[担保]国药一致：关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安排的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-28 国药集团一致药业股份有限公司 关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安排的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及提供担保情况概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董 事会第八次会议于2015年8月18日审议通过了《关于调整2015年 半年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对2015年度银 行授信额度及担保安排做出如下调整： 2015年3月20日召开的第七届董事会第五次会议和2015年4 月24日召开的2014年度股东大会批准全年银行授信额度86.058亿 元。考虑公司长期发展规划和资金需求，在年初批准全年银行授信额 度的基础上，对下半年授信额度进行调整，调整后，下半年授信总额 度为84.458亿元，较年初批准额度减少1.6亿元，下降1.86%，具体 如下： （一）调整后经营用额度 银行名称 申请公司 2015半年度 授信额度 2015半年度 最高可使用额 度 担保方 平安银 行银行 股份有 限公司 平安银行 深圳长城 支行 国药集团一致药业股份有 限公司 130,000 35,000 信用 国药控股深圳延风有限公 司 7,000 国药一致与少数股东 共同担保 国药控股柳州有限公司 9,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 国药控股韶关有限公司 1,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 国药控股深圳药材有限公 司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公 司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公 司 3,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公 司 1,000 国药一致担保 国药集团致君(深圳）坪山 制药有限公司 2,000 国药一致担保 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 小计 130,000 138,000 中国民 生银行 股份有 限公司 中国民生 银行广州 分行 国药集团一致药业股份有 限公司 36,000 10,000 信用 国药控股广州有限公司 20,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股柳州有限公司 3,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 小计 36,000 36,000 汇丰银 行（中 国）有限 公司 汇丰银行 国药集团一致药业股份有 限公司 70,000 5,000 信用 国药控股深圳延风有限公 司 2,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 国药控股广州有限公司 45,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 2,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公 司 1,000 国药一致担保 小计 70,000 75,000 国家开 发银行 国家开发 行深圳分 行 国药集团一致药业股份有 限公司 10,000 10,000 信用 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 30,000 30,000 中国银 行股份 有限公 司 中国银行 深圳龙华 支行 国药集团一致药业股份有 限公司 25,000 25,000 致君制药担保 深圳致君制药有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国银行 广东省分 行 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 中国银行 太仓支行 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 中国银行 柳州分行 国药控股柳州有限公司 6,000 6,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 中国银行 南宁城北 支行 国药控股广西有限公司 15,000 15,000 国药一致担保 小计 111,000 111,000 招商银 行股份 有限公 司 招商银行 深圳安联 支行 国药集团一致药业股份有 限公司 30,000 30,000 致君制药担保 国药控股广东粤兴有限公 司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公 司 3,000 国药一致担保,少数 股东提供反担保 深圳致君制药有限公司 3,150 3,150 致君制药和致君医贸 共用额度，致君制药 用为信用，致君医贸 用致君制药担保 招商银行 广州人民 中路支行 国药控股广州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 38,150 53,150 法国兴 业银行 （中国） 有限公 司 法兴银行 广州分行 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 15,000 15,000 集团财 务公司 集团财务 公司 国药集团一致药业股份有 限公司 50,000 50,000 信用（国药一致及下 属4家子公司共用额 度，单体最高使用额 分别为：国药一致5 亿元、国控广州2亿 元、国控广西1亿元、 国控柳州0.3亿元、 致君（苏州）0.3亿 等。） 小计 50,000 50,000 中国工 商银行 股份有 限公司 中国工商 银行深圳 上步支行 国药集团一致药业股份有 限公司 10,000 10,000 信用 中国工商 银行广州 第二支行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公 司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 48,500 48,500 交通银 行股份 有限公 司 交通银行 广东省分 行 国药控股广州有限公司 11,000 11,000 国药控股担保6000 万、国药一致担保 5000万 交通银行 苏州太仓 支行 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 3,000 3,000 国药一致担保 小计 14,000 14,000 兴业银 行股份 有限公 司 兴业银行 南宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 兴业银行 柳州分行 国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保,少数 股东提供反担保 小计 25,000 25,000 中国农 业银行 股份有 限公司 中国农业 银行深圳 布吉支行 国药集团一致药业股份有 限公司 20,000 20,000 致君制药担保 国药控股深圳延风有限公 司 2,000 2,000 国药一致提供担保， 少数股东反担保 中国农业 银行北秀 支行 国药控股广州有限公司 30,000 20,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公 司 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公 司 3,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保 中国农业 银行太仓 市支行 国药集团致君（苏州）制 药有限公司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 55,500 55,500 南洋商 业银行 南洋商业 银行深圳 分行 国药集团一致药业股份有 限公司 5,000 5,000 信用 中国光 大银行 股份有 限公司 光大银行 莲花路支 行 国药集团一致药业股份有 限公司 15,000 15,000 信用，额度内可转授 权供子公司使用，转 授权后由国药一致担 保。 澳大利 亚和新 西兰银 行 澳大利亚 和新西兰 银行广州 分行 国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保 花旗银 行 花旗银行 广州分行 国药控股广州有限公司 60,000 60,000 国药控股担保5亿， 国药一致1亿 摩根大 通银行 摩根大通 银行广州 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 分行 中信银 行股份 有限公 司 中信银行 南宁桃源 支行 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 合计 778,150 806,150 注： 1、 以上授信及担保期限均为一年。 2、 银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保 额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。 3、 银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信 最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团 授信总额度。 （二）项目用额度项目用额度总额为6.643亿元，维持不变。 鉴于上述担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产 的30%，上述担保调整事项须提交股东大会以特别决议审议。 二、 担保各方基本情况 1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东 2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司 3、 深圳致君制药有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限 公司、国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛 江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股佛山有限公司、国药 集团致君(深圳）坪山制药有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、 深圳致君医药贸易有限公司、国药控股深圳药材有限公司、国药控股 东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、国药控股江门仁仁有限公司 为本公司全资子公司。国药控股韶关有限公司、国药控股柳州有限公 司、国药控股深圳延风有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持 有其70%、51%和51%股权。 三、董事会意见 （一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保 证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司 申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会联合发布的证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批 权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议 批准。 （二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述 担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公 司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外 担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体 股东的利益。 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截至2015年6月30日，报告期末实际担保余额合计297,492.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的62.44%，全部为公司与下属 全资子公司及控股子公司之间的担保。 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控 制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、国药一致《公司章程》 2、国药一致《董事会议事规则》 3、独立董事意见 4、董事会“关于向银行申请综合授信额度并提供担保的决议” 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十日 中财网
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