[中报]嘉宝集团：2015年半年度报告
公司代码：600622 公司简称：嘉宝集团 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）金红声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2015年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、嘉宝集团 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 报告期 指 2015年上半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 嘉宝集团 公司的外文名称 SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JB 公司的法定代表人 钱明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司注册地址的邮政编码 201800 公司办公地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司办公地址的邮政编码 201800 公司网址 http://www.jbjt.com 电子信箱 jbdm@jbjt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团 600622 G嘉宝 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,033,554,222.04 959,407,991.30 7.73 归属于上市公司股东的净利润 183,844,267.09 276,465,391.75 -33.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 82,085,554.70 173,558,707.31 -52.70 经营活动产生的现金流量净额 149,904,153.46 -1,124,462,778.50 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,063,141,047.96 2,963,890,243.17 3.35 总资产 8,908,462,909.30 8,927,933,396.05 -0.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.357 0.538 -33.64 稀释每股收益（元／股） 0.357 0.538 -33.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.160 0.337 -52.52 加权平均净资产收益率（%） 5.993 9.787 减少3.794个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.676 6.144 减少3.468个百 分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 61,994,422.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 34,063,878.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,665,626.39 主要详见第五节 重要事项中其他 重大合同或交易 少数股东权益影响额 -8,212,920.31 所得税影响额 -35,752,294.34 合计 101,758,712.39 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，面对国家宏观经济由高速增长转向中高速增长的新常态和房地产市场由黄金 时代转入白银时代的新格局，在公司股东的大力支持下，公司董事会会同经营班子，围绕年度目 标和“三五”战略规划，继续以项目开发为中心，以“提升管理水平、打造品质地产”为主线， 扎实推动公司改革发展、日常经营等各项工作。主要措施如下： （一）狠抓地产开发，增强主业发展优势 1、加强在建项目现场管理。上半年，公司进一步加强项目计划管理，强化项目现场管控， 紧盯项目进度，狠抓建设质量，确保安全施工。目前，各个在建项目进展顺利，其中：嘉宝大厦 正在进行内外部装修；嘉宝梦之晨（推广名嘉宝梦之城）、云翔佳苑两个项目主体结构已基本封 顶；嘉宝梦之缘、浦东杨思项目（嘉宝前滩后院）正在进行主体结构施工。 2、加快拟建项目前期准备。公司充分发挥设计管理的龙头和引领作用，通过加强与设计单 位、政府有关部门的沟通与联系，加快拟建项目前期准备，努力缩短设计周期。目前，有关前期 准备工作正有序推进。 3、加大销售产品去化力度。公司紧紧抓住上半年房地产市场好转的契机，加快推盘步伐， 加大销售力度，加速资金回笼。上半年，嘉宝梦之湾等项目取得了较好的销售成绩。 （二）聚焦全员绩效，提升各项管理水平 1、优化考核机制，提升员工效能。为了进一步建立以业绩为评价导向的绩效文化，在借鉴 标杆企业成熟做法的基础上，结合公司发展实际，公司在上半年出台了《2015年度绩效考核实施 方案》。着重考核部门在考核期内的职责履行情况及关键绩效指标（KPI）、员工的工作行为和工 作态度等表现。员工的考核评价与部门业绩相关联，员工最终考核薪酬与部门考核得分相挂钩。 2、优化业务流程，推进EAS建设。结合对招标采购、进度管理等业务流程的梳理，重点推 进采购招标模块及进度管理模块的实施。报告期末，采购招投标模块处于上线预演阶段，待预演 结束并进行相应完善后将正式上线运行；进度管理模块处于蓝图确认及流程设计阶段，即将交付 业务部门进行测试。 3、强化基础管理，提升管理效率。上半年，公司进一步加强各项基础管理工作，提升管理 效率和水平。如：（1）加强招标采购管理，优化合同审批流程，提升合同签订效率；（2）加强 目标成本测算，强化动态成本管控，进一步合理控制成本；（3）加强公司资金管理，确保资金安 全，适度参与低风险保本理财，提高资金使用效率；（4）加强租赁物业管理，提高物业出租率； （5）注重为业主提供精细化、人性化的物业服务，提升物业服务品质。 （三）增强发展后劲，提高持续竞争能力 1、加强人力资源建设。一方面，通过内部培训，提升员工业务素质和增强团队意识。3月初， 公司利用春节后项目建设尚未复工的时机，开展了为期四天的业务知识培训和团队执行力、沟通 配合等方面的专题讨论，取得了较好的效果。另一方面，通过外部引进，优化公司人才结构。上 半年，公司又引进了一批专业人才和管理骨干。 2、谋划公司股权融资。为进一步增强公司资金实力及市场竞争力，优化公司资本结构，改善 公司财务状况，在广大股东的大力支持下，公司以非公开发行方式进行股权融资，预计融资金额 20亿左右。目前，该项工作正在积极推进中。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,033,554,222.04 959,407,991.30 7.73 营业成本 783,554,959.77 513,966,748.26 52.45 销售费用 20,246,471.56 16,038,116.52 26.24 管理费用 19,872,793.41 26,619,631.15 -25.35 财务费用 28,198,008.76 -1,110,879.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 149,904,153.46 -1,124,462,778.50 不适用 投资活动产生的现金流量净额 426,479,134.45 391,355,253.19 8.97 筹资活动产生的现金流量净额 -77,231,891.00 504,859,218.67 -115.30 投资收益 28,312,809.91 15,269,722.49 85.42 所得税 63,187,683.16 96,552,161.00 -34.56 其他综合收益的税后净额 60,943,508.48 7,406,314.99 722.86 营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入与上年同期相比增加7.73%，主要是房地产业务结转 收入增加； 营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本与上年同期相比增加52.45%，主要是房地产业务结转 成本增加； 销售费用变动原因说明:报告期公司销售费用与上年同期相比增加26.24%，主要是房地产业务加大 销售力度，对应销售费用增加； 管理费用变动原因说明:报告期公司管理费用与上年同期相比减少25.35%，主要是本期优化内部管 理,提升成本管控水平,导致当期管理费用下降； 财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用与上年同期相比大幅增加，主要是本期计提的应付债 券利息； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 14,990.42万元，与上年同期相比大幅增加，主要是上年同期增加土地储备支付的土地款较多； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流动净额为 42,647.91万元，与上年同期相比增加8.97%，主要是本期收回的保本型理财产品及国债回购较上 年同期增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额为-7,723.19 万元，与上年同期相比减少115.30%，主要是报告期偿还银行借款，而上年同期为收到银行借款。 投资收益变动原因说明:报告期公司投资收益与上年同期相比增加85.42%，主要是报告期公司处 置交易性金融资产产生的投资收益增加； 所得税变动原因说明:报告期公司所得税与上年同期相比减少34.56%，主要是本期房地产业务结 转收入产生的营业利润减少，对应计提的所得税减少； 其他综合收益的税后净额变动原因说明:报告期公司其他综合收益的税后净额与上年同期相比增 加722.86%，主要是可供出售金融资产公允价值上升。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司营业外收入占利润总额比例较大，主要是结转嘉定区戬浜陈家村物业及华江支路 物业动迁补偿收入； (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年6月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了2015年度非公开发行A 股股票的相关议案。该事宜刊登在2015年7月2日《上海证券报》。 2015年7月13日，上海市国有资产监督管理委员会印发沪国资委产权【2015】200号《关于上 海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，原则同意公司董事会提出 的非公开发行股票方案。该事宜刊登在2015年7月15日《上海证券报》。 2015年7月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了2015年度非公开发 行A股股票的相关议案。该事宜刊登在2015年7月29日《上海证券报》。 (3) 经营计划进展说明 上半年，公司实现主营收入10.34亿元、净利润1.84亿元，分别完成年度预算的51.68%、73.54%。 (4) 其他 （1）房产储备情况 单位：平方米 序号 项目名称 公司权益比例 土地面积 规划建筑面积 备注 1 盛创企业家园三期 51.00% 12,980.00 51,812.00 商办 2 嘉宝梦之悦 100.00% 79,580.10 222,135.00 住宅 （2）房产开发情况 单位：平方米 区域 总建筑 面积 计划总投资 （万元） 当期销售 面积 累计销售 面积 当期结转 面积 累计结转 面积 上海 1,235,694.92 998,588.99 34,582.69 466,750.62 80,028.22 368,834.66 昆山 256,495.52 135,000.00 39,411.99 71,920.89 合计 1,492,190.44 1,133,588.99 73,994.68 538,671.51 80,028.22 368,834.66 公司按 权益比 例折算 - - 73,994.68 483,420.30 80,028.22 313,583.45 （3）物业租赁情况 物业类型 可出租面积 已出租面积 出租率% 合同年租金 （万元） 平均基本租金 (元/平方米/月) 工业类 68,741 68,716 99.96 1,327.60 16.10 办公类 9,508 9,508 100.00 601.47 52.72 商业类 34,806 29,076 83.54 2,385.01 68.36 合计 113,055 107,300 94.91 4,314.15 33.51 （4）房地产业务财务融资情况 报告期末公司房地产业务融资余额为181,248.31万元。其中公司债96,000万元，银行抵押 借款22,168.31万元，其他非金融机构借款63,080万元。报告期末公司加权平均融资利率为5.51 %。 报告期公司房地产业务利息资本化金额为2,404.93万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产 96,812.84 72,172.88 25.45 16.70 85.35 减少27.61个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房产销售 93,818.86 71,421.66 23.87 16.93 86.96 减少28.52个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期房地产业务毛利率与上年同期相比较大下降，主要是上年同期结转的嘉宝紫提湾项目毛利 率较高，本期结转的嘉宝梦之湾项目及宝菊清水园动迁房项目毛利率较低。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 977,120,951.34 16.88 海外 55,998,671.30 -54.22 主营业务分地区情况的说明 （1）报告期华东地区主营业务收入与上年同期相比增加16.88%，主要是华东地区房地产业务结 转收入增加； （2）报告期海外地区主营业务收入与上年同期相比减少54.22%，主要是报告期公司转让主营业 务在海外地区的上海嘉宝贸易发展有限公司60.00%股权。2015年4月起，上海嘉宝贸易发展有限 公司不再纳入公司合并报表范围。 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势：公司“品质地产、品位生活”的品牌形象在区域内有较强的影响力和号召力。 公司注重品牌建设，以打造高品质、高质量的产品为根本，通过电视、广播、互联网、平面 媒体及户外广告等多种载体，多渠道、多方式宣传、推广公司品牌。公司开发项目先后获得上海 市优秀住宅金奖、市“四高小区”、市“园林杯优质工程金奖”等荣誉称号。公司品牌在区域内 有较好的口碑和美誉度，有较强的影响力和号召力。 2、团队优势：公司有一支“忠诚、敬业、开拓、务实、高效”的房地产专业化管理团队。 公司核心管理团队一直保持相对稳定，秉承"诚信铸业、求实求精"的核心价值观，并以"回报 股东、善待员工、回馈社会"为公司使命。经过多年磨合和培育，公司管理团队越来越成熟，在对 房地产市场把握、项目开发、项目管理等方面越来越有经验,能够适应公司“大体量、多项目、跨 区域、多业态”开发格局的需要。 3、管理优势：公司管理制度不断完善、管理水平持续提升。 近年来，公司不断完善管理制度，优化治理结构，强化规范运作，细化管理流程，加强绩效 考核，推进信息化建设。同时，公司在设计引领、现场把控、成本管控、销售实现等方面的管理 水平持续提升，管理竞争能力不断增强。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司对外股权投资额17,264.77万元，与上年同期相比减少10.98%，本期的股权投资额 为收购上海嘉宝联友房地产有限公司25.00%股权。 公司名称 主要业务 期末权益比例 本期发生额（万元） 上海嘉宝联友房地产有限公司 房地产开发 65.00% 17,264.77 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票投资 600036 招商银行 20,100,290.65 1,300,000 24,336,000.00 41.59 4,235,709.35 2 股票投资 600000 浦发银行 20,306,099.26 1,300,000 22,048,000.00 37.68 2,726,000.74 3 基金投资 450008 国富沪深300 1,900,000.00 2,090,663.93 3,393,147.56 5.80 702,463.08 4 股票投资 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 2,719,200.00 4.65 124,800.00 5 基金投资 000913 农银医疗保健股票基金 1,500,000.00 1,500,000 1,725,450.00 2.95 225,450.00 6 基金投资 001015 华夏沪深增强A 1,000,000.00 1,000,000 1,353,000.00 2.31 353,000.00 7 基金投资 163407 兴业沪深300 600,000.00 596,526.47 949,192.92 1.62 198,762.62 8 股票投资 600050 中国联通 643,200.00 100,000 733,000.00 1.25 238,000.00 9 基金投资 580006 东吴新经济基金 200,000.00 197,740.46 356,921.53 0.61 113,503.02 10 股票投资 601558 华锐风电 270,000.00 18,000 176,580.00 0.30 120,780.00 期末持有的其他证券投资 984,875.00 / 724,805.00 1.24 359,747.20 报告期已出售证券投资损益 / / / / 13,170,841.56 合计 53,431,264.91 / 58,515,297.01 100% 22,569,057.57 证券投资情况的说明 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份来源 600647 同达创业 1,456,500.00 1.77 1.77 73,881,990.00 28,230,930.00 可供出售金融资产 法人股 600610 中毅达 2,045,000.00 0.24 0.24 32,200,740.00 8,860,995.00 可供出售金融资产 法人股 600827 百联股份 3,435,086.75 0.05 0.05 19,283,648.93 2,029,370.07 可供出售金融资产 法人股 601727 上海电气 679,635.70 0.01 0.01 20,257,024.00 6,797,568.00 可供出售金融资产 法人股 600629 棱光股份 656,000.00 0.24 0.24 23,810,576.37 6,918,110.54 可供出售金融资产 法人股 600618 氯碱化工 2,480,000.00 0.06 0.06 9,201,808.00 1,844,766.00 可供出售金融资产 法人股 600626 申达股份 471,439.99 0.07 0.07 9,923,316.48 48,787.20 4,526,232.48 可供出售金融资产 法人股 600633 浙报传媒 577,000.00 0.02 0.02 5,691,840.00 63,888.00 307,098.00 可供出售金融资产 法人股 600614 鼎立股份 70,000.00 0.01 0.01 2,883,838.32 1,200,151.59 可供出售金融资产 法人股 600637 东方明珠 49,500.00 0.01 0.01 3,049,621.76 228,286.80 可供出售金融资产 法人股 合计 11,920,162.44 / / 200,184,403.86 112,675.20 60,943,508.48 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持股 比例（%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算科目 股份来源 上海农村商业银行 股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 360,000.00 可供出售金融资 产 法人股 合计 2,000,000.00 / / 2,000,000.00 360,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减值 准备金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 交通 银行 股份 有限 公司 上海 嘉定 支行 15,000 2014/12/24 2015/06/29 保本保 证收益 型 15,000 82.24 是 否 否 非募集资金 其他 100,300 100,300 757.98 是 否 否 非募集资金 合计 / 115,300 / / / 115,300 840.22 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 合作方名称为“其他”的委托理财为公司购买的单项金额1亿元以下的保本型银行理财产品 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 关于公司2014年公司债的半年度报告 （一）发行人概况 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债（以下简称“14嘉宝债”或“本次债券”）， 债券代码122333.SH，发行起止日期为2014年10月23日---2014年10月27日，上市时间为2014 年11月26日。本次债券实际发行总额为9.60亿元，发行价格为100元/张。本次债券保荐人、 主承销商、债券受托管理人均为东方花旗证券有限公司。 本次债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权），计息期限 为2014年10月23日至2019年10月22日止；票面利率为5.50%，固定不变；在本次债券存续 的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存 续期前3年票面年利率5.50%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本次债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （二）发行人经营情况、上半年财务会计状况 详见公司2015年半年度报告相关章节。 （三）已发行的未到期债券及其变动情况 本次债券扣除债券承销商以及相关佣金后募集资金净额9.48亿元，已按约定全部用于补充流 动资金。 2015年6月25日，联合信用评级有限公司对本公司上述 2014 年公司债券进行了跟踪信用 评级。联合信用评级有限公司在对本公司 2014 年度经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 出具了《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级分析报告》，维持本公 司主体信用级别为“AA”，评级展望维持“稳定”，并维持 14 嘉宝债项评级为“AA”。与前次 评级结果相比没有变化。该信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次债券由上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“嘉定国资”）提供无条 件的不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，嘉定国资没有正在进行的或未决的会对担保人的 财务状况和经营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。 由于本次债券尚未到首期付息日，截至2015年6月末，公司尚未支付债券利息，但已累计计 提应付利息3,681.33万元。 报告期内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 （四）不存在受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。 （五）公司不存在重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品/ 服务 注册资 本 持股比 例% 总资产 净资产 净利润 上海嘉宝神马房 地产有限公司 房地产开 发经营 住宅 3,000 100 78,870.82 30,615.19 1,576.16 上海嘉宝奇伊房 地产经营有限公 司 房地产开 发经营 住宅 9,000 100 68,167.31 20,706.48 -14.87 上海嘉宝新菊房 地产有限公司 房地产开 发经营 住宅 56,000 100 209,578.51 63,151.37 8,911.26 上海盛创科技园 发展有限公司 科技园建 设，实业 投资等 商办 8,000 51 21,456.42 15,006.81 -0.12 上海嘉宝联友房 地产有限公司 房地产开 发经营 商住办 54,000 65 119,094.45 53,986.46 -59.34 上海嘉宏房地产 有限责任公司 房地产开 发经营 物业租赁 3,000 90 30,871.86 26,129.54 4,336.35 昆山嘉宝网尚置 业有限公司 房地产开 发经营 住宅 45,000 100 146,970.18 43,692.65 -769.52 上海嘉宝锦熙置 业有限公司 房地产开 发经营 住宅 10,000 60 121,403.19 9,978.13 -12.39 （2）对归属母公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产 品/服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海嘉宝新 菊房地产有 限公司 房地产开 发经营 住宅 56,000 209,578.51 63,151.37 88,376.28 8,911.26 上海嘉宏房 地产有限责 任公司 房地产开 发及物业 租赁 物业租 赁 3,000 30,871.86 26,129.54 1,339.31 4,336.35 报告期上海嘉宝新菊房地产有限公司结转嘉宝梦之湾商品房项目收入及宝菊清水园动迁房项目收 入。 （3）主要参股企业情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册 资本 持股比 例% 总资产 净资产 营业收 入 净利润 上海高泰稀贵 金属股份有限 公司 金属材料的生产 和销售 14,320 25.68 6,942.60 3,567.44 964.31 266.50 上海格林风范 房地产发展有 限公司 房地产开发 20,000 30.00 122,627.54 69,103.57 1,466.26 249.45 上海嘉定老庙 黄金有限公司 黄金饰品的销售 400 49.00 2,455.85 1,462.26 5,462.85 287.83 上海嘉宝安石 置业有限公司 房地产开发、物业 租赁、物业管理及 企业管理咨询、投 资咨询、公关策划 30,000 47.00 67,352.58 26,225.60 -860.53 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 嘉宝紫提湾住宅项目 160,000 竣工 463 157,065 59,614 嘉宝梦之湾项目 240,000 竣工 12,981 225,313 4,915 嘉宝梦之缘项目 230,000 在建 5,352 118,208 未产生收益 嘉宝梦之晨项目 135,000 在建 14,002 66,528 未产生收益 嘉宝梦之悦项目 168,000 前期准备 257 71,045 未产生收益 云翔佳苑项目 100,000 在建 20,233 44,753 未产生收益 杨思项目 172,576 在建 7,443 121,063 未产生收益 合计 1,205,576 / 60,731 803,975 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年7月14日，公司实施了2014年度利润分配方案，即每10股派发现金红利2.1元（含税）。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司控股子公司----上海嘉宝联友房地产有限 公司向上海嘉定新城发展有限公司借款人民币 5亿元。 详见公司临2014—017公告 上海嘉宝公益基金会在不超过4,000万元 范围内向公司提供资金。 详见公司临2013—001公告 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海格林风范房地产 发展有限公司 联营公司 37,174.70 -12,000 25,174.70 合计 37,174.70 -12,000 25,174.70 报告期内公司向控股股东及其子 公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供 资金的余额（元） 关联债权债务形成原因 2007 年 12 月，公司与金地（集团）股份有限公司以及上海格 林风范房地产发展有限公司达成协议，在开发“格林世界”项 目过程中，在出现阶段性资金盈余后， 上海格林风范房地产发 展有限公司按照其股东持股比例向公司和金地（集团）股份有 限公司提供资金。 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担保方 担保金 额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已 经履行完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 上海嘉宝实业（集 团）股份有限公司 公司本部 上海嘉定工业区开 发（集团）有限公 司 5,000 2011/06/21 2011/06/21 2016/06/20 连带责任担 保 否 否 是 否 上海嘉宝实业（集 团）股份有限公司 公司本部 西上海（集团）有 限公司 4,400 2014/02/27 2014/12/25 2015/12/24 连带责任担 保 否 否 是 否 上海嘉宝实业（集 团）股份有限公司 公司本部 西上海（集团）有 限公司 6,600 2013/08/16 2014/12/25 2015/08/15 连带责任担 保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 16,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 16,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶段性贷款担保,报告期末按揭担保余额为26,494.98 万元。 注：担保发生日期（协议签署日）为担保协议签署日，担保起始日与担保到期日为对应实际借款日期。 3 其他重大合同或交易 （1）关于本公司全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司将上海嘉定大融城（原新荟购物广场） 在建工程转项目让给本公司参股企业上海嘉宝安石置业有限公司之事,详见公司2014年度报告或 2014年半年报。 （2）关于公司座落于嘉定区戬浜陈家村的物业动迁补偿事宜，详见公司临2013-019号公告。该 物业于2015年3月移交，公司已结转当月收入，增加2015年净利润3,522万元。 （3）根据有关约定，公司在报告期内收到上海市嘉定工业区经济发展有限公司地方奖励款 4,903.10万元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述款项计入当期营业外收入，具体 会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2015年6月25日，公司2014年年度股东大会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司2015年度审计的工作量和支付 会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币78万元内支付该事务所2015年度审计费， 在不超过人民币12万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司加强内部控制建设，不断提升公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司 章程》等。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 61,434 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 嘉定建业投资开发公司 0 62,397,456 12.13 0 无 国有法人 上海嘉定伟业投资开发 有限公司 0 43,031,582 8.37 0 无 境内非国 有法人 上海嘉加（集团）有限 公司 0 18,240,088 3.55 0 无 境内非国 有法人 上海南翔资产经营有限 公司 0 12,988,500 2.53 0 无 境内非国 有法人 上海嘉定缘和贸易有限 公司 0 11,431,437 2.22 0 无 境内非国 有法人 赵天成 -2,163,589 2,911,050 0.56 0 无 境内自然 人 中国建设银行股份有限 公司-博时中证淘金大 数据100指数型证券投 资基金 2,074,400 2,074,400 0.40 0 无 其他 薛俊 2,050,000 2,050,000 0.39 0 无 境内自然 人 杭州市财开投资集团公 司 0 1,660,000 0.32 0 无 国有法人 杨蕾 1,608,899 1,608,899 0.31 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 嘉定建业投资开发公司 62,397,456 人民币普通股 62,397,456 上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普通股 43,031,582 上海嘉加（集团）有限公司 18,240,088 人民币普通股 18,240,088 上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普通股 12,988,500 上海嘉定缘和贸易有限公司 11,431,437 人民币普通股 11,431,437 赵天成 2,911,050 人民币普通股 2,911,050 中国建设银行股份有限公司-博时中证 淘金大数据100指数型证券投资基金 2,074,400 人民币普通股 2,074,400 薛俊 2,050,000 人民币普通股 2,050,000 杭州市财开投资集团公司 1,660,000 人民币普通股 1,660,000 杨蕾 1,608,899 人民币普通股 1,608,899 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资开发有限公 司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七．1 927,346,921.59 428,192,582.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七．2 58,515,297.01 57,464,519.35 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七．3 168,206.41 预付款项 七．4 8,661,464.13 35,066,437.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七．5 2,125,243.69 其他应收款 七．6 82,062,267.66 59,263,527.02 买入返售金融资产 存货 七．7 6,754,831,415.65 6,740,177,485.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七．8 145,649,013.38 725,255,422.70 流动资产合计 7,979,191,623.11 8,045,588,181.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七．9 312,789,655.03 126,793,414.08 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七．10 349,758,489.17 477,116,363.36 投资性房地产 七．11 217,960,840.32 225,785,781.90 固定资产 七．12 7,231,370.12 9,003,967.39 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 七．14 923,073.00 1,202,044.50 递延所得税资产 七．15 40,607,858.55 42,443,642.98 其他非流动资产 非流动资产合计 929,271,286.19 882,345,214.21 资产总计 8,908,462,909.30 8,927,933,396.05 流动负债： 短期借款 七．16 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七．17 163,883,564.90 84,248,405.76 预收款项 七．18 2,117,648,475.17 1,952,215,034.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七．19 32,211,451.81 37,198,085.48 应交税费 七．20 53,154,873.10 121,173,568.05 应付利息 七．21 33,045,074.22 16,654,844.43 应付股利 七．22 113,638,621.57 5,634,823.15 其他应付款 七．23 1,104,774,034.77 1,368,343,832.60 应付分保账款 保险合同准备金 （未完）  |