[中报]成商集团：2015年半年度报告
公司代码：600828 公司简称：成商集团 成商集团股份有限公司 2015年半年度报告 二O一五年八月二十一日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 95 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 成商集团、公司、本公司 指 成商集团股份有限公司 控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司， 为本 公司控股股东 报告期 指 2015年1-6月 《公司章程》 指 《成商集团股份有限公司公司 章程》 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 成商集团股份有限公司 公司的中文简称 成商集团 公司的外文名称 CHENGSHANG GROUP CO,.LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGSHANG GROUP 公司的法定代表人 高宏彪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑怡 刘启锋 联系地址 四川省成都市东御街19号 四川省成都市东御街19号 电话 028-86665088 028-86665088 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 cpds_600828@cpds.cn csjt600828@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市东御街19号 公司注册地址的邮政编码 610016 公司办公地址 四川省成都市东御街19号 公司办公地址的邮政编码 610016 公司网址 http://www.cpds.cn 电子信箱 cpds_600828@cpds.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 成商集团 600828 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月13日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000031610 税务登记号码 510104214393110 组织机构代码 21439311-0 报告期内注册变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-17/600828_20150418_4.pdf 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,015,803,963.81 1,133,967,179.84 -10.42 归属于上市公司股东的净利润 62,088,143.21 164,951,797.42 -62.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 59,131,423.87 81,919,374.09 -27.82 经营活动产生的现金流量净额 39,316,823.63 42,232,222.12 -6.90 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,288,199,765.75 1,249,770,474.14 3.07 总资产 2,344,077,740.04 2,309,509,894.68 1.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.1088 0.2892 -62.38 稀释每股收益（元／股） 0.1088 0.2892 -62.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1037 0.1436 -27.79 加权平均净资产收益率（%） 4.90 14.16 减少9.26 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.67 6.99 减少2.32 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本报告期归属于上市公司股东净利润及基本每股收益下降的主要原因是： 1、 上年同期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司取得股权收益，影响净利润约8,200 万元； 2、 本报告期营业收入较上年同期小幅下滑导致净利润下降。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,412,608.98 主要为公司处置三桥商业广场 物业收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,216,000.00 政府项目补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 349,181.87 所得税影响额 -1,021,071.51 合计 2,956,719.34 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，董事会按照年初计划，扎实推进各项工作，重点开展了以下工作： 1、积极推行服务顾客的经营理念，强化服务意识，提升服务水准。通过门店品牌升级、增加 餐饮娱乐配套项目等方式，努力实现从单一百货零售向以客户体验为导向的多元化经营过渡，促 进传统百货公司向购物中心的转型。 2、积极推进项目建设进度，报告期内茂业天地项目酒店部分的装修工程按计划实施，优化了 九眼桥项目的建设方案，已向政府部门申请报建。 3、为调整分、子公司架构，整合业务，公司实施了以母公司部分资产对全资子公司成商集团 控股有限公司的增资工作。截止报告期末，增资工作已完成，集团层面股权架构更为清晰，业务 板块分布更为合理。 4、围绕“成为国内百货零售行业领先企业”的战略目标，今年以来，公司全面启动了包括向 控股股东发行股份购买资产在内的两项重大资产重组工作。目前两项重组工作正按计划有序推进。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,015,803,963.81 1,133,967,179.84 -10.42% 营业成本 790,762,286.23 885,289,880.11 -10.68% 销售费用 108,000,829.89 96,631,541.98 11.77% 管理费用 20,558,272.03 27,461,450.05 -25.14% 财务费用 11,604,861.53 13,788,422.48 -15.84% 经营活动产生的现金流量净额 39,316,823.63 42,232,222.12 -6.90% 投资活动产生的现金流量净额 -55,413,876.28 15,985,435.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -31,190,717.19 -49,410,945.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司项目投入较上年同期增加及上年同期 公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司取得现金收益。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司借款较上年同期增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 百货零售 收入 922,802,550.79 779,431,560.90 15.54 -10.92 -10.80 减少0.11个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 行业增速放缓，公司部分门店销售下滑致使本报告期主营业务收入小幅下降。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 成都地区 519,217,149.24 -13.57 南充地区 205,587,536.04 -3.32 绵阳地区 159,241,015.28 -8.76 菏泽地区 57,824,744.68 8.50 其他地区 612,167.00 -19.46 主营业务分地区情况的说明 行业增速放缓，成都、南充、绵阳销售下滑致使本报告期收入小幅下降；菏泽地区已度过培育期， 本报告期收入小幅上升。 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、自持优质物业经营、人 才储备充足三个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 证券投资情况的说明：2015 年4月1日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于开展 证券投资业务的议案》，同意公司在连续12 个月内，使用不超过人民币1亿元自有资金进行证 券投资。截止本告期末，公司未进行相关证券投资。 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报 告 期 损 益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来 源 000166 申万 宏源 400,000.00 0.0022 0.0022 5,263,131.25 可供出 售金融 资产 合并取 得 合计 400,000.00 / / 5,263,131.25 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 公司原持有申银万国证券股份有限公司股份，该公司吸收合并宏源证券股份有限公司，更名 申万宏源集团股份有限公司，股票简称为申万宏源，并于2015年1月26日上市。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中铁信托有限责 任公司 10,018,327.30 0.211 0.211 4,283,544.53 231,761.54 0 可供出 售金融 资产 初始 认缴 成都银行股份有 限公司 10,000,000.00 0.394 0.394 10,000,000.00 3,199,875.00 0 可供出 售金融 资产 发起 认购 合计 20,018,327.30 / / 14,283,544.53 3,431,636.54 / / 2、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 子公司全称 业 务 经营 范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公 司净 利润 比例 （%） 成商集团控股有 限公司 商 业 日用 百货 1,378,417,349 1,888,977,713.68 1,443,252,922.97 23,731,587.14 38.37 成商集团成都人 民商场有限公司 商 业 日用 百货 20,000,000 6,713,788.97 -7,433,226.71 -1,408,399.83 -2.28 成都人民商场 (集团)绵阳有限 公司 商 业 日用 百货 5,000,000 67,915,655.19 11,953,404.36 -1,795,307.51 -2.90 成商集团绵阳茂 业百货有限公司 商 业 日用 百货 5,000,000 255,121,085.85 7,572,578.67 6,881,601.39 11.13 乐山市峨眉山风 景区成商凤凰湖 有限公司 服 务 业 住宿、 饮食 33,730,000 21,041,952.23 8,205,069.55 -2,007,766.16 -3.25 成商集团南充茂 业百货有限公司 商 业 日用 百货 20,000,000 106,093,290.29 53,892,307.15 19,558,545.64 31.63 菏泽茂业百货有 限公司 商 业 日用 百货 5,000,000 133,288,992.13 96,734,086.02 1,634,146.34 2.64 净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 子公司全称 业务 性质 经营 范围 营业收入 营业利润 净利润 成商集团控股有限公司 商业 日用 百货 230,603,273.34 24,165,041.32 23,731,587.14 成商集团南充茂业百货有限公 司 商业 日用 百货 215,066,468.67 25,820,264.60 19,558,545.64 成商集团绵阳茂业百货有限公 司 商业 日用 百货 149,148,073.47 7,694,546.43 6,881,601.39 3、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 茂业天地项 目南区 100,000 裙楼商业已开业；塔楼 写字间已全部完工，并 已对外出租；酒店正在 进行客房及公共区域的 装修。 5,900.88 60,549.51 2015年1-6月 写字间租金收 入129.45万 元。 茂业天地项 目北区（前 期投入） 9,200 前期投入。 152.88 6,194.95 尚未产生收 益。 茂业中心项 目 42,800 地下停车场及部分商铺 已投入使用，裙楼其余 商业部分正在规划调 整。 305.52 31,473.84 2015年1-6月 租金及停车场 收入173.3万 元 。 合计 158,300 / 6,359.28 98,218.30 / 非募集资金项目情况说明： （1）截止2015年6月30日，茂业天地项目南区已累计投入资金60,549.501万元，项目裙楼商 业已开业；塔楼写字间已全部完工，并已对外出租；酒店正在进行客房及公共区域的装修。 （2）2014年8月27日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意茂业天地项目北区正 式投资建设前增加前期相关投入3,200万元，项目投资金额增至9200万元，目前茂业天地项目北 区已累计投入资金6,194.95万元,主要为前期投入。 （3）截止2015年6月30日，茂业中心项目已累计投入资金31,473.84万元。项目地下停车场及 部分商铺已投入使用，裙楼其余商业部分正在规划调整。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年3月16日，公司2014年度股东大会审议通过了关于2014年度利润分配方案，以2014 年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共 计分配现金28,521,982.85元，剩余未分配利润转入以后年度，2014年度不进行公积金转增股本。 该次利润分配方案已于2015年5月13日实施完毕。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安 置合同纠纷,本案基本情况详见以前年度临时公 告及定期报告。截止本报告期末，公司已执行收 回现金105万元，并已计提坏账准备982.88万 元。 2008年12月26日、2009年2月25日、2009 年11月13日、2009年12月1日、2009年12 月18日、2010年5月7日披露于上海证券交易 所网站及《上海证券报》。 关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限 责任公司停止经营的纠纷，本案基本情况详见以 前年度临时公告及定期报告。 2012年8月25日披露于上海证券交易所网站及 《上海证券报》上。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015年4月22日，公司第七届董事会第三十六次 会议审议并通过了《关于拆迁锦江区交通路38号物业的 议案》，同意成都城建置业有限责任公司对本公司位于 成都市锦江区交通路38号的自有物业进行拆迁，并由成 都城建置业有限责任公司对本公司进行安置补偿，搬迁 补偿安置总价款为人民币35,432,122.00元。 截止2015年6月30日，公司共计收到搬迁补偿安 置款17,716,061.00元。 2015年4月24日，《上海证券报》、 上海证券交易所网站《第七届董事会第 三十六次会议决议公告》 公司拟向控股股东茂业商厦等三个交易对方发行股 份购买深圳茂业百货有限公司等5家公司股权。本次交 易构成关联交易、重大资产重组、借壳上市。2015年6 月12日，公司召开了第七届董事会第四十二次会议，审 议通过了《关于<成商集团股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易报告书（预案）及摘要>的议案》等相关议 案。根据上海证券交易所对公司重组预案的审核意见， 公司对重组预案及其摘要进行了更新与修订，并于2015 年6月27日进行了披露。 2015年6月16日，《上海证券报》、 上海证券交易所网站《第七届董事会第 四十二次会议决议公告》；2015年6月 27日，《上海证券报》、上海证券交易 所网站《成商集团股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易预案》及摘要。 因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7 月17日起停牌。截止本报告披露日，初步确定的重组框 架为：主要交易对方为拥有标的资产的第三方，与公司 无关联关系；交易方式为现金购买第三方公司拥有的资 产；标的资产为成都区域零售门店。 2015年7月17日，《上海证券报》、 上海证券交易所网站《重大资产重组停 牌公告》及后续每5个交易日发布的《重 大资产重组进展公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司拟向控股股东茂业商厦等三个交易对方发行股份购买 深圳茂业百货有限公司等5家公司股权。本次交易构成关联交易、 重大资产重组、借壳上市。2015年6月12日，公司召开了第七 届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于<成商集团股份有 限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）及摘要>的 议案》等相关议案。根据上海证券交易所对公司重组预案的审核 意见，公司对重组预案及其摘要进行了更新与修订，并于2015 年6月27日进行了披露。 2015年6月16日，《上 海证券报》、上海证券交易所 网站《第七届董事会第四十二 次会议决议公告》；2015年6 月27日，《上海证券报》、上 海证券交易所网站《成商集团 股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易预案》及摘要。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公 司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初 余额 发生 额 期末 余额 成商佳禾(集团)食品有限公司 联营企业 516.39 516.39 四川日兴发展有限公司 子公司原少 数股东 50.00 50.00 云南成商销售服务有限公司 联营企业 439.98 439.98 深圳茂业商厦有限公司 控股股东 0.90 0.90 合计 1,006.37 1,006.37 0.90 0.90 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 (三) 其他 （1）2009 年8 月3 日，公司与成都崇德投资有限公司（以下简称“成都崇德”）签订《联 建协议书》，共同对成都崇德拥有的宗地编号为GX15（213）：2006-061，位于成都市高新区天 府大道北段28号的地块进行开发，建设一规划约33.86 万平方米的商业体。 本公司实际控制人黄茂如先生为成都崇德实际控制人，成都崇德为本公司关联法人，上述事 项构成公司的关联交易。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议及2009年第三次临 时股东大会审议通过，并分别于2009年8月5日、8月21日刊登在《上海证券报》、《证券日 报》上。截止2015年6月30日，茂业中心项目已累计投入资金31,473.84万元，项目地下停车 场及部分商铺已投入使用，裙楼其余商业部分正在规划调整。 （2）2014年5月15日，公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于聘请物业管 理公司的议案》，聘请关联公司崇德物业管理（深圳）有限公司下属成都分公司为本公司茂业天 地项目南区对外出租的28-44层写字间、公用区域及公共设备设施提供物业管理服务。截止2015 年6月30日，崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司累计收取本项目物业费71.27万元。 （3）2015年5月15日，公司第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于向控股股东 申请短期借款的议案》，同意公司因经营业务需要，向控股股东深圳茂业商厦有限公司申请6,000 万元短期借款。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司对该借款无相应抵 押或担保。公司已于2015年6月11日之前向深圳茂业商厦有限公司归还6,000万元本金，并支 付利息19.83万元。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 （1）2013年10月23日，公司第七届董事会第十四次会议同意授权公司经营层购买银行理 财产品，授权期限为一年，购买单笔理财在人民币伍仟万元以内（含伍仟万元）且单笔理财期限 不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿五仟万元。2014年10月 24日，公司第七届董事会第三十一次会议同意将上述授权事项延期一年，在授权期限内的任意时 点，理财余额不超过人民币壹亿元，其余授权事项不变。本报告期内，公司累计购买银行理财产 品50,000,000元，取得收益76712.33元。截止2015年6月30日，理财产品余额为零。 （2）2015年6月17日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于下属公司出租物 业的议案》，同意公司控股孙公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司与自然人杨斌签署《物业 租赁合同》，将其拥有的位于绵阳市临园东路58号及成绵路136号整体商业物业出租给杨斌经营。 租赁期限10年，租赁费用总额约1.03亿元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其 他 承 诺 解决 同业 竞争 深圳 茂业 商厦 有限 公司 2005年深圳茂业商厦有限公司（以下简称 “茂业商厦”）收购成都人民商场（集团） 股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商 厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场 （集团）股份有限公司控股股东后，将不 在成都及四川其他地区、不再在重庆地区 开展与成都人民商场（集团）股份有限公 司相同及相似的业务。 长期 有 效 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披 露业务，完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东的利益。公司治理实际情况与《公司法》 和中国证监会相关规定不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 为整合业务，促进公司发展，经公司第七届董事会第三十七次会议审议、2015年第二次临时 股东大会批准，公司在合并财务报表范围内，以公司母公司部分资产对全资子公司成商集团控股 有限公司（简称“成商控股”）进行增资。 本次增资以2015年3月31日为基准日，母公司增资资产账面净值为1,352,417,349.00元。 经工商变更登记，成商控股的注册资本由26,000,000.00元增加至1,378,417,349.00元。截止 2015年6月30日，成商控股增资工作已实施完毕。相关信息参见2015年4月29日、7月2日刊 载于《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于对全资子公司增资的公告》、《关于完成全资 子公司增资的公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 31,251 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 深圳茂业商 厦有限公司 0 388,226,763 68.06 0 质押 268,000,000 境内非 国有法 人 李连生 3,706,082 3,706,082 0.65 0 未知 未知 赖敏 2,000,000 2,000,000 0.35 0 未知 未知 魏肖楠 197,000 1,037,026 0.18 0 未知 未知 未健 190,300 1,017,707 0.18 0 未知 未知 郭莉粟 914,549 914,549 0.16 0 未知 未知 秦江 836,800 836,800 0.15 0 未知 未知 王水珍 801,000 801,000 0.14 0 未知 未知 交通银行股 份有限公司 －长信量化 先锋股票型 证券投资基 金 794,683 794,683 0.14 0 未知 未知 高丽静 768,103 768,103 0.13 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通 股 388,226,763 李连生 3,706,082 人民币普通 股 3,706,082 赖敏 2,000,000 人民币普通 股 2,000,000 魏肖楠 1,037,026 人民币普通 股 1,037,026 未健 1,017,707 人民币普通 股 1,017,707 郭莉粟 914,549 人民币普通 股 914,549 秦江 836,800 人民币普通 股 836,800 王水珍 801,000 人民币普通 股 801,000 交通银行股份有限公司－ 长信量化先锋股票型证券 投资基金 794,683 人民币普通 股 794,683 高丽静 768,103 人民币普通 股 768,103 上述股东关联关系或一致 行动的说明 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无 关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 （2）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可上市交 易股份数量 1 广州昭威制衣有限公司 133,436 未偿还股改 代垫股份 2 广东国际越王阁金银珠 宝公司 111,197 未偿还股改 代垫股份 3 钱琴娣 111,197 未偿还股改 代垫股份 4 四川红光电子企业集团 公司 111,197 未偿还股改 代垫股份 5 成都市青羊区医药总工 司业务部 66,719 未偿还股改 代垫股份 6 成都市锦江区乐得家电 经营部 66,717 未偿还股改 代垫股份 7 成都市供电霓虹灯广告 公司 21,902 未偿还股改 代垫股份 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 甘玲 董事 离任 个人原因 钟鹏翼 董事 选举 2015年第三次临时股东 大会选举 石瑞荣 总经理 离任 个人原因 高宏彪 总经理 聘任 第七届董事会第三十四 次会议聘任 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 成商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 43,141,900.43 90,309,670.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2 11,706,386.59 12,168,130.89 预付款项 3 16,541,936.24 12,020,710.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4 8,243,179.94 - 其他应收款 5 87,315,826.13 84,367,567.94 买入返售金融资产 存货 6 169,868,353.81 173,760,013.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 15,056,144.73 5,440,386.66 流动资产合计 351,873,727.87 378,066,480.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8 141,757,127.62 136,893,996.37 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 投资性房地产 10 171,652,687.16 180,614,500.48 固定资产 11 855,118,168.64 802,690,757.64 在建工程 12 379,567,133.88 356,208,050.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 382,073,313.25 388,749,383.11 开发支出 商誉 14 26,740,083.09 26,740,083.09 长期待摊费用 15 15,806,364.20 19,512,793.51 递延所得税资产 16 19,489,134.33 20,033,849.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,992,204,012.17 1,931,443,414.36 资产总计 2,344,077,740.04 2,309,509,894.68 流动负债： 短期借款 17 198,000,000.00 170,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 18 900,000.00 500,000.00 应付账款 19 381,288,149.06 360,951,663.67 预收款项 20 61,383,690.25 52,667,725.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21 9,986,551.60 14,226,427.04 应交税费 22 10,417,374.32 46,398,564.16 应付利息 23 735,605.01 864,102.98 应付股利 24 433,342.30 433,342.30 其他应付款 25 96,621,065.54 100,038,250.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 26 69,657,983.34 52,547,129.00 其他流动负债 流动负债合计 829,423,761.42 798,627,204.88 非流动负债： 长期借款 27 193,073,600.00 227,415,800.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 28 9,134,649.61 9,134,649.61 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 16 8,262,052.04 8,332,063.29 其他非流动负债 非流动负债合计 210,470,301.65 244,882,512.90 负债合计 1,039,894,063.07 1,043,509,717.78 所有者权益 股本 29 570,439,657.00 570,439,657.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 30 29,980,749.87 29,980,749.87 减：库存股 其他综合收益 31 5,155,754.97 292,623.72 专项储备 盈余公积 32 150,731,199.84 150,731,199.84 一般风险准备 未分配利润 33 531,892,404.07 498,326,243.71 归属于母公司所有者权益合 计 1,288,199,765.75 1,249,770,474.14 少数股东权益 15,983,911.22 16,229,702.76 所有者权益合计 1,304,183,676.97 1,266,000,176.90 负债和所有者权益总计 2,344,077,740.04 2,309,509,894.68 法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:成商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 35,286,481.67 74,535,279.73 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1 905,641.95 10,520,190.74 预付款项 3,423.00 6,865,875.26 应收利息 应收股利 8,243,179.94 - 其他应收款 2 65,502,838.83 308,141,850.90 存货 128,042,323.83 150,992,294.95 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,212,466.58 5,285,342.70 流动资产合计 239,196,355.80 556,340,834.28 非流动资产： 可供出售金融资产 141,757,127.62 136,893,996.37 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 1,490,169,288.39 299,094,652.42 投资性房地产 932,707.86 148,604,573.88 固定资产 6,033,841.05 541,048,208.25 在建工程 - 341,989,260.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,102,329.94 134,244,338.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 - 12,890,584.58 递延所得税资产 5,697,220.88 16,834,832.04 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,652,692,515.74 1,631,600,445.97 资产总计 1,891,888,871.54 2,187,941,280.25 流动负债： 短期借款 198,000,000.00 170,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 900,000.00 500,000.00 应付账款 15,426,312.94 205,677,674.66 预收款项 20,182,076.55 36,933,988.93 应付职工薪酬 132,983.34 10,855,975.80 应交税费 639,629.02 13,640,396.51 应付利息 735,605.01 864,102.98 应付股利 419,572.30 419,572.30 其他应付款 136,413,885.04 262,523,142.14 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 69,657,983.34 52,547,129.00 其他流动负债 流动负债合计 442,508,047.54 753,961,982.32 非流动负债： 长期借款 193,073,600.00 227,415,800.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 9,134,649.61 9,134,649.61 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 202,208,249.61 236,550,449.61 负债合计 644,716,297.15 990,512,431.93 所有者权益： 股本 570,439,657.00 570,439,657.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,612,285.46 44,325,650.07 减：库存股 其他综合收益 5,155,754.97 292,623.72 专项储备 盈余公积 150,731,199.84 150,731,199.84 未分配利润 517,233,677.12 431,639,717.69 所有者权益合计 1,247,172,574.39 1,197,428,848.32 负债和所有者权益总 计 1,891,888,871.54 2,187,941,280.25 法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,015,803,963.81 1,133,967,179.84 其中：营业收入 34 1,015,803,963.81 1,133,967,179.84 利息收入 - - 已赚保费 （未完）  |