[中报]欧亚集团：2015年半年度报告
公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人 员）程秀茹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方 案》，拟以2014年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.30元（含税），共计发放红利52,499,064.75元。本年度公司不进行资本公积金转 增股本。2014年度利润分配预案拟发放的红利，占公司本年度合并报表中归属于上市 公司股东净利润的17.57%。该利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引等3号-上市公司现金分红》的 相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和 比例明确清晰，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 不适用 目 录 第一节 释义 ......................................................... 3 第二节 公司简介 ..................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 6 第四节 董事会报告. .................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 22 第七节 优先股相关情况 .............................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 26 第九节 财务报告 .................................................... 27 第十节 备查文件目录 ............................................... 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 长春欧亚集团股份有限公司 本报告期、报告期 指 2015年半年度 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 长春欧亚集团股份有限公司 公司的中文简称 欧亚集团 公司的外文名称 CHANG CHUN EURASIA GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写 CCEG 公司的法定代表人 曹和平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席汝珍 联系地址 长春市飞跃路2686号 电话 0431-87666905 传真 0431-87666813 电子信箱 ccoyjt@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 长春市工农大路1128号 公司注册地址的邮政编码 130021 公司办公地址 长春市飞跃路2686号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 www.cn-eurasiagroup.com 电子信箱 ccoyjt@sina.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司总经理办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 欧亚集团 600697 S欧亚 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1992年8月20日 注册登记地点 长春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 220101010007558 税务登记号码 22010412403662-X 组织机构代码 12403662-X 报告期内注册变更情况查询索引 不适用 七、 其他有关资料 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 6,370,394,927.86 5,749,679,791.65 10.80 归属于上市公司股东的净利润 129,467,570.33 116,438,881.95 11.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 118,730,816.12 113,805,996.96 4.33 经营活动产生的现金流量净额 -363,446,656.72 8,510,891.76 -4,370.37 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,722,630,411.51 1,590,194,337.58 8.33 总资产 14,153,661,669.06 13,262,225,283.46 6.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.81 0.73 10.96 稀释每股收益（元／股） 0.81 0.73 10.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.75 0.72 4.17 加权平均净资产收益率（%） 7.82 8.31 减少0.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.17 8.12 减少0.95个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -22,215.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,065,489.70 主要为子公司珲春置业 收到的财政招商奖励金 及税收返还。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,982,519.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -8,032,590.88 所得税影响额 -6,256,448.37 合计 10,736,754.21 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司为商业零售企业，主要经营综合百货业务。报告期，在行业景气度趋弱， 内需增长继续面临下行压力的不利情况下，公司董事会主动适应经济新常态下的新特 征和新趋势，按照“推进发展、壮大实力、创新超越、引领突破”的路径，稳健推进 各项工作，实现了经营结构的持续优化、发展质量的不断跃升，经济效益的不断提高， 奠定了全年工作的良好基础。 报告期，营业收入实现637,039.49万元，同比增长10.80%，利润总额实现 30,131.63万元，同比增长26.06%，归属于母公司的净利润实现12,946.76万元，同 比增长11.19%，均创历史同期最好水平。 网点布局稳步推进。项目建设积极进展，乌兰浩特购物中心项目建成，济南欧亚 大观商都项目、通辽欧亚购物中心项目、白山欧亚城市综合体项目取得重要进展，开 业前的各项工作有序进行。新开购物中心1家（德惠欧亚购物中心）、超市1家（松 原欧亚经开超市），网点由少到多逐步积累，竞争能力日益增强。 经营结构持续优化。实体零售根据市场趋势、消费需求和门店实际，调整品牌结 构，扩大体验式消费，强化经营功能，打造核心价值，保持了强势市场地位。加强线 上线下、店商与电商的有效融合，以互联网思维，开发现代智能商业，进一步强化门 店数字化、会员电子化以及大数据应用和挖掘，建设移动数字化营销平台，形成粉丝 经济与消费者客群管理。对“欧亚e购”电子商务平台、手机APP“掌尚欧亚”及微 信公众平台“欧亚微店”进行优化升级，新版本强化电子优惠券、电子会员及移动支 付等功能，同时页面展示更加友好详实，在线活动的功能更加丰富。 经营活力不断增强。结合不同时期的市场特点，相继举办了“跨年盛宴·惠民联 欢”、“洋洋得意.闹元宵”、“龙舞商海·钜惠倾城”4.15店庆、“欢乐六一·有 礼‘童’享”首届欧亚儿童节等异彩纷呈的营销活动，掀起了一次又一次的销售高潮， 有效地扩大和集聚了消费群体，促进了经营活跃。 自营工作不断加强。一是加大“自采”力度。以农超对接、厂超对接为主要采购 渠道，加大自采商品量，扩大自采规模；二是强大“自营”模式。以民生商品为引领， 扩大商品自营范围，实行自主经营；三是做大“自有”品牌。加速自有品牌开发培育 进程，欧亚一品、TL、欧星、欧惠家、欧甄惠等自有品牌，越来越受到消费者的青睐， 在创造新的消费吸引力的同时，扩展了盈利空间。 本报告期，公司财务状况良好，流动比率为0.47，较上年提高0.03，速动比率 为0.21，较上年提高0.03。资产负债率为78.80%，较年初上升0.02个百分点。现金 及现金等价物净增加额为13,316.77万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 -36,344.67万元，投资活动产生的现金流量净额为-78,015.36万元，筹资活动产生 的现金流量净额为127,676.80万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,370,394,927.86 5,749,679,791.65 10.80 营业成本 5,219,815,651.53 4,772,601,158.56 9.37 销售费用 204,212,302.59 189,852,465.12 7.56 管理费用 485,405,218.31 419,396,327.35 15.74 财务费用 110,720,555.59 80,114,601.84 38.20 经营活动产生的现金流量净额 -363,446,656.72 8,510,891.76 -4370.37 投资活动产生的现金流量净额 -780,153,599.25 -1,072,322,945.35 27.25 筹资活动产生的现金流量净额 1,276,767,959.22 821,435,799.23 55.43 营业收入变动原因说明:本期及去年下半年新开门店的营业收入增加。 营业成本变动原因说明:随着营业收入增加相应增加。 销售费用变动原因说明:随着门店增加公司员工增加，人工成本增加。 管理费用变动原因说明:固定资产较上年同期增加使累计折旧、房产税增加，管 理人员增加，使职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明:银行贷款增加使利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的税费及支付的代收代付 款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产及其 他长期资产支付的现金较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款所收到的现金增加。 研发支出变动原因说明:不适用 变动原因说明:不适用 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 2015年，公司预计实现营业收入1,270,000万元，预计实现利润总额67,000万 元。截止2015年6月30日，公司实现营业收入637,039.49万元，完成年度计划的 50.16%，同比增长10.80%。实现利润总额30,131.63万元，完成年度计划的44.97%， 同比增长26.06%。 (4) 其他 不适用 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 商品流 通行业 5,554,581,551.61 5,055,261,281.98 8.99 10.02 10.12 减少 0.09个 百分点 房地产 行业 152,502,633.70 100,391,512.66 34.17 -24.88 -22.87 减少 1.72个 百分点 物业租 赁 6,688,228.58 221,429.76 96.69 117.51 100.00 减少 3.31个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 主营业务分行业和分产品情况的说明 不适用 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 6,370,394,927.86 10.80 其中：吉林省 6,100,312,507.65 10.13 辽宁省 207,359,913.54 -5.49 内蒙古自治区 59,221,256.00 100.00 海南省 3,501,250.67 8.01 主营业务分地区情况的说明 不适用 (三) 核心竞争力分析 品牌是欧亚核心竞争力的基础。公司注重商誉和品牌建设，凭借多年的努力，创 出了优良的商誉和欧亚品牌，市场形象和影响力不断提高，欧亚龙标被国家工商总局 认定为“中国驰名商标”。通过商誉和品牌建设形成的欧亚品牌体系，得到了市场和 消费者的广泛认同。 创新是欧亚核心竞争力的关键。公司实施全渠道营销，以实体零售经营为主的战 略。实体零售经营的现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力业态，均为商业发展 的主流业态，始终处于市场领先地位。电商运营网上商城欧亚E购，移动互联网“掌 尚欧亚”、手机APP、微信公众平台“欧亚微店”，并与“欧亚e购”全面打通，与 实体零售形成闭环020，实体零售三大主力业态和电商平台融合发展、创新前行，夯 实了公司的发展基础和核心竞争力。 管理是欧亚核心竞争力的途径。公司高度重视内控建设，根据公司发展的实际， 不断完善内控制度，强化内控体系，完善法人治理，实施规范运作，风险防范能力和 规范运作水平不断提高。公司高度重视管理提升，持之以恒的强化基础管理能力、战 略规划能力、集团管控能力、成本控制能力、信息化建设能力，管理基础不断夯实， 管理优势不断显现。 规模是欧亚核心竞争力的保证。公司致力于市场战略布局的推进和规模的扩张， 积极实施域内、域外两轮驱动、齐头并进、竞相提速、联动发展的路径，稳步推进“三 星”战略，不断拓展经营版图，实现了由点到线、由线到面的战略发展，企业规模实 力不断增强。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期公司对外股权投资额为24,967万元，已全部支付。 其中：子公司长春欧亚卖场有限责任公司投资长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司 5,000万元，占注册资本的16.67%，本报告期已付投资款1,667万元。 公司对长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司增资23,300万元，本次增 资后占注册资本的75%。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 600827 友谊股份 654,500.00 0.032 0.032 6,333,877.27 888,751.65 可供出售 权益工具 购买 600306 商业城 500,000.00 0.19 0.19 6,045,500.34 2,571,323.90 可供出售 权益工具 购买 000715 中兴商业 933,986.56 0.072 0.072 5,456,630.34 497,658.79 可供出售 权益工具 购买 000805 S*ST炎黄 100,000.00 可供出售 权益工具 购买 合计 2,188,486.56 / / 17,836,007.95 3,957,734.34 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 ①本公司持有的江苏炎黄在线物流股份有限公司(S*ST炎黄)100,000.00股普通 股，投资成本为100,000.00元，由于该股票已暂停上市，公司已对其全额计提减值 准备。 ②可供出售金融资产期末采用活跃市场的公开报价确定其公允价值。期末公允价 值较期初公允价值增加3,957,734.34元,主要是本公司持有的其他上市公司股票价格 上升所致。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 吉林银 行股份 有限公 司 1,333,570.00 0.017 0.017 1,333,570.00 可供出 售金融 资产 购买 沈阳市 商业银 行 500,000.00 0.44 0.44 500,000.00 可供出 售金融 资产 购买 合计 1,833,570.00 / / 1,833,570.00 / / 持有金融企业股权情况的说明 不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 总资产 净资产 净利润 长春欧亚卖场有限责任公司 2,166,058,084.04 870,162,533.65 100,948,613.97 四平欧亚商贸有限公司 141,513,915.76 21,621,453.40 11,499,417.22 长春欧亚柳影路超市有限公司 154,778,559.91 59,051,565.20 5,211,435.26 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 459,335,954.73 221,456,745.28 14,831,293.22 长春欧亚卫星路超市有限公司 138,863,525.27 56,896,343.00 3,711,095.46 欧亚集团沈阳联营有限公司 537,649,178.02 322,586,313.41 -452,256.87 长春欧亚星河湾商厦有限责任公司 184,988.77 -2,197,431.92 -96,292.94 长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司 276,876,380.85 207,009,546.71 5,382,669.86 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 1,657,197,663.26 469,458,547.03 35,793,398.93 吉林市欧亚商都有限公司 89,434,350.94 49,962,810.64 -12,940.16 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司 471,687,104.57 154,439,432.46 -124,841.46 吉林市欧亚购物中心有限公司 288,305,188.91 206,215,059.69 4,630,774.41 长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 612,940,098.54 104,995,565.23 8,795,524.71 长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司 349,412,446.86 212,671,593.09 6,185,436.58 乌兰浩特欧亚富立置业有限公司 297,628,886.29 9,805,352.77 -611,486.07 吉林欧亚置业有限公司 2,022,891,847.56 542,726,176.98 10,806,597.87 长春欧星贸易有限公司 573,103.03 499,332.07 -1,792.35 长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司 334,614,052.16 270,651,048.47 260,812.92 长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司 637,006,834.40 146,410,552.70 10,883,191.37 长春欧亚鞋业有限责任公司 28,660,997.70 1,186,045.26 -311,969.32 长春万豪信息科技有限公司 9,323,271.00 9,787,315.80 -86,157.43 长春欧亚宾馆有限责任公司 1,711,426.98 1,706,376.98 -32,658.00 长春欧亚易购电子商务有限公司 17,172,585.74 2,481,114.40 -1,681,955.59 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 882,795,802.74 583,506,553.25 -7,654,121.69 吉林省欧亚中吉商贸有限公司 231,915,645.36 61,705,398.36 -1,247,346.24 白山欧亚中吉置业有限公司 351,543,158.82 208,290,638.97 -1,166,137.57 长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心 273,739,322.75 273,712,822.75 -157,066.35 济南大观园房地产开发有限公司 662,590,756.60 178,913,675.98 - 白山市合兴实业股份有限公司 264,657,917.62 109,185,817.72 4,524,851.56 长春欧亚集团九台卡伦购物广场 30,266,935.44 9,839,493.52 -139,488.71 长春欧亚集团空港购物广场 5,018,518.15 5,016,509.64 6,025.49 对公司净利润影响达到10%以上的子公司为： 长春欧亚卖场有限责任公司，2015年1-6月营业收入 149,449.89万元，营业利 润13,358.56万元，实现净利润 10,094.86万元。 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司，2015年1-6月营业收入 105,930.27 万元， 营业利润4,741.41万元，实现净利润3,579.34万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 欧亚城市商业综合体前期、一期工程 49,200 59.05% 890.66 29,052.18 欧亚超市连锁装修工程 8,666 98.00% 655.77 8,435.67 吉林欧亚城市商业综合体项目 115,860 85.00% 13,386.39 97,025.08 乌兰浩特欧亚购物中心 14,580 98.07% 73.17 14,299.03 无 白山欧亚城市综合体-白山欧亚购物中心 15,780 78.82% 602.83 12,437.95 无 通辽购物中心工程 21,558 98.00% 4,885.98 20,171.32 无 东丰购物中心工程 7,092 21.81% 47.13 1,547.13 无 合计 232,736 / 20,541.93 182,968.36 / 非募集资金项目情况说明 本报告期，欧亚超市连锁实现净利润3,523.80万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本报告期，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以2014 年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）， 该方案尚未实施。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司自筹资金 7,351.65万元人民币,购买现代交通拥有的12,630平方 米商业房屋及该部分房屋所占国有土地使用权。 详见2015年2月17日登载在《上海证 券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站http:∥www.sse.com.cn的公 司临时公告2015-006号。 全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司自筹资金 33,264万元人民币,购买长春典约房地产公司拥有的 89,144平方米商业房屋及该部分房屋所占国有土地使 用权。 详见2015年2月17日登载在《上海证 券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站http:∥www.sse.com.cn的公 司临时公告2015-008号。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司欧 亚商都（以下简称欧亚商都）租入资产的关联交 易。2014年1月15日，欧亚商都与自然人王丽 滨签署了《协议书》。欧亚商都以租入建筑面积 地下-2层每月每平方米30元人民币、地下-1 层和地上1层每月每平方米226元人民币，月租 金合计为874,001.80元人民币的价格，租入王 丽滨名下的位于长春市朝阳区工农大路1128号 欧亚商都三期6988.66平方米商业服务用房。其 中：地下-2层为3599.16平方米，地下-1层为 3126.44平方米，地上1层为263.06平方米。 临时公告刊登在2014年1月16日的上海证券 报、中国证券报和上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 87,695 报告期末对子公司担保余额合计（B） 95,895 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 95,895 担保总额占公司净资产的比例(%) 55.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 本报告期,公司为控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司在兴业银行济 南分行申请的36个月房地产开发贷款50,000万元提供连带责任保证，保证期为36 个月，报告期实际发生贷款保证34,645万元；公司为控股子公司之全资子公司长春 欧亚超市连锁经营有限公司在中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请的一年 期流动资金贷款45,000万元提供连带责任保证，保证期一年；公司为控股子公司吉 林省欧亚中吉商贸有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的一年期流 动资金贷款2,050万元提供连带责任保证，保证期限为12个月；公司为控股子公司 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司在中国工商银行股份有限公司通化新华支 行申请的一年期流动资金贷款6,000万元提供连带责任保证，保证期限为12个月。 报告期内对子公司担保发生额合计为87,695万元。 2014年度公司为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司在吉林银行股份有限 公司长春卫星支行申请的一年期流动资金贷款2,200万元提供连带责任保证，保证期 限为12个月； 公司为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司向中国工商银行股份 有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000万元人民币提供连带责任 保证，保证期限为12个月；公司为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司向中国 工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000万元人民币 提供连带责任保证，保证期限为12个月；上述担保尚未到期，余额为8,200万元。 报告期末对子公司担保余额合计为95,895万元。 3 其他重大合同或交易 不适用 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 本报告期，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的要求，加强领导，落实责任，持续加强和规范公司治理。根据中国证监会吉林监管 局的相关通知，结合公司实际情况，制定了《2015年保护投资者合法权益工作方案》， 并积极参与吉林辖区“公平在身边”投资者保护专项活动，认真开展了保护中小投资 者权益工作。同时，修订了《股东大会议事规则》，对《公司章程》部分条款进行了 修改。继续加强内控建设，通过不断完善和落实内控制度，有效防范风险，提高公司 规范化运作水平。目前，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 11,453 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持 股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 长春市汽车城商业总 公司 0 36,313,891 22.83 0 无 国家 中国工商银行股份有 限公司－汇添富价值 精选股票型证券投资 基金 1,799,901 7,799,901 4.90 0 未知 其他 汇添富基金－中国银 行－平安人寿－平安 人寿委托投资1号资 产管理计划 2,339,824 4,650,371 2.92 0 未知 其他 融通资本财富－民生 银行－融通资本综艺 控股金秀1号资产管 理计划 4,346,975 4,346,975 2.73 0 未知 其他 中国银行－易方达策 略成长二号混合型证 券投资基金 1,241,147 4,000,000 2.51 0 未知 其他 中国银行－易方达策 略成长证券投资基金 852,512 4,000,000 2.51 0 未知 其他 全国社保基金四一六 组合 1,329,013 3,525,518 2.22 0 未知 其他 长春市朝阳区双欧机 械制造有限公司 0 3,305,500 2.08 3,305,500 未知 其他 中国建设银行－鹏华 价值优势股票型证券 投资基金 -4,974,200 2,524,016 1.59 0 未知 其他 曹和平 0 2,477,820 1.56 0 质押 1,702,000 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 长春市汽车城商业总公司 36,313,891 人民币普通股 36,313,891 中国工商银行股份有限公司－汇添富 价值精选股票型证券投资基金 7,799,901 人民币普通股 7,799,901 汇添富基金－中国银行－平安人寿－ 平安人寿委托投资1号资产管理计划 4,650,371 人民币普通股 4,650,371 融通资本财富－民生银行－融通资本 综艺控股金秀1号资产管理计划 4,346,975 人民币普通股 4,346,975 中国银行－易方达策略成长二号混合 型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国银行－易方达策略成长证券投资 基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 全国社保基金四一六组合 3,525,518 人民币普通股 3,525,518 中国建设银行－鹏华价值优势股票型 证券投资基金 2,524,016 人民币普通股 2,524,016 曹和平 2,477,820 人民币普通股 2,477,820 长春市兴业百货贸易公司 2,113,558 人民币普通股 2,113,558 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，长春市汽车城商业总公司、长春市朝阳区 双欧机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分 别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件股东中，易方达策略成长证券投资基金、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金同属易方达基金管理 有限公司所管理的基金；汇添富价值精选股票型证券投资基金、 汇添富基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资 产管理计划同属汇添富基金管理股份有限公司所管理的基金。 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 长春市朝阳区双欧机械制造 有限公司 3,305,500 2015年10月27日 3,305,500 截止本公司第四次有限 售条件流通股上市公告 日前，偿还大股东代为 支付的股改对价。 2 四平百货大楼股份有限公司 385,000 2015年10月27日 385,000 同上 3 深圳兴鑫实业公司 220,000 2015年10月27日 220,000 同上 4 长春市凤友果菜批发部 11,000 2015年10月27日 11,000 同上 5 吉林省白城市劳务合作开发 公司 10,560 2015年10月27日 10,560 同上 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曹和平 董事长 选举 换届 曲慧霞 副董事长 选举 换届 席汝珍 副董事长 选举 换届 于志良 董事 选举 换届 于惠舫 董事 选举 换届 薛立军 董事 选举 换届 王哲 独立董事 选举 换届 张义华 独立董事 选举 换届 张树志 独立董事 选举 换届 闫福录 监事会主席 选举 换届 李新志 监事 选举 换届 储丽侠 监事 选举 换届 刘晓贤 监事 选举 换届 申志红 监事 选举 换届 曲慧霞 总经理 聘任 换届 席汝珍 董事会秘书 聘任 换届 于志良 副总经理 聘任 换届 于惠舫 副总经理 聘任 换届 吕文平 副总经理 聘任 换届 程秀茹 总会计师 聘任 换届 张新民 独立董事 离任 换届 冯淑华 独立董事 离任 换届 刘凤丽 独立董事 离任 换届 孙巍 监事 离任 换届 三、其他说明 不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 长春欧亚集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,166,153,955.86 1,032,986,252.61 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 应收票据 应收账款 七、5 8,398,487.28 6,721,998.60 预付款项 七、6 628,746,269.26 457,751,643.31 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 139,670,109.69 90,470,997.08 买入返售金融资产 存货 七、10 2,417,816,065.42 2,476,900,213.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、12 1,128,847.96 1,339,792.49 其他流动资产 七、13 50,321,820.10 37,154,826.52 流动资产合计 4,412,235,555.57 4,103,325,724.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 19,757,890.98 15,800,156.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 158,687,102.04 142,527,944.22 投资性房地产 七、18 31,528,531.15 32,083,837.57 固定资产 七、19 6,838,109,607.50 6,874,760,419.12 在建工程 七、20 1,451,785,410.57 1,212,004,923.12 无形资产 七、25 511,966,419.97 520,341,778.35 开发支出 商誉 七、27 74,003,008.38 74,003,008.38 长期待摊费用 七、28 5,250,461.09 5,608,271.10 递延所得税资产 七、29 15,447,673.04 15,728,849.39 其他非流动资产 七、30 634,890,008.77 266,040,371.41 非流动资产合计 9,741,426,113.49 9,158,899,559.30 资产总计 14,153,661,669.06 13,262,225,283.46 流动负债： 短期借款 七、31 3,385,500,000.00 2,527,000,000.00 应付票据 七、34 574,917,877.10 507,737,000.00 应付账款 七、35 1,267,806,591.24 1,760,231,599.02 预收款项 七、36 1,648,951,820.53 1,787,350,755.95 应付职工薪酬 七、37 24,571,847.87 38,731,372.77 应交税费 七、38 15,399,730.89 109,705,829.79 应付利息 七、39 23,276,000.00 44,875,450.00 应付股利 七、40 27,553,661.67 7,067,548.55 其他应付款 七、41 1,545,647,850.13 1,623,208,100.16 一年内到期的非流动负债 七、43 185,000,000.00 78,000,000.00 其他流动负债 七、44 749,101,221.63 738,068,178.14 流动负债合计 9,447,726,601.06 9,221,975,834.38 非流动负债： 长期借款 七、45 1,195,450,000.00 719,000,000.00 应付债券 七、46 465,912,743.51 465,406,652.18 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、47 10,932,784.25 11,499,740.30 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 14,686,454.52 13,686,454.52 递延所得税负债 七、29 17,800,425.20 16,810,991.62 其他非流动负债 非流动负债合计 1,704,782,407.48 1,226,403,838.62 负债合计 11,152,509,008.54 10,448,379,673.00 所有者权益 股本 七、53 159,088,075.00 159,088,075.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 298,040,070.58 298,040,070.58 减：库存股 其他综合收益 七、57 11,746,195.69 8,777,692.09 专项储备 盈余公积 七、59 79,544,037.50 79,544,037.50 一般风险准备 未分配利润 七、60 1,174,212,032.74 1,044,744,462.41 归属于母公司所有者权益合计 1,722,630,411.51 1,590,194,337.58 少数股东权益 1,278,522,249.01 1,223,651,272.88 所有者权益合计 3,001,152,660.52 2,813,845,610.46 负债和所有者权益总计 14,153,661,669.06 13,262,225,283.46 法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 633,360,253.91 615,082,605.64 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 51,825,064.28 74,880,219.53 预付款项 39,996,971.39 42,342,957.37 应收利息 应收股利 其他应收款 十七、2 2,667,937,111.30 2,036,874,633.62 存货 279,618,868.74 345,585,056.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,886,146.20 流动资产合计 3,675,624,415.82 3,114,765,472.25 非流动资产： 可供出售金融资产 1,333,570.00 1,333,570.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 3,813,904,846.37 3,581,531,495.09 投资性房地产 固定资产 735,524,714.02 （未完）  |