[公告]大康牧业：关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-086 湖南大康牧业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月15日召开的 第五届董事会第九次会议和2015年05月08日召开的2014年年度股东大会审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子 公司合计使用不超过35亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议 通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。 一、购买理财产品的基本情况 近期，公司、子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”） 分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行”）签订 了《利多多公司理财产品合同-保证收益型——财富班车3号》、《利多多公司理 财产品合同——保证收益型——财富班车4号》《利多多对公结构性存款产品合 同——保证收益型》、《利多多公司理财产品合同——保证收益型——现金管理 1号》，上述理财产品均为保本保收益型产品，购买金额合计32.5亿元，浦发银 行确保公司、纽仕兰的本金安全并按合同约定支付产品收益。同时，公司、子公 司纽仕兰分别与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”） 签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，上述理财产品为保本浮动 收益型结构性存款产品，购买金额合计14亿元，厦门国际确保公司、纽仕兰的本 金安全并按合同约定支付产品收益。子公司纽仕兰还与招商银行股份有限公司上 海宝山支行（以下简称“招商银行”）签署了《招商银行公司理财产品销售协议 书——鼎鼎成金69424、69079理财产品》，上述理财产品保证纽仕兰本金安全， 购买金额合计为2亿元。 本次公司及子公司纽仕兰购买的理财产品金额累计为48.5亿元（其中已到期 或提前赎回的理财产品金额为24.5亿元），上述银行理财产品合同的具体内容如 下： （一）基本情况 公司名称 产品名称 购买金 额 产品代码 年收益率 产品收益起算日 投资期限 大康牧业 步步为赢 3亿元 15975期 4.90% 2015年07月29日 2015年12月26日 2亿元 15975期 4.90% 2015年07月29日 提前赎回,实际到 期日为2015年08月 12日 利多多财富班 车3号 5亿元 2101137333 3.90% 2015年07月30日 90天 5亿元 2101137333 3.90% 2015年07月30日 90天 利多多对公结构 性存款 11亿元 1101158339 4.65% 2015年04月15日 2015年05月18日 利多多现金管理 1号 10.5亿 元 2101123504 3.80% 2015年05月25日 本产品为开放式产 品,不设固定到期 日,实际已提前到 期,日期为2015年 05月31日 纽仕兰 鼎鼎成金 1亿元 69079号 5.10% 2015年01月09日 2015年04月09日 1亿元 69424号 5.40% 2015年04月10日 2015年09月17日 步步为赢 5亿元 15975期 4.90% 2015年07月29日 2015年12月26日 4亿元 15975期 4.90% 2015年07月31日 2015年12月28日 利多多财富班车 4号 1亿元 2101137334 4.10% 2015年07月31日 180天 2、产品收益计算 （1）步步为赢： 产品持有至到期的，结构性存款收益=本金金额×4.90%×所认购产品起息日 至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数/360。（计算方式非累 进）； 产品出现除因6个月人民币SHIBOR值连续五日大于7%，银行提前终止合同交 易以外的使合同终止的情形时，结构性存款收益=提前到期的本金金额×下表中 与所认购产品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的结构性存款收益B× 所认购产品起息日至提前到期日（或强制扣划日）间的实际天数/360（计算方式 非累进）； 所认购产品的期限内客户实际 持有产品的天数 满14天， 不足21天 满21天， 不足30天 满30天， 不足60天 满60天， 不足91天 满91天，不 足150天 对应档次结构性存款收益率B 2.80% 3.20% 3.30% 3.50% 4.00% （2）利多多——财富班车：每笔投资的到期支付款项=本金+本金×产品收 益率×投资期限/365； （3）利多多——对公结构性存款：月利率=年收益率/12；日利率=年收益率 /30，以单利计算； （4）利多多——现金管理1号：当日收益=当日持有理财产品份额×1元×当 日产品收益率/365； （4）鼎鼎成金：每笔投资的到期支付款项=本金+本金×产品收益率×投资 期限/365。 3、提前终止权：银行有权提前终止本产品。 4、产品风险提示 上述理财产品包括但不限于下述风险： （1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计； 如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财 产品的投资、兑付等行为的正常进行。 （2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随 市场利率上升而提高的情形。 （3）延迟兑付风险：理财产品一个投资周期结束，如遇不可抗力等意外情 况导致无法在约定兑付日分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。 （4）流动性风险：投资周期期间公司不可提前终止本产品或提前赎回，公 司可能面临资金流动性风险。 （5）再投资风险：上述银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终 止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止， 则公司可能无法实现期初预期的全部收益。 （6）信息传递风险：公司应及时查询本理财产品的相关信息。如果公司未 及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司 无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生相关风险。 （7）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可 抗力的影响部分或全部免除违约责任。 二、风险应对措施 针对上述理财产品可能发生的投资风险，公司会采取如下措施： （一）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、人民币6个月 SHIBOR值情况、及产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相 应的保全措施，控制投资风险。 （二）公司内部审计部为理财产品的监督部门，采取定期和不定期相结合的 方式对银行理财产品投资项目进行全面监督审计，发现问题及时向公司审计委员 会报告。 （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 （四）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、对公司影响 公司本次共计使用48.5亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确 保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日 常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正 常发展。同时，此次投资将对公司2015年下半年业绩产生积极影响。 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 序 号 公告日期 公告编号 签约方 购买金额 产品类型 预计年化 收益率 收益（元） 1 2014年8月26日 2014-078 浦发银行 5亿元 保本保收益 4.30% 1,826,027.40 2 2014年9月24日 2014-102 5亿元 4.00% 1,767,123.29 3 1.5亿元 4.30% 565,479.45 4 1.5亿元 547,808.22 5 18亿元 4.50% 13,315,068.49 6 2014年9月26日 2014-104 江苏银行 5亿元 保本型理财 4.30% 1,150,684.92 7 2.5亿元 5.00% 3,082,191.78 8 2.5亿元 3,082,191.78 9 2014年10月14日 2014-107 厦门国际 0.1亿元 保本浮动收 益型 5.40% 136,500.00 10 5亿元 5.70% 777,777.78 11 2014年11月14日 2014-119 浦发银行 1亿元 保本保收益 3.80% 644,109.70 12 4亿元 4.20% 1,380,821.92 13 18亿元 6,213,698.63 14 1.5亿元 517,808.22 15 2014年12月24日 2014-138 9亿元 3.70% 1,277,260.30 16 2亿元 567,671.25 17 9亿元 4.70% 10,777,808.22 18 2亿元 4.00% 460,273.97 19 1.5亿元 4.20% 535,068.49 20 厦门国际 5亿元 保本浮动收 益型 5.10% 2,904,166.66 21 2015年1月22日 2015-002 浦发银行 2亿元 保本保收益 4.45% 2,225,000.00 22 厦门国际 4亿元 5.85% 4,745,000.00 23 浦发银行 12亿元 4.50% 13,315,068.49 24 1.5亿元 4.50% 1,687,500.00 25 江苏银行 1亿元 保本浮动收 益型 5.20% 1,196,712.33 26 平安银行 2亿元 5.00% 2,465,753.42 27 招商银行 0.43亿元 3.65% 387,000.00 28 1.57亿元 5.50% 2,129,234.00 29 2015年4月10日 2015-017 浦发银行 1亿元 保本理财 3.85% 274,246.53 30 10亿元 保本保收益 5.10% 12,750,000.00 31 1亿元 保本保收益 5.10% 1,275,000.00 32 0.5亿元 保本理财 3.85% 165,602.72 33 厦门国际 5亿元 保本浮动收 益型 5.55% 6,552,083.34 34 招商银行 2亿元 5.40% 3,373,200.00 35 民生银行 2亿元 保本理财 5.45% 2,755,277.78 36 2015年8月20日 2015-086 浦发银行 10.5亿元 保本理财 3.85% 874,520.56 37 浦发银行 11亿元 保本理财 4.65% 4,688,750.00 38 招商银行 1亿元 保本浮动收 益型 5.10% 1,285,500.00 39 1亿元 5.40% 未到期 40 厦门国际 3亿元 保本浮动收 益型 4.90% 未到期 41 2亿元 4.90% 217,777.78 42 5亿元 4.90% 未到期 43 4亿元 4.90% 未到期 44 浦发银行 5亿元 保本保收益 3.90% 未到期 45 5亿元 3.90% 未到期 五、备查文件：公司、纽仕兰分别与银行签订的各类理财合同文本。 特此公告。 湖南大康牧业股份有限公司董事会 2015年08月20日 中财网
 |