[董事会]景峰医药：董事会关于募集资金专项半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—053 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于募集资金专项半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产 重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》》(证监许可〔2014〕 1228号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2015年2月向特定 投资者非公开发行股票61,285,093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为 人民币889,246,699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 873,140,258.84元。上述资金于2015年2月12日到位，且经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验资 报告》。 （二）本期（2015年1-6月）募集资金使用金额及当前余额 单位：人民币元 募集资金期初余额 873,140,258.84 减：1、募集资金投资项目 76,086,059.40 2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 203,462,374.68 3、募集资金临时补充流动资金 400,000,000.00 加：1、利息收入扣除手续费 530,860.08 募集资金期末余额 194,122,684.84 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2015年6月30日止，募集资金专户存款情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 期末余额 存储方式 备注 上海浦东发展银行宝山支行 98460154800000349 205,680.26 活期 上海浦东发展银行宝山支行 98460155260000768 85,939,548.36 活期 上海浦东发展银行贵阳分行 37010157400022271 77,558,477.29 活期 招商银行贵阳南明支行 851900233710501 30,418,978.93 活期 合计 194,122,684.84 （二）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规，结合实际情况，对公司已有《募 集资金管理办法》进行了修订，使得募集资金专户支出金额和节余金额的规定符 合相关政策法规的最新要求，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督 及使用情况的披露等进行了规定，并严格执行。 （三）三方监管协议情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，2015年3月10日公司与独立财务顾问 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、浦发银行上海分行宝山支行 签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募投项目实施主体公司上海景峰制药 有限公司（以下简称：“景峰制药”）与广发证券、浦发银行上海分行宝山支行 签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景峰注射 剂有限公司（以下简称：“景峰注射剂”）与广发证券、上海浦东发展银行贵阳 分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景诚 制药有限公司（以下简称：“景诚制药”）与广发证券、招商银行贵阳分行南明 支行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以 自筹资金先期投入募投项目的建设。经2015年3月3日，公司第六届董事会第 三次会议决议同意公司全资子公司景峰制药使用募集资金置换募投项目前期投 入的自筹资金203,462,374.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《湖南天一科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》【信会师报字[2015] 第110488号】，公司监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有 限公司发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。 3、闲置募集资金暂时补充流动资金 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管 理制度》的相关规定，2015年3月3日公司第六届董事会第三次会议决议同意 公司全资子公司景峰制药使用4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限 不超过12个月。监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限 公司发表了核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年3 月25日，公司2014年度股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。 4、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，2015年4月22日第六届董事会 第四次会议审议批准，公司子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限 公司及贵州景诚制药有限公司在公司重大资产重组配套募集资金投资项目实施 期间，根据实际情况可以部分使用银行承兑汇票支付（开具或背书转让支付）项 目应付款，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。监事会、独立 董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 截至2015年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的项目资金为2,868,928.80元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2015年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已对募集资金存放与使用情况进行了即时、真实、准确、完整的披露， 不存在募集资金管理违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2015年8月17日 附表：募集资金使用情况对照表 截至时间：2015年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 87,314.03 本年度投入募集资金总额 7,608.60 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,954.84 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.景峰制药玻璃酸钠注射剂 生产线技改及产能扩建项目 否 12,443.36 12,443.36 41.00 1,388.66 11.16 2017年3月 31日 0.00 否 否 2.景峰注射剂大容量注射液 生产线建设项目 否 19,003.99 19,003.99 2253.91 14,191.80 74.68 2016年9月 30日 0.00 否 否 3.景峰注射剂固体制剂生产 线建设项目 否 8,291.36 8,291.36 - 10.00 0.12 2017年3月 31日 0.00 否 否 4.景峰注射剂小容量注射液 生产线建设项目 否 8,449.57 8,449.57 - 1,849.24 21.89 2015年12月 31日 0.00 否 否 5.安泰药业中药材提取生产 线建设项目 否 10,501.70 10,501.70 93.23 3,203.26 30.50 2017年3月 31日 0.00 否 否 6.安泰药业固体制剂生产线 建设项目 否 9,387.84 9,387.84 866.86 866.86 9.23 2017年3月 31日 0.00 否 否 7.景峰制药新建研发中心项 目 否 9,716.19 9,716.19 90.00 1,204.12 12.39 2017年3月 31日 0.00 否 否 8.景峰制药营销网络及信息 化建设项目 否 9,520.02 9,520.02 4,263.60 5,240.90 55.05 2018年3月 31日 0.00 否 否 承诺投资项目小计 87,314.03 87,314.03 7,608.60 27,954.84 32.02 超募资金投向 合计 87,314.03 87,314.03 7,608.60 27,954.84 32.02 0.00 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 截至2015年2月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额合计203,462,374.68元。2015年2月公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金203,462,374.68元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2015年3月3日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，至2015 年6月30日已执行4亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。 尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 去向 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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