[公告]快乐购：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
快乐购物股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账情况 快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可[2015] 29号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000万股，相关发行完成后，经 深圳证券交易所深证上[2015]23号文同意，公司股票已于2015年1月21日在深圳 证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币634,200,000.00元，扣除由 公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币563,570,000.00元。上述募集 资金于2015年1月16日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并出具德师报(验)字(15)第0018号验资报告。 2、2015年半年度使用金额及期末余额 2015年1-6月份累计使用募集资金金额为3011.16万元。截止2015年6月30 日，公司募集项目专户资金余额为：44,335.75万元，其中本金44,251.84万元，利 息83.91万元。 3、累计使用募集资金金额及置换金额。 公司累计使用募集资金金额为12,105.15万元，其中以募集资金置换先期投入募 集资金合计11,038.83万元。 二、募集资金存放与管理情况 1、募集资金管理情况 为规范快乐购物股份有限公司（下称“公司”）首次公开发行股票并上市中募集 资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证 监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司 《募集资金管理办法》的规定，公司应将本次上市发行并扣除发行费用后的募集资 金净额56,357万元，存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理和使用， 并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管 协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对应的专户以便 于后期管理、使用，公司于2015年2月10日第二届董事会第八次会议通过了《关 于审议设立募集资金专用账户的议案》，设立了7个募集资金专用账户，该专用账户 仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。专户账户信息见下表： 银行名称 银行账号 交通银行高新支行 帐号：4316 3600 0018 1600 82421 华夏银行长沙分行营业部 帐号：13450000000741316 工商银行金鹏支行 帐号：1901018029200020965 建设银行兴蓉支行 帐号：43001510661052504579 招商银行东塘支行 帐号：731902111510404 长沙银行电广支行 帐号：8001 3357 9820 046 民生银行长沙分行营业部 帐号：693460292 2015年5月15日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更部 分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将快乐购新媒体项目（以下简称“新 媒体”项目）交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将快乐购智 能电视交互购物系统建设项目（以下简称“智能电视项目”）交由全资子公司快乐的 狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能电视项目实 施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》， 同意子公司新设2个募集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银行电广支行专用 账户和智能电视项目原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募集资金专用账户的 具体信息如下： 银行名称 银行账号 招商银行北京宣武门支行 账号：1109 0941 8210 901 工商银行上海分行愚园路支行 帐号：1001223629005523997 2、三方监管情况 公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金存放 银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、建设银 行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行营业部签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议 得到切实履行。 上述拟新设立的募集资金专户的《募集资金三方监管协议》正在签署中，公司 子公司将尽快完成协议签订并及时向投资者公告。 3、募集资金存储情况 截止2015年6月30日，募集资金存放于各帐户的活期存款余额情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账户类别 账号 截止日余额 交通银行高新支行 活期存款 431636000018160082421 116,386,099.34 华夏银行长沙分行营业部 活期存款 13450000000741316 25,446,279.05 工商银行金鹏支行 活期存款 1901018029200020965 52,675,662.32 建设银行兴蓉支行 活期存款 43001510661052504579 78,366,239.99 招商银行东塘支行 活期存款 731902111510404 67,202,844.5 长沙银行电广支行 活期存款 8001 3357 9820 046 58,233,595.33 民生银行长沙分行营业部 活期存款 693460292 36,093,687.89 招商银行北京宣武门支行 活期存款 1109 0941 8210 901 8,953,129.82 工商银行上海分行愚园路 支行 活期存款 1001223629005523997 0 合 计 443,357,538.24 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施地点变更情况 2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变 更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，快乐购新媒体项目、 快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划实施地点 位于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司 将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施 地点变更为上海市武宁路99号25楼，将快乐购智能电视交互购物系统建设项目交 由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更 为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼，将快乐购 呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。 本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施地 点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》中披 露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述项目产 生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地 点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于优化公司场 地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。 公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核 意见， 公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐购物股份有限 公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构 所发表意见或出具报告的具体内容见2015年5月15日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上的公告。 3、募投项目先期投入及置换情况 2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以 募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于快乐购物股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第E0089号）对 上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于快乐购以募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《快乐购物股份有限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体 内容见2015年5月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 具体置换情况见下表： 募集资金项目 募集资金投资 金额(元) 审计截止日已置换资金 金额（元） 快乐购电子商务平台建设项目 128,000,000 11,453,512.08 快乐购呼叫中心扩建项目 37,000,000 6,477,058.52 快乐购信息技术系统平台升级项目 83,000,000 28,357,762.02 快乐购高清电视节目制作系统项目 96,000,000 17,647,185.74 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 87,000,000 9,900,919.00 快乐购新媒体项目 60,000,000 1,847,888.82 快乐购供应链物流建设项目 72,570,000 34,704,020.05 合计 563,570,000 110,388,346.24 快乐购物股份有限公司董事会 二○一五年八月二十一日 附表 1：募集资金使用情况对照表 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/( 1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 快乐购电子商务平 台建设项目 否 12,800 12,800 241.32 1,192.65 9.32% 0 0 否 否 快乐购呼叫中心扩 建项目 否 3,700 3,700 687.96 1,159.61 31.34% 0 0 否 否 快乐购信息技术系 统平台升级 否 8,300 8,300 550.91 3,041.76 36.65% 0 0 否 否 快乐购高清电视节 目制作系统 否 9,600 9,600 290.36 1,774.72 18.49% 0 0 否 否 快乐购智能电视交 互购物系统建设 否 8,700 8,700 465.23 1,095.34 12.59% 0 0 否 否 快乐购新媒体项目 否 6,000 6,000 67.26 184.79 3.08% 0 0 否 否 快乐购供应链物流 建设项目 否 7,257 7,257 708.12 3,656.28 50.38% 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 56,357 56,357 3,011.16 12,105.15 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 56,357 56,357 3,011.16 12,105.15 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 快乐购电子商务平台建设项目、快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统平台升 级、快乐购高清电视节目制作系统、快乐购智能电视交互购物系统建设、快乐购新媒体 项目、快乐购供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司募投项目中，快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购 呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心， 根据项目实施实际情况，公司决定将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告 传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将快乐购智能电视 交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术限责任公司负责实 施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15 号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥 城。上述事项经2015年5月13日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独 立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构 中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的公告。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项 目进行了前期投入，截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的金额为人民币110,388,346.24元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入募 投项目的自筹资金。上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董 事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国 国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐购物股份有限公司使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发 表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公 告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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