[中报]晨光文具：2015年半年度报告
公司代码：603899 公司简称：晨光文具 上海晨光文具股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）曹澎波 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 98 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告 指 2015年半年度报告 公司、本公司、晨光 指 上海晨光文具股份有限公司 晨光集团 指 晨光控股（集团）有限公司 晨光科力普 指 上海晨光科力普办公用品有限公司 晨光生活馆 指 晨光生活馆企业管理有限公司 报告期 指 2015年半年度，2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海晨光文具股份有限公司 公司的中文简称 晨光文具 公司的外文名称 SHANGHAI M&G STATIONERY INC. 公司的外文名称缩写 M&G 公司的法定代表人 陈湖文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁一新 白凯 联系地址 上海市奉贤区金钱公路3469号 上海市奉贤区金钱公路3469号 电话 021-57475621 021-57475621 传真 021-57475621 021-57475621 电子信箱 ir@mg-pen.com ir@mg-pen.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 公司注册地址的邮政编码 201406 公司办公地址 上海市奉贤区金钱公路3469号 公司办公地址的邮政编码 201406 公司网址 http://www.mg-pen.com 电子信箱 ir@mg-pen.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晨光文具 603899 / 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年4月30日 注册登记地点 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 企业法人营业执照注册号 310000000094440 税务登记号码 310226677833266 组织机构代码 67783326-6 报告期内注册变更情况查询索引 2015年5月8日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于 完成工商登记变更的公告》（公告编号：2015-019） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,847,570,318.78 1,491,808,470.79 23.85 归属于上市公司股东的净利润 207,430,388.58 180,686,124.50 14.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 205,029,302.88 163,430,121.22 25.45 经营活动产生的现金流量净额 261,750,657.61 183,093,141.37 42.96 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,954,279,427.58 1,236,493,474.00 58.05 总资产 2,551,143,138.76 1,751,641,004.50 45.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4610 0.4517 2.06 稀释每股收益（元／股） 0.4610 0.4517 2.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.4556 0.4086 11.50 加权平均净资产收益率（%） 11.04 16.94 减少5.9个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 10.92 15.32 减少4.4个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加42.96%，主要是本期销售商品收到现金增加所致； 归属于上市公司股东的净资产和总资产较期初分别增加58.05%和45.64%，主要是公司上市发行收 到募集资金所致； （2）截止2014 年 6 月 30 日，公司总股本为 40,000 万股，截止2015 年 6 月 30 日，公司 总股本为 46,000万股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算 基数不同。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -214,309.76 主要是公司增加了部分生产 自动化设备以更新部分老旧 设备产生的损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 3,182,714.58 主要是获得的政府补助以及 由递延收益转入的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 724,973.88 主要是公司购买理财产品的 收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -858,103.45 主要是公司捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,138.16 主要是套期工具手续费 少数股东权益影响额 709.34 所得税影响额 -432,760.73 合计 2,401,085.70 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司围绕年初制定的经营计划，积极应对外部竞争环境的变化，加快实施公 司发展战略，持续进行市场拓展和品类延伸，加强新产品的研发和推广；继续探索直营旗舰大店- 晨光生活馆和“晨光科力普”办公直销等新业务模式，并对电子商务和互联网业务进行了有益的 探索，获得了良好的市场反应；同时不断强化公司内部管理。在管理层和全体员工的共同努力下， 公司保持健康、稳定的发展，经营业绩实现稳定增长。 销售方面，报告期内，公司持续推进营销渠道和网络的优化升级，通过单店提升行动、办公 市场开发、重点品类推广、大学城开发等专项工作的实施，进一步巩固和扩大市场份额，公司渠 道和终端质量持续得到提升。截至2015年6月30日，公司拥有30家一级（省级）合作伙伴、超 过1,200余家二、三级合作伙伴，超过6万家零售终端（54,310家标准样板店、7,719家高级样 板店以及5,309家加盟店）。 研发方面，报告期内，公司开发新品817款，完成上半年重点品类开发计划。通过启动多个 涵盖产品生命周期的技术研发项目，全面提升了公司产品品质和工艺制造能力，并有效降低了材 料成本和人力成本；通过改善产品检测流程、采取产品结构设计标准化、优化工艺验证和检验标 准，提高了产品检测效率，加快了产品设计进度，完善了公司品质管控。 生产方面，报告期内，公司各主要品类生产产量持续增长。通过完善品质管控体系、提升重 点品类批量生产能力、充实技术储备、推动物控体系和信息化建设、推进成本管控、加速标准化 建设、落实基础管理等措施，全面提升生产制造水平，形成自我改善机制，为提升生产效率、满 足销售需求提供坚实保障。 新业务方面，截止到2015年6月30日，公司已在上海、江西等省市开设63家晨光生活馆。 公司专注于办公一站式服务的晨光科力普，通过加强大客户挖掘，优化商品结构，提升服务品质， 进一步扩大办公直销领域市场份额。报告期内，公司入围中国石化2015-2016年度办公用品及耗 材框架采购协议，晨光科力普入围广东省政府采购网上商城供货资格采购项目。电子商务和互联 网业务领域，公司互联网品牌“集客”推出了全新的“集客完美计划”，并且和多家自媒体合作， 推出多款互联网创意产品，如“晨光（M&G）K-BOX凯叔讲故事学生套装组合”、“晨光优品 ONE BOX.无用之诗”文具礼盒，受到市场的欢迎。在FUTURE2015移动互联网大会举办的优秀企业 评选中，公司荣获“2014年度最具移动互联网思维企业奖”。 报告期内，公司实现营业收入184,757万元，同比增长23.85%；公司实现利润总额24,149 万元，同比增长12.90%；归属于上市公司股东的净利润20,743万元，同比增长14.80%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,503万元，同比增长25.45%。公司总资产为 255,114万元，同比增长45.64%；归属于上市公司股东的净资产为195,428万元，同比增长58.05%。 公司继续保持健康快速增长，基本完成上半年经营计划。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,847,570,318.78 1,491,808,470.79 23.85 营业成本 1,364,642,502.66 1,110,457,034.80 22.89 销售费用 119,330,243.80 81,265,686.27 46.84 管理费用 119,662,545.20 100,414,178.88 19.17 财务费用 -4,817,311.69 -1,307,765.88 -268.36 经营活动产生的现金流量净额 261,750,657.61 183,093,141.37 42.96 投资活动产生的现金流量净额 -747,596,450.24 -147,320,603.42 -407.46 筹资活动产生的现金流量净额 512,508,207.54 -23,745,000.00 2,258.38 研发支出 58,475,600.59 49,856,239.09 17.29 销售费用变动原因说明:随着销售业务扩张，费用总体有所上升，其中，薪资、渠道建设费较去年 增加较大。 财务费用变动原因说明:主要是公司发行上市收到募集资金产生的利息收入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司购买理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司发行上市收到募集资金。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司顺利完成上半年经营目标，营业收入实现年度经营计划的49.29%，是年度计 划有序开展的表现。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现年度经营目标。 原有核心业务方面： 公司将继续推进单店提升行动、重点品类开发与推广、大学城开发、办公市场开发等工作计 划，保证核心业务持续发展。 新业务探索方面： 直营旗舰大店“晨光生活馆”业务方面，第一、公司将在江苏省和浙江省设立子公司，发展 该区域“晨光生活馆”业务，加快开店速度，提升市场渗透率，年新增门店争取突破100家；第 二、培育和固化商场开店模式，通过前期选址试验，逐步固化运营模式及商品模型，为明年快速 门店拓展奠定基础；第三、优化商品组合，提升顾客购物体验，在所有门店逐步植入体验区域及 相关设施，特别是针对儿童美术和智力玩具等品类定期举办体验活动。 办公直销业务方面，晨光科力普顺利完成上半年经营目标，营业收入同比增长20.25%，全年 预计增长超过50%。上半年日订单量突破1000单，月订单量突破25000单，预计到2015年底日 订单量将突破1500单，月订单量将突破35000单。报告期内，晨光科力普在重大项目投标和大型 客户开发方面取得优异的业绩，成功入围上海市政府采购项目、广东省政府采购项目、解放军总 后勤部军队物资采购网上商城供货项目，成功签约宝钢集团、亚马逊中国、普华永道、安永、屈 臣氏、松下、索尼、华为、万科集团、绿地集团、交通银行、招商银行、浦发银行等一大批大型 客户。下半年，晨光科力普将继续提升服务品质，拓展产品品类，加强大客户挖掘，积极筹备上 海以外地区一线城市的业务拓展，重点拓展一线城市的地方政府采购招标并继续拓展大型企事业 单位客户和企业集团客户。自2015年7月1日以来至本报告披露日，晨光科力普已成功入围北京 市市级行政事业单位2015-2017办公设备协议采购项目、国网北京市电力公司2015年第一批超市 化物资采购项目，并拓展了东方航空、南方航空（上海分公司）等一批大型客户。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 文教办公用品 制造与销售 1,841,057,293.64 1,364,642,502.66 25.88 24.00 23.00 增加 0.64 个 百分点 服务业 5,501,530.00 / / 13.00 / / 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 书写工具 792,774,027.92 534,454,602.36 32.58 20.21 18.51 增加 0.97个 百分点 学生文具 538,757,413.87 394,791,312.75 26.72 20.80 19.20 增加 0.98个 百分点 其中：代理产 品 16,028,026.52 9,382,237.78 41.46 30.62 28.87 增加 0.80个 百分点 办公文具 483,506,965.48 412,770,614.47 14.63 40.83 37.49 增加 0.90 个 百分点 其中：代理产 品 73,054,802.54 63,400,546.60 13.22 18.55 17.42 增加 0.84个 百分点 其他 26,018,886.37 22,625,973.07 13.04 -28.90 -29.45 增加 0.68个 百分点 加盟管理费 5,501,530.00 / / 13.00 / / 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、公司主营业务收入按行业划分主要包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。 2、公司文教办公用品制造与销售收入，按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。其中 书写工具是公司的传统产品及核心产品。报告期内，该项收入占当期文教办公用品制造与销售收 入总额的43.06%，是公司文教办公用品制造与销售收入的主要来源。公司2015年继续大力开发 和推广办公用品，因此本期办公文具（含代理产品）销售收入相比去年同期增加40.83%。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国 1,799,812,428.42 24.42 其他国家 46,746,395.22 5.69 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务以中国市场为主，中国市场营业收入占公司总收入的97.47%。 (三) 核心竞争力分析 1、渠道优势 公司运用“层层投入、层层分享”的“晨光伙伴金字塔”营销模式，与各级经销商（合作伙 伴）共同建立了“稳定、共赢”的分销体系。在此基础上，公司率先在国内文具行业成功地规模 化开展零售终端的品牌销售管理与特许经营管理，在为文具零售终端带来盈利能力及经营能力提 升的同时，也为合作伙伴提升了盈利的空间，最终为公司的产品销售增长带来强大动力。 2、设计研发能力优势 针对文具时尚化的趋势，公司以“让学习和工作更快乐、更高效”为品牌使命，不断把握市 场流行元素、及时推出新品，形成了快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力。在文具消 费品牌化、创意化及个性化的趋势下，这一优势是公司核心竞争力的重要组成部分。 3、技术优势 在多年的规模化生产和持续的技术研发的推动下，公司在制笔领域形成了比较突出的技术优 势。具体表现在：笔芯制造过程中笔头和墨水的匹配技术、自主模具开发技术等方面，并参与了 多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。 4、品牌优势 国内大到一、二线城市，小到县城、乡镇，从学生、办公人士等文具主力消费者到文具普通 消费者，公司的产品在人们学习、工作和生活中应用已相当普遍，尤其在书写工具和学生文具领 域，晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知，形成非常强大的品牌力，为公司带来“护 城河”效应。公司连续3年蝉联“中国轻工业制笔行业十强企业第一”，连续10年荣获“上海市 著名商标”，连续5年获得“中国特许连锁120强”。 5、制造优势 基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系 以及ERP信息管理系统的引入，公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平。目前，公 司内部不良品率可控制千分之三以内，出厂不良品率可控制在万分之三以内，优良稳定的品质赢 得了消费者的普遍认同和好评。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司没有发生对外股权投资。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关 联 关 系 平安银行上海 市北支行 保本浮动 收益型 20,000 2015.04.28 2016.04.27 1,000 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行上海 市奉贤支行 保本浮动 收益型 10,000 2015.04.30 2015.05.22 19.28 10,000 19.28 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国工商银行 股份有限公司 奉贤支行 非保本浮 动收益型 10,000 2015.04.30 2015.05.22 16.27 10,000 16.27 是 0 否 否 自有资金 其 他 上海浦东发展 银行奉贤支行 保本保息 收益型 20,000 2015.05.06 2015.11.05 493.15 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国工商银行 股份有限公司 奉贤支行 保本浮动 收益型 4,030 2015.05.08 2015.06.05 15.05 4,030 15.05 是 0 否 否 募集资金 其 他 交通银行上海 市奉贤支行 保本保息 收益型 15,000 2015.05.22 2015.08.21 175.77 是 0 否 否 自有资金 其 他 农行上海市奉 贤区光明支行 保本浮动 收益型 5,000 2015.05.22 2015.06.26 21.89 5,000 21.89 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行上海 市奉贤支行 保本保息 收益型 9,000 2015.05.29 2015.08.28 103.22 是 0 否 否 募集资金 其 他 中国工商银行 保本浮动 3,000 2015.06.19 2015.07.23 9.78 是 0 否 否 募集资金 其 股份有限公司 奉贤支行 收益型 他 合计 / 96,030 / / / 1,854.41 29,030 72.50 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司于2015年4月23日召开的2014年年度股东大会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》和《关 于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在股东大会审议通过后一年内，使用最高额度不超过人民币16,000 万元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用， 详见公司于2015年3月31日，在指定披露媒体披露的《晨光文具关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》（公 告编号：2015-011）和《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号：2015-012）。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2015 首次发行 737,860,000.00 606,653,230.06 606,653,230.06 131,206,769.94 按规定使用 专户储存 合计 / 737,860,000.00 606,653,230.06 606,653,230.06 131,206,769.94 / 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金投资项目计划使用募集资金。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 营销网络扩充 及升级项目 否 193,000,000.00 96,506,289.58 96,506,289.58 是 50% 书写工具制造 及技术、材料 研发基地建设 项目 否 364,860,000.00 330,146,940.48 330,146,940.48 是 90% 补充流动资金 否 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 是 100% 合计 / 737,860,000.00 606,653,230.06 606,653,230.06 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 本公司以自有资金40,774.83万元先行投入营销网络扩充及升级项目和书 写工具制造及技术、材料研发基地建设项目。公司于2015年3月27日召 开第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金40,774.83万元置换 预先已投入的自筹资金。详见公司于2015年3月31日在公司指定信息披 露媒体披露的《晨光文具关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的公告》（公告编号：2015-010）。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性 质 主要产品 或服务 注册资 本 总资产 净资产 净利润 上海晨光珍美文具有限公 司 批发、 零售 文具及办 公用品 1,000 3,300.50 1,269.98 -163.31 上海晨光科力普办公用品 有限公司 批发、 零售 办公用品 10,000 6,927.90 5,012.50 -1,185.80 上海晨光文具礼品有限公 司 批发、 零售 文具及办 公用品 5,000 21,926.58 4,335.91 157.49 上海晨光文具销售有限公 司 批发、 零售 文具及办 公用品 1,000 3,597.91 2,243.16 150.79 广州晨光文具礼品销售有 限公司 批发、 零售 文具及办 公用品 500 3,771.95 2,134.78 110.81 义乌市晨兴文具用品有限 公司 批发、 零售 文具及办 公用品 500 3,747.70 2,049.44 266.14 哈尔滨晨光三美文具有限 公司 批发、 零售 文具及办 公用品 500 1,876.28 1,318.40 87.85 郑州晨光文具礼品有限责 任公司 批发、 零售 文具及办 公用品 500 2,580.27 1,933.98 243.49 晨光生活馆企业管理有限 公司 批发、 零售 文具及办 公用品 5,000 5,116.18 5,040.09 38.67 晨光生活馆企业管理（上 海）有限公司 批发、 零售 文具及办 公用品 1,200 2,232.80 224.77 -475.16 晨光生活馆江西企业管理 有限公司 批发、 零售 文具及办 公用品 1,500 1,552.76 913.66 -185.10 上海晨光佳美文具有限公 司 制造、 批零 文具及办 公用品 3,000 3,341.71 3,217.33 72.28 情况说明： 晨光科力普2013年正式开始运营，主要从事B2B业务，即为政府、企事业单位和集团客户提 供办公一站式服务。2015年上半年实现营业收入8568万，比上年同期增长了20.25%，但公司正 处于发展投入期，一次性基础投入较大，营业模式培育、人才引进、市场拓展、仓储物流配送等 还需要大量的投入，故2015年上半年仍亏损1185.8万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2015年3月27日和2015年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和2014年年 度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，决定以首次公开发行后的总股本46,000 万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利5元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000 元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元，转入下一年度。2015年5月5日，公司在 指定信息披露媒体发布《2014年度利润分配实施公告》，（公告编号：2015-018）2015年5月 11日完成现金红利发放。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年4月23日，公司2014年年度股东大会 审议通过了《关于2014年日常关联交易执行情 况和预计2015年日常关联交易的议案》。 详见2015年4月24日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站披露的《2014年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2015-015）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 晨 光 集 团 、 陈 湖 文 、 陈 湖 雄 、 陈 雪 玲 控股股东晨光集团、实际控制人陈湖文、陈湖雄及陈雪玲关于 股份限售及自愿锁定的承诺 （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要 求公司回购该部分股份； （2）当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后6个 月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则在本次发行及上 市前已持有的公司股份的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上 自动延长6个月，即锁定期为公司股票上市之日起42个月。若公 司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述 收盘价格指公司股票经相应调整后的价格； （3）自锁定期届满之日起24个月内，若试图通过任何途径或 手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份，则减持价格应 不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格。若在 减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项，则减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开 发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 36 个 月 是 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 科 迎 投 资 、 杰 葵 投 资 其他持股5%以上的股东——科迎投资、杰葵投资关于股份限 售及自愿锁定的承诺 （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要 求公司回购该部分股份； （2）当首次出现公司股票上市后6个月内公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后6个 月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则在本次发行及上 市前已持有的公司股份的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上 自动延长6个月，即锁定期为公司股票上市之日起42个月。若公 司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述 收盘价格指公司股票经相应调整后的价格； （3）在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例不超过所 持有的公司股份总数的25%； （4）自锁定期届满之日起24个月内，若试图通过任何途径或 手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份，则减持价格应 不低于公司本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格。若在 减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项，则减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开 发行股票的发行价格经相应调整后的价格； （5）不论本合伙企业中的部分合伙人在公司处的职务是否发 生变化或者其是否从公司处离职，本合伙企业均会严格履行上述承 诺。 36 个 月 是 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 其 他 晨 光 文 具 晨光文具关于上市后三年内稳定股价的承诺 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易 日公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产情 形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末 经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调 整），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定 向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公 司的股权分布不符合上市条件。 公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之 36 个 月 是 是 的 承 诺 日起10个工作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购 方案，方案内容应包括但不仅限于拟回购本公司股份的种类、数量 区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回 购方案经公司股东大会审议通过后生效。董事会应同时通过决议， 如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日前2个工作日期 间，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股 净资产，董事会应取消该次股东大会或取消审议回购方案的提案， 并相应公告和说明原因。如股东大会召开日前2个工作日内，公司 股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产， 股东大会可否决回购方案的议案。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权 人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料， 办理审批或备案手续。本公司回购股份的价格不超过最近一期末经 审计每股净资产的110%，回购股份的方式为集中竞价交易方式、 要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司36个月内回 购资金最大限额为本次发行新股融资净额的20%。若实施上述股份 回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件，为维护上市公 司地位不受影响，公司董事会将根据法律、法规及《公司章程》的 规定，视情况采取资本公积转增股本以使公司股本达到4亿股以 上。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳 定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 晨 光 集 团 控股股东晨光集团关于上市后三年内稳定股价的承诺 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日 公司股票收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产情形时 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经 审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）， 其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响满足公司上市条 件的前提下实施以下具体股价稳定措施： （1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，其将以增持公 司股份的方式稳定股价。其将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、 价格区间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露其增持 股份的计划。在公司披露其增持公司股份计划的3个交易日后，其 将按照方案开始实施增持公司股份的计划； （2）其增持公司股份的价格不高于公司最近一期末经审计每 股净资产的110%； （3）其用于股份增持的资金的最大限额为公告股价稳定方案 时，其所获得的公司上一年度的现金分红资金； （4）如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了 股价稳定措施，其可选择与公司同时启动股价稳定措施，或在公司 措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后股票收盘价仍低 于最近一期末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。若实施上 述股份回购措施可能导致公司的股权分布不符合上市条件，为维护 上市公司地位不受影响，其将利用控股股东身份，促成公司董事会、 股东大会根据法律、法规及《公司章程》的规定，视情况采取资本 公积转增股本以使公司股本达到4亿股以上，并在该等董事会、股 东大会相关议案上投赞成票。 36 个 月 是 是 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案 采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报 刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东 和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述承诺的，将在前述事项 发生之日起停止在公司领取股东分红，直至其按上述预案的规定采 取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 陈 湖 文 、 陈 湖 雄 、 陈 雪 玲 实际控制人陈湖文、陈湖雄、陈雪玲作为在公司任职并薪酬的 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于上市后三年内稳 定股价的承诺 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日 公司股票收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产情形时 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经 审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）， 其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响满足公司上市条 件的前提下实施以下具体股价稳定措施： （1）当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，其将通过 二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。其将在公 司出现需要采取股价稳定措施的情形后3个交易日内提出增持公 司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并通 知公司，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司 披露其买入公司股份计划的3个交易日后，其将按照方案开始实施 买入公司股份的计划； （2）其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入 价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产110%； （3）其将在上市之日起每12个月内使用不超过其在担任董事 /高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬（或 津贴）累计额的50%稳定股价； （4）如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了 股价稳定措施，其应在公司及控股股东的股价稳定措施均实施完毕 后，股票收盘价仍低于最近一期末经审计的每股净资产时再行启动 上述措施。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括 独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，将在 公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定 股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其 未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起 5个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持 有的公司股份（如有）不得转让，直至连续六个月不再出现上述需 启动股价稳定措施的触发条件为止。 36 个 月 是 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 其 他 晨 光 集 团 控股股东晨光集团的持股及减持意向 （1）晨光集团力主通过长期持有公司之股份以确保晨光集团 持续地分享公司的经营成果。因此，晨光集团具有长期持有公司之 股份的意向。 （2）在晨光集团所持公司之股份的锁定期届满后，出于晨光 集团自身发展需要，晨光集团存在适当减持公司之股份的可能。于 此情形下，晨光集团预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过 晨光集团所持有公司股份数量总额的5%，且减持价格不低于公司 首次公开发行时的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不 超过晨光集团所持有公司股份数量总额的10%，且减持价格不低于 公司首次公开发行时的发行价格。若在晨光集团减持前述股份前， 不 适 用 否 是 诺 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则晨 光集团的减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发行 股票的发行价格经相应调整后的价格。 （3）若晨光集团拟减持公司股份，将在减持前3个交易日公 告减持计划。且，该等减持将通过上海证券交易所以大宗交易、竞 价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 科 迎 投 资 、 杰 葵 投 资 其他持股5%以上的股东——科迎投资、杰葵投资的持股及减 持意向 （1）本合伙企业系由公司高管人员以及业务骨干成立的员工 持股企业，本合伙企业力主通过长期持有公司之股份以确保持续地 分享公司的经营成果。因此，本合伙企业具有长期持有公司之股份 的意向。 （2）在本合伙企业所持公司之股份的锁定期届满后，出于本 合伙企业自身需要，本合伙企业存在适当减持公司之股份的可能。 于此情形下，本合伙企业预计在锁定期届满后第一年内减持股份不 超过本合伙企业所持有公司股份数量总额的25%，且减持价格不低 于公司首次公开发行时的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持 股份不超过本合伙企业所持有公司股份数量总额的25%，且减持价 格不低于公司首次公开发行时的发行价格。若在本公司减持前述股 份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 则本公司的减持价格应不低于公司本次发行及上市时首次公开发 行股票的发行价格经相应调整后的价格。 （3）若本合伙企业拟减持公司股份，将在减持前3个交易日 公告减持计划。且，该等减持将通过上海证券交易所以大宗交易、 竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。 不 适 用 否 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 晨 光 集 团 、 科 迎 投 资 、 杰 葵 投 资 晨光集团、科迎投资、杰葵投资关于避免同业竞争的承诺 （1）本企业及其所控股和（或）参股的、除公司及其控股企 业以外的其他企业，目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业 的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 （2）在公司本次首次公开发行股票并上市后，本企业及其所 控股和（或）参股的、除公司及其控股企业以外的其他企业，也不 会： ①以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主 营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； ②以任何形式支持公司及其控股企业以外的其他企业从事与 公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能 构成竞争的业务或活动； ③以其他方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事 的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 除前述承诺之外，本企业进一步保证： ①将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、 财务、机构方面的独立性； ②将采取合法、有效的措施，促使本公司拥有控制权的公司、 企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务； ③将不利用公司控股股东的地位，进行其他任何损害公司及其 他股东权益的活动。 不 适 用 否 是 与 首 次 公 解 决 同 业 陈 湖 文 、 实际控制人陈湖文、陈湖雄、陈雪玲关于避免同业竞争的承诺 （1）本人目前未在与公司或其控股企业业务相同或相似的其 他公司或者其他经济组织中担任职务。 （2）本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除公 不 适 用 否 是 开 发 行 相 关 的 承 诺 竞 争 陈 湖 雄 、 陈 雪 玲 司及其控股企业以外的其他企业，目前均未以任何形式从事与公司 及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的 业务或活动。 （3）在公司本次首次公开发行股票并上市后，本人单独控制 的及/或本人作为实际控制人之一的、除公司及其控股企业以外的 其他企业，也不会： ①以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主 营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； ②以任何形式支持公司及其控股企业以外的其他企业从事与 公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能 构成竞争的业务或活动； ③以其他方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事 的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 除前述承诺之外，本人进一步保证： ①将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、 财务、机构方面的独立性； ②将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企 业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务； ③将不利用公司实际控制人等身份，进行其他任何损害公司及 其他股东权益的活动。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 晨 光 文 具 晨光文具关于未履行承诺的约束措施的承诺 （1）本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中 所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义 务和责任。 （2）若本公司未履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公 司承诺将采取以下措施予以约束： ①以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭 受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或 证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定； ②自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之 日起12个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股 票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他 品种等； ③自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响 之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加 薪资或津贴。 不 适 用 否 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 晨 光 集 团 控股股东晨光集团关于未履行承诺的约束措施的承诺 （1）晨光集团将严格履行其在晨光文具首次公开发行股票并 上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”） 中的各项义务和责任。 （2）若晨光集团未能履行前述承诺事项中的各项义务或责任， 则晨光集团承诺将采取以下各项措施予以约束： ①以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭 受的直接损失，补偿金额依据晨光集团与投资者协商确定的金额， 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定； ②晨光集团所持晨光文具股份的锁定期自动延长至晨光集团 未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。 不 适 用 否 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 陈 湖 文 、 陈 湖 雄 、 陈 雪 玲 实际控制人陈湖文、陈湖雄、陈雪玲关于未履行承诺的约束措 施的承诺 （1）本人将严格履行其在晨光文具首次公开发行股票并上市 过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的 各项义务和责任。 （2）若本人未能履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则 本人承诺将采取以下各项措施予以约束： ①以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭 受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证 券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定； ②本人直接和间接持有的晨光文具的股份之锁定期自动延长 至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日； ③本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本 人将不得以任何方式要求晨光文具增加其薪资或津贴，并且亦不得 以任何形式接受晨光文具增加支付的薪资或津贴。 不 适 用 否 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 科 迎 投 资 、 杰 葵 投 资 其他持股5%以上股东——科迎投资和杰葵投资关于未履行承 诺的约束措施的承诺 （1）本合伙企业将严格履行其在晨光文具首次公开发行股票 并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事 项”）中的各项义务和责任。 （2）若本合伙企业未能履行前述承诺事项中的各项义务或责 任，则本合伙企业承诺将采取以下各项措施予以约束： ①以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭 受的直接损失，补偿金额依据本合伙企业与投资者协商确定的金 额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定； ②本合伙企业所持晨光文具股份的锁定期自动延长至本合伙 企业未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。 不 适 用 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司第三届董事会第六次会议和 2014 年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会和上海 证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。 报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、 监事会运作规范，持续加强内部控制水平，提高信息披露质量，切实保障了公司和股东的合法权 益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行 新股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 40,000 100 40,000 86.96 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持 股 36,000 90 36,000 78.26 境内自然人持股 4,000 10 4,000 8.70 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 0 0 6,000 6,000 6,000 13.04 1、人民币普通股 6,000 6,000 6,000 13.04 2、境内上市的外资股 （未完）  |