[公告]鑫科材料：关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-065 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于将2013年非公开发行节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】280号文件《关于核准安徽鑫 科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开 发行人民币普通股17,600万股，每股发行价为5.16元，募集资金总额为人民币 90,816.00万元，扣除相关发行费用2,504.00万元后，实际募集资金净额为 88,312.00万元，该募集资金已于2013年9月17日到位。上述募集资金到位情 况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙））会验字【2013】第2424号验资报告验证。 二、募集资金管理及存储情况 （一）募集资金在各银行专项账户的存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资 者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司开立6个募 集资金专项账户。截至2015年6月30日止，募集资金存放情况如下： 单位：元 银 行 名 称 账号 余额 徽商银行芜湖人民路支行 1101201021000330008 30,221,839.92 徽商银行芜湖人民路支行 7天通知存单 15,000,000.00 农业银行芜湖经济技术开发区支行 733001040019293 18,788,660.95 农业银行芜湖经济技术开发区支行 7天通知存款 30,000,000.00 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 20000037700210300000139 506,944.89 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 20000037700210300000171 210,000.00 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 7天通知存款 70,000,000.00 中信银行芜湖分行 7352110182100026929 40,325,501.77 中信银行芜湖分行 7天通知存单 13,000,000.00 兴业银行芜湖分行 498010100100197788 63,274,247.22 光大银行芜湖分行 79430188000132974 31,955,611.32 合 计 313,282,806.07 （二）《募集资金三方监管协议》签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，公司 和华英证券有限责任公司于2013年10月9日分别与徽商银行、农业银行、扬子 银行、中信银行、兴业银行、光大银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、募投项目及其资金使用情况 （一）前次募集资金投入本次募集资金项目资金使用情况 经公司五届十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公 司将2008年非公开发行募集资金项目之“年产15,000吨引线框架铜带项目”的 募集资金26,398万元变更用于“年产40 kt高精度电子铜带项目”。同时，将 2008年非公开发行的剩余超募资金、募集资金利息4,951.24万元，合计 31,349.24万元全部投入“年产40 kt高精度电子铜带项目”。截止2013年12 月31日，上述募投资金32,656.34万元（含变更日后产生的利息）已全部投入 “年产40 kt高精度电子铜带项目”。 （二）本次募投项目及资金使用情况 公司2013年度非公开发行募集资金净额88,312.00万元，全部用于“年产 40 kt高精度电子铜带项目”。 截至2015年6月30日，该“年产40 kt高精度电子铜带项目”已建设完毕， 项目投入情况如下： 单位：万元 项目 承诺投资金额 资金来源 实际投入金额 年产40kt高精度电子 铜带项目 119,661.24 2008年募集资金 32,656.34 2013年募集资金 58,960.12 合计 119,661.24 - 91,616.46 2013年非公开发行募集资金使用情况见下表： 单位：万元 项目 金额 募集资金净额 88,312.00 减：年产40kt高精度电子铜带项目实际投入 58,960.12 加：银行存款利息 1,450.16 理财收益 526.85 减：募集资金专用账户手续费支出 0.61 尚未使用募集资金合计 31,328.28 截至2015年6月30日，该项目尚有约4,141.50万元工程和设备尾款未支 付；若扣除未支付工程和设备尾款,则募集资金节余约为人民币27,186.78万元， 占本次募集资金净额人民币88,312.00万元的30.78%。根据公司募集资金管理 制度的规定，本次使用2013年非公开发行股票的节余募集资金永久性补充流动 资金，尚需提交股东大会审议。 四、募集资金结余的主要原因 募集资金产生节余的主要原因为公司在项目建设过程中，从项目的实际情况 出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效地控制了成本，合 理地降低了项目实施费用。 五、节余募集资金使用计划 为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，根据中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市 公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集 资金管理制度》的相关规定，公司拟将2013年非公开发行股票的节余募集资金 永久补充流动资金（以资金转出当日余额为准），待尚未使用募集资金转出专户 后注销相关募集资金专用账户。 六、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见 （一）独立董事意见 截至2015年6月30日，公司2013年度非公开发行募集资金项目已全部建 设完毕，公司拟将此次非公开发行的节余募集资金27,186.78万元永久补充流动 资金（以资金转出当日余额为准）。 上述事宜符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《安徽鑫科新 材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将节余募集资金永久性 补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的 财务费用，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。 因此，我们同意将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金，并同 意将此项议案提交股东大会审议。 （二）监事会意见 公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规 则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率， 改善公司资金状况，同意公司将2013年非公开发行节余募集资金27,186.78万 元永久补充流动资金（以资金转出当日余额为准）。 （三）保荐机构意见 保荐机构经核查后认为：鑫科材料本次使用2013年非公开发行股票募集资 金的节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及 监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程 序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，华英证 券对鑫科材料此次使用2013年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久性 补充流动资金事项无异议。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2015年8月20日 中财网
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