[中报]汇源通信：2015年半年度报告
四川汇源光通信股份有限公司 2015年半年度报告 2015-074 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘中一 董事 因工作原因 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主 管人员)许涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、汇源通信 指 四川汇源光通信股份有限公司 光通信公司 指 四川汇源光通信有限公司 吉迅公司 指 四川汇源吉迅数码科技有限公司 塑料光纤公司 指 四川汇源塑料光纤有限公司 信息公司 指 四川汇源信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川汇源光通信股份有限公司章程》 元 指 人民币元 报告期、报告期末 指 2015 年1-6 月、2015年6 月30 日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 汇源通信 股票代码 000586 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川汇源光通信股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汇源通信 公司的外文名称（如有） SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HYC 公司的法定代表人 徐小文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 翁家林 联系地址 成都市人民南路三段2 号汇日央扩国际广场28 楼 电话 028-85516608 传真 028-85516606 电子信箱 jolinweng@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 168,914,690.27 177,964,056.15 -5.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 951,134.74 2,098,706.81 -54.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -1,480,658.88 1,309,880.78 - 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,411,054.67 -42,824,854.65 -8.37% 基本每股收益（元/股） 0.005 0.011 -54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.005 0.011 -54.55% 加权平均净资产收益率 0.45% 1.02% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 464,858,896.63 537,574,296.10 -13.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 212,894,859.42 211,943,724.68 0.45% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,300.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,369,940.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,125.94 减：所得税影响额 437,391.32 少数股东权益影响额（税后） 570,181.50 合计 2,431,793.62 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司在结合市场环境的情况下，努力完成制定的战略目标及既定的工作计划。在通信工程 及集成业务上，公司在稳定传统业务的同时，抓住市场机遇努力拓展新业务；在光纤光缆业务上，继续实 施差异化竞争，加大对优势板块的投入实现以长补短。 报告期内，公司累计实现营业收入168,914,690.27元，较上年同期减少13.53%；实现营业利润 -4,305,056.70元，实现归属于上市公司股东的净利润951,134.74元，较上年同期减少54.68%，主要系光纤、 光缆业务营业收入同比下降，以及通信工程和信息技术服务毛利同比降低所致。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 168,914,690.27 177,964,056.15 -5.08% 营业成本 141,292,251.97 144,936,554.58 -2.51% 销售费用 17,363,064.18 17,019,479.73 2.02% 管理费用 12,147,756.39 14,143,227.12 -14.11% 财务费用 898,848.51 -367,454.73 - 主要系报告期内子公司四川汇 源光通信有限公司所持有外汇 产生的汇兑损失增加所致 所得税费用 -212,695.77 25,970.24 - 主要系报告期利润总额为负， 计提递延所得税资产所致 经营活动产生的现金流量净额 -46,411,054.67 -42,824,854.65 -8.37% 投资活动产生的现金流量净额 -1,253,323.53 -938,669.54 -33.52% 主要系报告期内购买固定资产 所支付的现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -13,963,166.29 3,196,899.94 - 主要系报告期内子公司归还银 行借款同比增加和取得的融资 借款同比减少所致 现金及现金等价物净增加额 -61,627,544.49 -40,566,624.25 -51.92% 注1：公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 注2：公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 光纤、光缆及相关产品 68,629,332.14 44,280,242.65 35.48% -18.38% -25.82% 6.47% 通信工程及系统集成 97,789,270.63 94,884,887.27 2.97% 10.25% 15.43% -4.35% 分地区 国内 152,026,382.14 129,529,697.62 14.80% 1.55% 4.44% -2.36% 国外 14,392,220.63 9,635,432.30 33.05% -37.64% -46.10% 10.50% 四、核心竞争力分析 公司在通信工程及系统集成业务上的核心竞争力主要体现在本地化的快速客户响应及较强的信息系 统软件开发、工程设计等能力，公司2014年又开发了中国“北斗卫星”导航技术和TD-LTE无线宽带技术并得 到了政府相关部门的政策及资金补贴。自1997年以来，公司一直为国内主流光缆生产企业之一，是光缆行 业知名品牌，具有良好的市场品牌形象及客户口碑；并拥有一定数量的自主知识产权和专利，以及成熟稳 定的研发和技术团队。在通信工程及集成业务上，公司在稳定传统业务的同时，抓住市场机遇努力拓展新 业务；在光纤光缆业务上，继续实施差异化竞争，加大对优势板块的投入实现以长补短。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 公司名 称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 (万元) 总资产 (元) 净资产 (元) 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润 (元) 四川汇 源光通 信有限 公司 子公 司 制造 业 电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、 电工器材、通信设备的研制、生产、销 售、安装及技术服务，进出口贸易 8000 219,120,260.49 134,373,596.96 66,320,816.93 344,795.84 1,860,051.46 四川汇 源吉迅 数码科 技有限 公司 子公 司 信息 技术 服务 业 计算机硬件、软件设计、开发、销售； 计算机通信网络工程施工；销售：计算 机耗材及外围设备；防雷工程的设计、 施工；通信工程设计、施工及网络维护； 管道工程的设计、施工；计算机系统集 成；电信工程专业承包及设计、施工； 建筑强弱电系统安装、集成；安全技术 防范工程设计及施工；通信设备的研究、 开发、制造、安装与调试；通信工程技 术开发；钢结构工程施工、建筑智能化 3080 120,697,798.12 45,776,567.11 88,961,314.90 -4,928,686.18 -3,277,807.46 工程施工。 四川汇 源塑料 光纤有 限公司 子公 司 制造 业 塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、 器件的研发、制造、销售；货物进出口。 3023 56,129,594.71 24,490,507.45 8,829,455.73 249,976.43 212,479.97 四川汇 源信息 技术有 限公司 子公 司 信息 技术 服务 业 计算机网络、通信网络的服务、设计、 开发、安装、维护；计算机软硬件、通 信设备及软件研发、生产、销售、安装、 维修服务；通信工程施工、维护；管道、 线路工程的设计、施工；弱电智能系统 集成、设计、安装；综合布线工程；电 子、安全技术防范设备的研究、开发、 制造、安装调试、维修；电子、安全技 术防范工程设计、施工安装及维护；计 算机系统、通信系统集成承包及技术咨 询服务；钢结构工程施工；建筑智能化 施工；地基与基础工程施工；防雷工程 的设计、施工。 2000 8,146,130.79 -1,879,001.87 6,492,602.95 -213,442.20 9,982.13 泰中光 缆有限 公司 参股 公司 制造 业 光纤光缆及通信器材的制造、销售 1亿泰 铢 62,386,649.41 32,496,025.76 10,670,912.75 158,947.05 158,947.05 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月22日 公司 实地调研 个人 公司投资者 参加临时股东大会，了解 公司经营情况。提供股东 大会材料。 2015年1月-6月 公司 电话沟通 个人 公司投资者 了解公司重组情况，提供 的主要材料为重组公告。 了解公司一级报和2014年 度经营情况，主要提供财 务数据及公告。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项或其他诉讼事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 四川汇源光通信 有限公司 2014年07 月04日 1,800 2014年08月18日 1,800 连带责任保证 12 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,800 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 0 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,800 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.45% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 明君集团 科技有限 公司 公司控股股东明君集团科技有限公司在2009年5月12日公布 的《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》中持 续到报告期内的承诺：1、《股份转让协议》签署后，拟通过资 产置换，剥离汇源通信现有不良资产，将明君集团旗下优质资 产注入汇源通信，确保汇源通信具有独立经营运转系统，同时， 确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、业务和组织结 构上完全独立，使汇源通信符合上市公司的法定存续条件。2、 本次收购完成后，避免同业竞争的承诺。在本次收购完成后， 为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占汇 源通信的商业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露义 务人承诺如下：①本公司及其所控制的企业将不会直接或间接 从事与汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇源 通信所从事业务构成竞争的业务。②本公司及其所控制的企业 有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与汇源通信所从 事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知汇源 通信，在通知中所指定的合理期间内，汇源通信做出愿意利用 该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果汇源 通信不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。 ③如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通 信进行充分赔偿。3、本次收购完成后，有关减少和规范关联交 易的承诺和措施：①本公司将继续严格按照《公司法》等法律 法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会 对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决 的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产 的行为；在任何情况下，不要求汇源通信向本公司提供任何形 式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避 免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交 易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原 则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。②本公司与汇源 通信之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、 公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照汇 源通信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保 2009年5月 9日 明君集团持续 履行了保持上 市公司独立性、 避免同业竞争 及减少和规范 关联交易的承 诺；资产重组事 因交易对手方 取消交易而终 止该次重大资 产重组项目。 证不通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。 资产重组 时所作承 诺 四川汇源 光通信股 份有限公 司 由于交易对手方的控股股东、实际控制人因涉嫌单位行贿罪被 监视居住，已对本次重大资产重组造成实质性障碍，并通知公 司终止本次重大资产重组。因此，公司在发布《关于终止重大 资产重组暨公司证券复牌的公告》时承诺在披露投资者说明会 召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。 2015年05 月05日 三个月 履行完毕 承诺是否 及时履行 是 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 报告期内，2015年1月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东承 诺变更的议案》，后续汇源通信还将根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，将《关于公司控股股东承诺变更的议案》提交股东大会审议。 2015年2月10日，发布《关于承诺履行情况的公开说明》（公告编号：2015-019），说明如本次重大资产重 组事项未能实施的，明君集团承诺在本议案获汇源通信股东大会审议通过之日起24个月内引入其他第三方优质 资产注入汇源通信，或由明君集团将其旗下优质资产注入汇源通信，并剥离汇源通信现有不良资产，以完成公 司资产重组，从而提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。 2015年5月4日，公司收到于万琴、许峰出具的《关于终止本次重大资产重组的函》。函件说明：许德富 作为峰业科环的控股股东、实际控制人因涉嫌单位行贿罪已被监视居住，已对本次重大资产重组造成实质性障 碍，通知公司终止本次重大资产重组，次日公司发布了《关于终止重大资产重组暨公司证券复牌的公告》 （2015-045），并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。 2015年5月8日，公司发布了《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（2015-047）。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 公司于2015年5月21日接到控股股东的通知，称正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票（股票简 称：汇源通信，股票代码：000586）于2015年5月22日下午13：00开市起停牌，并于2015年5月22日发布了 《关于重大事项临时停牌的公告》（2015-049），于2015年5月29日发布了《关于筹划非公开发行事项继续 停牌的公告》，于2015年6月5日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-056），于2015 年6月12日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-059），于2015年6月19日发布了《关 于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-062），于2015年6月29日发布了《关于筹划非公开发行事 项的停牌进展公告》（2015-063）等。 自停牌以来，公司与中介机构就本次非公开发行方案进行多次沟通与反复论证，认为该项目在目前资 本市场环境下投资者认购意愿不明确，实施非公开发行股票募集资金存在难度，继续推进该事项将面临诸 多不确定因素。为切实维护公司及投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项，公 司股票于2015年7月17日开市起复牌。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 二、无限售条件股份 193,440,000 100.00% 193,440,000 100.00% 1、人民币普通股 193,440,000 100.00% 193,440,000 100.00% 三、股份总数 193,440,000 100.00% 193,440,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,414 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 明君集团科技有限公司 境内非国有法人 20.68% 40,000,000 质押 35,000,000 赖亮 境内自然人 4.34% 8,392,495 四川省长江集团有限公司 国有法人 2.92% 5,645,000 长飞光纤光缆股份有限公 司 境内非国有法人 2.79% 5,392,325 融通资本财富-兴业银行- 融通资本蒲公英12号资产 管理计划 其他 1.57% 3,044,588 蝶彩资产管理（上海）有限 公司-宝英生命健康投资基 金 其他 1.37% 2,645,383 四川省信托投资公司 国有法人 1.22% 2,363,799 质押 2,363,799 云南国际信托有限公司-睿 金-汇赢通11号单-资金信 托 其他 1.14% 2,199,648 海通证券股份有限公司约 定购回专用账户 境内非国有法人 1.03% 2,000,000 云南国际信托有限公司-睿 金-汇赢通60号单-资金信 托 其他 1.02% 1,966,035 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股 股份数量 股份种类 股份种类 数量 明君集团科技有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 赖亮 8,392,495 人民币普通股 8,392,495 四川省长江集团有限公司 5,645,000 人民币普通股 5,645,000 长飞光纤光缆股份有限公司 5,392,325 人民币普通股 5,392,325 融通资本财富-兴业银行-融通资本蒲公英12 号资产管理计划 3,044,588 人民币普通股 3,044,588 蝶彩资产管理（上海）有限公司-宝英生命健 康投资基金 2,645,383 人民币普通股 2,645,383 四川省信托投资公司 2,363,799 人民币普通股 2,363,799 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通11号单 -资金信托 2,199,648 人民币普通股 2,199,648 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通60号单 -资金信托 1,966,035 人民币普通股 1,966,035 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售条件普通股股东和前10名普通 股股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司前十大股东中，股东“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”对应的相应股东名称为“汇源集团有限公司”，待购回股 份数量为2,000,000股，持股比例1.03%。 三、控股股东或实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王砾 独立董事 被选举 2015年06月11日 被选举 何丹 独立董事 被选举 2015年06月11日 被选举 周健 独立董事 任期满离任 2015年06月11日 任期满离任 唐琳 独立董事 任期满离任 2015年06月11日 任期满离任 翁家林 董事会秘书 聘任 2015年04月24日 聘任 第九节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 102,943,165.82 172,044,198.56 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,750,348.14 应收账款 170,705,672.10 174,831,249.42 预付款项 5,583,676.37 10,165,207.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,880,776.17 17,287,627.29 买入返售金融资产 存货 69,436,007.02 75,428,778.29 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 378,299,645.62 449,757,061.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,246,467.25 15,174,941.08 投资性房地产 固定资产 35,297,854.55 37,519,593.31 在建工程 521,346.59 553,686.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,508,719.97 20,463,375.91 开发支出 4,271,157.12 3,953,180.80 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,713,705.53 10,152,457.10 其他非流动资产 非流动资产合计 86,559,251.01 87,817,234.79 资产总计 464,858,896.63 537,574,296.10 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,489,735.20 15,779,577.00 应付账款 91,375,891.92 143,680,919.65 预收款项 3,573,241.32 11,282,045.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,055,153.56 1,101,666.37 应交税费 11,214,039.53 14,386,493.50 应付利息 应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48 其他应付款 70,368,550.71 63,568,481.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 214,486,169.72 272,108,741.36 非流动负债： 长期借款 14,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,725,650.00 2,725,650.00 预计负债 递延收益 12,697,499.99 13,137,333.33 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,423,149.99 29,862,983.33 负债合计 229,909,319.71 301,971,724.69 所有者权益： 股本 193,440,000.00 193,440,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 60,646,588.45 60,646,588.45 减：库存股 其他综合收益 -2,249,651.76 -2,249,651.76 专项储备 盈余公积 17,826,685.34 17,826,685.34 一般风险准备 未分配利润 -56,768,762.61 -57,719,897.35 归属于母公司所有者权益合计 212,894,859.42 211,943,724.68 少数股东权益 22,054,717.50 23,658,846.73 所有者权益合计 234,949,576.92 235,602,571.41 负债和所有者权益总计 464,858,896.63 537,574,296.10 法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 64,175,355.55 63,850,267.19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,879,317.35 2,925,342.89 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 13,315,868.50 13,315,868.50 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 79,370,541.40 80,091,478.58 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 139,749,842.00 139,678,315.83 投资性房地产 固定资产 11,180,806.15 11,562,288.91 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,914,530.49 7,004,329.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 157,845,178.64 158,244,934.35 资产总计 237,215,720.04 238,336,412.93 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 320,571.42 320,571.42 预收款项 323,531.64 323,531.64 应付职工薪酬 应交税费 -2,083,314.84 -2,186,659.78 应付利息 应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48 其他应付款 61,529,442.32 62,095,779.56 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 75,499,788.02 62,862,780.32 非流动负债： 长期借款 14,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,224,650.00 2,224,650.00 预计负债 递延收益 2,700,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,924,650.00 19,224,650.00 负债合计 80,424,438.02 82,087,430.32 所有者权益： 股本 193,440,000.00 193,440,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 56,549,307.72 56,549,307.72 减：库存股 其他综合收益 -2,249,651.76 -2,249,651.76 专项储备 盈余公积 17,621,409.50 17,621,409.50 未分配利润 -108,569,783.44 -109,112,082.85 所有者权益合计 156,791,282.02 156,248,982.61 负债和所有者权益总计 237,215,720.04 238,336,412.93 法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 168,914,690.27 177,964,056.15 其中：营业收入 168,914,690.27 177,964,056.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 173,291,273.14 178,391,698.69 其中：营业成本 141,292,251.97 144,936,554.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,545,732.13 2,230,371.23 销售费用 17,363,064.18 17,019,479.73 管理费用 12,147,756.39 14,143,227.12 财务费用 898,848.51 -367,454.73 资产减值损失 43,619.96 429,520.76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 71,526.17 178,807.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 71,526.17 178,807.88 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,305,056.70 -248,834.66 加：营业外收入 3,439,382.61 1,406,944.98 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 16.17 59,044.63 其中：非流动资产处置损失 2,100.00 9,151.48 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -865,690.26 1,099,065.69 减：所得税费用 -212,695.77 25,970.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -652,994.49 1,073,095.45 归属于母公司所有者的净利润 951,134.74 2,098,706.81 少数股东损益 -1,604,129.23 -1,025,611.36 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -652,994.49 1,073,095.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 951,134.74 2,098,706.81 归属于少数股东的综合收益总额 -1,604,129.23 -1,025,611.36 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.005 0.011 （二）稀释每股收益 0.005 0.011 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,108,587.81 1,800,000.00 减：营业成本 587,633.29 328,705.19 营业税金及附加 102,653.74 102,108.96 销售费用 管理费用 1,117,638.33 745,446.73 财务费用 184,943.18 -141,833.07 资产减值损失 -55,053.97 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 71,526.17 178,807.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 71,526.17 178,807.88 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,245.44 944,380.07 加：营业外收入 300,000.00 303,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 542,299.41 1,247,380.07 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 542,299.41 1,247,380.07 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 542,299.41 1,247,380.07 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.003 0.006 （二）稀释每股收益 0.003 0.006 法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 170,447,814.48 173,296,271.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 140,000.00 51,288.21 收到其他与经营活动有关的现金 26,059,495.70 20,107,276.66 经营活动现金流入小计 196,647,310.18 193,454,835.98 购买商品、接受劳务支付的现金 157,481,190.01 147,817,245.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 （未完）  |