[中报]大连圣亚：2015年半年度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 13 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 17 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 102 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 旅游公司 指 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司 股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会 董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司的中文简称 大连圣亚 公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Sunasia 公司的法定代表人 张志新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁霞 惠美娜 联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司办公地址的邮政编码 116023 公司网址 www.sunasia.com 电子信箱 dshbgs@sunasia.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期（第一次） 2015-2-15 注册登记日期（第二次） 2015-3-9 注册登记地点 大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210200400029365 税务登记号码 210204604862592 组织机构代码 60486259-2 报告期内注册变更情况查询索引 经公司2014年年度股东大会审议通过，关于公司经营范围发生 变更及选举产生公司第六届董事、监事人员的事宜 （公告编 号：2015-007）；经公司第六届一次董事会审议通过，选举张 志新先生为公司第六届董事会董事长（公告编号：2015-008） 。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司 已向大连市工商行政管理局办理完毕相关变更登记备案手续。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 117,058,415.99 110,355,213.59 6.07% 归属于上市公司股东的净利润 8,470,832.37 -2,241,910.86 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 4,024,886.65 -2,460,801.07 不适用 经营活动产生的现金流量净额 41,550,224.83 24,324,693.45 70.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 351,802,765.46 357,131,933.09 -1.49% 总资产 654,579,975.86 675,924,097.08 -3.16% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0921 -0.0244 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0921 -0.0244 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0437 -0.0267 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.39 -0.71 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.14 -0.78 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 （%） 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 应收账款 781,062.61 2,475,839.09 -68.45% 系报告期子公司收到应收场地使 用费所致 预付账款 6,408,445.84 3,400,292.52 88.47% 系报告期母公司动物引进预付款 所致 应收利息 0.00 19,344.11 -100.00% 系报告期子公司收到应收利息所 致 其他应收款 20,269,358.58 12,021,568.00 68.61% 系报告期子公司冲回坏账准备所 致 其他流动资 产 971,600.85 3,027,632.64 -67.91% 系报告期跨期费用按照权责发生 制确认成本费用所致 在建工程 11,762,026.80 6,854,510.00 71.60% 系报告期子公司增加淮安龙宫大 白鲸嬉水世界项目支出所致 应付账款 5,013,136.32 3,572,731.58 40.32% 系报告期子公司设备采购及工程 建设所致 预收账款 9,056,512.67 3,147,135.12 187.77% 系报告期预收门票款所致 应付职工薪 酬 819,231.74 5,209,238.66 -84.27% 系报告期支付上期计提员工绩效 考核奖金所致 应交税费 4,030,761.91 9,267,761.17 -56.51% 系报告期上缴2014年度企业所 得税款所致 应付股利 3,337,922.22 5,444,725.38 -38.69% 系报告期支付以前年度应付股利 所致 财务费用 6,889,681.52 10,172,970.10 -32.27% 系报告期贷款规模减小及银行基 准利率下降所致 营业外收入 1,644,039.91 560,025.45 193.57% 系报告期处置非流动资产所致 营业外支出 557,196.26 334,330.68 66.66% 系报告期处置固定资产所致 所得税费用 2,497,929.46 1,528,302.71 63.44% 系报告期利润增长导致所得税费 用增加所致 收到其他与 经营活动有 关的现金 7,394,480.22 4,007,820.71 84.50% 系报告期收到动物租借押金及收 回代发红利保证金所致 投资支付的 现金 0.00 5,000,000.00 -100.00% 系上期子公司增加对外投资所致 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 23,537,230.86 11,581,583.31 103.23% 系报告期支付以前年度及2014 年度红利所致 支付其他与 筹资活动有 关的现金 0.00 25,000.00 -100.00% 系上期支付贷款抵押物评估费所 致 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 987,045.26 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 282,420.76 文化产业基地财政补助 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 7,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -182,622.37 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -3,368,420.26 所得税影响额 -272,477.67 合计 4,445,945.72 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司实现营业收入为117,058,415.99元，比去年同期增长6.07%，营业利润 为12,297,647.04元，归属于母公司所有者的净利润为8,470,832.37元，基本每股收益为0.0921 元/股。 其中，大连公司实现营业收入68,897,062.88元，营业利润为5,073,126.67元。哈尔滨公司 实现营业收入37,090,667.70元，营业利润为为7,764,099.98元。 2015年上半年，国家宏观经济持续放缓，下行压力加大，国内旅游市场不断深化调整，游客 对产品和服务的需求不断提升。报告期内，外地入连旅游市场整体较去年同期延后，同业竞争对 手及旅顺、金石滩等地的项目不断进行升级改造、产品整合及大力促销，使大连旅游市场的竞争 更加激烈。报告期内，公司一方面继续完善O2O营销模式，整合线上线下渠道及媒介，提升品牌 传播力及销售转化率，在区域旅游市场下滑的情形下，实现销售收入小幅增长；另一方面，公司 严控成本费用，报告期内经营性成本费用得到有效控制，利息费用因贷款规模减少及基准利率下 调而大幅降低，公司净利润扭亏为盈，实现较大幅度增长。 同时，报告期内公司进一步贯彻落实公司2014年年度股东大会审议通过的2015年公司经营 管理工作计划及未来三年的发展规划，保障公司健康、平稳的运营，有效推动公司新项目进展， 积极推进芜湖、淮安、镇江等各新项目的合作开发建设工作，积极寻求和探索上市公司资本运作 新模式，新方法。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 财务费用 6,889,681.52 10,172,970.10 -32.27% 经营活动产生的现金流量净额 41,550,224.83 24,324,693.45 70.81% 投资活动产生的现金流量净额 -16,339,062.41 -26,180,584.77 不适用 财务费用变动原因说明:系报告期贷款规模减小及银行基准利率下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上期支付以前年度欠款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上期子公司对外投资大连精石文化产业投资有限 公司及报告期购置长期资产减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 报告期内公司进一步贯彻落实公司2014年年度股东大会审议通过的2015年公司经营管理工 作计划及未来三年的发展规划，积极推进芜湖、淮安、镇江等技术输出及管理输出项目的设计开 发建设等工作，报告期内新项目主要进展情况如下： ①芜湖新华联大白鲸世界海洋公园项目。按照公司与北京新华联置地股份有限公司达成的合 作意向，继续推动合作开发该项目。该项目位于新华联芜湖文化旅游项目的核心地段，总占地面 积8万余平方米，总建筑面积4万平方米，水体体量1万余吨，涵盖第五代海洋极地馆、海洋动 物秀场、室外海洋生物伴游区、轻餐饮、商业街区等多种业态。公司已按上述合作意向派驻相关 技术团队参与项目施工建设。 ②淮安龙宫大白鲸嬉水世界项目。按照公司控股子公司大连星海湾圣亚旅游发展有限公司（以 下简称“旅游公司”）与江苏省淮安市政府达成合作意向，继续推进合作开发“淮安龙宫大白鲸嬉 水世界”项目。该项目为淮安西游记主题乐园的启动项目，位于西游记主题乐园东侧，占地约350 亩。按照上述合作意向，旅游公司对项目进行前期设计规划工作，截止目前公司实际及计划签订 与该项目产品设计开发有关的合同金额约1700余万元。 ③镇江大白鲸世界水岸城项目。公司控股子公司大连星海湾圣亚旅游发展有限公司已与镇江 文旅集团签署《全面战略合作框架协议》。该协议已经公司第六届三次董事会审议批准（协议内容 详见公司于2015年8月5日发布的《关于控股子公司签署<全面战略合作框架协议>的提示性公告》 公告编号：2015-024）。相关合作事宜的后续进展公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司 章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露 义务。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 旅游服 务业 102,282,467.70 58,763,633.43 42.55% 8.62% 9.25% -0.33% 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 大连地区 65,641,800.00 7% 哈尔滨地区 36,640,667.70 11.67% (三) 核心竞争力分析 公司确定以“优质服务”为核心竞争力，并不断提高品牌优势，产品优势，技术优势，管理 优势，人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。 1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直将为游客提供“优质服务”为公司第一竞争力。 2.品牌影响力：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中青 年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。 3.产品吸引力：公司坚持对产品不断升级改造，连续优化新产品品质，保持了产品的吸引力。 4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，并 能保持不断创新。 5.管理经验：公司自成立以来即专注于旅游业，并拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理 方面有着丰富的经验。 6.专业人才优势：多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2015年公司通 过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、 技术输出的专业人才方面的梯队建设。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算 科目 股 份 来 源 大连 旅顺 蒙银 村镇 银行 股份 有限 公司 10,000,000.00 10 10 10,000,000.00 6,388,093.18 -4,277,976.33 可供出售 金融资产 投 资 大连 中山 信德 小额 贷款 有限 公司 5,000,000.00 10 10 5,000,000.00 1,289,224.94 1,289,224.94 可供出售 金融资产 投 资 合计 15,000,000.00 / / 15,000,000.00 7,677,318.12 -2,988,751.39 / / 持有金融企业股权情况的说明 （1） 公司于2011年投资1000万元参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司，占其股份的10%。 （2）公司于2012年投资500万元参股大连中山信德小额贷款有限公司，占其股份的10%。 2、 主要子公司、参股公司分析 公司 名称 注册资本 (万元) 公司持 股比例 总资产 (万元) 净资产 (万元) 收入 (万元) 净利润 (万元) 经营范围 哈尔滨 圣亚极 地公园 有限公 司 6,000.00 100% 16,457.53 8,691.32 3,709.07 566.67 经营水族馆，极地动 物馆，海洋人造景 观、海洋生物标本陈 列，船舶模型陈列馆 等 大连旅 顺口蒙 银村镇 银行股 份有限 公司 10,000.00 10% 107,037.58 12,476.81 1,922.41 638.81 经营银监会依照有 关法律、行政法规和 其他规定批准的业 务 大连中 山信德 小额贷 款有限 公司 5,000.00 10% 5,955.36 5,858.24 378.78 128.92 办理各项小额贷款 和银行资金融入业 务 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 11,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及时履行应说 明下一步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产 注入 大连 星海 湾金 融商 务区 投资 管理 股份 有限 公司 为支持上 市公司的 发展，在 本次收购 完成后的 十二个月 内，投资 公司将根 据旅游行 业、证券 市场发展 以及项目 进展的情 况，择机 向上市公 司提议通 过上市公 司采取定 向增发、 现金购买 或资产置 换等方 式，将大 连市星海 公园改造 工程项 目、星海 湾旅游景 区商铺项 目等优质 项目以及 其他优质 项目或资 产注入上 市公司。 十 二 个 月 内 是 否 自2010 年 2 月26 日 后，公司及 大股东积 极推动承 诺相关工 作，制定了 资产注入 方案，并准 备实施，但 由于国家 宏观政策 发生变化， 不支持与 土地有关 的资产注 入项目，资 产注入工 作未能按 计划实施。 大股东承诺履行进展 情况详见2014年2月 15日“关于上市公司 股东、关联方以及上市 公司承诺履行情况的 公告（2014-002）”， 及2014年3月29日公 告（2014-006）”，2014 年4月29日公告 （2014-013）”，2014 年4月17日“2014年 第一次临时股东大会 会议决议公告 （2014-011）”，2014 年5月29日公告 （2014-014）”,2014 年7月1日公告 （2014-015）”，2014 年8月29日“关于大 连证监局对公司大股 东采取责令公开说明 措施决定的公告 （2014-016）”。 目前尚未有新的进 展。公司将加快推进大 股东优质资产注入承 诺事宜，继续寻找和培 育适合注入上市公司 的资产或项目，待时机 成熟时按照证监会相 关文件的要求履行承 诺。同时，积极探索其 他支持上市公司发展 的资本运作方式，力求 站在更高、更健康、更 长远的发展角度，促进 公司发展战略的快速 实施。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2015年2月12日，公司召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘2015 年 度审计机构和内控审计机构》的议案，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构和内控审计机构。年度审计费用为35万元人民币，内控审计费用为 17.5万元人民 币。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及 中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内 部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相 互制衡、相互协调。公司治理符合监管部门有关文件要求，公司治理的实际情况与《公司法》和 中国证监会相关规定的要求不存在差异。 报告期内，公司召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 5822 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 大连星海湾金融商务区 投资管理股份有限公司 0 22,104,000 24.03 0 无 0 国有法人 辽宁迈克集团股份有限 公司 0 7,400,000 8.04 0 无 0 境内非国 有法人 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED -696,100 6,671,900 7.25 0 无 0 境外法人 大连神洲游艺公司 0 2,456,000 2.67 0 无 0 境内非国 有法人 融通资本财富－民生银 行－融通资本综艺控股 金秀1号资产管理计划 2,262,401 2,262,401 2.46 0 无 0 境内非国 有法人 杨廷栋 2,020,023 2,020,023 2.20 0 无 0 境内自然 人 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 1,940,601 1,940,601 2.11 0 无 0 境内非国 有法人 中国银行－华宝兴业动 力组合股票型证券投资 基金 1,700,915 1,700,915 1.85 0 无 0 境内非国 有法人 国都证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 账户 1,397,600 1,397,600 1.52 0 无 0 境内非国 有法人 林新 1,395,649 1,395,649 1.52 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 大连星海湾金融商务区投资管理股份 有限公司 22,104,000 人民币 普通股 22,104,000 辽宁迈克集团股份有限公司 7,400,000 人民币 普通股 7,400,000 N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 6,671,900 人民币 普通股 6,671,900 大连神洲游艺公司 2,456,000 人民币 普通股 2,456,000 融通资本财富－民生银行－融通资本 综艺控股金秀1号资产管理计划 2,262,401 人民币 普通股 2,262,401 杨廷栋 2,020,023 人民币 普通股 2,020,023 华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 1,940,601 人民币 普通股 1,940,601 中国银行－华宝兴业动力组合股票型 证券投资基金 1,700,915 人民币 普通股 1,700,915 国都证券有限责任公司客户信用交易 担保证券账户 1,397,600 人民币 普通股 1,397,600 林新 1,395,649 人民币 普通股 1,395,649 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘达 原董事长 离任 到期换届 孙光国 原独立董事 离任 到期换届 张志新 董事长 选举 换届选举 张宝华 董事 选举 换届选举 梁爽 独立董事 选举 换届选举 金永春 原监事长 离任 到期换届 吴健 监事长 选举 换届选举 于国红 监事 选举 换届选举 刘明 原副总经理 离任 个人原因 孙湘 财务总监 聘任 公司董事会聘任 三、其他说明 无 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 注释1 106,545,309.47 120,671,377.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 注释5 781,062.61 2,475,839.09 预付款项 注释6 6,408,445.84 3,400,292.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 注释7 19,344.11 应收股利 其他应收款 注释8 20,269,358.58 12,021,568.00 买入返售金融资产 存货 注释9 1,848,177.81 1,836,170.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释11 971,600.85 3,027,632.64 流动资产合计 136,823,955.16 143,452,224.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 注释12 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 注释14 865,983.90 865,983.90 长期股权投资 注释15 2,351,605.72 2,351,605.72 投资性房地产 固定资产 注释17 285,332,960.41 296,126,044.87 在建工程 注释18 11,762,026.80 6,854,510.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 注释21 14,317,248.93 15,900,790.25 油气资产 无形资产 注释23 111,818,194.70 115,803,269.59 开发支出 商誉 注释25 623,234.20 623,234.20 长期待摊费用 注释26 65,769,859.14 69,031,527.23 递延所得税资产 注释27 4,914,906.90 4,914,906.90 其他非流动资产 非流动资产合计 517,756,020.70 532,471,872.66 资产总计 654,579,975.86 675,924,097.08 流动负债： 短期借款 注释28 61,000,000.00 61,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 注释32 5,013,136.32 3,572,731.58 预收款项 注释33 9,056,512.67 3,147,135.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注释34 819,231.74 5,209,238.66 应交税费 注释35 4,030,761.91 9,267,761.17 应付利息 注释36 385,701.11 475,016.68 应付股利 注释37 3,337,922.22 5,444,725.38 其他应付款 注释38 34,036,288.36 34,681,207.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 注释40 32,528,366.40 27,967,544.16 其他流动负债 流动负债合计 150,207,920.73 150,765,360.18 非流动负债： 长期借款 注释41 107,000,000.00 125,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 注释42 9,009,952.00 8,039,952.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 注释46 3,973,805.58 4,317,048.58 递延所得税负债 注释27 93,796.99 93,796.99 其他非流动负债 非流动负债合计 120,077,554.57 137,950,797.57 负债合计 270,285,475.30 288,716,157.75 所有者权益 股本 注释47 92,000,000.00 92,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 注释49 197,755,453.18 197,755,453.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释53 15,343,172.32 15,343,172.32 一般风险准备 未分配利润 注释54 46,704,139.96 52,033,307.59 归属于母公司所有者权益合计 351,802,765.46 357,131,933.09 少数股东权益 32,491,735.10 30,076,006.24 所有者权益合计 384,294,500.56 387,207,939.33 负债和所有者权益总计 654,579,975.86 675,924,097.08 法定代表人：张志新 主管会计工作负责人：肖峰会计机构负责人：孙湘 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 58,850,095.53 76,602,161.17 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 5,824,166.96 3,163,918.56 应收利息 应收股利 其他应收款 注释1 50,090,858.14 49,048,652.06 存货 933,649.06 1,243,763.18 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 481,475.68 2,528,524.60 流动资产合计 116,180,245.37 132,587,019.57 非流动资产： 可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释1 123,810,454.44 123,810,454.44 投资性房地产 固定资产 183,567,304.83 189,727,386.68 在建工程 156,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 11,917,422.84 13,109,639.87 油气资产 无形资产 54,996,027.38 58,125,143.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 65,405,293.78 68,405,377.23 递延所得税资产 4,046,290.85 4,046,290.85 其他非流动资产 非流动资产合计 458,742,794.12 472,380,292.85 资产总计 574,923,039.49 604,967,312.42 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 182,468.25 146,278.00 预收款项 5,160,803.19 356,979.68 应付职工薪酬 385,078.61 4,755,878.61 应交税费 778,237.98 4,776,720.90 应付利息 364,055.55 453,371.12 应付股利 3,337,922.22 5,444,725.38 其他应付款 43,657,948.41 47,009,458.52 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 32,270,258.58 27,940,517.16 其他流动负债 流动负债合计 136,136,772.79 140,883,929.37 非流动负债： 长期借款 107,000,000.00 125,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 9,009,952.00 8,039,952.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,973,805.58 4,073,805.58 递延所得税负债 93,796.99 93,796.99 其他非流动负债 非流动负债合计 120,077,554.57 137,707,554.57 负债合计 256,214,327.36 278,591,483.94 所有者权益： 股本 92,000,000.00 92,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 200,640,460.29 200,640,460.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 15,629,213.12 15,629,213.12 未分配利润 10,439,038.72 18,106,155.07 所有者权益合计 318,708,712.13 326,375,828.48 负债和所有者权益总计 574,923,039.49 604,967,312.42 法定代表人：张志新 主管会计工作负责人：肖峰会计机构负责人：孙湘 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 117,058,415.99 110,355,213.59 其中：营业收入 注释55 117,058,415.99 110,355,213.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 104,760,768.95 111,522,566.68 其中：营业成本 注释55 65,573,202.94 61,042,474.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 注释56 4,049,513.87 3,919,489.65 销售费用 注释57 13,206,689.99 14,528,479.91 管理费用 注释58 22,185,312.98 22,240,304.26 财务费用 注释59 6,889,681.52 10,172,970.10 资产减值损失 注释60 -7,143,632.35 -381,151.57 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,297,647.04 -1,167,353.09 加：营业外收入 注释63 1,644,039.91 560,025.45 其中：非流动资产处置利得 1,344,118.05 324,666.67 减：营业外支出 注释64 557,196.26 334,330.68 其中：非流动资产处置损失 357,072.79 308,523.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,384,490.69 -941,658.32 减：所得税费用 注释65 2,497,929.46 1,528,302.71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,886,561.23 -2,469,961.03 归属于母公司所有者的净利润 （未完）  |