及生产急需的设备、堆场等项目按制订的投资计划和建设进度实施以外，适度放缓或 取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，保证资金的高效利用。 下半年，我们会更加注重市场营销，切实抓好并优化生产组织，努力开拓市场货源，在困难 中求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 业务类别 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 装卸业务 174,166.98 126,227.35 27.53 -17.51 -11.16减少 5.18 个 百分点 堆存业务 7,538.84 8,764.86 -16.26 -18.23 4.93减少 25.66 个百分点 港务管理业务 20,484.03 19,423.22 5.18 -14.08 -4.14 减少9.83 个 百分点 合计 202,189.85 154,415.43 23.63 -17.21 -9.54减少 6.47个 百分点 主营业务分类别情况的说明： （1）装卸、港务管理业务：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降； （2）堆存业务：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，平均货物堆存量同比减少，堆 存收入下滑；根据公司对堆存收入确认的会计政策，部分堆存业务未达到确认堆存收入条件；堆 存成本同比增长的原因系新增固定资产折旧及修理费增加。 (三)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2015年上半年，公司未发生对外股权投资情况。 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 9 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 (3)持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 □适用 √不适用 (2)委托贷款情况 □适用 √不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2011年非公开发行 140,997.24 6,060.50 102,336.53 40,864.69 剩余募集资金将全部用 于募集资金投资项目 合计 / 140,997.24 6,060.50 102,336.53 40,864.69 / 募集资金总体使用 情况说明 公司于 2011年 3月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86万股， 每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 3.94元，募集资金总额人民币 143,998.57万元，扣除发行费用人民币 3,001.33万元后，募集资金净额为人 民币 140,997.24万元。该项募集资金已于 2011年 4月 8日全部到位，并经 京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第 0038号 ”《验资报告》验 资确认。 截至报告期末，募集资金专户余额为人民币 40,864.69万元（其中含专 户累计利息收入与手续费差额 2,203.97万元）。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进 度和收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 日照港石 臼港区南 区焦炭码 头工程 否 140,997.24 6,060.50 102,336.53否 69.82% 2,811.50 -13.16否由于主要建设 用材土石方资 源缺乏，以及 募投项目相邻 单位有关设施 拆迁进展缓 慢，延迟了建 设进度 合计 / 140,997.24 6,060.50 102,336.53 / / 2,811.50 / / / / 募集资金承诺项 目使用情况说明 截至报告期末，日照港石臼港区南区焦炭码头工程两个泊位主体工程完工，具备简易投 产条件，但码头后方堆场及辅建区工程尚未完工。 上表中的预计收益为工程可行性分析报告中该项目本年度预计收益 5,623万元的50%。 10 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 (3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 被投资单位名 称 业务性质注册资本 本公司持 股比例%期末资产总额 本期营业收 入总额 本期净利润 动力公司动力工程 2,000.00 100 2,509.94 1,126.41 -157.42 港通公司通信工程 1,550.00 100 3,079.88 1,348.88 -105.70 外理公司货物理货 1,000.00 84 5,227.12 1,843.82 527.22 裕廊公司港口装卸 117,000.00 70 200,458.08 21,211.94 3,684.44 岚山万盛港口装卸 43,000.00 50 169,840.43 23,847.98 4,126.01 山钢码头公司港口装卸 10,000.00 45 10,005.30 -- 中联水泥水泥制造 10,000.00 30 28,645.92 6,551.16 697.74 储配煤公司煤炭批发经营 30,000.00 29 138,517.54 219,331.65 1,004.04 东平铁路公司铁路运输 66,410.00 24 135,099.62 3,292.22 -2,278.10 枣临铁路公司铁路运输 100,000.00 3 308,806.47 722.98 -9,491.59 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称项目金额 项目进 度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 石臼港区西区四期工程 227,132.00 67.87% 6,011.88 154,136.69 工程在建，未投产 石臼港区南区1#-6#通用泊位工程 126,813.00 18.04% 870.08 22,874.54 工程在建，未投产 日照钢铁精品基地配套码头工程 461,905.43 0.86% 1,434.94 3,977.89 工程前期 合 计 815,850.43 / 8,316.90 180,989.12 / 非募集资金项目情况说明： （1）石臼港区西区四期工程 建设主体：本公司 主要建设内容：建设通用泊位 5个及相应配套设施，其中 5万吨级2个、7万吨级 1个、3.5 万吨级和 3万吨级各 1个，码头主体为重力式沉箱结构，设计年通过能力 750万吨；建设护岸总 长度为 2485.51米；码头后方形成陆域 78.3万平方米。 （2）石臼港区南区1#-6#通用泊位工程 建设主体：本公司 主要建设内容：将直立式护岸改造成 6个通用泊位，其中 5万吨级泊位和 2万吨级泊位各 2 个，1万吨级泊位和3,000吨级泊位各1个，码头岸线总长度为 1,137米，设计年通过能力 700 万吨。 （3）日照钢铁精品基地配套码头工程 建设主体：山钢码头公司 主要建设内容：建设1个30万吨级铁矿石卸船泊位（水工结构按照靠泊40万吨散货船设计）， 设计年接卸能力 2,070万吨；建设 2个4万吨级和 5个 1万吨级杂货泊位，设计年通过能力 850 万吨。 11 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、报告期利润分配方案的执行情况 根据 2014年度股东大会审议通过的 2014年度利润分配方案，公司以总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.40元（含税），即每股派发红利 0.04元（含税）， 共计派发股利 123,026,155.52元（含税）。资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案的股权登记日为 2015年6月2日，除息日为 2015年 6月 3日，现金股利 于2015年6月3日发放完毕。上述利润分配实施公告已于2015年5月28日登载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、公司利润分配政策的调整情况 报告期内，公司未就利润分配政策做出调整。 董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立 董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳 定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的 回报。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司 2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)董事会、监事会对会计师事务所 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 12 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）经 2014年年度股东大会审议通过，公司对 2015年度与关联方之间各类日常经营性关联 交易金额进行了合理预计，具体内容详见 2015年 3月 24日发布《日照港股份有限公司日常经营 性关联交易的公告》（临 2015-005号）。 根据 2014年年度股东大会决议，公司与日照日青集装箱码头有限公司就 2015年度租赁西港 区码头及堆场事项重新签署了《码头堆场租赁协议》，年租赁金额为 641.78万元，较上年度未发 生变化；2015年公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司就岚山港区部分消防服务、污水处 理、电力供应等港区配套服务，以及货物装卸作业等事项签署《综合服务协议》，服务期限为一 年。根据生产需要，公司与部分关联方就港口货物装卸事项分别签署《港内作业协议》。除上述 交易外，公司继续执行原有与关联方之间的其他合同/协议。 报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项 2015年上半年实际执行情况如 下： ①公司及控股子公司提供劳务 单位：万元 币种：人民币 提供 劳务方 接受劳务方 （关联人） 交易内容 2015年预计发生 金额 2015年1-6月实 际发生额 本 公 司 日照港集团有限公司 综合服务（提供水、 电、暖） 5,300 3,076.85 日照港集团物流有限公司港口装卸服务 700 49.35 山东临港国际货运有限公司港口装卸服务 6,600 2,012.42 13 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 兖州煤业股份有限公司港口装卸服务 4,500 1,972.62 山东港湾建设集团有限公司提供拖轮服务 300 13.44 动力公司 港通公司 日照港集团有限公司 提供动力、通信等工 程服务 2,700 206.58 外理公司山东临港国际货运有限公司提供理货服务 400 133.17 ②公司及控股子公司接受劳务、采购商品 单位：万元 币种：人民币 接受 劳务方 提供劳务方 （关联人） 交易内容 2015年预计发生 金额 2015年1-6月实 际发生额 日照港集团有限公司 综合服务（航道维 护、港口保安） 1,220 610 日照临港国际物流有限公司货物中转服务 3,200 1,332.22 本公司日照新绿洲液化仓储管理服 务有限公司 综合服务 1,300 692.74 日照港机工程有限公司 机械制造、维修维护 服务 600 457.60 岚山 日照临港国际物流有限公司货物中转服务 1,950 521.12 万盛日照港集团岚山港务有限公 司 综合服务 230 109.34 ③关联租赁 单位：万元 币种：人民币 出租方承租方租赁内容 2015年预计 发生金额 2015年1-6月实 际发生额 日照港集团有限公土地使用权 2,544.58 1,272.29 司 本公司 办公场所 228 114 日照港集团岚山港土地使用权 6,676.31 3,338.16 务有限公司 本公司 综合服务 801.60 400.80 日照日青集装箱码 头有限公司 本公司码头堆场 641.78 213.92 日照港集团有限公码头场地 1,822.50 911.25 司 裕廊公司 土地使用权 361.29 180.65 裕廊公司 日照港集团有限公 司 泊位及堆场使用费 818.29 191.11 本公司 日照港达船舶重工 有限公司 土地使用权及岸线 179 179 14 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 ④其他关联交易 单位：万元 币种：人民币 交易类型关联人交易内容 2015年预计 发生金额 2015年 1-6月实 际发生额 代收款日照港集团有限公司代收铁路包干费 20,000 6,935.11 公共设施分摊日照港集团有限公司航道维护费分摊 300 150 （2）经公开招标，山东港湾中标本公司部分工程项目，根据 2014年年度股东大会决议，公 司分别与山东港湾于签署相关合同，并委托其进行工程施工。截至报告期末，上述合同实际执行 情况如下： 单位：万元 币种：人民币 建设方施工方合同名称签署时间合同金额 2015年 1-6 月实际工程 进度款 本公司山东港湾 日照港海滨五路简易劳 务候工楼工程施工合同 2014.10.13 250.7133 0 本公司山东港湾 日照港石臼港区货场及 道路改造工程—西区 13-5、1 5-5堆场工程施 工合同 2015.1.31 1,660.5857 1,660.5857 本公司山东港湾 日照港石臼港区南作业 区铁路空车牵出线陆域 形成工程施工合同 2015.3.23 52,756.2415 0 本公司山东港湾 日照港石臼港区西区四 期工程取水口引桥工程 施工合同 2015.3.23 2,126.3527 0 2、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 15 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 本公 司 公司 本部 枣临 铁路 公司 240 20146- 19 2015-6 -19 2017-6 -19 连带 责任 担保 否是 180 是是参股 子公 司 本公 司 公司 本部 枣临 铁路 公司 210 201412- 18 2015-1 2-18 2017-1 2-18 连带 责任 担保 否否 0 是是参股 子公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 390 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 390 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.035 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 390 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 390 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 （1） 2014年6月19日，公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内 部资金调剂保证协议》，同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资 金调剂借款8,000万元，按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担 保，担保金额为240万元，保证担保期间为2015年6月19日至 2017年6月19日。截止2015 年6月30日，枣临铁路公司已向济南铁路资金结算所归还借款2,000万元，剩余6,000 万元借款逾期。截止报告期末，公司承担的该项担保余额为180万元。 （2） 2014年12月18日，公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内 部资金调剂保证协议》，同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资 金调剂借款7,000万元，按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担 保，担保金额为210万元，保证担保期间为2015年12月18日至2017年12月18日。 截至2015年6月30日，除上述担保事项外，本公司及下属子公司不存在其他对外 担保情况。 16 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再融资股份日照港集所认购的公司 20122012年 4月是 是 相关的承限售 团有限公年非公开发行股份12日至 2015 诺 司 自发行结束之日起年4月 11日 36个月内不得转让 与再融资股份日照港集所认购的公司 20122012年 4月是 是 相关的承限售 团岚山港年非公开发行股份12日至 2015 诺 务有限公自发行结束之日起年4月 11日 司 36个月内不得转让 截至报告期末，相关股东均能严格遵守上述承诺。上述有限售条件流通股股份已于 2015年 4 月 13日解除限售并上市流通，相关股东承诺已履行完毕。 资产负债表日后承诺事项： 2015年 7月 8日，控股股东日照港集团、持股5%以上股东兖矿集团做出承诺：基于对本公司 未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长远发展，维护资本市场稳定秩序，上述股东及其 一致行动人计划自 2015年 7月9日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定， 拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。其中，日照港集团计划增 持市值不低于人民币 11,000万元，兖矿集团计划增持市值人民币 3,000万元。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 17 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 十一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，建立健全各项内 部控制制度，并严格依法规范运作。 报告期内，公司共召开 1次股东大会会议、2次董事会会议、2次监事会会议，审议通过了包 括《2014年年度报告》、《2015年第一季度报告》、《关于预计 2015年度日常经营性关联交易 的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案》、《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于根据<企业会计准则第 30号——财务报 表列报>进行会计政策变更的议案》等 24项议案。公司董事、监事及高管均能以维护公司和股东 利益原则，忠实和勤勉的履行职责，充分发挥独立董事和董事会各专业委员会的监督指导作用， 涉及到对外投资、对外担保、关联交易等事项时能够严格履行审议程序，信息披露能够做到及时、 准确、完整。 截止本报告期末，公司内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，公 司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的 情况。公司将继续严格遵照有关法律法规和规范性的文件要求，不断完善内部制度建设，推进公 司规范化运作，确保公司长期稳定的健康发展。董事会认为，公司治理的实际状况与《公司法》 和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不存在重大差异。 十二、其他重大事项的说明 (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三)其他 经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于 2014年 5月 15日临时借用闲置募集资金 40,000万元补充流动资金，借用资金已于 2015年 5月11日全部归还完毕，借用时间自使用该募 集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股 份有限公司及保荐代表人。公司于 2015年 5月 12日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资 金的公告》（临 2015-016号）。 18 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 445,022,228 14.47 -445,022,228 -445,022,228 0 1、国家持股 2、国有法人持股 411,933,084 13.39 -411,933,084 -411,933,084 0 3、其他内资持股 33,089,144 1.08 -33,089,144 -33,089,144 0 其中：境内非国有 法人持股 33,089,144 1.08 -33,089,144 -33,089,144 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 2,630,631,660 85.53 445,022,228 445,022,228 3,075,653,888 100 1、人民币普通股 2,630,631,660 85.53 445,022,228 445,022,228 3,075,653,888 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 3,075,653,888 100 0 0 3,075,653,888 100 2、股份变动情况说明 经中国证监会核准，公司于 2012年 4月 12日向六家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）445,022,228股，限售期为 36个月。截止 2015年4月12日，上述股份限售期满，公司按规 定向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请将上述 445,022,228股股票解除限售并上市流通。 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 截止 2015年6月30日，公司国有发起人股东中仍有 63,782,047股股份冻结待转给全国社会 保障基金理事会。 19 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 (二)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期 末限售 股数 限售原因 解除限售日期 日照港集团有限 公司 273,114,379 273,114,379 0非公开发行 2015年 4月 12日 日照港集团岚山 港务有限公司 79,993,559 79,993,559 0非公开发行 2015年 4月 12日 山东钢铁集团有 限公司 40,442,288 40,442,288 0非公开发行 2015年 4月 12日 海鑫钢铁集团有 限公司 25,736,001 25,736,001 0非公开发行 2015年 4月 12日 邯郸钢铁集团有 限责任公司 18,382,858 18,382,858 0非公开发行 2015年 4月 12日 河南济源钢铁（集 团）有限公司 7,353,143 7,353,143 0非公开发行 2015年 4月 12日 合 计 445,022,228 445,022,228 0 / / 二、股东情况 (一)股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 232,366 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质股份 状态 数量 日照港集团有限 公司 1,263,740,123 41.09冻结 59,143,867国有法人 兖矿集团有限公 司 -23,493,215 163,021,585 5.30冻结 3,246,726国有法人 淄博矿业集团有 限责任公司 72,199,200 2.35冻结 1,391,454国有法人 山东钢铁集团有 限公司 40,442,288 1.31未知 0国有法人 中国华融资产管 理股份有限公司 -21,607,100 37,892,900 1.23未知 0国有法人 日照港集团岚山 港务有限公司 -52,795,109 27,198,450 0.88未知 0国有法人 中国中煤能源集 团有限公司 25,824,787 0.84未知 0国有法人 海鑫钢铁集团有 限公司 25,736,001 0.84质押 25,736,001境内非国 有法人 20 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 山东高速集团有 限公司 -93,118,488 23,881,512 0.78未知 0国有法人 汪琤琤 20,743,900 20,743,900 0.67未知 0境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类数量 日照港集团有限公司 1,263,740,123人民币普通股 1,263,740,123 兖矿集团有限公司 163,021,585人民币普通股 163,021,585 淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200人民币普通股 72,199,200 山东钢铁集团有限公司 40,442,288人民币普通股 40,442,288 中国华融资产管理股份有限公司 37,892,900人民币普通股 37,892,900 日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450人民币普通股 27,198,450 中国中煤能源集团有限公司 25,824,787人民币普通股 25,824,787 海鑫钢铁集团有限公司 25,736,001人民币普通股 25,736,001 山东高速集团有限公司 23,881,512人民币普通股 23,881,512 汪琤琤 20,743,900人民币普通股 20,743,900 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司 为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是 否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明： （1）存在冻结情况的股份均为依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法》的规定由公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。截止 2015年6 月 30日，公司国有发起人股东中仍合计有 63,782,047股股份冻结待转。 （2）公司 2012年 4月非公开发行股票已于 2015年 4月 12日限售期满，解除限售。截至报告 期末，公司股东所持股份不存在限售情况。 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 □适用 √不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 21 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙少波职工监事离任 工作原因，申请辞去职工 监事职务 张春生职工监事选举 职工代表大会推选（2015 年3月23日） 三、其他说明 报告期内，公司离任或现任的董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股份、股票期权、 被授予的限制性股票的情况。 22 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 第九节 财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2015年 6月 30日 编制单位: 日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,445,612,475.99 1,008,991,643.52 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 826,185,360.56 809,207,188.15 应收账款 七、5 660,085,355.74 608,154,069.13 预付款项 七、6 14,124,206.00 14,044,202.59 应收利息 应收股利 七、8 2,890,000.00 其他应收款 七、9 27,820,646.39 34,265,991.35 买入返售金融资产 存货 七、10 107,033,723.27 104,904,825.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、12 286,384.32 29,284,381.30 流动资产合计 3,081,148,152.27 2,611,742,301.70 非流动资产： 可供出售金融资产 七、13 30,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、16 264,742,675.57 265,045,818.95 投资性房地产 固定资产 七、18 10,575,639,857.18 9,899,565,160.03 在建工程 七、19 3,328,471,005.94 3,418,369,877.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、24 970,626,506.12 982,894,058.99 开发支出 商誉 七、26 156,195,333.44 156,195,333.44 长期待摊费用 递延所得税资产 七、28 34,833,556.81 33,800,630.13 其他非流动资产 七、29 25,831,009.01 166,235,277.51 非流动资产合计 15,386,339,944.07 14,952,106,156.84 资产总计 18,467,488,096.34 17,563,848,458.54 23 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 流动负债： 短期借款 七、30 687,000,000.00 500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、34 142,935,391.31 97,425,979.26 预收款项 七、35 101,305,641.54 104,200,904.73 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 七、36 118,614,201.76 98,311,823.29 应交税费 七、37 56,713,075.84 46,111,294.61 应付利息 七、38 53,955,563.90 85,032,662.29 应付股利 七、39 2,676,500.00 1,716,500.00 其他应付款 七、40 493,001,036.27 523,019,949.19 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、42 424,216,203.34 407,547,778.58 其他流动负债 七、43 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 3,080,417,613.96 2,363,366,891.95 非流动负债： 长期借款 七、44 2,730,893,722.75 2,656,820,389.42 应付债券 七、45 1,491,819,229.33 1,489,465,980.80 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、46 1,500,466.00 2,916,670.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、50 60,000,000.00 60,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,284,213,418.08 4,209,203,040.22 负债合计 7,364,631,032.04 6,572,569,932.17 所有者权益 股本 七、51 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、53 2,955,824,720.99 2,955,824,720.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、56 48,302,547.52 63,825,503.69 盈余公积 七、57 475,817,441.10 475,817,441.10 一般风险准备 未分配利润 七、58 3,473,940,740.92 3,370,868,101.08 归属于母公司所有者权益合计 10,029,539,338.53 9,941,989,654.86 少数股东权益 1,073,317,725.77 1,049,288,871.51 所有者权益合计 11,102,857,064.3 10,991,278,526.37 负债和所有者权益总计 18,467,488,096.34 17,563,848,458.54 24 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 编制单位:日照港股份有限公司 母公司资产负债表 2015年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,094,098,247.21 588,268,851.06 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 730,457,805.27 749,894,901.05 应收账款 十七、1 571,164,095.84 531,784,143.38 预付款项 13,182,586.00 13,593,702.59 应收利息 应收股利 14,322,000.00 12,172,000.00 其他应收款 十七、2 15,305,691.57 9,093,342.78 存货 87,932,946.11 87,704,642.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 286,384.32 29,172,281.24 流动资产合计 2,526,749,756.32 2,021,683,864.94 非流动资产： 可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 1,909,398,967.65 1,909,702,111.03 投资性房地产 固定资产 7,914,682,317.86 7,183,689,649.99 在建工程 2,745,168,960.30 2,912,050,803.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 887,149,256.82 898,553,413.32 开发支出 商誉 32,937,365.05 32,937,365.05 长期待摊费用 递延所得税资产 28,403,962.44 27,262,167.61 其他非流动资产 23,421,790.00 163,326,568.00 非流动资产合计 13,571,162,620.12 13,157,522,078.33 资产总计 16,097,912,376.44 15,179,205,943.27 流动负债： 短期借款 637,000,000.00 450,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 25 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 应付账款 55,574,313.33 47,155,184.51 预收款项 30,535,771.63 47,443,522.50 应付职工薪酬 118,156,684.81 97,715,699.78 应交税费 25,925,228.02 13,167,835.19 应付利息 53,955,563.90 83,105,563.87 应付股利 其他应付款 443,224,723.07 462,749,422.38 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 151,300,000.00 156,061,113.24 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 2,515,672,284.76 1,857,398,341.47 非流动负债： 长期借款 2,142,547,056.11 1,947,297,056.11 应付债券 1,491,819,229.33 1,489,465,980.80 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 60,000,000.00 60,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,694,366,285.44 3,496,763,036.91 负债合计 6,210,038,570.20 5,354,161,378.38 所有者权益： 股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 35,571,288.24 53,636,117.59 盈余公积 472,507,138.95 472,507,138.95 未分配利润 3,244,232,518.85 3,163,338,448.15 所有者权益合计 9,887,873,806.24 9,825,044,564.89 负债和所有者权益总计 16,097,912,376.44 15,179,205,943.27 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 编制单位：日照港股份有限公司 合并利润表 2015年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、营业总收入 2,202,767,544.44 2,614,385,818.88 其中：营业收入 七、59 2,202,767,544.44 2,614,385,818.88 二、营业总成本 1,874,650,739.95 2,044,856,706.42 其中：营业成本 七、59 1,667,980,603.17 1,829,381,493.12 26 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 营业税金及附加 七、60 6,761,583.81 10,959,947.38 销售费用 管理费用 七、61 72,526,286.14 71,876,385.57 财务费用 七、62 122,896,279.03 134,540,120.87 资产减值损失 七、63 4,485,987.80 -1,901,240.52 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、65 -303,143.38 4,569,707.51 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -303,143.38 -1,385,130.15 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,813,661.11 574,098,819.97 加：营业外收入 七、66 602,786.42 2,570,453.94 其中：非流动资产处置利得 199,601.00 1,049,011.10 减：营业外支出 七、67 116,539.06 739,648.33 其中：非流动资产处置损失 111,914.10 549,648.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 328,299,908.47 575,929,625.58 减：所得税费用 七、68 69,674,181.70 92,793,472.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 258,625,726.77 483,136,153.05 归属于母公司所有者的净利润 226,098,795.36 401,498,739.65 少数股东损益 32,526,931.41 81,637,413.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 258,625,726.77 483,136,153.05 归属于母公司所有者的综合收益总额 226,098,795.36 401,498,739.65 归属于少数股东的综合收益总额 32,526,931.41 81,637,413.40 八、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) 0.07 0.13（二）稀释每股收益(元 /股) 0.07 0.13 27 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 编制单位：日照港股份有限公司 母公司利润表 2015年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、营业收入 十七、4 1,793,174,037.50 2,050,775,062.65 减：营业成本 十七、4 1,409,939,473.02 1,518,329,583.67 营业税金及附加 2,265,906.92 4,608,503.54 销售费用 管理费用 57,157,664.81 52,400,943.29 财务费用 96,591,308.58 105,894,739.26 资产减值损失 4,567,179.33 -2,950,125.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 25,736,856.62 -19,094,550.46 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -303,143.38 -1,385,130.15 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 248,389,361.46 353,396,867.62 加：营业外收入 400,908.42 2,243,033.79 其中：非流动资产处置利得 199,601.00 800,570.95 减：营业外支出 116,539.06 637,780.60 其中：非流动资产处置损失 111,914.10 547,780.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 248,673,730.82 355,002,120.81 减：所得税费用 44,753,504.60 71,184,387.17 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,920,226.22 283,817,733.64 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 203,920,226.22 283,817,733.64 七、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) （二）稀释每股收益(元 /股) 28 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 编制单位：日照港股份有限公司 合并现金流量表 2015年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,071,508,092.74 2,164,266,575.29 收到的税费返还 2,560,998.68 收到其他与经营活动有关的现金 七、69 72,269,140.74 82,506,804.48 经营活动现金流入小计 2,143,777,233.48 2,249,334,378.45 购买商品、接受劳务支付的现金 817,903,225.95 920,333,273.96 支付给职工以及为职工支付的现金 358,531,988.65 356,156,772.25 支付的各项税费 103,921,495.03 172,821,161.30 支付其他与经营活动有关的现金 七、69 203,169,926.64 268,716,697.26 经营活动现金流出小计 1,483,526,636.27 1,718,027,904.77 经营活动产生的现金流量净额 660,250,597.21 531,306,473.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 341,452.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 39,539,803.20 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 39,881,255.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 715,609,885.68 939,463,584.88 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 七、69 945,000.00 投资活动现金流出小计 715,609,885.68 940,408,584.88 投资活动产生的现金流量净额 -715,609,885.68 -900,527,329.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 105,001,123.90 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 105,001,123.90 取得借款收到的现金 1,065,000,000.00 1,872,019,931.11 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七、69 224,424.72 294,182.51 筹资活动现金流入小计 1,065,224,424.72 1,977,315,237.52 偿还债务支付的现金 293,478,801.34 773,858,647.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,765,502.44 251,386,130.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 9,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 573,244,303.78 1,025,244,778.69 29 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 491,980,120.94 952,070,458.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 436,620,832.47 582,849,602.83 加：期初现金及现金等价物余额 1,008,991,643.52 798,932,699.46 六、期末现金及现金等价物余额 1,445,612,475.99 1,381,782,302.29 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 编制单位：日照港股份有限公司 母公司现金流量表 2015年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,675,901,803.96 1,618,861,370.92 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25,316,687.66 37,911,317.76 经营活动现金流入小计 1,701,218,491.62 1,656,772,688.68 购买商品、接受劳务支付的现金 628,225,948.07 691,686,314.97 支付给职工以及为职工支付的现金 324,740,613.56 320,806,993.92 支付的各项税费 57,172,629.92 119,502,216.83 支付其他与经营活动有关的现金 166,340,940.93 213,652,695.46 经营活动现金流出小计 1,176,480,132.48 1,345,648,221.18 经营活动产生的现金流量净额 524,738,359.14 311,124,467.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 21,000,000.00 12,950,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 43,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,000,000.00 55,950,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 672,310,982.92 815,781,054.69 投资支付的现金 95,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 979,450.00 投资活动现金流出小计 672,310,982.92 911,760,504.69 投资活动产生的现金流量净额 -651,310,982.92 -855,810,504.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,015,000,000 1,722,019,931.11 收到其他与筹资活动有关的现金 224,424.72 294,182.51 筹资活动现金流入小计 1,015,224,424.72 1,722,314,113.62 偿还债务支付的现金 139,944,943.67 665,534,389.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,877,461.12 222,560,245.81 支付其他与筹资活动有关的现金 30 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 筹资活动现金流出小计 382,822,404.79 888,094,634.98 筹资活动产生的现金流量净额 632,402,019.93 834,219,478.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 505,829,396.15 289,533,441.45 加：期初现金及现金等价物余额 588,268,851.06 352,789,983.63 六、期末现金及现金等价物余额 1,094,098,247.21 642,323,425.08 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 31 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 合并所有者权益变动表 2015年 1—6月 编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期（20 15年 1-6月） 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股永续债其他 一、上年期末余额 3,075,653,888.00 2,955,824,720.99 63,825,503.69 475,817,441.10 3,370,868,101.08 1,049,288,871.51 10,991,278,526.37 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 3,075,653,888.00 2,955,824,720.99 63,825,503.69 475,817,441.10 3,370,868,101.08 1,049,288,871.51 10,991,278,526.37 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -15,522,956.17 103,072,639.84 24,028,854.26 111,578,537.93（一）综合收益总额 226,098,795.36 32,526,931.41 258,625,726.77（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -123,026,155.52 -9,960,000.00 -132,986,155.521．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -123,026,155.52 -9,960,000.00 -132,986,155.524．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -15,522,956.17 1,461,922.85 -14,061,033.321．本期提取 19,768,484.78 1,587,530.38 21,356,015.162．本期使用 35,291,440.95 125,607.53 35,417,048.48（六）其他 四、本期期末余额 3,075,653,888.00 2,955,824,720.99 48,302,547.52 475,817,441.10 3,473,940,740.92 1,073,317,725.77 11,102,857,064.30 32 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 合并所有者权益变动表（续） 2015年 1—6月 编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 上期（20 14年 1-6月) 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股永续债其他 一、上年期末余额 3,075,653,888.00 2,955,824,159.04 41,632,989.10 424,187,369.39 2,973,010,473.41 934,794,766.74 10,405,103,645.68 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 3,075,653,888.00 2,955,824,159.04 41,632,989.10 424,187,369.39 2,973,010,473.41 934,794,766.74 10,405,103,645.68 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 561.95 14,866,885.51 278,472,584.13 182,891,415.67 476,231,447.26（一）综合收益总额 401,498,739.65 81,637,413.40 483,136,153.05（二）所有者投入和减少资本 561.95 -120,378.79 105,000,561.95 104,880,745.111．股东投入的普通股 561.95 -120,378.79 105,000,561.95 104,880,745.112．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -123,026,155.52 -5,550,000.00 -128,576,155.521．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -123,026,155.52 -5,550,000.00 -128,576,155.524．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 14,987,264.30 1,803,440.32 16,790,704.621．本期提取 21,396,311.81 1,891,547.67 23,287,859.482．本期使用 6,409,047.51 88,107.35 6,497,154.86（六）其他 四、本期期末余额 3,075,653,888.00 2,955,824,720.99 56,499,874.61 424,187,369.39 3,251,483,057.54 1,117,686,182.41 10,881,335,092.94 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 33 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2015年1—6月 编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期（20 15年 1-6月） 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 3,075,653,888.00 3,059,908,972.20 53,636,117.59 472,507,138.95 3,163,338,448.15 9,825,044,564.89 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 3,075,653,888.00 3,059,908,972.20 53,636,117.59 472,507,138.95 3,163,338,448.15 9,825,044,564.89 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -18,064,829.35 80,894,070.70 62,829,241.35 （一）综合收益总额 203,920,226.22 203,920,226.22 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -123,026,155.52 -123,026,155.52 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -123,026,155.52 -123,026,155.52 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -18,064,829.35 -18,064,829.35 1．本期提取 16,965,192.46 16,965,192.46 2．本期使用 35,030,021.81 35,030,021.81 （六）其他 四、本期期末余额 3,075,653,888.00 3,059,908,972.20 35,571,288.24 472,507,138.95 3,244,232,518.85 9,887,873,806.24 34 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 母公司所有者权益变动表（续） 2015年1—6月 编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币利:人民币 项目 上期（20 14年 1-6月） 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 3,075,653,888.00 3,059,908,972.20 35,218,313.80 420,877,067.24 2,821,693,958.24 9,413,352,199.48 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 3,075,653,888.00 3,059,908,972.20 35,218,313.80 420,877,067.24 2,821,693,958.24 9,413,352,199.48 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 12,380,790.58 160,791,578.12 173,172,368.70（一）综合收益总额 283,817,733.64 283,817,733.64 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -123,026,155.52 -123,026,155.52 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -123,026,155.52 -123,026,155.52 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 12,380,790.58 12,380,790.58 1．本期提取 18,495,377.16 18,495,377.16 2．本期使用 6,114,586.58 6,114,586.58 （六）其他 四、本期期末余额 3,075,653,888.00 3,059,908,972.20 47,599,104.38 420,877,067.24 2,982,485,536.36 9,586,524,568.18 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 35 / 103 日照港股份有限公司（600017） 2015年半年度报告 三、公司基本情况 1.公司概况 （1）公司历史沿革 日照港股份有限公司（以下简称 本公司）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字 [2002]30号文、山东省人民政府鲁政股字[2002]31号批准证书批准，由日照港集团有限公司（以 下简称 日照港集团）等五家发起人发起设立的股份有限公司，经山东省工商行政管理局于 2002 年 7月15日核准登记，股本为 400,000,000股。 2006年 9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，本公司公开发行人 民币普通股 230,000,000股（每股面值 1.00元），发行后股本为 630,000,000股。 2007年 11月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405 号文核准，本公司公开发 行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880 万张（每张债券面值100 元）。每张债券的认购 人获得本公司无偿派发的 7份认股权证，共计发行6,160 万份认股权证，认股权证存续期为 12 个月。 2008年 9月，经公司 2008年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 630,000,000股为基 数，以资本公积每 10股转增 10股，共计转增 630,000,000股。转增后股本为 1,260,000,000股。 2008年 12月，本公司分离交易可转换公司债券所派发的“日照 CWB1”认股权证行权期结束， “日照 CWB1”认股权证持有人实际认购本公司普通股股票 592,040股，认购后股本为 1,260,592,040股。 2009年 8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665号文批准，本公司向上海潞安 投资有限公司等 8家公司非公开发行人民币普通股 249,510,000股（每股面值 1.00元），发行后 股本为 1,510,102,040股。 2010年 8月，经公司 2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 1,510,102,040股为 基数，以资本公积每 10股转增 5股，共计转增 755,051,020股，转增后股本为 2,265,153,060 股。 2011年 4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845号文批准，本公司向兖矿集团 有限公司等 6家公司非公开发行人民币普通股 365,478,600股（每股面值 1.00元），发行后股本 为 2,630,631,660股。 2012年 4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396号文批准，本公司向日照港集 团等 6家公司非公开发行人民币普通股 445,022,228股（每股面值 1.00元），发行后股本为 3,075,653,888股。 （未完）  |