[公告]鑫科材料：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-064 安徽鑫科新材料股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和 《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》，现将本公司2015年上半年 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2013年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】280号文件《关于核准安徽鑫 科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开 发行人民币普通股17,600万股，每股发行价为5.16元，募集资金总额为人民币 90,816.00万元，扣除相关发行费用2,504.00万元后，实际募集资金净额为 88,312.00万元，该募集资金已于2013年9月17日到位。上述募集资金到位情 况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙））会验字【2013】第2424号验资报告验证。 截至2015年6月30日，公司累计使用本次募集资金58,960.12万元，募集 资金专用账户的余额应为31,328.28万元（含累计收到的银行存款利息收入 1,450.16万元，理财收益526.85万元，扣除募集资金专用账户手续费支出0.61 万元），募集资金专用账户实际余额为31,328.28万元。 （二）2015年度非公开募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】461号文件《关于核准安徽鑫 科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开 发行人民币普通股205,843,555股，每股发行价为5.85元，应募集资金总额为 人民币120,418.48万元，根据有关规定扣除承销费用和保荐费用人民币 2,930.46万元后的募集资金数额为人民币117,488.02万元，该募集资金已于 2015年5月20日到位，另扣除因本次非公开发行股票需要支付的其他费用 526.09万元后，本公司本次募集资金净额为人民币116,961.92万元，上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】第2677 号验资报告验证。 截至2015年6月30日，公司累计使用本次募集资金93,000.00万元，募集 资金专用账户的余额应为24,036.61万元（含累计收到的银行存款利息收入 74.99万元，扣除募集资金专用账户手续费支出0.30万元），募集资金专用账户 实际余额为24,246.61万元（差额210.00万元为尚未支付的非公开发行股票相 关费用）。 二、募集资金管理情况 （一）2013年度非公开发行募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资 者收益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司2013年10月修定了《安徽鑫科 新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并经2013年10月28日召开的第一次临 时股东大会审议通过。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专项账户。 2013年10月公司、保荐机构华英证券有限责任公司分别与募集资金专项账户各开 户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用 进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合交易所关于三方监管 协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日止，募集资金存放情况如下： 金额单位：元 银 行 名 称 账号 余额 徽商银行芜湖人民路支行 1101201021000330008 30,221,839.92 徽商银行芜湖人民路支行 7天通知存单 15,000,000.00 农业银行芜湖经济技术开发区支行 733001040019293 18,788,660.95 农业银行芜湖经济技术开发区支行 7天通知存款 30,000,000.00 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 20000037700210300000139 506,944.89 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 20000037700210300000171 210,000.00 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 7天通知存款 70,000,000.00 中信银行芜湖分行 7352110182100026929 40,325,501.77 中信银行芜湖分行 7天通知存单 13,000,000.00 兴业银行芜湖分行 498010100100197788 63,274,247.22 光大银行芜湖分行 79430188000132974 31,955,611.32 合 计 313,282,806.07 （二）2015年度非公开发行募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资 者收益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司2013年10月修定了《安徽鑫科 新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并经2013年10月28日召开的第一次临 时股东大会审议通过。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专项账户。 2015年6月公司、保荐机构华英证券有限责任公司分别与募集资金专项账户各开 户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用 进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合交易所关于三方监管 协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日，募集资金存放情况如下： 金额单位：元 银 行 名 称 账号 余额 交通银行芜湖经济技术开发区支行 342006002018170624195 10,172,901.19 交通银行芜湖经济技术开发区支行 存单 70,000,000.00 徽商银行芜湖人民路支行 1101201021000392338 5,042,823.62 徽商银行芜湖人民路支行 存单 40,000,000.00 农业银行芜湖经济技术开发区支行 733001040021554 26,874,110.14 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 20000037700210300000286 124,433.53 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 存单 30,000,000.00 招商银行芜湖中山北路支行 551900005110809 126,933.79 招商银行芜湖中山北路支行 存单 30,000,000.00 兴业银行芜湖分行 498010100100259639 30,124,864.10 合 计 242,466,066.37 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）2013年度非公开发行募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 2013年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、募投项目先期投入及置换情况 2013年10月10日公司召开五届二十二次董事会审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金10,983.62万元。华普天健会计师事务所（北 京）有限公司出具了会审字[2013]2458号《关于安徽鑫科新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事 会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 5、节余募集资金使用情况 2015年8月19日，公司召开六届十三次董事会审议通过《关于将2013年 非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2013年非公开 发行节余募集资金27,186.78万元永久补充流动资金（以资金转出当日余额为 准），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。 6、募集资金的其他使用情况 报告期内，不存在募集资金的其他使用情况。 （二）2015年度非公开发行募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 2、募投项目先期投入及置换情况 2015年6月9日公司召开临时董事会审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金6,000万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了会专字【2015】2785号《关于安徽鑫科新材料股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会以及保荐机 构对该事项均发表了同意意见。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 5、节余募集资金使用情况 报告期内，不存在节余募集资金使用情况。 6、募集资金的其他使用情况 报告期内，不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更2013年度非公开发行募投项目的资金使用情况 变更2013年度非公开发行募投项目的资金使用情况表详见本报告附表3。 （二）变更2015年度非公开发行募投项目的资金使用情况 报告期内，不存在变更2015年度非公开发行募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募 集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2015年8月20日 附表1： 2013年非公开发行募集资金使用情况对照表 （截至2015年6月30日） 金额单位：万元 募集资金总额 88,312.00 本年度投入募集资金总额 6,636.27 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 91,616.46 变更用途的募集资金总额比例 - 其中：前次募集资金投入本项目 32,656.34 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 资金来 源 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产40KT高精度 电子铜带项目 否 前次募 集资金 31,349.24 31,349.24 31,349.24 - 32,656.34 -28,044.78 100% 2015/6/30 不适用 不适用 否 否 本次募 集资金 88,312.00 88,312.00 88,312.00 6,636.27 58,960.12 不适用 否 合计 119,661.24 119,661.24 119,661.24 6,636.27 91,616.46 — — — — — — 未达到计划进度原因 ①由于进口设备的调试难度超过预期，造成安装调试时间有所增加，导致项目实施进度未能达到计划进度。 ②截止报告期末，该项目已建设完毕。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（一）、2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（一）、3 项目实施出现募集资金结余的金额及形 成原因 详见本报告三、（一）、5 募集资金其他使用情况 详见本报告三、（一）、6 附表2： 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表 （截至2015年6月30日） 金额单位：万元 募集资金总额 116,961.92 本年度投入募集资金总额 93,000.00 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 93,000.00 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 资金来 源 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 收购西安梦舟 100%股权 否 本次募 集资金 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 0.00 100% 已完成 不适用 不适用 否 补充公司影视文 化产业发展相关 的流动资金 否 本次募 集资金 23,961.92 23,961.92 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 合计 116,961.92 116,961.92 93,000.00 93,000.00 93,000.00 — — — — — — 未达到计划进度原因 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）、2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（二）、3 项目实施出现募集资金结余的金额及形 成原因 详见本报告三、（二）、5 募集资金其他使用情况 详见本报告三、（二）、6 附表3: 2013年非公开发行变更募集资金投资项目资金使用情况表 （截至2015年6月30日） 金额单位：万元 变更后的项目 对应的 原项目 资金来 源 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 截至期末 计划累计 投资金额 本年度实 际投入金 额 实际累计 投入金额 投资进度 (%) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是 否发生重大变化 年产40KT高精度电子铜带 项目 年产 15000 吨引线 框架铜 带项目 前次募 集资金 31,349.24 31,349.24 - 32,656.34 100% 2015/6/30 不适用 不适用 否 本次募 集资金 88,312.00 88,312.00 6,636.27 58,960.12 合计 119,661.24 119,661.24 6,636.27 91,616.46 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司2008年非公开发行募集资金项目之“年产15,000吨引线框架铜带项目”，由于市场环境变化， 公司在对该项目进行充分的认证与评估后，认为该项目实施预计无法达到预期效果，为追求更高的 经济回报，完成公司产品升级和结构调整，公司决定将产品目标向高端进行转移，拟实施“年产40KT 高精度电子铜带项目”。该变更事项已经公司五届十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议 通过。详见2012年6月21日披露的临2012-022《鑫科材料五届十四次董事会决议暨召开2012年 第二次临时股东大会的公告》和2012年7月21日披露的临2012-027《鑫科材料2012年第二次临 时股东大会决议公告》。 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 中财网
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