[公告]胜宏科技：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-033 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式规定，将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]949号）核准，公司2015年6月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，发行价为15.73 元/股，募集资金总额为人民币576,819,100.00元，扣除承销及保荐费用人民币 37,609,146.00元，余额为人民币539,209,954.00元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币5,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币533,269,954.00 元。 该次募集资金到账时间为2015年6月8日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月8日出具天职业字 [2015]10904号验资报告。 （二）本半年度使用金额及期末余额 截止2015年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币0.00元，募集资金 专户余额为人民币539,614,133.34元，与实际募集资金净额人民币 539,209,954.00元（仅扣除保荐及承销费用后的金额）的差异金额为人民币 404,179.34元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修 订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项 目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2012年度第二次 临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对， 认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行 股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、兴业银行股份有限公司 惠州支行（以下简称“兴业银行惠州支行”）、花旗银行（中国）有限公司深圳分行 （以下简称“花旗银行深圳分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作 其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范 围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人及董事会秘书审批后予以付款。 募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集 资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公 司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计 委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限 公司已于2015年7月22日与招商银行惠州分行、兴业银行惠州支行、花旗银行深 圳分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截止2015年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 余额 招商银行惠州分行 752900013810222 人民币 活期 244,133.34 招商银行惠州分行 75290001388000339 人民币 七天通知存款 408,200,000.00 招商银行惠州分行 75290001388000311 人民币 七天通知存款 - 招商银行惠州分行 75290001388000325 人民币 七天通知存款 - 兴业银行惠州支行 336000100100257602 人民币 活期 100,000,000.00 花旗银行深圳分行 1751568815 人民币 活期 31,170,000.00 合计 539,614,133.34 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入七天通知存款 户：招商银行惠州分行，账号75290001388000339；截至2015年6月30日止，余 额为408,200,000.00元，存款到期日2015年7月2日，利率1.755%。 三、本半年度募集资金的实际使用情况 本公司2015半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金 使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2015半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金 的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：1．募集资金使用情况对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2015年8月20日 附件1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2015年6月30日 编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 57,681.91 本半年度投入 募集资金总额 11,514.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 11,514.35 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额（1） 本半年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.高端高精密线路板扩产项目 否 50,209.91 50,209.91 11,514.35 11,514.35 22.93% 2015.7 见注释 不适用 否 2.研发中心建设项目 否 3,117.00 3,117.00 0.00 0.00 0.00% 2016.8 见注释 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 53,326.91 53,326.91 11,514.35 11,514.35 -- -- -- -- -- 超募资金投向 1.无此事项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 合计 -- 53,326.91 53,326.91 11,514.35 11,514.35 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无此事项 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无此事项 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 无此事项 募集资金投资项目实施地点变 更情况 无此事项 募集资金投资项目实施方式调 整情况 无此事项 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截止至2015年6月30日，已预先投入人民币11,514.35万元且尚未 置换。其中，截止至2015年5月31日已投入人民币11,046.68万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]11233 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且经保荐机构发表审核意见。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 无此事项 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 无此事项 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无此事项 注：募投项目本报告期还处于建设期，无实现的效益。 中财网
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