[中报]铁龙物流：2015年半年度报告
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员） 毕晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 4 第四节 董事会报告........................................................................................................ 5 第五节 重要事项.......................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 16 第九节 财务报告.......................................................................................................... 17 第十节 备查文件目录.................................................................................................. 91 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 (本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最 终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和 存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个6.6米（20 英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 吴云天 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com shaozuolong@chinacrt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com 报告期内变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-18/ 600125_20150319_4.pdf 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月7日 注册登记地点 大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210200000021699 税务登记号码 210211241272744 组织机构代码 24127274-4 报告期内注册变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015- 03-18/600125_20150319_4.pdf 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,393,476,075.88 1,947,510,064.49 74.25 归属于上市公司股东的净利润 156,935,147.63 174,727,363.96 -10.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 147,522,103.89 170,303,854.70 -13.38 经营活动产生的现金流量净额 261,523,488.84 131,201,647.85 99.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,737,648,784.30 4,685,155,386.59 1.12 总资产 6,605,225,017.75 6,704,462,214.92 -1.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.120 0.134 -10.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股) 0.113 0.130 -13.08 加权平均净资产收益率（%） 3.307 3.943 减少0.636个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.108 3.844 减少0.736个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,192,331.08 主要为处置报废特种箱收入 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,229,253.60 主要为大连铁龙混凝土公司拆 迁补偿转入金额 对外委托贷款取得的损益 5,633,772.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,114,657.06 少数股东权益影响额 -1,936,448.82 所得税影响额 -3,820,521.40 合计 9,413,043.74 第四节 董事会报告. 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期公司经营在经济下行压力下持续经受考验，公司按照董事会下达的经营任 务，将风险控制放在首位，积极应对行业政策变化，努力消化减利因素影响，巩固既 有经营项目，加快新项目开发，增收节支并举，整体经营取得了一定成效。报告期公 司实现主营业务收入33.93亿元，同比增长74.25%；实现净利润1.57亿元，同比减 少10.18%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,393,476,075.88 1,947,510,064.49 74.25 营业成本 3,107,374,122.03 1,643,097,488.63 89.12 销售费用 17,782,806.53 12,382,771.93 43.61 管理费用 45,714,061.86 31,300,329.23 46.05 财务费用 20,092,306.42 19,164,047.07 4.84 经营活动产生的现金流量净额 261,523,488.84 131,201,647.85 99.33 投资活动产生的现金流量净额 -289,112,910.75 -774,878,679.85 62.69 筹资活动产生的现金流量净额 -113,174,969.88 880,000,000.03 -112.86 营业收入变动原因说明:本报告期委托加工贸易业务量增加。 营业成本变动原因说明:本报告期委托加工贸易业务量增加。 销售费用变动原因说明:本报告期针对市场加强营销业务。 管理费用变动原因说明:本报告期强化公司各业务管理。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期各业务回款较好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期购建固定资产及委托理财业务 减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期支付股利及公司债利息，上年 同期发行公司债及增加银行借款。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 公司2014年度报告中披露公司2015年度收入及成本费用计划分别为75亿元与 70.5亿元。报告期实际完成营业收入33.93亿元，发生成本费用31.98亿元，分别为 年度计划的45.2%和45.4%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 铁路特种集装箱业务 63,788.49 52,870.30 17.12% 10.34% 9.78% 增加0.43 个百分点 铁路货运及临港物流业务 61,474.65 50,013.16 18.64% -22.29% -20.01% 减少2.33 个百分点 委托加工贸易业务 207,372.72 204,408.46 1.43% 321.32% 319.56% 增加0.41 个百分点 铁路客运业务 3,668.49 1,080.89 70.54% -0.82% -23.35% 增加8.66 个百分点 房地产业务 1,645.38 1,270.57 22.78% -51.75% -43.58% 减少11.18 个百分点 其它 1,397.88 1,094.03 21.74% -6.78% -12.12% 增加4.76 个百分点 合计 339,347.61 310,737.41 8.43% 主营业务分行业情况说明： （1）铁路特种集装箱业务 面对报告期部分箱型受宏观经济影响运输需求下降、木材箱全部退出等各方面不 利因素，公司积极采取应对措施，继续加快特种箱业务结构转型，巩固既有市场、积 极开发新市场、探索新货源、新项目，实现了特种箱业务的较快发展。不锈钢罐箱业 务继续保持快速增长，发送量同比增长45.87%。报告期特种箱业务完成发送量26.51 万TEU较上年同期25.96万TEU增加2.10%；实现收入63,788.49万元，同比增长 10.34%，毛利同比增长13.13%。 （2）铁路货运及临港物流业务 报告期公司铁路货运及临港物流业务受区域经济结构调整影响，煤炭、钢铁等大 宗物资运输需求下降，到发量减少。为应对不利经营局面，公司采取多种措施增加效 益：一是加强联营协作，提高运输组织效率；二是组织专业队伍积极营销，以服务赢 得客户，获得新增货源；三是加强内部管理提升效率，实现了部分品类货物接卸的逆 势上涨；四是加强与港口的密切合作，优势互补，实现多接、多卸、多排、多装，共 同打造快速路港运输通道。通过以上措施，部分消化了运量下滑等因素的负面影响。 报告期完成货物到发量1,826.16万吨，较上年同期2,115.15 万吨下降13.66%；实现 收入61,474.65万元，同比减少22.29%。 （3）委托加工贸易业务 为了应对报告期不利的经济环境，缓解公司经营压力，报告期公司继续开展钢材 委托加工贸易业务。报告期累计销售委托加工钢坯118.28万吨，实现销售收入20.74 亿元，同比增长321.32%，实现毛利2,964万元。 （4）铁路客运业务 报告期公司铁路客运业务基本稳定，实现营业收入3,668.49万元，与上年同期基 本持平。 （5）房地产业务 受宏观经济形势影响，房地产行业持续低迷，报告期公司房屋销售量较上年同期 有较大幅度减少，报告期实现营业收入1,645.38万元，较上年同期减少51.75%。 （6）其他业务 报告期公司加强其他业务的经营管理，控制规模提升经营质量，报告期累计实现 营业收入1,397.88万元，较上年同期减少6.78%；毛利率21.74%，比上年同期提升了 4.76个百分点。 (三) 核心竞争力分析 报告期公司按照业务发展战略继续加大铁路特种集装箱业务投资，购置不锈钢罐 箱、干散货集装箱等各类特种集装箱，努力提升公司的核心竞争力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资余额为6,541.22万元，较上年末增加30.63%，主要 是由于报告期内公司参股投资设立了3个联营企业，具体情况如下表： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 追加投资 减少 投资 权益法下确 认的投资损 益 宣告发 放现金 股利或 利润 天邦膜技术国家工程研究中 心有限责任公司 30,691,451.05 -1,555,898.59 29,135,552.46 大连中铁外服货运代理有限 公司 11,343,798.31 2,543,395.03 13,887,193.34 瑞富行食品商贸有限公司 8,040,662.88 1,007,347.44 9,048,010.32 中铁铁龙（吉林）运输股份 有限公司 1,000,000.00 -29,712.17 970,287.83 中铁铁龙岫岩物流有限公司 10,000,000.00 -2,656.41 9,997,343.59 北车铁龙（大连）集装化技 术装备研发有限公司 2,940,000.00 -566,146.32 2,373,853.68 合计 50,075,912.24 13,940,000.00 1,396,328.98 65,412,241.22 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 中国民生银行股份有限公 司 银行浮动收益保 本型理财产品 5,000.00 2014-12-12 2015-12-11 固定收益 率 是 否 否 否 上海浦东发展银行股份有 限公司 银行浮动收益非 保本型理财产品 3,000.00 2015-6-8 2015-9-5 浮动收益 率 是 否 否 否 上海浦东发展银行股份有 限公司 银行浮动收益非 保本型理财产品 3,000.00 2015-6-8 2015-7-7 浮动收益 率 是 否 否 否 合计 / 11,000.00 / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 期末委托理财余额11,000万元。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款期限 贷款利 率 本期收 回 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 投资盈 亏 大连体育中心开发建设投资有限公司 4,300 1年 7.30% 4,300 采购 否 否 否 否 否 106.38 大连体育中心开发建设投资有限公司 4,000 1年 7.30% 采购 否 否 是 否 否 48.67 大连百翔项目开发投资有限公司 5,000 255日 10.00% 采购原材料 否 否 否 否 否 136.11 大连呈翔贸易有限公司 5,000 290日 10.00% 采购原材料 否 否 否 否 否 136.11 大连思创信息材料有限公司 5,000 318日 10.00% 采购原材料 否 否 否 否 否 136.11 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运有 限公司 物流 货运、货代等 20,000 27,948.26 24,515.76 3,604.90 铁龙营口实业有限责任公 司 临港物流 仓储运输 9,363 24,350.73 23,612.60 3,526.16 中铁铁龙（营口）国际物 流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、 仓储 8,000 73,157.13 10,491.84 1,876.12 中铁铁龙（大连）冷链物 流有限公司 仓储、物流 仓储、货代、 租赁 4,000 29,042.23 3,995.92 -3.20 大连铁龙混凝土有限公司 建材生产 混凝土搅拌与 销售 2,200 14,752.44 2,560.45 -0.74 大连铁龙房地产开发有限 公司 房地产 房屋开发与销 售 2,000 208,042.31 5,608.01 -208.33 中铁铁龙（大连）供应链 管理有限公司 供应链管 理 物流、货代 1,000 3,806.67 1,031.87 1.05 沈阳市华榕出租汽车有限 公司 汽车出租 汽车客运出租 1,000 1,103.39 998.02 -17.22 营口市鲅鱼圈区华铁铁路 称重公正计量有限责任公 司 铁路称重 铁路称重公正 计量 100 1,233.48 1,161.11 365.12 中铁铁龙（大连）置业代 理有限公司 代理业 房屋租售代 理；物业管理 100 138.27 100.49 0.21 大连铁龙安居物业管理有 限公司 物业 物业管理 300 511.74 356.10 55.83 北京嘉铁多式联运咨询服 务有限公司 咨询 咨询服务 160 157.47 155.58 -4.47 上海铁洋多式联运有限公 司 国际船舶 代理 货运、货代等 USD172.48 5,968.32 4,033.53 -333.57 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情况 购造铁路特种集装箱 9,561.79 100% 9,561.79 9,561.79 未单独核算 冷链物流基地项目 36,500.00 28,962.45 尚未完成 加气混凝土项目 13,700.00 60% 685.71 7,045.74 尚未完成 合计 59,761.79 / 10,247.50 45,569.98 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期公司按照《公司章程》中现金分红的相关利润分配政策及上海证券交易所 现金分红指引的相关要求，拟定并组织实施了公司2014年度利润分配方案，以公司 总股本1,305,521,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年3月19日公司发布了《中铁铁龙集装箱物流 股份有限公司关于预计2015年日常关联交易的公 告》，本报告期内公司与公告中的各关联人发生的日 常关联事项暂没有变化，具体情况请参见公司公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ announcement/c/2015-03-18/600125_20150319_6.pdf 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 股份限售 控股股东和持股 5%以上股东以及 全体董事、监事、 高级管理人员 不减持所 持有的铁 龙物流股 票 自2015年 7月8日起 的未来6 个月内 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内公司股东大会、董事会及监事会规范召开，股东依法平等享有权利，董 事、监事勤勉尽责，内部控制不断加强完善，信息披露及时、准确、完整、充分、公 平，公司治理的各个方面均严格规范运作，与上市公司治理的相关要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 84,480 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 14.11 无 国有法人 科威特政府投资局－自有资金 1,575,694 24,993,856 1.91 无 其他 财富证券－兴业银行－星城3号 集合资产管理计划 10,150,000 10,150,000 0.78 无 其他 蒋政一 10,061,007 10,061,007 0.77 无 境内自然 人 交通银行股份有限公司－富国消 费主题混合型证券投资基金 9,366,260 9,366,260 0.72 无 其他 国联安基金－招商银行－国联安 －弘尚资产成长精选1号资产管 理计划 9,353,844 9,353,844 0.72 无 其他 中联投资管理有限公司 6,853,952 6,853,952 0.52 无 未知 财富证券－光大银行－星城5号 集合资产管理计划 -2,202,504 6,800,000 0.52 无 其他 中国工商银行股份有限公司－鹏 华改革红利股票型证券投资基金 5,582,468 5,582,468 0.43 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 科威特政府投资局－自有资金 24,993,856 人民币普通股 24,993,856 财富证券－兴业银行－星城3号集合资产管理 计划 10,150,000 人民币普通股 10,150,000 蒋政一 10,061,007 人民币普通股 10,061,007 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型 证券投资基金 9,366,260 人民币普通股 9,366,260 国联安基金－招商银行－国联安－弘尚资产成 长精选1号资产管理计划 9,353,844 人民币普通股 9,353,844 中联投资管理有限公司 6,853,952 人民币普通股 6,853,952 财富证券－光大银行－星城5号集合资产管理 计划 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股 票型证券投资基金 5,582,468 人民币普通股 5,582,468 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济 技术开发总公司均为铁路系统国有股东；财富证 券－兴业银行－星城3号集合资产管理计划和财 富证券－光大银行－星城5号集合资产管理计划 均为财务证券受托管理的资产管理产品。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 李广文 副总经理 37,194 28,194 -9,000 个人卖出 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 于庆新 董事、总经理 离任 因退休原因辞职 辛明 董事 选举 原总经理因退休辞去董事职务，补选新董事 辛明 总经理 聘任 原总经理因退休辞职，重新聘任新总经理 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 602,085,235.40 755,969,819.71 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 39,457,000.00 100,899,411.20 应收账款 七、3 97,884,087.45 82,061,475.48 预付款项 七、4 502,256,273.83 525,991,094.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、6 2,275,000.00 其他应收款 七、7 63,911,827.29 77,759,899.04 买入返售金融资产 存货 七、8 2,257,651,048.94 2,349,773,127.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、10 341,394,478.89 157,597,085.42 流动资产合计 3,904,639,951.80 4,052,326,913.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、11 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、14 65,412,241.22 50,075,912.24 投资性房地产 固定资产 七、16 2,143,761,616.51 2,117,147,999.34 在建工程 七、17 340,153,580.74 396,463,246.52 工程物资 固定资产清理 七、19 868,983.98 167,934.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、22 113,351,823.12 50,534,197.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、25 14,754,039.59 16,590,483.47 递延所得税资产 七、26 14,282,780.79 13,155,528.67 其他非流动资产 非流动资产合计 2,700,585,065.95 2,652,135,301.77 资产总计 6,605,225,017.75 6,704,462,214.92 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、30 435,779,188.66 568,981,114.00 应付账款 七、31 182,543,474.50 186,414,881.20 预收款项 七、32 194,430,561.98 224,546,108.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、33 2,846,093.53 2,085,965.36 应交税费 七、34 30,664,869.72 24,943,875.50 应付利息 七、35 6,283,333.33 28,033,333.33 应付股利 七、36 52,238,821.70 20,898,997.38 其他应付款 七、37 62,030,363.83 61,674,326.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、39 747,184,280.80 其他流动负债 流动负债合计 1,714,000,988.05 1,117,578,602.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 七、41 745,599,841.37 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、46 131,743,179.99 132,672,433.59 递延所得税负债 七、26 1,367,684.96 1,336,951.05 其他非流动负债 非流动负债合计 133,110,864.95 879,609,226.01 负债合计 1,847,111,853.00 1,997,187,828.13 所有者权益 股本 七、47 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、49 157,795,593.00 157,795,593.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、52 盈余公积 七、53 472,976,711.13 472,976,711.13 一般风险准备 未分配利润 七、54 2,801,354,606.17 2,748,861,208.46 归属于母公司所有者权益合计 4,737,648,784.30 4,685,155,386.59 少数股东权益 20,464,380.45 22,119,000.20 所有者权益合计 4,758,113,164.75 4,707,274,386.79 负债和所有者权益总计 6,605,225,017.75 6,704,462,214.92 法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 446,016,695.54 495,238,978.19 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,350,000.00 26,704,491.53 应收账款 十七、1 18,363,325.17 14,178,974.75 预付款项 50,024,521.80 41,794,188.75 应收利息 应收股利 2,275,000.00 其他应收款 十七、2 2,400,479,371.26 2,528,208,443.29 存货 4,041,181.46 4,069,810.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 316,718,300.62 107,472,209.05 流动资产合计 3,245,993,395.85 3,219,942,095.89 非流动资产： 可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 573,404,233.68 558,067,904.70 投资性房地产 固定资产 2,094,031,456.40 2,067,900,348.09 在建工程 10,353,445.57 37,416,677.17 工程物资 固定资产清理 868,983.98 167,934.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,509,955.24 26,947,292.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,357,074.02 16,076,266.20 递延所得税资产 9,905,154.22 9,983,555.06 其他非流动资产 非流动资产合计 2,743,430,303.11 2,724,559,978.38 资产总计 5,989,423,698.96 5,944,502,074.27 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 43,000,000.00 应付账款 110,019,247.81 129,113,159.10 预收款项 42,952,337.46 45,281,065.14 应付职工薪酬 2,444,511.53 1,888,291.25 应交税费 16,745,417.48 3,144,038.18 应付利息 6,283,333.33 28,033,333.33 应付股利 51,636,675.76 20,296,851.44 其他应付款 465,255,569.60 429,312,152.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 747,184,280.80 其他流动负债 流动负债合计 1,485,521,373.77 657,068,890.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 745,599,841.37 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 21,183,786.54 21,694,983.82 递延所得税负债 1,367,684.96 1,336,951.05 其他非流动负债 非流动负债合计 22,551,471.50 768,631,776.24 负债合计 1,508,072,845.27 1,425,700,666.68 所有者权益： 股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 171,823,700.63 171,823,700.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 472,976,711.13 472,976,711.13 未分配利润 2,531,028,567.93 2,568,479,121.83 所有者权益合计 4,481,350,853.69 4,518,801,407.59 负债和所有者权益总计 5,989,423,698.96 5,944,502,074.27 法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 七、55 3,393,476,075.88 1,947,510,064.49 其中：营业收入 七、55 3,393,476,075.88 1,947,510,064.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、55 3,197,591,957.50 1,720,445,692.12 其中：营业成本 七、55 3,107,374,122.03 1,643,097,488.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、56 6,869,641.86 10,474,599.49 销售费用 七、57 17,782,806.53 12,382,771.93 管理费用 七、58 45,714,061.86 31,300,329.23 财务费用 七、59 20,092,306.42 19,164,047.07 资产减值损失 七、60 -240,981.20 4,026,455.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、62 7,139,373.93 1,317,615.60 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 1,396,328.98 702,732.34 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,023,492.31 228,381,987.97 加：营业外收入 七、63 9,700,085.16 5,427,234.40 其中：非流动资产处置利得 1,242,688.72 523,984.04 减：营业外支出 七、64 163,843.42 186,716.00 其中：非流动资产处置损失 50,357.64 184,862.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 212,559,734.05 233,622,506.37 减：所得税费用 七、65 57,279,206.17 60,509,338.71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （未完）  |