[中报]久立特材：2015年半年度报告
浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 浙 浙浙江 江江久 久久立 立立特 特特材 材材科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 Z ZZh hhe eej jji iia aan nng ggJ JJI IIU UUL LLI IIH HHi ii- --t tte eec cch hhM MMe eet tta aal lls ssC CCo oo. .., ,,L LLt ttd dd. .. （ （（浙 浙浙江 江江省 省省湖 湖湖州 州州市 市市双 双双林 林林镇 镇镇镇 镇镇西 西西） ）） 2015 20152015年 年年半 半半年 年年度 度度报 报报告 告告 二〇一五年八月 1 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................3 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................8 第五节重要事项 ..............................................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................27 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................30 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................30 第九节财务报告 ..............................................................................................................................32 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................114 2 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336,602,373为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 15股。 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陆海琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 3 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 久立特材/公司/本公司指浙江久立特材科技股份有限公司 久立集团/控股股东指久立集团股份有限公司 久立挤压指湖州久立挤压特殊钢有限公司 久立穿孔指湖州久立穿孔有限公司 久立管件指湖州久立管件有限公司 久立焊接指湖州久立不锈钢焊接管有限公司 久立上海指久立特材科技（上海）有限公司 久立美国指久立美国公司 久立泰祜指浙江久立泰祜涂层技术有限公司 天管久立指浙江天管久立特材有限公司 永兴合金指湖州永兴特种合金材料有限公司 久立钢构指浙江久立钢构工程有限公司 久立材料指湖州久立不锈钢材料有限公司 久立实业指湖州久立实业投资有限公司 久立物业指湖州久立物业管理有限公司 久立房产指湖州久立房地产开发有限公司 公司章程指浙江久立特材科技股份有限公司章程 LNG指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经低温高 压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。 规范运作指引指深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 董监高买卖股票行为通知指 关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买 卖本公司股票行为的通知 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 4 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称久立特材股票代码 002318 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江久立特材科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）久立特材 公司的外文名称（如有） Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） JIULI Hi-tech 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑杰英寿昊添 联系地址浙江省湖州市中兴大道 1899号浙江省湖州市中兴大道 1899号 电话 0572-2539041 0572-2539125;0572-2539041 传真 0572-2539799 0572-2539799 电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 5 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,301,077,928.57 1,357,372,621.67 -4.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,695,950.01 105,060,322.89 -29.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 65,507,722.48 105,947,088.14 -38.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,941,963.79 44,270,702.64 17.33% 基本每股收益（元/股） 0.220 0.340 -35.29% 稀释每股收益（元/股） 0.220 0.340 -35.29% 加权平均净资产收益率 3.05% 5.52%下降 2.47个百分点 项目本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,790,644,889.01 3,520,917,917.50 7.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,411,862,965.45 2,404,725,296.97 0.30% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -719,858.08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,081,207.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,597,879.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,764,540.91 6 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -270,313.23 小计 9,453,456.28 减：所得税影响额 1,265,110.62 少数股东权益影响额（税后） 118.13 合计 8,188,227.53 - 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明： 项目涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 2,014,688.74 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接 关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 民政福利企业增值税先征后返 583,333.33 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政 福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性， 故将其界定为经常性损益项目。 7 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，受全球经济增长依然乏力以及国内宏观经济持续下行的影响，下游石油 化工行业市场整体需求疲软，加之上游不锈钢原材料价格大幅波动，导致公司传统产品利润 被进一步压缩。报告期内，公司实现营业收入 130,107.79万元，同比下降 4.15%；实现归属于 上市公司股东的净利润7,369.59万元，同比下降 29.85%。公司面对激烈的市场竞争，依然致 力于“长、特、优、高、精、尖”发展战略，沿着创新驱动的发展道路，加快产品转型升级， 不断推动高精尖产品向核电、军工、航空航天等领域的应用与发展。报告期内，公司在内部 各个环节持续推行精细化管理，对生产工艺流程进行自动化改造，提高劳动生产率，促使公 司各项管理工作取得了较好的效果。 第一、以产品创新为引领，进军高端领域。公司以“国家级企业技术中心”为平台，以 持续提升创新能力为目标，不断加快研发力度。报告期内，公司加快第四代核电、军工、航 空航天等领域应用的新材料研发力度，为公司未来发展培育新的增长点。公司成功研发的核 电高压加热器用U形焊接管已经于上半年通过锅容标委的技术评审，该产品替代进口，实现国 产化。此外，报告期内共完成科研项目立项44项，完成专利申报13项（其中发明专利5项）。 截止本报告日，公司已经拥有专利79项（其中发明18项），专有技术200多项。公司已经主持 和参与了GB 13296、GB/T 12771等20余项国家标准和行业标准的制订修订。 第二，新产品在下游核电等领域取得新发展、新突破。首先，随着国内核电重启以及沿 海核电陆续恢复开工建设，公司成功研发第三代核电蒸汽发生器用690U形传热管开始进入批 量生产阶段。自取得核级产品制造许可证以来，公司广泛开展核级产品的研发和生产制造， 已经先后为国内外核电站供应了43个机组所需要的核电管材料（包括核1、2、3级及非核级 的各类设备配管、传热管及管道管）。其次，公司的核电产品从跟随国家装备出口到实现自 行出口。目前公司已经通过法国阿海珐集团的供应商资格审定；同时，并获得出口阿海珐安 哥拉项目第一个核蒸汽系统核级管道管订单，该出口订单的获得有助于公司进一步打开国外 的核电市场，从而不断提高核电产品在公司收入中的比重。 第三、继续推行精细化管理，促进生产及管理效率的提高。报告期内，公司多次组织管 8 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 理层学习“阿米巴”的管理经验，积极推进精细化管理工作，不断完善相应管理制度；通过 无缝管生产自动化水平技术改造，部分工序及环节实现“机器换人”，从而提升公司管理水 平。 第四、为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时为建立 和完善员工与公司的利益共享机制，吸引和保留公司优秀管理人才和生产、技术、业务骨干， 加强公司凝聚力，今年上半年公司推出并实施员工持股计划，提高公司在行业中的竞争力， 促使公司实现可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运 用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造、造船、军工等行业。公司目前的产 品主要是工业用不锈钢及特种合金无缝管（以下简称无缝管）和工业用不锈钢及特种合金焊 接管（以下简称焊接管）两大类。 报告期内，公司主要财务数据及变化较大的数据同比变动情况如下： 单位：元 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,301,077,928.57 1,357,372,621.67 -4.15% 营业成本 1,039,693,367.58 1,050,542,323.53 -1.03% 销售费用 63,263,214.87 66,082,641.89 -4.27% 管理费用 82,332,281.10 90,976,107.87 -9.50% 财务费用 9,432,645.43 14,661,180.93 -35.66% 系本期银行利率下调和上年可转 债转股本后导致利息支出减少。 所得税费用 14,002,304.11 19,351,135.39 -27.64% 研发投入 39,943,092.41 49,820,912.51 -19.83% 经营活动产生的现金流量净 额 51,941,963.79 44,270,702.64 17.33% 9 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 额 -173,071,254.40 -264,842,004.65 34.65%系项目投入同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 82,822,224.65 117,553,179.38 -29.54% 现金及现金等价物净增加额 -40,546,403.67 -104,190,063.95 61.08% 主要系项目投入同比减少，导致 投资活动现金净流出减少所致。 资产减值损失 23,914,311.32 1,163,457.25 1,955.45% 主要系本期计提的存货跌价损失 增加，以及因期末应收款上升而 计提的坏账准备增加所致。 公允价值变动收益 2,964,704.91 -12,043,587.12 124.62% 系公司签订的未到期交割的远期 结售汇合约，本期末公允价值比 年初上升，而上年同期则相反所 致。 营业外收入 8,338,022.70 12,335,190.31 -32.40% 系本期转入的政府补贴减少所 致。 项目本报告期末上年度末 本报告期末 比上年度末 增减 变动原因 应收账款 524,851,989.56 408,251,171.36 28.56% 存货 937,578,989.38 912,954,045.48 2.70% 固定资产 1,345,749,874.53 1,278,348,084.44 5.27% 在建工程 314,671,621.21 306,774,469.99 2.57% 无形资产 161,743,610.81 154,535,177.18 4.66% 短期借款 354,827,770.78 131,296,451.46 170.25% 系为保证正常生产经营而增加的 流动资金借款致。 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 747,431.24 -100.00% 系公司签定的未到期交割的远期 结售汇合约的公允价值比年初上 升所致。 应付票据 146,550,000.00 98,958,200.00 48.09% 系本期开具并用于采购商品的商 业汇票增加所致。 应付账款 255,277,536.21 273,857,483.95 -6.78% 预收账款 202,061,023.96 237,683,623.97 -14.99% 应交税费 54,964,476.50 65,505,720.19 -16.09% 10 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付职工薪酬 25,770,118.16 4,575,006.86 463.28% 主要系本期已计提待年末发放的 职工薪酬增加所致。 （1）公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （2）公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至 报告期内的情况。 （3）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：公司目前经营情况正常，但由于国内宏 观经济下行及石油化工行业下游投资放缓，公司传统产品的市场化竞争进一步加剧，产品利润空间受到挤 压，而高端产品产能尚未充分发挥和释放，使公司经营业绩出现业绩下滑。 三、主营业务构成情况 单位：元 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石油、化工、天然气 672,223,558.38 517,806,233.57 22.97% 8.27% 16.63% -5.52% 电力设备制造 161,127,210.87 129,788,082.34 19.45% 2.99% 1.43% 1.25% 造船 27,333,484.71 19,772,255.22 27.66% -1.11% 1.15% -1.61% 其他机械制造 173,036,688.32 145,406,523.05 15.97% 1.00% 1.11% -0.09% 其他不可分行业 223,503,772.89 183,327,181.14 17.98% -29.02% -27.03% -2.24% 分产品 无缝管 723,639,023.11 572,192,859.44 20.93% -2.53% -0.99% -1.24% 焊接管 449,522,655.47 356,950,831.47 20.59% 2.40% 11.98% -6.79% 管道件 59,482,044.91 45,166,802.55 24.07% -19.72% -20.14% 0.40% 毛管 10,138,828.38 9,566,655.65 5.64% -65.07% -66.53% 4.12% 其他 14,442,163.30 12,223,126.21 15.36% 118.47% 159.78% -13.46% 分地区 境内 818,290,210.35 641,222,267.22 21.64% -14.55% -12.72% -1.65% 境外 438,934,504.82 354,878,008.10 19.15% 31.59% 40.89% -5.33% 注：境外主营业务收入比上年同期增长 31.59%的主要原因系本期 YAMGAZ SNC销售金额增加，合同情况 详见第五节第八点“ 3、其他重大合同”。 四、核心竞争力分析 （1）研发和人才优势 11 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。自设立以来，公司坚持走自主创新 的道路，逐步形成了以 “久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、新材料研究室、 焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及 CNAS 国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完 整的技术研发体系，并先后参与制定了20余项国家及行业标准的制定。 截至报告期末，公司拥有研发人员 205人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 1人，高级 工程师16人，工程师 110人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重 加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与上海核工程研究设计院、中国工程 物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安 摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。 （2）装备和工艺优势 公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的 企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。拥有 3,500吨钢挤压机组、 8英寸 FFX柔性成型工艺连续焊接机组，国内第一条采用连续成型焊接技术的生产线等，以及坯料 加热工艺、二次加热工艺、冷加工工艺采用了国内外先进设备、 2.5英寸FFX柔性成型工艺连 续焊接机组， X射线探伤和水压试验等检测方法，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬） 件，实现了温度、气体和速度由计算机闭环控制，炉内温度气氛控制稳定。依靠上述装备和 工艺手段，公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电站用核 级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工、化肥和化纤用管等众多产品的能力。 （3）规模优势 本公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制 造企业，目前具备年产 10万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分 会统计， 2008-2012年，公司市场占有率均居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明 显，具备一定的产品议价能力。 （4）产品优势 目前公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体 /铁素体双相 不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀 12 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接 U型管、 海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电站用核级不锈 钢无缝管及焊接管、 ITER装置用 TF/PF导管、双金属复合管等产品在内，涵盖多种工业用特 种不锈钢，外径 6～711mm、壁厚 6～50mm的无缝管和外径 6～3,000mm、壁厚 0.5～80mm的 焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。产品多次打破国外垄断，实现填补国内 空白。 （5）客户优势 公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，目前已通过中石油、中石化、中海 油、上海电气电站设备有限公司、东方电气股份有限公司等国内大型能源、电力企业的供应 商审查，获准进入其物资供应体系，并多次被评为优秀供应商。此外，公司还通过了 Aramco（沙特国家石油公司）、 Shell（美国壳牌公司）、 ALSTOM（法国阿尔斯通公司）、阿曼国 家石油公司、印度 BHEL公司、道达尔公司、美国 ASME核电认证等一系列世界主要石油、电 力公司的认证，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。 （6）品牌优势 公司已具备了较为突出的品牌优势，“久立”商标是国家驰名商标。近年来获得了多项 荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。 2014年，浙江省工业经济 联合会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会授予公司 “浙江省工业大奖银奖 ”。同时，为 配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在全球范围内为公司品牌注册 商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 13 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定计提减值 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金预计收益际损益金 称交易金额方式准备金额 金额额 招商银行 股份有限 公司 无否 保本浮动 收益型 1,500 2015年 02月 16 日 2015年 03月 05 日 理财存续 期间，每 日计算收 益 1,500 0 1.82 合计 1,500 -- - 1,500 0 1.82 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况无 委托理财审批董事会公告披露日期 2015年 02月 25日 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,404.15 14 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 报告期投入募集资金总额 2,933.97 已累计投入募集资金总额 40,602.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至 2015年 6月 30日，本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 81.61万元，累计已使用募集资金 40,602.87万元，未使用募集资金余额为 6,882.89万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 81.61万元）， 其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00万元，募集资金专户余额为 2,882.89万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 2万吨 LNG等输 送用大口径管道及组 件项目 否 31,156 31,156 2,248.01 30,420.27 97.64% 2013年 11月 01 日 1,839.44否否 年产 1万吨原油、天 然气、液化天然气管 道输送设施用特殊钢 与钛合金复合管项目 否 15,344 15,344 685.96 9,278.45 60.47% 2014年 06月 01 日 -545.48否否 承诺投资项目小计 -46,500 46,500 2,933.97 39,698.72 -- 1,293.96 -- 超 募资金投向 补充年产 2万吨 LNG 等输送用大口径管道 及组件项目流动资金 否 904.15 904.15 904.15 100.00% 2013年 11月 01 日 否否 超募资金投向小计 -904.15 904.15 904.15 -- - - 合 计 -47,404.15 47,404.15 2,933.97 40,602.87 -- 1,293.96 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.“年产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目 ”实际效益低于承诺效益，主要原因系：该项 目主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全 面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。 2.“年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 ”实际亏损， 低于承诺效益，主要原因系：由于受到宏观经济下行的影响，油气输送管道建设项目投资计划进度 15 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 放缓，导致双金属复合管下游应用市场需求疲软，从而短期影响该项目产能的释放，加之项目的固 定费用较大，从而出现亏损。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 公司实际募集资金净额为 47,404.15万元，较原预计募集资金 46,500.00万元，形成超募资金 904.15 万元。根据公司 2014年 5月 19日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年 产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”流动资金。超募资金已于 2014年度使用完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 根据公司 2014年 5月 5日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014年第一次债券持有人会 议和 2014年第二次临时股东大会审议批准，公司“年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送 设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事 项已履行了公开信息披露义务。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据公司 2014年 3月 8日第三届董事会第二十七次会议和 2014年 5月 5日第三届董事会第三十次 会议决议，公司利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55万元，包括 “年产 2万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”25,907.68万元和“年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送 设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1.经公司 2014年 3月 26日 2014年第一次临时股东大会审议批准，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2014年 9 月 25日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 2.根据公司 2014年 9月 30日第四届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金 4,500.00万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2015年 3月 27日， 公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 3.根据公司 2015年 4月 18日第四届董事会第八次会议决议，公司使用闲置募集资金 4,000.00万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2015年 6月 30日， 上述募集资金尚未归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截至 2015年 6月 30日，公司存在未使用完毕的募集资金金额 6,882.89万元（含累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额 81.61万元），占募集资金净额比例为 14.52%。主要原因系募集资 金投资项目尚余部分工程设备尾款和铺底流动资金尚未支付。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2015年 6月 30日，公司存在未使用完毕的募集资金金额 6,882.89万元（含累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额 81.61万元），占募集资金净额比例为 14.52%。公司将根据投资计 划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流 动资金。 16 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司公司所处营业利 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润 名称类型行业润 久立 美国 子公司 贸易、批 发业 金属制品的销售和贸易 USD0.001 3,535.75 453.91 2,795.88 -32.17 -32.17 久立 穿孔 子公司制造业 不锈圆钢热轧穿孔、金属材料 （除稀贵金属及加工材）、不锈 钢棒、丝、管、带、板材加工、 销售，仪器仪表、通讯设备、 自动化设备及配件、建筑用小 五金、日用百货销售。 1,150.00 17,860.46 11,902.87 26,255.91 100.96 147.29 久立 挤压 子公司制造业 生产不锈钢、合金钢的管材、 伸缩门、异型材等水暖器材产 品，普通机械配件制造、加工， 销售本公司生产产品。 USD1,042 26,325.96 14,032.60 16,593.13 339.35 236.59 久立 管件 子公司制造业 金属结构、有色金属合金、不 锈钢管件（含管配件、法兰、 压力管道元件）、其他建筑与安 全金属制品的制造、销售。 6,000.00 13,418.50 7,953.43 7,469.67 444.96 353.96 久立 上海 子公司贸易 材料、电子、信息科技领域内 的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务。金属材料、 不锈钢制品、金属管材、水暖 器材的销售。 600.00 650.97 472.84 801.23 18.51 19.55 天管 久立 子公司制造业 原油、天然气、液化天然气管 道输送设施用高耐腐蚀复合管 的研发、生产、销售、安装及 相关技术咨询服务；不锈钢无 缝管、不锈钢焊接管销售；货 物进出口、技术进出口。 5,000.00 11,080.89 3,515.78 26.06 -839.17 -839.21 17 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 久立 泰祜 子公司制造业 管道防腐加工、安装、维护及 相关技术咨询服务；货物及技 术进出口。 2,000.00 2,588.11 1,980.22 9.43 -92.80 -17.80 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期 计划投资本报告期投 项目名称末累计实际项目进度项目收益情况披露日期披露索引 总额入金额 投入金额 提高无缝管生产自动化水 平技改工程项目 4,000 153.39 3,909.43 99.00% 提升工作效率、提高成 材率、降低成本费用 530轧机项目 4,120 11.74 3,887.27 95.00%期末未投产 商业智能及自动化管理项 目 1,800 277.55 926.78 60.00% 加强内控、提升工作效 率、降低成本费用 年产 5000吨大型装备用耐 腐蚀换热管束技术开发及 产业化项目 25,468 7,291.33 16,506.02 60.00%期末未投产 2014年 04 月 15日 2014-027 不锈钢无缝管自动化表面 处理工艺技术改造项目 4,675 346.00 3,564.48 80.00%期末未投产 挤压机组生产能力升级改 造及大修项目 4,560 290.44 1,064.58 30.00%期末未投产 年产 100万平方米管道防 腐项目 2,300 1,024.78 1,743.84 90.00%期末未投产 年产 1万吨高品质特种合 金材料项目 16,000 1,792.95 6,772.96 50.00%期末未投产 合计 62,923 11,188.18 38,375.36 -- - - 注：530轧机生产的产品外径规格Φ 275-711 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -30.00%至 0.00% 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 11,462.92至 16,375.60 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 16,375.60 18 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 元） 业绩变动的原因说明 由于国内宏观经济下行及下游石油化工行业投资放缓，公司传统产品的市 场化竞争进一步加剧，产品利润空间受到挤压，而高端产品产能尚未充分 发挥和释放，预计 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期 下降 0~30%。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 不适用。 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 不适用。 九、公司报告期利润分配实施情况 公司于2015年4月10日召开的2014年度股东大会中审议通过了关于公司2014年度利润分 配的议案：以2014年度末总股本336,602,373股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）， 共计派发67,320,474.60元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。2015年4月24日， 公司上述分配方案实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 15 分配预案的股本基数（股） 336,602,373 现金分红总额（元）（含税） 0.00 19 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 本次现金分红情况： 本次不进行现金分红 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司截至目前总股本 336,602,373股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股，共计转增股 本 504,903,559股，转增后公司总股本将增加至 841,505,932股，不进行现金分红，不送股。上述预案符合公司章程及审 议程序的规定，且符合公司股东的利益诉求，独立董事对该项预案发表了同意意见。在股东大会表决该项议案时公司将提 供网络投票方式，充分保护中小投资者的合法权益。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015年 06月 08日 八里店久立特材三 楼会议室 实地调研机构 国金证券、华安 基金、泰信基 金、平安资产 主要了解公司核电产品的情况、公司 镍基合金油井管和复合管的用途区 别、公司产品应用领域以及公司上半 年的业绩情况等，未提供资料 2015年 06月 10日 八里店久立特材三 楼会议室 实地调研机构兴业证券 参观公司展区，了解公司基本信息、 各类产品的结构分布情况、公司上半 年的业绩情况以及公司在手订单情 况，未提供资料 20 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 （万元） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系 披露日期披露索引 自然人张 建新、任慧 英、胡振 华、周月 根等 4人 收购控股 子公司久 立穿孔少 数股东股 权 272.00 所涉及的 资产已经 全部过户 无 4.33 0.06%否无 2015年 03 月 17日 公告编号： 2015-024 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 21 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联 交易 方 关联关系 关联交易类 型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 （万元） 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得的 同类交易 市价(万 元) 披露 日期 披露 索引 久立 钢构 同受母公司 控制 购商品和接 受劳务 采购货 物 市场价 0.16 0.16 0.00% 30否 转账 支付 0.16 久立 材料 其他（与关 键管理人员 关系密切的 家庭成员控 制的企业） 购商品和接 受劳务 采购货 物 市场价 120.64 120.64 0.15% 200否 转账 支付 120.64 久立 钢构 同受母公司 控制 购商品和接 受劳务 接受劳 务 市场价 6.91 6.91 0.18% 30否 转账 支付 6.91 久立 物业 同受母公司 控制 购商品和接 受劳务 接受劳 务 市场价 213.88 213.88 100.00% 320否 转账 支付 213.88 久立 集团 母公司 出售商品和 提供劳务 出售货 物、水电 市场价 23.51 23.51 4.37% 50否 转账 支付 23.51 久立 钢构 同受母公司 控制 出售商品和 提供劳务 出售货 物、水电 市场价 41.95 41.95 7.80% 80否 转账 支付 41.95 久立 材料 其他（与关 键管理人员 关系密切的 家庭成员控 制的企业） 出售商品和 提供劳务 加工费市场价 0.03 0.03 0.00% 10否 转账 支付 0.03 久立 实业 同受母公司 控制 出售商品和 提供劳务 出售货 物 市场价 0.06 0.06 0.00% 10否 转账 支付 0.06 久立 物业 同受母公司 控制 出售商品和 提供劳务 出售货 物 市场价 1.45 1.45 0.00% 10否 转账 支付 1.45 久立 房产 同受母公司 控制 出售商品和 提供劳务 出售货 物 市场价 0.05 0.05 0.00%否 转账 支付 0.05 久立 集团 母公司 出租房屋及 建筑物 出租房 产 市场价 21.09 21.09 45否 转账 支付 21.09 22 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 久立 集团 母公司 承租房屋及 建筑物 承租房 产 市场价 88.97 88.97 220否 转账 支付 88.97 合计 -- 518.70 -1,005 -- - - - 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 担保方被担保方担保内容担保金额（元） 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 信用证 14,599,165.75 (EUR 871,461.86, USD 1,408,713.35) 2012.07.31 -2015.05.08 2015.02.12 -2016.05.31 否 久立集团本公司 保函 200,615,708.05 (其中EUR 1,953,046.47, USD 14,012,710.00) 2009.11.09 -2015.06.30 2013.05.30 -2021.09.23 否 借款 23,785,400.00（USD3,890,571.84） 2015.04.17 -2015.06.18 2015.07.24 -2015.09.20 否 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 23 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 久立穿孔 2015年 05 月 27日 3,000 2015年 05月 27 日 1,200 连带责任保 证 2015.5.27-20 17.5.27 否是 久立穿孔 2015年 05 月 27日 3,200 连带责任保 证 尚未签约是 久立穿孔 2014年 02 月 20日 4,100 2015年 04月 14 日 连带责任保 证 2015.4.14-20 16.4.13 否是 久立挤压 2015年 05 月 27日 3,000 2015年 05月 27 日 418.38 连带责任保 证 2015.5.27-20 17.5.27 否是 久立挤压 2015年 05 月 27日 2,800 2015年 04月 14 日 连带责任保 证 2015.4.14-20 16.4.13 否是 久立挤压 2015年 05 月 27日 6,500 连带责任保 证 尚未签约是 久立管件 2014年 02 月 20日 5,000 2015年 04月 14 日 70.00 连带责任保 证 2015.4.14-20 16.4.13 否是 久立美国 2015年 05 月 27日 3,056.8 2015年 04月 22 日 3,056.8 连带责任保 证 2015.4.22-20 15.10.10 否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 21,556.80 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,544.28 报告期末已审批的对子公司担 30,656.80报告期末对子公司实际担保 4,745.18 24 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 保额度合计（B3）余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 21,556.80 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,544.28 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 30,656.80 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 4,745.18 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.97% （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 合同订 立公司 方名称 合同订立对 方名称 合同标 的 合同签订日期定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联 关系 截至报告期末的执行情况 本公司 沪东中华造 船（集团） 有限公司 不锈钢 管 2012年 06月 18日市场价 4,600否无 截止 2015年 6月 30日，本合 同实现销售 4,213.31万元（含 税）。 本公司 YAMGAZ SNC 不锈钢 管 2014年 07月 04日市场价 USD 4,977.29万 否无 截止 2015年 6月 30日，本合 同实现销售 2,629.87万美元折 合人民币 16,132.59万元。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 25 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事、监 事、高级管理人 员周志江、蔡兴 强、李郑周、徐 阿敏、张建新 在任职期间每 年转让的股份 不超过所持有 公司股份总数 的百分之二十 五，离职后半年 内，不转让所持 有的公司股份 2009年 12月 11 日 上任之日起至 离职后半年内 履行中 其他对公司中小股东所作承诺久立集团 未来 12个月内 增持金额不低 于人民币 5000 万元 2015年 07月 09 日 未来十二个月履行中 承诺是否及时履行是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 1、半年度财务报告已经审计 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 60 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）无 审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有）无 2、半年度财务报告的审计较 2014年年报审计未改聘会计师事务所 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 不适用。 26 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 14,213,891 4.22% -1,279,991 -1,279,991 12,933,900 3.84% 3、其他内资持股 14,213,891 4.22% -1,279,991 -1,279,991 12,933,900 3.84% 境内自然人持股 14,213,891 4.22% -1,279,991 -1,279,991 12,933,900 3.84% 二、无限售条件股份 322,388,482 95.78% 1,279,991 1,279,991 323,668,473 96.15% 1、人民币普通股 322,388,482 95.78% 1,279,991 1,279,991 323,668,473 96.15% 三、股份总数 336,602,373 100.00% 0 0 336,602,373 100.00% 股份变动的原因 根据《公司法》等相关法律法规规定，2015年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理 人员所持有公司总股份数的75%的股份将予以锁定，故导致股份变动。 股份变动的批准情况 不适用。 股份变动的过户情况 不适用。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 不适用。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用。 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 27 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 报告期末普通股股东总数 10,694 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 无 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态数量 久立集团 境内非国有 法人 36.23% 121,956,168 -10,392,406 0 121,956,168质押 49,200,000 周志江境内自然人 2.10% 7,052,960 -2,000,000 6,789,720 263,240质押 1,000,000 中国银行股份有 限公司－富国改 革动力混合型证 券投资基金 境内非国有 法人 1.49% 5,007,915新增 0 5,007,915 中国建设银行股 份有限公司－工 银瑞信总回报灵 活配置混合型证 券投资基金 境内非国有 法人 1.49% 5,002,691新增 0 5,002,691 国信证券－工商 银行－国信久立 成长 1号集合资 产管理计划 境内非国有 法人 1.35% 4,552,000新增 0 4,552,000 招商银行股份有 限公司－工银瑞 信新金融股票型 证券投资基金 境内非国有 法人 1.29% 4,332,419新增 0 4,332,419 全国社保基金一 一四组合 境内非国有 法人 1.10% 3,706,940 1,751,975 0 3,706,940 交通银行－富国 天益价值证券投 资基金 境内非国有 法人 0.95% 3,212,227 1,234,551 0 3,212,227 李郑周境内自然人 0.95% 3,202,538 -798,577 3,000,836 201,702 霍树琴境内自然人 0.93% 3,139,009 1,889,459 0 3,139,009 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 3,202,538股。除 此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 28 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 久立集团 121,956,168人民币普通股 121,956,168 中国银行股份有限公司－富国改 革动力混合型证券投资基金 5,007,915人民币普通股 5,007,915 中国建设银行股份有限公司－工 银瑞信总回报灵活配置混合型证 券投资基金 5,002,691人民币普通股 5,002,691 国信证券－工商银行－国信久立 成长 1号集合资产管理计划 4,552,000人民币普通股 4,552,000 招商银行股份有限公司－工银瑞 信新金融股票型证券投资基金 4,332,419人民币普通股 4,332,419 全国社保基金一一四组合 3,706,940人民币普通股 3,706,940 交通银行－富国天益价值证券投 资基金 3,212,227人民币普通股 3,212,227 霍树琴 3,139,009人民币普通股 3,139,009 中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连 3,099,850人民币普通股 3,099,850 太平人寿保险有限公司－分红团 险分红 2,984,261人民币普通股 2,984,261 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 公司控股股东久立集团除通过普通证券账户持有 117,956,168股外，还通过浙商证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000股，实际合计持有 121,956,168股； 霍树琴除通过普通证券账户持有 269,000股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 2,870,009股，实际合计持有 3,139,009股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 1、公司报告期控股股东未发生变更。 2、公司报告期实际控制人未发生变更。 29 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职状 态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 周志江董事长现任 9,052,960 0 2,000,000 7,052,960 0 0 0 蔡兴强副董事长现任 3,035,950 0 398,963 2,636,987 0 0 0 李郑周董事、总经理现任 4,001,115 0 798,577 3,202,538 0 0 0 章宇旭董事、副总经理现任 0 0 0 0 0 0 芮勇董事离任 0 0 0 0 0 0 郑杰英 董事、副总经理、 董事会秘书 现任 0 0 0 0 0 0 徐阿敏董事、副总经理现任 685,411 0 145,400 540,011 0 0 0 严圣祥独立董事现任 0 0 0 0 0 0 徐亚明独立董事现任 0 0 0 0 0 0 王德忠独立董事现任 0 0 0 0 0 0 王剑敏独立董事离任 0 0 0 0 0 0 许文鑫监事现任 0 0 0 0 0 0 潘佳燕监事现任 0 0 0 0 0 0 王学庚监事现任 0 0 0 0 0 0 王长城副总经理现任 0 0 0 0 0 0 苏诚总工程师现任 0 0 0 0 0 0 杨佩芬财务总监现任 0 0 0 0 0 0 合计 -- 16,775,436 0 3,342,940 13,432,496 0 0 0 30 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 芮勇董事离任 2015年 06月 01日因个人原因主动离职 王剑敏独立董事离任 2015年 06月 01日因个人原因主动离职 31 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015年 08月 15日 审计机构名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号天健审〔 2015〕 6497号 注册会计师姓名王强、赵静娴 审计报告 天健审〔2015〕6497号 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表， 包括 2015年 6月 30日的合并及母公司资产负债表， 2015年 1-6月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是久立特材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 32 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，久立特材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了久立特材公司 2015年 6月 30日的合并及母公司财务状况，以及 2015年 1-6月的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 354,628,882.42 295,833,640.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 2,217,273.67 衍生金融资产 应收票据 50,751,585.65 70,104,351.18 应收账款 524,851,989.56 408,251,171.36 预付款项 48,737,264.03 39,603,585.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 33 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 应收股利 其他应收款 13,739,326.41 18,845,013.72 买入返售金融资产 存货 937,578,989.38 912,954,045.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,121,415.12 14,558,260.09 流动资产合计 1,947,626,726.24 1,760,150,067.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,345,749,874.53 1,278,348,084.44 在建工程 314,671,621.21 306,774,469.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 161,743,610.81 154,535,177.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,853,056.22 11,110,118.36 其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动资产合计 1,843,018,162.77 1,760,767,849.97 资产总计 3,790,644,889.01 3,520,917,917.50 流动负债： 短期借款 354,827,770.78 131,296,451.46 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 34 浙江久立特材科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 747,431.24 衍生金融负债 应付票据 146,550,000.00 98,958,200.00 应付账款 255,277,536.21 （未完）  |