[中报]精工钢构：2015年半年度报告
公司代码：600496 公司简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主管人员）詹剑平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、公司本部、本公司、精工钢 构 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2015年1月1日至2015年6月30日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市徐汇区田州路159号莲花 大厦15楼 安徽省六安市经济技术开发区 长江精工工业园 电话 021-31215599-6858 0564-3631386 传真 021-31215599-6870 0564-3630000 电子信箱 600496@jgsteel.cn 600496@jgsteel.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的邮政编码 237161 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司网址 www.600496.com 电子信箱 600496@jgsteel.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢 、长江股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1999年6月28日 注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340000000022295 税务登记号码 342401711774045 组织机构代码 711774045 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,278,708,963.52 2,970,116,564.23 10.39 归属于上市公司股东的净利润 128,324,878.55 115,200,260.58 11.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 113,165,816.01 83,359,975.79 35.76 经营活动产生的现金流量净额 3,312,529.30 48,489,798.20 -93.17 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,471,294,641.39 3,370,871,325.98 2.98 总资产 10,002,698,737.77 9,789,062,972.17 2.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0850 0.0817 4.04 稀释每股收益（元／股） 0.0850 0.0817 4.04 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0749 0.0591 26.73 加权平均净资产收益率（%） 3.75 4.93 减少1.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.23 3.57 减少0.34个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本报告期公司资本公积转增股本，同期比较数已按准则作相应调整。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 9,609,388.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 3,141,942.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,573,781.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,430,442.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -19,847.71 所得税影响额 -2,715,759.46 合计 15,159,062.54 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司秉承“创新思维求变革 结果导向强执行”的年度经营思路，坚持技术 创新，加快推动公司业务战略升级。报告期内，实现主营业务收入32.79亿元，同比增长10.39%； 营业利润1.33亿元，同比增长37.41%；归属于母公司所有者的净利润1.28亿元，同比增长11.39%； 钢结构产量26.83万吨，同比增长7.19%。公司在发展业务规模的同时适度控制订单风险，实现 业务承接额30.57亿元，同比有所下降。具体如下： 1、业务承接情况 报告期内，公司共承接业务30.57亿元，其中国内钢结构业务承接额为22.08亿元，占比 72.22%。工业建筑、商业建筑、公共建筑在国内钢结构业务中占比分别为70.45%、16.86%、12.69%。 其他业务中，幕墙业务承接额占比为18.24%，海外业务承接额占比为9.17%。 报告期内，工业建筑市场上，公司继续贯彻新兴行业和高端客户战略，保持业务稳定发展： 例如在新能源汽车行业，公司先后承接了广州汽车、长安汽车等15个项目；物流园区工程方面， 公司除继续保持与普洛斯、京东、宇培、苏宁云商、唯品会的战略合作关系外，新开拓了海尔、 国药控股、万科物流等知名企业，在细分市场继续处于领先地位。报告期内，海外业务在“一带 一路”政策的带动下也发展稳健。 2、绿色集成建筑进展情况 公司一直致力于由“建筑钢结构建造商”向“钢结构建筑集成服务商”升级，积极发展绿色 集成建筑，2014年，公司《GBS预制装配式多层钢结构集成建筑应用技术规程》获得浙江省住房 和城乡建设厅工程建设企业标准备案并发布实施，同时，公司通过非公开发行股票募得资金4.45 亿元用于绿色集成建筑科技产业园项目建设，均为公司绿色集成建筑体系的市场化推广和发展奠 定了坚实的基础。 近日，公司中标梅山江商务楼A区、B区工程，项目金额约3.85亿元，将采用公司自主研发 的绿色集成建筑系统，以总包身份承建。该项目的承接，标志着精工GBS绿色集成建筑体系已全 面进入市场推广阶段，其技术的可行性、安全性、经济性均获得了巿场的认可。此项目的中标将 具有行业示范性，有助于加快公司业务增长速度，推动公司战略升级。 3、 技术创新与品牌建设情况 报告期内，公司继续坚持科技创新、管理创新，巩固与提升了公司在业内的品牌形象：获得 国家级 QC 成果2项、省级 QC 成果5项、市级 QC 成果3项，获得专利27项、省级科技成果 12项。 工程奖项方面，公司承建的珠海歌剧院、吉林大剧院、绍兴县体育中心、东营奥体中心、合 肥南站等12项工程荣获中国钢结构金奖，南宁机场金属屋面工程荣获金禹奖。 4、资本市场运作情况 随着公司业务规模的扩张和发展战略的需要，公司对营运资金的需求日益增加，为此，报告 期内，公司充分利用资本市场融资工具，根据发展战略启动了公司债及可转债发行计划。 目前，公司5年期公司债项目（附第三年末上调利率选择权）已通过审核并发行完毕，募集 资金6亿元，发行利率5.2%，低于3月末已到期的7亿元2011公司债利率6.3%，也低于同期3 年期银行贷款基准利率，有助于降低公司财务费用，增强盈利能力；同时，公司拟公开发行7亿 元可转换公司债项目，已向证监会提交了申请，目前正处于审核流程中。项目募集资金拟用于中 国西部国际博览城（一期）钢结构及屋面制作项目和65MW光伏电站BT项目。其中，中国西部国 际博览城项目的承接将为公司拓展西部地区业务树立良好的品牌形象，进一步提升公司承接重大 项目的能力和经验；65MW光伏电站项目的承接，将有助于公司积累分布式光伏电站建设的实践经 验，提高公司在光伏电站业务上的竞争力，增强公司光伏建筑一体化业务的实力，推动公司实现 “钢结构建筑系统集成商”的战略目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,278,708,963.52 2,970,116,564.23 10.39 营业成本 2,734,309,259.83 2,514,805,125.22 8.73 销售费用 60,284,009.96 51,498,961.19 17.06 管理费用 227,741,303.04 181,847,983.09 25.24 财务费用 74,648,273.84 84,154,512.94 -11.30 经营活动产生的现金流量净额 3,312,529.30 48,489,798.20 -93.17 投资活动产生的现金流量净额 -12,540,577.26 -105,712,489.79 88.14 筹资活动产生的现金流量净额 -77,281,209.27 -154,747,033.98 50.06 研发支出 102,662,748.55 86,937,614.20 18.09 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是供应商付款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期有投资联营企业和子公司购土地影 响，本期没有。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为期末银行借款金额增加影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司于2012年3月22日发行长江精工钢结构（集团）股份有限公司2011年公司债券（简 称"11精工债"，代码"122122"），发行总额为人民币7亿元，发行价格为每张100元，本期公司 债券为3年期固定利率，利率6.30%。报告期内，公司完成了"11精工债"的还本付息工作，并于 2015年3月23日摘牌。 2、经公司第五届董事会2013年第六次临时会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过， 公司拟非公开发行A股股票事宜， 2014年6月12日收到中国证监会《关于核准长江精工钢结构 （集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】568 号），公司于2014年 10月完成非公开发行10,000 万股，并于2014年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕发行新增股份的登记托管手续。 3、经公司第五届董事会2015年第一次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，公 司拟发行6亿元公司债及7亿元可转换债券。报告期内，公司公司债券取得到中国证监会《关于 核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可 [2015] 1203 号），公司于2015年7月31日发行结束，发行总额6亿元，期限为5年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率5.20%；公司拟发行的7亿元可 转换债券申请已提交中国证监会，并收到中国证监会下发的151278号《中国证监会行政许可申请 受理通知书》。 4、经公司第五届董事会2014年度第六次临时会议和2014年度第二次临时股东大会审议通 过，同意公司发行期限为两年，总额不超过2亿元的理财直接融资工具，用于补充公司流动资金。 报告期内，公司完成上述理财直接融资工作的发行，实际发行总额为1.8亿元人民币，期限为两 年，发行利率6.60%。 (3) 经营计划进展说明 2014年度报告中，公司披露2015年的计划业务承接额为130亿元。报告期内，公司适度控 制订单风险，更注重承接有利润、质量好的订单，实现业务承接额30.57亿元，完成预定目标的 23.52%。有关业务承接的分析，请见本节“报告期内主要工作回顾”。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 钢结构 行业 3,243,571,627.00 2,717,081,079.00 16.23 10.50 8.72 增加 1.37个 百分点 紧固件 及设计 20,675,873.00 13,514,000.00 34.64 3.26 5.89 减少 1.62个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 轻型钢 结构 1,224,957,311.00 1,053,612,478.00 13.99 34.99 30.37 增加 3.05个 百分点 空间大 跨度钢 结构 543,066,578.00 449,374,962.00 17.25 -1.72 -1.58 减少 0.12个 百分点 多高层 钢结构 产品 911,543,897.00 744,857,771.00 18.29 -7.33 -9.42 增加 1.89个 百分点 围护及 幕墙系 统 564,003,841.00 469,235,868.00 16.80 14.66 13.85 增加 0.59个 百分点 紧固件 及设计 20,675,873.00 13,514,000.00 34.64 3.26 5.89 减少 1.62个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 152,458,250.00 74.07 华北地区 400,916,532.00 -19.71 华东地区 1,137,321,402.00 -14.94 华南地区 591,111,351.00 58.49 西南地区 462,774,709.00 167.63 西北地区 105,263,082.00 25.76 华中地区 308,219,250.00 35.16 国外 106,182,924.00 -38.96 (三) 核心竞争力分析 1）集成服务优势 公司是集设计、加工及施工于一体的钢结构企业。经过多年的发展，公司在钢结构业务的基 础上，逐步积累了屋面系统、墙面系统、幕墙系统及楼面系统等多方面的设计、生产能力，同时 形成了经验成熟的跨领域研发及管理团队，能够同时满足客户对项目工期、产品质量、节能环保 及投资成本等多个层次的要求，具备提供定制化、集成化解决方案的实力。 公司自主研发的绿色集成建筑体系在近年来取得了重大突破，从公司自用的科研楼示范，绿 色集成建筑体系通过三新产品（新产品、新工艺、新技术）论证，到企业技术标准获批并发布实 施，从公司获得房屋建筑总承包一级资质到绿色集成建筑科技产业园的启动建设，这一系列的突 破为公司绿色集成建筑体系扫清了技术、标准、资质、产能等市场化推广障碍。在此基础上，报 告期内，公司利用自主研发的绿色集成建筑体系承接到梅山江商务楼A区、B区工程，项目金额 约3.85亿元，标志着精工GBS绿色集成建筑体系已全面进入市场推广阶段，其技术的可行性、安 全性、经济性均获得了巿场的认可。 2）业务协同优势 公司先后整合了行业领先的金属围护系统企业（上海精锐）和幕墙企业（金刚幕墙），并组 建了光伏业务的团队，产业链不断延伸。各业务板块之间共享营销、渠道、技术等资源的同时， 公司在集团层面不断地加强优势资源的整合力度，协同效应凸显，并通过各业务板块的协同效应 提升公司差异化竞争优势和建筑集成的优势。 3）技术优势 经过多年的研发和实践经验积累，公司形成了以"精工八大技术体系"为核心的自主知识产权 体系，并在此基础上不断衍生出业内领先的专有技术、工法和科技成果，为巩固公司的行业龙头 地位奠定了坚实的基础。公司拥有国家技术中心1家，高新技术企业8家，报告期内获得国家级 QC 成果2项、省级 QC 成果5项、市级 QC 成果3项，获得专利27项、省级科技成果12项，为实 现公司的战略目标提供了技术保证。 4）品牌优势 公司坚持高端市场定位，先后承接了多个国家或地区的地标性建筑和知名企业工程，以良好 的品质赢得了市场口碑。报告期内，公司承建的珠海歌剧院、吉林大剧院、绍兴县体育中心、东 营奥体中心、合肥南站等12项工程荣获中国钢结构金奖，南宁机场金属屋面工程荣获金禹奖。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为0元。 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例（%） 备注 精工国际钢结构（沙 特阿拉伯）分公司 生产和销售轻型和 高层钢结构和新型 墙体材料,设计、施 工和钢结构的安装。 99.91 经董事长审批同意，由 公司控股子公司精工国 际钢结构有限公司投资 100万里亚尔设立精工 国际（沙特阿拉伯）分 公司。 精工国际（泰国）有 限公司 设计、生产、销售、 安装，轻型钢结构产 品、集成建筑用和高 层建筑用钢结构产 品。 99.93 经董事长审批同意，由 公司控股子公司精工工 业建筑系统有限公司投 资250万泰铢设立精工 国际（泰国）有限公司。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募 集 方 式 募集资金总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2014 非 公 开 发 行 845,000,000.00 20,896,488.29 393,045,413.98 438,923,572.62 公司尚未使用的募集资 金中30,000万元用临 时补充流动资金，剩余 138,923,572.62元（含 利息收入）在募集资金 专户中 合计 / 845,000,000.00 20,896,488.29 393,045,413.98 438,923,572.62 / 募集资金总体使用情况 说明 1、经公司第五届董事会2014年度第十次临时会议审议同意，公司使 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金69,172,069.63 元。 （公告编号：2014-065） 2、经公司第五届董事会2014年度第十次临时会议审议同意，公司在保 证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，将部 分闲置募集资金25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自股东 会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专用账户。（公告 编号：2014-066）公司于2015年5月25日将上述暂时补充流动资金的 募集资金 25,000 万元一次性全部归还至募集资金专户。（公告编号： 2015-030） 3、公司于 2015 年 5 月26 日召开第五届董事会 2015 年度第三次 临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000 万元暂时补充 流动资金。 4、公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议、第五届监事会 2014年度第五次临时会议审议同意，将绿色集成建筑科技产业园项 目实施主体由精工钢构变更为浙江绿筑建筑系统集成有限公司和绍 兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司，此次募投项目实施主体变更 不涉及募投项目内容变更。（公告编号：2014-078）报告期公司进行 募投项目实施主体变更后开立募集资金账户及募集资金分配事宜。 （公告编号：2015-042） 5、报告期内，公司募集资金存放和使用不存在违反《募集资金使用 管理办法》等相关规定。截至报告期末尚未使用的募集资金以及暂时 补充流动资金的募集资金，将在未来根据募集资金承诺项目的建设进 度陆续投入项目使用。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 绿色集 成建筑 科技产 业园项 目 否 44,500 573.43 773.47 是 在 建 该项目 还在建 设中 重型异 型钢结 构生产 基地（二 期） 否 15,000 1,516.22 14,895.08 是 已 完 工 -122.71 否 该项目 在试运 行期， 暂时未 达到收 益 合计 / 59,500 2,089.65 15,668.54 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 情况说明 ①绿色集成建筑科技产业园项目的投资利润率为18.75%，投资回收期 为5.5年，目前，该项目还在建设中。 ②重型异型钢结构生产基地（二期）项目的投资利润率21.60%，投资 回收期为5.37年，目前该项目在试运行期，暂时未达到收益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 行业 主要产品、服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江精工钢 结构集团有 限公司 建筑业 工程承包、构 件加工 68656.6万元 454,320.26 99,049.30 5,749.82 美建建筑系 统（中国）有 建筑业 工程承包、构 件加工 1100万美元 98,692.72 39,973.46 1,682.81 限公司 精工国际钢 结构有限公 司 建筑业 工程承包、构 件加工 3990万港元 46,779.63 21,723.91 4,582.79 湖北精工钢 结构有限公 司 建筑业 工程承包、构 件加工 500万美元 32,812.48 2,072.91 1,372.31 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，结 合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策。2014年，根 据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的有关要求，就《公司章程》中 相关条款进行了修订，明确了公司各发展时期现金分红最低比例，并且在具备现金分红条件下， 应当优先采用现金分红进行利润分配。《公司章程》已经公司第五届董事会第三次会议和2013 年度股东大会审议通过（详见网址www.sse.com.cn，公告编号临2014-019、2014-028）。 公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策，分红标准和比例明确和 清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表 达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2013年 -2015年）的议案》，在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司 每年现金分红的比例不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且公司连续三年以现金方式累 计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2015年5月11日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，以 公司总股本686,566,000股为基数，按每股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计分配股利 27,462,640.00元。同时，以截止 2014 年末总股本 686,566,000 股为基数，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转 增股本后公司总股本变更为 1,510,445,200.00 股该利润分配方案已于2015年5月实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 报告期内，公司继续选定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》为公司指定信息披露 报刊。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、经公司2015年4月2日召开的第五届董事会2015年度第一次会议和2014年4月20日召开的 2015年第一次股东大会审议通过，公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司在2015年度 可联合投标项目，项目金额在10亿元。报告期发生联合投标事项金额为3759.5万元。 2、经公司2015年4月2日召开的第五届董事会2015年度第一次会议和2014年4月20日召开的 2015年第一次股东大会审议通过，公司下属所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司承接 浙江精工能源科技集团有限公司（以下简称“精工能源”）下属企业或其指定的合作伙伴公司约 65MW（具体数额以项目备案登记的为准）的光伏电站项目。项目工程费用暂定为 52,000 万元人 民币。报告期内，上述项目已确认收入716.11万元。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司 2014 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2014 年度第一次临时会议和2014 年 1 月 21 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司向浙江精工建设集团 有限公司转让债权暨关联交易的议案》，同意公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司 与浙江精工建设集团有限公司签订《债权转让协议》，浙江精工将所持有的与土地款等额（含税） 且上限不超过 3 亿元的中国建筑第八工程局有限公司大连分公司债权转让给浙江精工建设集团 有限公司，具体金额待土地拍得后确定。 2014 年 2 月 20 日，公司发布相关进展公告，实际土地拍卖成交金额为25,596 万元。根 据协议约定，精工钢结构将 25,596 万元债权转让给浙江精工建设集团有限公司。 上述债权待浙江精工建设集团有限公司完成全部土地款项支付和过户手续后生效，并在 1 年 内归还债权资产所对应的金额，并支付同期银行贷款利率。截至报告期，浙江精工建设集团有限 公司已办理了上述土地的土地证。按照协议约定，浙江精工建设集团有限公司已将其中取得土地 证满1年一块土地对应金额的本金及利息共102,834,222.68元（其中本金：95,980,000元）于 2015年7月2日归还至公司。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第六届董事会2015年度第一次临时会议审 议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交 易的议案》，同意公司接受控股股东不超过1.5 亿元的财务资助，有效期为2015年度，利率按 中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行。 上海证券交易所网站，公告编号：临2015-071 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,800 报告期末对子公司担保余额合计（B） 157,710.71 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 157,710.71 担保总额占公司净资产的比例(%) 46.79 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 133,521 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 133,521 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 工程名称 签订/中标日 期 交易方 合同金额 项目履行情况 绍兴县体育中 心体育场钢结 构工程及绍兴 县体育中心体 育馆钢结构工 程 2012年 绍兴县体育中心投 资开发经营有限公 司 5.87亿元 已完工 沙特阿拉伯吉 达“阿卜杜勒 阿齐兹国王国 际机场” 2011年 罗茨国际钢结构有 限公司 8,870万美元 截至2015年6月30日，该 项目累计确认的收入 8,686.27万美元 沙特麦加火车 站钢结构项目 3,084万美元 已完工 新疆国际会展 中心二期 2014年 中国建筑第三工程 局有限公司 5.3 亿元 截至2015年6月30日，该 项目累计确认收入 12,523.61万元 西部国际博览 城 2014年 中国建筑第二工程 局有限公司和成都 信川投资有限公司 的联合体 5.5 亿元 截至2015年6月30日，该 项目累计确认收入 22,599.83万元 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 解决同 业竞争 精工控 股集团 有限公 司、精 功集团 有限公 司 非竞争 承诺 长期有 效 是 是 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规， 不断完善公司治理构架和制度规范。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在差异。 报告期内，根据中国证监会《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关要求，公司修订了 《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关制度。 报告期内，公司依法履行信息披露义务；建立了重大信息的内部管理体系与机制；明确了股 东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义 务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结 构。同时，公司积极组织开展内部控制评价工作，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化， 以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 公司证券投资部严格遵守规章制度和工作计划，按时召集独立董事、董事会审计委员会做好对公 司的监督检查和年度报告审阅工作，会同公司财务部、审计部和立信会计师事务所在做好2014 年财务报告、年度报告的沟通和审计工作。完成公司《2014年度内部控制自我评估报告》和《2014 年度社会责任报告》的编写和公告工作。公司对需独立董事发表意见的重大事项均进行了审核， 在关联交易、联合投标、对外担保、年度财务审计等方面独立董事均发表了独立意见，认真地履 行了职责。在定期报告编制期间，公司严格执行相关规定做好内幕信息知情人的登记和管理，加 强内幕信息保密工作。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件 股份 100,000,000 14.57 120,000,000 120,000,000 220,000,000 14.57 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 股 100,000,000 14.57 120,000,000 120,000,000 220,000,000 14.57 其中：境 内非国 有法人 持股 100,000,000 14.57 120,000,000 120,000,000 220,000,000 14.57 境 内自然 人持股 4、外资 持股 其中：境 外法人 持股 境 外自然 人持股 二、无限 售条件 流通股 份 586,566,000 85.43 703,879,200 703,879,200 1,290,445,200 85.43 1、人民 586,566,0 85.4 703,879,20 703,879,20 1,290,445,20 85.4 币普通 股 00 3 0 0 0 3 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、股份 总数 686,566,000 100 823,879,200 823,879,200 1,510,445,200 100 2、 股份变动情况说明 2015年5月11日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，以公司 总股本686,566,000股为基数，按每股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计分配股利 27,462,640.00元。同时，以截止 2014 年末总股本 686,566,000 股为基数，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转 增股本后公司总股本变更为 1,510,445,200.00 股。该利润分配方案已于2015年5月实施完毕。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数 截止报告期末股东总数(户) 150,065 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性 质 股 份 状 态 数量 精工控股集团有限 公司 169,128,875 365,069,604 24.17 质 押 355,685,000 境内非 国有法 人 财通基金－民生银 行－曙光1号资产 管理计划 29,609,467 54,284,023 3.59 54,284,023 无 其他 赵嘉馨 37,815,613 53,720,831 3.56 质 押 53,720,831 境内自 然人 交银施罗德资产－ 交通银行－交银施 罗德资管进取3号 资产管理计划 24,000,000 44,000,000 2.91 44,000,000 无 其他 深圳平安大华汇通 财富－浦发银行－ 平安汇通浦发广州 汇垠澳丰3号特定 客户资产管理 18,000,000 33,000,000 2.18 33,000,000 无 其他 财通基金－工商银 行－富春99号资产 管理计划 14,769,231 27,076,923 1.79 27,076,923 无 其他 六安市工业投资发 展有限公司 3,980,196 23,881,174 1.58 无 国有法 人 百年人寿保险股份 有限公司－自有资 金 12,000,000 22,000,000 1.46 22,000,000 无 其他 国元证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 19,900,978 19,900,978 1.32 无 其他 财通基金－民生银 行－曙光2号资产 管理计划 6,820,143 12,503,595 0.83 12,503,595 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 精工控股集团有限公司 365,069,604 人民币普通股 365,069,604 赵嘉馨 53,720,831 人民币普通股 53,720,831 六安市工业投资发展有限公司 23,881,174 人民币普通股 23,881,174 国元证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户 19,900,978 人民币普通股 19,900,978 中融国际信托有限公司－中融 －长江红荔1号结构化证券投资 集合资金信托计划 9,784,027 人民币普通股 9,784,027 长安基金－光大银行－长安群 英4号分级资产管理计划 5,696,559 人民币普通股 5,696,559 兴业国际信托有限公司－福建 中行新股申购资金信托项目<6 期> 5,040,000 人民币普通股 5,040,000 方朝阳 5,028,124 人民币普通股 5,028,124 楼月美 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 寿哲人 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名股东中财通基金－民生银行－曙光1号资产管理计划、财通基金 －工商银行－富春99号资产管理计划、财通基金－民生银行－曙光2 号资产管理计划通过财通基金管理有限公司认购公司非公开发行股票。 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东精工控股集团有限公司与方 朝阳存在关联关系，方朝阳为精工控股集团有限公司的法定代表人。未 知其他股东是否有关联关系。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股 份可上市交易情况 限售条 件 可上市交 易时间 新增可 上市交 易股份 数量 1 财通基金－民生银行－曙光1 号资产管理计划 54,284,023 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 2 交银施罗德资产－交通银行－ 交银施罗德资管进取3号资产 管理计划 44,000,000 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 3 深圳平安大华汇通财富－浦发 银行－平安汇通浦发广州汇垠 澳丰3号特定客户资产管理 33,000,000 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 4 财通基金－工商银行－富春99 号资产管理计划 27,076,922 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 5 百年人寿保险股份有限公司－ 自有资金 22,000,000 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 6 财通基金－民生银行－曙光2 号资产管理计划 12,503,594 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 7 财通基金－工商银行－富春定 增19号资产管理计划 5,542,374 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 8 财通基金－兴业银行－野风成 长3号资产管理计划 4,367,389 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 9 财通基金－工商银行－财通基 金－富春定增5号资产管理计 划财通基金－工商银行－富春 定增分级30号资产管理计划 2,216,949 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 10 财通基金－工商银行－富春定 增分级30号资产管理计划 2,216,949 2015年10 月28日 0 限售期 12个月 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名有限售条件股东中财通基金－民生银行－曙光 1号资产管理计划、财通基金－工商银行－富春99号 资产管理计划、财通基金－民生银行－曙光2号资产 管理计划、财通基金－工商银行－富春定增19号资产 管理计划、财通基金－兴业银行－野风成长3号资产 管理计划、财通基金－工商银行－财通基金－富春定 增5号资产管理计划、财通基金－工商银行－富春定 增分级30号资产管理计划通过财通基金管理有限公司 认购公司非公开发行股票。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 方朝阳 董事长 2,967,329 5,028,124 2,060,795 分红送转及二 级市场买卖 孙关富 董事、总经理 240,000 396,000 156,000 分红送转及二 级市场买卖 钱卫军 董事 120,000 198,000 78,000 分红送转及二 级市场买卖 严宏 副董事长 67,500 148,500 81,000 分红送转 裘建华 副总经理 120,000 198,000 78,000 分红送转及二 级市场买卖 陈国栋 副总经理 110,000 195,030 85,030 分红送转及二 级市场买卖 陈水福 副总经理 120,000 198,000 78,000 分红送转及二 级市场买卖 沈月华 副总经理、董 事会秘书 90,000 148,500 58,500 分红送转及二 级市场买卖 张小英 财务总监 48,000 79,200 31,200 分红送转及二 级市场买卖 其它情况说明 2015年5月11日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，以公司 总股本686,566,000股为基数，按每股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计分配股利 27,462,640.00元。同时，以截止 2014 年末总股本 686,566,000 股为基数，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转 增股本后公司总股本变更为 1,510,445,200.00 股该利润分配方案已于2015年5月实施完毕。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七_1 1,081,587,972.76 1,034,942,000.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七_4 78,498,137.95 45,358,663.12 应收账款 （未完）  |