[中报]云维股份：2015年半年度报告
公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2015年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 122 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、云维股份 指 云南云维股份有限公司 云维集团 指 云南云维集团有限公司 大为制焦 指 云南大为制焦有限公司 大为焦化 指 曲靖大为焦化制供气有限公司 大为商贸 指 云南大为商贸有限公司 大为恒远 指 云南大为恒远化工有限公司 云南云维飞虎 指 云南云维飞虎化工有限公司 大为煤焦 指 曲靖大为煤焦供应有限公司 大为制氨 指 云南大为制氨有限公司 保山有机 指 云维保山有机化工有限公司 乙炔化工 指 云南云维乙炔化工有限公司 泸西焦化 指 云南泸西大为焦化有限公司 化工分公司 指 原云维股份化工分公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 云南云维股份有限公司 公司的中文简称 云维股份 公司的外文名称 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 YNYW 公司的法定代表人 凡剑 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 赵有华 联系地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花 山工业区云维股份办公室 云南省曲靖市沾益县盘江镇花 山工业区云维股份证券事务部 电话 0874-3068588、3064195 0874-3068588、3064146 传真 0874-3065519、3064195 0874-3065519、3064195 电子信箱 libin@ywgf.cn ywzyh317@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司注册地址的邮政编码 655338 公司办公地址 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 公司办公地址的邮政编码 655338 公司网址 http://www.ywgf.cn 电子信箱 yunwei@ywgf.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 云南云维股份有限公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云维股份 600725 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年11月13日 注册登记地点 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 企业法人营业执照注册号 530000000002692 税务登记号码 530328291980300 组织机构代码 29198030-0 报告期内注册变更情况查询索引 凡剑 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,548,236,997.73 3,021,539,151.49 -48.76 归属于上市公司股东的净利润 -409,717,373.33 -362,699,226.07 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -475,113,180.72 -371,250,914.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额 116,433,315.38 273,704,151.91 -57.46 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 186,031,914.21 319,873,341.33 -41.84 总资产 12,205,677,077.77 12,634,872,234.65 -3.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.66 -0.59 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.66 -0.59 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.77 -0.60 不适用 加权平均净资产收益率（%） -356.23 -30.16 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -413.09 -30.87 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 56,477,945.96 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收 入 4,585,000.00 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 4,458,840.20 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -128,228.77 所得税影响额 2,250.00 合计 65,395,807.39 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，我国的煤化工业产业过剩仍没有好转，行业整体形势持续恶化，受国际石油价格 持续低位振荡影响，基础化工产品的价格一路走低，生产成本与产品售价处于严重倒挂状态。钢 铁、建材等下游行业的形势也日益严峻，特别是云南的钢铁企业大幅调减生产负荷，使得焦炭价 量齐跌，焦化等煤化工行业生产经营面临重重困难，公司的生产经营举步维艰，公司面临产品销 售不畅，炼焦装置负荷长期低负荷运行，资金压力日渐增大等多重困境。 面对生存困境，公司积极应对，在异常恶劣的行业形势下，紧紧围绕深挖潜力、严控成本、 强化管理、降低费用、深化改革、寻求转型、加大融资、确保资金链安全的总体工作思路，全面 实施低成本战略，持续优化内部管理，全力以赴抓好生产、安全、环保和经营等各项工作，确保 在残酷的市场环境中保持企业能够平稳运行。 2015年上半年，由于云南省钢铁企业大面积停产，冶金和化工行业生产负荷不高，公司焦炭 产品销售不畅，导致公司主要生产装置产能利用率低下，报告期内生产全焦77.44万吨，完成计 划的27.39%；生产炭黑3.47万吨，完成计划的28.19%；生产甲醇6.71万吨，完成计划的19.30%； 生产顺酐1.36万吨，完成计划的36.17%，实现营业收入15.48亿元，实现净利润-6.10亿元，归 属于母公司净利润-4.10亿元。现从以下几个方面对上半年的经营进展情况进行回顾： 一是实施低成本战略，全过程挖潜增效 去年底至今年初，公司先后召开多次降本增效策划会，确定了2015 年全年降成本的目标指 标，并将目标指标与公司的薪酬考核逐一挂钩，成立专业考核小组，进一步加大成本考核力度， 重新修订完善经济责任制考核制度，使全年的经济责任制指标更加精简、严格、明确，以成本费 用控制为核心，进一步激励全员参与降成本工作的积极性、主动性，促进公司低成本费用得到真 正落地，期间费用较上年同期明显下降。 二是灵活组织各生产和销售，严控货款风险，继续抓好安全环保工作 随着煤化工行业形势进一步恶化，公司以保生存为第一要务，认清形势，树立信心，明确思 路，各单位根据年度预算目标和生产经营指标全力抓好生产经营工作，落实对标指标管理，同时 根据市场价格变化，灵活安排销售，在市场日益疲弱，需求大幅萎缩的情况下，努力提高市场占 有率和货款回收安全。上半年安全、环保工作平稳，没有发生事故，控股子公司云南大为制焦有 限公司200万吨焦化项目顺利通过了环保验收。 三是加强资金运作，力保资金链正常 当前很多企业因资金链问题出现倒闭或经营困难。报告期内，公司主要生产装置长期低负荷 运行，产品量价同比明显下降，加之资产负债率畸高，导致资金压力巨大，偿还银行贷款和资金 支付十分困难，诉讼风险加大。公司高度重视，全力推进并执行资金预算管理，强化资金管控效 率，尽全力保证资金有序流动，大幅降低非经营性开支，合理安排筹资及资金支出，以保资金供 应为基础，多渠道筹集资金，以贸易项下融资、融资租赁、票据融资等多种融资方式，千方百计 保证资金链正常。 四是强化企业管理，规避运营风险 公司先后分专业对生产管理、设备管理、人力资源、办公费用管理、财务管理等方面制定下 发专项考核控制指标，向管理的精细化要效益，推进集中管控、分步实施、定期检查和考核的管 理措施，同时对控股子公司开展专项检查，专门针对购销活动、资金活动、合同管理、内控制度 等进行重点抽查，严防重点业务和高风险环节的风险，提高整体风险防范水平，规避企业运营风 险。 五是努力推进资本运作，加快推进非公开发行股票工作 报告期内，根据公司实际，积极与公司实际控制人和保荐机构等相关各方沟通，筹划并推进 非公开发行股票和出售低效资产等重大事项，该事项经公司第七届董事会第四次会议和第七届监 事会第三次会议审议通过，2015年5月6日获得云南省国资委的批复，2015年5月7日获得公 司股东大会审议通过。在公司全力推进和保荐机构、专项法律顾问的密切配合下，2015年6月初 向中国证监会报送了申请材料，2015年6月18日受理了公司的申报材料。目前，中国证监会正 在对公司的申报材料进行审核，公司将密切关注审批进展情况，认真做好审核反馈意见回复和信 息披露等工作，争取早日完成本次非公开发行股票工作。与此同时，出售低效资产按计划推进， 经过与控股股东云维集团协商一致，将公司持有的云南云维化工精制有限公司100%的股权出售给 云维集团，标的资产的工商变更登记等工作已于2015年6月30日前顺利完成。 六是加大研究与开发，推进转型升级 在行业整体不景气环境下，加大研究与开发，积极寻求转型升级，想方设法提高公司的整体盈利 能力，努力扭转当前的不利局面。依托于现有基础设施和存量资产，以及现有人才和技术管理基 础，寻求转型升级，目前在化工焦纯氧气化、焦炉煤气综合利用改造、柴油添加剂DMMn（聚甲 氧基二甲醚）、高等级炭黑等方面取得了一定成绩，公司将继续加快推进，深入研究，力争早日完 成转型升级，以促进公司平稳健康发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,548,236,997.73 3,021,539,151.49 -48.76 营业成本 1,651,455,249.33 2,909,715,480.97 -43.24 销售费用 115,209,834.97 150,900,954.03 -23.65 管理费用 167,457,558.08 149,584,705.24 11.95 财务费用 272,144,945.22 322,314,579.51 -15.57 投资收益 56,477,945.96 30,788,732.14 83.44 营业外收入 4,829,002.24 19,841,886.58 -75.66 营业外支出 370,162.04 803,505.49 -53.93 经营活动产生的现金流量净额 116,433,315.38 273,704,151.91 -57.46 投资活动产生的现金流量净额 -8,431,070.69 -78,202,152.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 148,423,457.29 -158,081,300.06 不适用 销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,592,286.67 2,767,960,821.91 -48.50 收到其他与经营活动有关的现金 17,305,314.19 39,757,835.78 -56.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,080,769,983.79 2,235,207,293.55 -51.65 支付的各项税费 33,755,446.46 76,639,968.97 -55.96 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,431,070.69 78,521,712.26 -89.26 取得借款收到的现金 2,471,300,000.00 1,054,755,793.25 134.30 偿还债务支付的现金 2,437,518,719.60 1,694,735,072.64 43.83 支付其他与筹资活动有关的现金 493,179,438.61 221,227,590.59 122.93 研发支出 2,944,236.02 636,033.54 362.91 应收票据 94,135,104.25 30,021,734.04 213.56 应收账款 940,990,759.39 722,457,351.85 30.25 其他流动资产 124,703,364.79 189,538,398.15 -34.21 工程物资 1,572,850.37 2,581,397.38 -39.07 递延所得税资产 39,627,968.01 69,999,940.53 -43.39 预收款项 165,663,104.76 63,756,907.32 159.84 应付利息 11,293,287.17 39,229,090.35 -71.21 其他应付款 653,778,722.39 390,744,522.98 67.32 一年内到期的非流动负债 463,442,162.15 1,517,486,455.10 -69.46 营业收入变动原因说明:主要是本期公司产品产销量及售价均下降所致。 营业成本变动原因说明:主要是本期公司产品产量下降所致。 投资收益变动原因说明:主要是本期公司出售全资子公司化工精制所形成。 营业外收入变动原因说明:主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要是本期公司产品产销量下降，收入减少， 同时销售收到票据比例增大，因此销售商品相应收到现金减少。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是上年同期收到的政府补助金及个人往 来款项增加。 购买商品、接受劳务支付的现金原因说明:主要是本期公司生产负荷较低，原材料采购减少， 同时票据支付比例增大，从而减少了现金支付。 支付的各项税费变动原因说明:主要是本期营业收入减少，支付相应的各项税费减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明: 主要是本期公司减少项目投 资支出。 取得借款收到的现金变动原因说明: 主要是本期借款增加。 偿还债务支付的现金变动原因说明: 主要是偿还本期到期债务增加。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明: 主要是支付融资租赁款及到期信用证、票据 融资。 研发支出变动原因说明:公司所处传统煤化工行业产能过剩严重，正着力于开展向新型煤化工 转型的研发工作，加大转型升级研发及投入。 应收票据变动原因说明:主要是公司加大货款回收力度，适当增加了收取票据比例。 应收账款变动原因说明：主要是加大销售力度，对信誉好的客户适当放宽信用期。 其他流动资产变动原因说明: 主要是留抵进项税减少。 工程物资变动原因说明: 主要是工程领用。 递延所得税资产变动原因说明: 主要是本期公司出售全资子公司化工精制所致。 预收款项变动原因说明: 主要是本期未结算销售业务。 应付利息变动原因说明: 主要是支付了债券利息。 其他应付款变动原因说明: 主要是增加非金融机构借款。 一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是归还到期借款。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年5月，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对本公司及本公司已发行的“11 云维债”（债券代码：122073）的信用状况进行了跟踪分析，对“11云维债”跟踪评级结果为： 公司2015年跟踪评级主体信用等级为AA- ，评级展望负面；债项信用等级为AA。 (3) 经营计划进展说明 报告期内公司经营计划进展情况详见上述 “董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分 析”部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭产品 110,629,461.53 102,106,020.56 7.70 -50.35 -49.96 减少0.73个 百分点 炼焦产品 864,200,549.48 1,001,157,406.95 -15.85 -43.23 -33.68 减少16.68 个百分点 化肥产品 21,594,573.68 35,055,750.27 -62.34 -74.12 -60.80 减少55.16 个百分点 化工产品 515,867,932.42 505,579,866.91 1.99 -51.36 -49.08 减少4.38个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 焦炭 864,200,549.48 1,001,157,406.95 -15.85 -43.23 -33.68 减少16.68 个百分点 焦油 16,268,335.18 18,735,653.73 -15.17 -73.33 -67.33 减少21.17 个百分点 甲醇 122,727,851.17 127,380,299.94 -3.79 -72.13 -67.19 减少15.63 个百分点 纯碱 69,920,442.46 58,778,052.41 15.94 -15.10 -17.82 增加2.78个 百分点 氯化铵 14,794,639.93 28,495,135.09 -92.60 -59.64 -34.64 减少73.69 个百分点 苯 28,664,586.32 29,988,244.89 -4.62 -66.12 -52.06 减少30.68 个百分点 炭黑 132,071,866.71 122,271,845.93 7.42 -14.43 -22.15 增加9.19个 百分点 甲醛 20,043,551.46 22,921,104.04 -14.36 296.00 231.48 增加22.26 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内地区 1,509,067,934.97 -47.71 国外地区 3,224,582.14 2.72 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 报告期，公司核心竞争力没有发生重要变化。主要内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 的《云南云维股份有限公司2014 年年度报告》相关内容。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期内，没有发生重大投资事项 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 广发银行 30,000,000.00 0.714 0.1058 45,866,252.16 合计 30,000,000.00 / / 45,866,252.16 / / 持有金融企业股权情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2011 公司债 10 0 10 0 合计 / 10 0 10 0 / 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金 使用到本期的情况。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 截止2015年6月30日，公司的主要子公司包括云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供 气有限公司、云南大为商贸有限公司、曲靖大为煤焦供应有限公司、云南大为恒远化工有限公司、 云南云维飞虎化工有限公司、云南格宁环保产业有限公司。 （1）云南大为制焦有限公司，注册资本105,500万元，主营业务为焦炭及化工产品，公司持 股比例为96.36%（直接持股90.91%，间接持股5.45%）。该公司报告期内完成合并营业收入 91,124.75万元，实现利润总额-42,332.56万元，归属母公司所有者净利润-31,896.74万元。 （2）曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本31,964万元，主营业务焦炭及化工产品，公司 持股比例为54.80%。该公司报告期内完成营业收入15,802.17万元，实现利润总额-10,945.91 万元，归属母公司所有者净利润-10,394.07万元。 （3）云南大为商贸有限公司，注册资本142,815,643.00元，主营业务为化肥及化工产品销售、 仓储物流服务，公司持股比例为100%（直接持股21.85%，大为制焦持股31.85%，大为焦化持股 33.43%，泸西焦化持股12.87%）。该公司报告期内实现营业收入24,933.36万元，利润总额103.18 万元，净利润16.29万元。 （4）曲靖大为煤焦供应有限公司，注册资本213,872,276.00元，主营业务为煤炭产品和矿 产品销售、物流仓储服务，公司持股比例为100%（直接持股23.69%，大为制焦持股48.59%，大 为焦化持股12%，泸西焦化持股15.72%）。该公司报告期内实现营业收入156,478.11万元，利润 总额382.08万元，净利润-39.99万元。 （5）云南大为恒远化工有限公司，注册资本17,440万元，主营业务化工产品（顺酐），公司 持股比例为60%（直接持有35%的股权，大为制焦持有25%股权）。该公司报告期内实现营业收入 11,524.82万元，净利润-6,394.78万元。 （6）云南云维飞虎化工有限公司，注册资本36,600万元，主营业务为炭黑及化工产品，公司 持股比例为65%（直接持股15%，大为制焦持股50%）。该公司报告期内实现营业收入16,595.06 万元，净利润-1,984.12万元。 （7）云南格宁环保产业有限公司，注册资本600万元，公司持股比例为55%，该公司报告期 内处于环保和职业卫生相关资质办理阶段，尚未全面开展业务。该公司报告期内实现营业收入 499.23万元，净利润138.59万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 10万吨/年甲胺 项目 725,281,387.86 98% 13,874,220.43 在建 鑫龙煤矿30万吨 /年矿井建设 122,009,093.78 31% 11,859,814.25 在建 合计 847,290,481.64 / 25,734,034.68 / 非募集资金项目情况说明 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2014年度股东大会决议，公司2014年度不分配不转增，因此报告期内没有需要执 行的利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，主要原因 是报告期内公司焦炭、甲醇等煤化工产品需求不足，市场持续低迷，公司主要生产装置只能维持 低负荷运行，成本与售价倒挂，加之财务费用趋高，经营状况未能改善。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司第七届董事会第四次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于对 外出售资产暨关联交易的议案》 详见公司于2015年4月21日在上海证券交易所网站、中 国证券报、上海证券报披露的《关于资产出售的关联交易 公告》（详见公司2015-037号公告）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 云南云维股份有限公司第七届董事会第三 次会议、2014年年度股东大会，审议通过 了《公司关于2014年日常关联交易执行情 况和预计2014年日常关联交易的议案》。 2015年日常关联交易预计情况详见公司于2015年4 月16日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海 证券报披露的《公司关于2014年日常关联交易执行 情况和预计2015年日常关联交易的公告》（公告编 号：2015－023）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第四次会议、2014年年度股 东大会审议通过了《关于对外出售资产暨关联交 易的议案》 详见公司于2015年4月21日在上海证券交易所 网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于资 产出售的关联交易公告》（详见公司2015-037 号公告）。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资产情况 托管起始日 托管终止日 托管 收益 托管收益 确定依据 是否关 联交易 关联关系 云维 集团 云维 股份 沾化30万吨尿素 及其公辅设施 2013年4月22日 2016年4月21日 150 委托经营 管理协议 是 母公司 云维 集团 云维 股份 有机、水泥生产装 置及其公辅设施 2013年11月1日 2016年10月31日 50 委托经营 管理协议 是 母公司 大为 制氨 云维 股份 50万吨合成氨及 其公辅设施 2013年4月22日 2016年4月21日 233.5 委托经营 管理协议 是 母公司 保山 有机 云维 股份 电石、水泥生产装 置及其公辅设施 2013年11月1日 2016年10月31日 12.5 委托经营 管理协议 是 母公司 乙炔 化工 云维 股份 电石生产装置及 其公辅设施 2013年11月1日 2016年10月31日 12.5 委托经营 管理协议 是 母公司 托管情况说明 托管收益对公司影响：公司受托管理后，对相关资产的经营管理有自主权，可以充分发挥装 置之间的协同效应，降低关联装置的运行成本，提高公司的整体效益，维护上市公司的利益。 有 利于保证相关资产的正常运营和相关业务的平稳过渡，有利于发挥协同效应，能一定程度上降低 公司的管理成本。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 356,460.52 报告期末对子公司担保余额合计（B） 356,460.52 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 356,460.52 担保总额占公司净资产的比例(%) 1,270.94 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 356,460.52 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 356,460.52 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2 其他重大合同或交易 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和本公司《章程》的要求，结合公司的实际情况，进一步建立 了较为完善的治理结构和内部控制制度建设，强化对公司所属子公司的管控，根据外部经济形势 的变化和公司生产经营情况，加强高风险环节的检查考核，修订公司部分内部管理制度，不断提 高公治理水平。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 49,257 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 云南云维集 团有限公司 0 257,506,610 41.79 0 质押 66,000,000 国有法人 云南煤化工 集团有限公 司 0 101,508,950 16.47 0 质押 101,508,950 国有法人 黄碧光 7,287,544 7,287,544 1.18 0 未知 未知 中国银行股 份有限公司 －招商中证 煤炭等权指 数分级证券 投资基金 4,248,457 4,248,457 0.69 0 未知 未知 华润深国投 信托有限公 司－大时代 9号集合资 金信托计划 4,201,876 4,201,876 0.68 0 未知 未知 史超 3,589,500 3,589,500 0.58 0 未知 未知 华润深国投 信托有限公 司－润金73 号集合资金 信托计划 2,049,625 2,049,625 0.33 0 未知 未知 牟春海 1,165,400 1,165,400 0.19 0 未知 未知 孙雨 10,000 1,153,217 0.19 0 未知 未知 潘海涛 1,100,000 1,100,000 0.18 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股 257,506,610 云南煤化工集团有限公司 101,508,950 人民币普通股 101,508,950 黄碧光 7,287,544 人民币普通股 7,287,544 中国银行股份有限公司－招商中证 煤炭等权指数分级证券投资基金 4,248,457 人民币普通股 4,248,457 华润深国投信托有限公司－大时代9 号集合资金信托计划 4,201,876 人民币普通股 4,201,876 史超 3,589,500 人民币普通股 3,589,500 华润深国投信托有限公司－润金73 号集合资金信托计划 2,049,625 人民币普通股 2,049,625 牟春海 1,165,400 人民币普通股 1,165,400 孙雨 1,153,217 人民币普通股 1,153,217 潘海涛 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、公司前10名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国 有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公 司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期公司无有限售条件的股东 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,165,292,684.10 2,048,028,495.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 94,135,104.25 30,021,734.04 应收账款 940,990,759.39 722,457,351.85 预付款项 436,315,046.42 588,294,097.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 280,737.64 280,737.64 其他应收款 129,016,759.31 110,755,042.02 买入返售金融资产 存货 639,589,775.70 659,759,263.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 124,703,364.79 189,538,398.15 流动资产合计 4,530,324,231.60 4,349,135,119.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 561,069,705.76 561,069,705.76 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,288,283.79 2,288,283.79 投资性房地产 固定资产 5,421,176,713.43 5,945,964,560.80 在建工程 1,113,182,768.87 1,137,931,225.95 工程物资 1,572,850.37 2,581,397.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 461,760,985.47 482,198,109.68 开发支出 商誉 40,625,052.36 40,625,052.36 长期待摊费用 34,048,518.11 43,078,838.53 递延所得税资产 39,627,968.01 69,999,940.53 其他非流动资产 非流动资产合计 7,675,352,846.17 8,285,737,114.78 资产总计 12,205,677,077.77 12,634,872,234.65 流动负债： 短期借款 3,337,000,000.00 2,830,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,006,199,987.62 2,861,937,866.00 应付账款 2,521,578,528.92 2,518,565,275.19 预收款项 165,663,104.76 63,756,907.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 79,345,073.13 60,328,122.79 应交税费 20,184,991.93 25,746,837.35 应付利息 11,293,287.17 39,229,090.35 应付股利 其他应付款 653,778,722.39 390,744,522.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 463,442,162.15 1,517,486,455.10 其他流动负债 流动负债合计 10,258,485,858.07 10,308,495,077.08 非流动负债： 长期借款 375,000,000.00 375,000,000.00 应付债券 993,688,644.43 992,766,054.79 其中：优先股 永续债 长期应付款 291,202,231.22 345,853,653.58 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 6,830,000.00 10,040,000.00 非流动负债合计 1,666,720,875.65 1,723,659,708.37 负债合计 11,925,206,733.72 12,032,154,785.45 所有者权益 股本 616,235,000.00 616,235,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,177,739,590.34 1,428,674,880.46 减：库存股 其他综合收益 -57,908,090.00 -15,793,785.90 专项储备 15,684,116.39 1,186,228.79 盈余公积 124,205,433.57 124,205,433.57 一般风险准备 未分配利润 -1,689,924,136.09 -1,834,634,415.59 归属于母公司所有者权益合计 186,031,914.21 319,873,341.33 少数股东权益 94,438,429.84 282,844,107.87 所有者权益合计 280,470,344.05 602,717,449.20 负债和所有者权益总计 12,205,677,077.77 12,634,872,234.65 法定代表人：凡剑 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 743,196,762.44 372,678,980.93 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 77,500,000.00 2,800,000.00 应收账款 289,585,348.28 168,138,986.09 预付款项 10,876,686.28 应收利息 应收股利 280,737.64 280,737.64 其他应收款 2,256,541,091.85 2,395,124,298.19 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,004,593.37 7,487,005.23 流动资产合计 3,370,108,533.58 2,957,386,694.36 非流动资产： 可供出售金融资产 63,866,252.16 63,866,252.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,134,745,678.21 1,112,275,678.21 投资性房地产 固定资产 702,085.73 791,689.28 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,056,907.53 37,289,256.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 （未完）  |