[公告]延华智能：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2015年1-6月募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]955号《关于核准上 海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股股 票不超过43,700,000股。截至2013年8月9日止，本公司实际向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票37,777,777股，募集资金总 额为人民币339,999,993.00元，扣除各项发行费用合计人民币 12,870,000.00元后，实际募集资金净额为人民币327,129,993.00 元。上述资金到位情况业经原华普天健会计师事务所（北京）有限公 司[现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）][2013]2268 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 募集资金项目使用及结余情况详见下表：（单位：万元） 募集资金总额 32,713.00 报告期投入募集资金总额 1,939.18 已累计投入募集资金总额 32,809.90 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日，募集资金专户余额合计为2,370.14万元。2015年1-6月，直接 投入募集资金项目1,939.18万元，截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金32,809.90 万元。报告期内，募集资金专用账户利息收入2.19万元，募集资金账户销户划款0.26万元，截 至2015年6月30日，募集资金专户余额合计为432.89万元。 二、 募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2013年8月22日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司分 别与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海 市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银行股份有 限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支 行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署了《募集资金三方监 管协议》，并在上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有 限公司上海市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国 银行股份有限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司 上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行分别开设了募 集资金专户。 报告期内，公司按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监 管协议》的规定执行。 报告期内，公司已将中国银行股份有限公司上海市普陀支行募集 资金专户、交通银行股份有限公司上海虹口支行募集资金专户、中国 银行股份有限公司上海市中银大厦支行募集资金专户、招商银行股份 有限公司上海曹家渡支行存储募集资金专户等四个募集资金专户的 资金转入公司其他一般结算账户，永久补充公司流动资金，并办理了 注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限 公司上海市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银 行股份有限公司上海市中银大厦支行、招商银行股份有限公司上海曹 家渡支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。 截止2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 银 行 名 称 银行帐号 余额 上海浦东发展银行上海分行营业部 97020158000004224 327.83 中国建设银行上海普陀支行 31001511980050036192 4,328,595.12 合计 4,328,922.95 三、2015年1-6月募集资金的实际使用情况 截至2015年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项 累计共计人民币32,809.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见 附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2015年8月18日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 32,713.00 2013年度投入募 集资金总额 16,744.93 2014年度投入募 集资金总额 14,125.79 本年度投入募集 资金总额 1,939.18 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集 资金总额 32,809.90 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.智慧城市及智能建筑 建设总承包项目 否 17,725.00 17,725.00 982.13 18,033.96 101.74 — 1,263.31 是 否 2.智慧城市支撑软件研 发及产业化项目 否 1,425.00 1,425.00 — 1,441.51 101.16 — — — 否 3.区域中心建设项目 否 4,025.00 4,025.00 957.05 3,704.34 92.03 — — — 否 4.补充流动资金 否 9,538.00 9,538.00 — 9,630.09 100.97 — — — 否 承诺投资项目小计 32,713.00 32,713.00 1,939.18 32,809.90 100.30 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 一、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况及原因 （一）本次拟变更募集资金投资项目 1、拟变更募集资金投资项目的基本情况：区域中心建设项目（以下简称“本项目”）总投资 4,511.95 万元，在三亚、郑州新设两个 区域中心，扩建北京、深圳、昆明、长春四个区域中心。具体使用计划如下： 序号 投资项目 金额 1 办公场所购置、租赁 1,883.95 2 办公设备 970.00 3 人员费用 1,458.00 4 设计咨询等费用 100.00 5 预备费用 100.00 合计 4,511.95 2、拟变更募集资金投资项目的实施情况： 本项目募集资金总额 4,300.00 万元，扣除分摊的发行费用275.00 万元，募集资金净额为 4,025.00 万元，截止 2015 年 6 月 30日，“区域中心建设项目”投资已使用金额如下表所示，募集资金剩余 320.66 万元。 序号 投资项目 金额 1 办公场所购置、租赁 1,956.10 2 办公设备 180.81 3 人员费用 1,444.25 4 设计咨询等费用 0.66 5 预备费用 122.52 合计 3,704.34 （二）本次拟变更募集资金投资项目的原因 根据上表“拟变更募集资金投资项目的实施情况”数据，以及当前三亚、郑州、北京、深圳、昆明、长春六大区域中心的房产租赁和 交易的市场行情，区域中心原有的办公场所购置、租赁费用预算已无法满足实际办公需求，且办公设备和设计咨询费用预算与实际使用情 况差异较大。为增加“区域中心建设项目”的募集资金使用效率，提高募集资金使用的灵活度，匹配当前北京、深圳、三亚、郑州、长春、 昆明六大区域中心建设规划，拟对“区域中心建设项目”的实施方式进行调整。 二、变更部分募集资金投资项目实施方式的情况和可行性分析 （一）部分募集资金投资项目实施方式变更的基本情况 1、根据北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心当前房产租赁和交易市场的具体情况，将采用购置或租赁的方式落实当 地的区域中心建设。 2、根据“区域中心建设项目”的实际使用情况，调整未使用部分募集资金的具体投资项目及金额，如下表： 序号 投资项目 金额 1 办公场所购置、装修、租赁 237.41 3 预备费用 83.25. 合计 320.66 （二）可行性分析 经对“区域中心建设项目”募集资金投资项目的实施方式调整后，一方面，公司可根据区域中心当前房产租赁和交易行情及区域中心 经营发展需要，高效、灵活地使用募集资金，加快落实北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心的办公场所，从而推动公司的 区域中心建设；另一方面，通过调整原有投资项目的实施方式，可减少募集资金闲置情况，提高资金使用效率，更好的支持区域中心建设， 加快公司建立全国性的销售和市场网络的步伐，对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌实力和市场影响力产生积 极影响，从而提高公司整体利润。 决策程序：本次变更部分募集资金投资项目实施方式已于 2014 年 12月 7 日经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三 届监事会第十六次（临时）会议审议通过，并经公司2014 年第六次临时股东大会决议通过。，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构 发表了保荐意见。 信息披露：2014年12月8日对上述变更进行了披露。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 募集资金到位前，截至2013年8月9日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,740.59万元，募集资金到位后，2013 年8月20日，经本公司第三届董事会第五次会议决议批准，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,740.59万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
 |