[公告]航新科技：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-31 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2015年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司向社会公众首次 公开发行人民币普通股（A股）3,327 万股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格人民币11.68元，募集资金总额为人民币38,859.36 万元，扣除相关发 行费用后，实际募集资金净额为人民币33,523.10 万元。 上述新股发行的募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2015年4月17日出具广会验字[2015]G14000040385 号《验资报告》 验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 2015年半年度公司募集资金投入使用161,275,510.44元，其中以募集资金 置换前期自有资金投入100,586,700.00元、补充流动资金60,000,000.00 元； 发生银行手续费990.00元、置换前期募集资金后累计使用的募集资金 687,820.44元。发生利息收入82,604.73元，截止2015年6月30日，公司募 集资金余额为174,038,094.29元。 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》 规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。 2015年4月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于确定募集资 金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。公司组织招商证券股份有 限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州科技 园支行、中国银行股份有限公司上海市惠南镇支行、兴业银行股份有限公司广州 分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方 监管协议得到切实履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2015年6月30日，公司及其子公司募集资金存放情况如下： 公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额（单 位：元） 存储方式 广州航新电 子有限公司 中国民生银行股份有 限公司广州分行 693855758 51,230,301.41 银行存款 招商银行股份有限公 司广州科技园支行 120906050310233 54,946,240.33 银行存款 兴业银行股份有限公 司广州分行 391040100100254000 50,979,326.25 银行存款 上海航新航 宇机械技术 有限公司 中国银行股份有限公 司上海市惠南镇支行 445568708675 16,882,226.30 银行存款 三、报告期内募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金的实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目预先投入及置换情况 为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募 集资金投资项目进行了前期投入，截止2015 年3月31日，公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资金额如下： 单位：万元 序 号 项目名称 已预先投入的资金 1 机械维修产业化技术改造项目 4,023.50 2 航空机载电子设备维修能力扩展技 术改造项目 5,772.97 3 研发中心建设项目 262.2 合计 10,058.67 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内未变更募集资金使用用途。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司的《募集资金管理制度》 的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情 况，不存在募集资金管理违规情形。 附表：《募集资金使用情况对照表》 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二0一五年八月十九日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元 募集资金总额 33,523.10 本年度投入募集资金总额 6,998.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,127.55 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现 的效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 机械维修产业 化技术改造项 目 否 5,726.18 5,726.18 260.21 4,040.49 70.56% 2016年6月 30日 否 航空机载电子 设备维修能力 扩展技术改造 项目 否 11,314.01 11,314.01 675.37 5,821.79 51.46% 2016年12月 31日 否 研发中心建设 项目 否 5,386.34 5,386.34 63.15 265.27 4.92% 2016年12月 31日 否 航空机载电子 设备维修能力 扩展（二期） 技术改造项目 否 5,096.57 5,096.57 否 其它与主营业 务相关的营运 资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 2016年12月 31日 否 承诺投资项目小 计 -- 33,523.10 33,523.10 6,998.73 16,127.55 -- 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- -- -- -- -- 合计 -- 33,523.10 33,523.10 6,998.73 16,127.55 -- -- -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 不适用。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金人民币10,058.67万元。公司已于2015年5月12日将上述资金置换完毕。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。 中财网
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