[公告]曲美股份：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临2015-033 曲美家居集团股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定， 公司董事会将公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券管理委员会证监《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]554号）文核准，曲美家居集团股份有限公 司（以下简称：“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,052万股，每股面值1.00元，每股发行价格8.98元，募集资金总额为人民币 543,469,600元，扣除保荐承销费用30,000,000元后的募集资金为513,469,600元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）存入公 司开立的募集资金专户；扣除其他发行费用5,670,000元（包含尚未支付的 291,060.00元），实际募集资金净额为507,799,600元。上述募集资金已于2015 年4月17日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计 师”）于2015年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了“天健验[2015]1-9号”《验资报告》。 本报告期公司已使用募集资金总额74,362,929.22元（包括置换先期投入金 额）；截止2015年6月30日，公司已累计使用募集资金总额74,362,929.22元 （包括置换先期投入金额）；募集资金账户当前余额为434,277,237.53元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额549,506.75元及上市其他费 用291,060.00元，上市其他费用尚未从募集资金中扣除）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《管理办法》，该管 理办法经公司2012年5月23日召开的第一届董事会第四次会议审议通过。公司 对募集资金实行专户存储，于2015年5月8日分别与招商银行股份有限公司北 京分行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行和中国建设银行股份有限公司北京 鼎昆支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在争议。截止 2015年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 公司对募集资金实行专款专用。截止2015年6月30日，募集资金专户存储 情况如下： 单位：万元 开户银行 对应的募集 资金投资项目 银行账号/产品类型 账户性质 账户余额 兴业银行股份 有限公司北京 朝外支行 东区生产基地 项目 321030100101491115 活期户 8.45 兴业银行金雪球2015年第 12期人民币理财A款 理财产品 5,000.00 招商银行股份 有限公司北京 分行营业部 东区生产基地 项目 110903853710605 活期户 7.50 点金公司理财之步步生金 8688号保本理财产品 理财产品 6,225.00 招商银行股份 有限公司北京 分行营业部 曲美家具品牌 推广项目 110903853710727 活期户 261.00 点金公司理财之步步生金 8688号保本理财产品 理财产品 1,200.00 中国建设银行 股份有限公司 北京鼎昆支行 东区生产基地 项目 11001196900052500535 活期户 725.77 “乾元”2015年第216期保 本型人民币法人理财 理财产品 10,000.00 “乾元”2015年第217期保 本型人民币法人理财 理财产品 20,000.00 合计 - - - 43,427.72 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用 情况对照表（2015年半年度）”。 （二）使用募集资金补充流动资金情况 公司本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金 需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金 使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用5,000.00万元部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等规范性文件的规定，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司监事会发表了同 意的审议意见，保荐机构中信建投证券对该次暂时补充流动资金事项发表了明确 同意意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意意见。会议审议程序符合中 国证监会、上海证券交易所有关规定。具体内容参见2015年5月9日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《曲美家具集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：临2015-007）。 （三）募投项目先期投入及置换情况 为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投 资项目上进行了前期投入，截至2015年5月8日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为1,826.71万元。按照《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关规定，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同 意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,826.71万 元。公司监事会发表了同意的审议意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，并于2015年5 月18日出具了天健审〔2015〕1-94号《关于曲美家具集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信建投证券对公司使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事 也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交 易所有关规定。具体内容参见2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《曲美 家具集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告》（公告编号：临2015-012）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期 限最长不超过一年。上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审 议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、 监事会以及保荐机构中信建投证券均对该事项发表了同意意见。具体内容参见 2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-011） 截止2015年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 人民币42,925.00万元，其中已到期的理财产品金额为500.00万元，未到期的理 财产品金额为人民币42,425.00万元。闲置募集资金购买委托理财产品具体情况 如下： 序 号 合作方名称 委托理财产品类型 委托理 财金额 （万 元） 委托理财 起始日期 委托理 财终止 日期 期限 （天） 预计收益（%） 实际 收回 金额 实际 获利 金额 1 兴业银行股份有 限公司北京朝外 支行 金雪球2015年第12 期人民币理财A款 5,000 2015年5 月28日 2015年8 月26日 90 3.60% - - 2 招商银行股份有 限公司北京分行 招商银行点金公司理 财之步步生金8688 号保本理财产品（产 品代码：8688） 7,925 2015年5 月28日 根据募 集资金 投资项 目投入 的进度 来确定 存放时 限 947 预期最年化收益率：14天≤投资期 ≤20天：3.10%；21天≤投资期≤30天： 3.20%；31天≤投资期≤60天：3.30%； 61天≤投资期≤90天：3.40%；91天≤ 投资期≤180天：3.50%；181天≤投 资期≤360天：3.60%；361天≤投资 期：3.70% 500 1.10 3 中国建设银行股 份有限公司北京 鼎昆支行 “乾元”2015年第216 期保本型人民币法人 理财 10,000 2015年5 月29日 2015年8 月28日 91 4.60% - - 4 中国建设银行股 份有限公司北京 鼎昆支行 “乾元”2015年第217 期保本型人民币法人 理财 20,000 2015年5 月29日 2015年 11月25 日 180 4.60% - - 5 合计 42,925 - - - - 500 1.10 公司购买上述委托理财产品，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，资 金来源是部分暂时闲置的募集资金，该等理财产品及购买行为不涉及关联交易， 不涉及诉讼，不存在逾期未收回本金的情况。上述使用部分闲置募集资金购买银 行理财产品的情况，具体参见2015年5月29日、2015年6月26日分别刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：临2015-016）和《曲美家具集 团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告》（公 告编号：临2015-024）。 截至2015年6月30日，公司除赎回招商银行股份有限公司北京分行“招商 银行点金公司理财之步步生金8688号保本型理财计划”500万元外，其余理财 产品均尚未到期。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信 息披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 附表：募集资金使用情况对照表（2015年半年度） 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇一五年八月十九日 募集资金使用情况对照表（2015年半年度） 单位：万元 募集资金总额 50,779.96 本年度投入募集资金总额 2,436.40 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,436.40 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投 资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 东区生 产基地 项目 不适用 48,831.83 48,831.83 - 1,946.84 1,946.84 - - 2017年4月 - - 否 曲美家 具品牌 推广项 目 不适用 1,948.13 1,948.13 - 489.45 489.45 - - 2020年4月 - - 否 合计 - 50,779.96 50,779.96 - 2,436.29 2,436.29 - - - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本报告之三、（三） 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见本报告之三、（二） 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 详见本报告之三、（四） 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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