[公告]正业科技：2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-049 广东正业科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截止2015年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328号”文核准，公司于2014 年12月向社会公众发行人民币普通股1,500.00万股，每股面值1.00元，每股 发行价10.79元，共募集资金总额人民币161,850,000.00元，扣除部分承销、 保荐费用人民币22,500,000.00元后，余额人民币139,350,000.00元，已于2014 年12月24日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具瑞华验字[2014]48110016号验资报告。上述人民币139,350,000.00元，扣除 本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币6,650,000.00元，实际募集 资金净额为人民币132,700,000.00元。 2、募集资金使用金额及期末余额 单位：万元 项目 2015年06月30日 实际募集资金净额 13,270.00 加：利息收入扣除手续费净额 98.48 减：投入募集资金金额 2,634.11 募集资金期末余额 10,734.37 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金 管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。 根据《募集资金管理制度》，本公司及子公司对募集资金实行专户存储，在 中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行、平安银行深圳时代金融支行、招商 银行股份有限公司东莞旗峰支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别设立 44001770053059998998、11014715386002、769902789610888、694111626 4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专 用。本公司及子公司分别于2015年1月23日、2015年5月15日与开户银行、保荐 机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具之日，《募集资金专用账户三方监 管协议》、《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2015年06月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 利息收入 净额 已使用金 额 存储余额 中国建设银行股 份有限公司东莞 松山湖支行 44001770053059998998 8,815.00（注1） 64.30 1,355.81 7,523.49 平安银行深圳时 代金融支行 11014715386002 4,120.00 30.48 4,120.00 30.48 招商银行股份有 限公司东莞旗峰 支行 769902789610888 1,000.00 2.27 1,001.56 0.71 中国民生银行股 份有限公司苏州 分行 694111626 4,120.00（注2） 1.43 941.74 3,179.69 合 计 18,055.00 98.48 7,419.11 10,734.37 注1：中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行44001770053059998998 专用账户初始存放金额为8,815.00 万元，其中包含公司需自行支付的中介机构 和其他发行费用665.00万元，截至《募集资金专用账户三方监管协议》签署之 日（2015年1月23日），中介机构和其他发行费用665.00万元已由该账户转 出。 注2：中国民生银行股份有限公司苏州分行694111626专用账户初始存放金 额是由平安银行深圳时代金融支行11014715386002专用账户转入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2015年1-6月募集资金的实际使用情况见附表一、2015年1-6月 募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2015年1-6月募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让 或置换的情况。 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年1-6 月募集资金的存放与使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：附表一、2015年1-6月募集资金使用情况对照表 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2015年08月18日 附表1： 编制单位：广东正业科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 2015年1-6月 金额单位：人民币万元 募集资金总额 13,270.00 本年度投入募集资金总额 2,634.11 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,634.11 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预 计效 益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、PCB精密加工检测设备研 发及产业化项目 否 8,150.00 8,150.00 690.81 690.81 8.48 不适用 不适用 不适用 否 2、电子板辅料（PCB精密加 工辅助材料）生产加工项目 否 4,120.00 4,120.00 941.74 941.74 22.86 不适用 不适用 不适用 否 3、补充流动资金及偿还银行 贷款 否 1,000.00 1,000.00 1.001.56 1.001.56 100.16 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 13,270.00 13,270.00 2,634.11 2,634.11 19.85 超募资金投向小计 - - - - - 合计 13,270.00 13,270.00 2,634.11 2,634.11 19.85 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。 公司已披露的相关信息不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况。 中财网
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