[中报]禾盛新材：2015年半年度报告
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈泽桐 独立董事 出差 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 27 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 93 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 禾盛投资管理 指 深圳市禾盛投资管理有限公司 禾盛商业保理 指 深圳市禾盛商业保理有限公司 禾盛供应链 指 深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司 禾盛香港控股 指 禾盛香港控股有限公司 会计师、会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 禾盛新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HSSM 公司的法定代表人 赵东明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁文雄 王文其 联系地址 苏州工业园区后戴街108号 苏州工业园区后戴街108号 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 hesheng@szhssm.com wwq1566@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 573,222,728.40 560,840,608.69 2.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,277,039.21 21,491,492.90 3.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 20,770,331.19 20,429,999.96 1.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,075,372.13 59,649,807.43 -59.64% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率 2.63% 2.19% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,345,115,285.54 1,426,875,849.68 -5.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 830,290,205.65 839,613,966.44 -1.11% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,057,955.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -28,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,554.52 减：所得税影响额 317,892.59 合计 1,506,708.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年在经济进入新常态的背景下，国内经济总体仍将保持平稳,传统制造业表现持续低迷，行业面临转型升级。家电 用外观复合材料市场在人民币升值、能源价格上涨、人力成本增加等不利因素影响下，成本不断提高，行业市场竞争激烈， 行业利润被挤压的较为严重。 报告期内，家电用外观复合材料（PCM/VCM)销售量及收入略有增长，主要是国内客户需求稳定增长，国外客户需求进一 步下滑。 报告期内，公司与滕站先生就向其转让公司所持金英马26.5%股权事宜达成一致，公司与滕站签订了《股权转让协议》， 滕站将三年内将本次股权转让价款支付完毕（以每年8%的年利率支付资金占用期间的利息）。 报告期内，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、 袁永刚及蒋元生共五位特定对象非公开发行股票，募集资金投资项目“基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项 目”、“商业保理建设项目”、“融资租赁建设项目”以及“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。公司积极 谋求向供应链金融管理领域进行业务转型，开辟新的利润增长点，增强公司的盈利能力，为公司未来的持续稳定发展奠定坚 实基础。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入57,322.27万元，同比增长2.21%；实现营业利润2,349.22万元，同比增长7.71%；实现 归属上市公司股东的净利润2,227.70万元，同比增长3.66%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 573,222,728.40 560,840,608.69 2.21% 营业成本 502,961,885.12 491,282,947.88 2.38% 销售费用 16,002,817.87 16,978,310.70 -5.75% 管理费用 30,631,216.50 28,696,981.85 6.74% 财务费用 -1,116,934.82 -972,242.12 -14.88% 所得税费用 2,955,448.00 2,134,228.11 38.48% 主要系母公司本期按25%税率计 缴所得税所致 研发投入 14,699,770.65 16,271,853.08 -9.66% 经营活动产生的现金 流量净额 24,075,372.13 59,649,807.43 -59.64% 主要系本期受到的银票增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -12,865,498.88 -248,679,854.92 94.83% 主要系上期股权投资额较大所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -81,376,030.21 87,742,337.05 -192.74% 主要系本期归还短期借款所致 现金及现金等价物净 增加额 -68,363,711.03 -100,576,739.31 32.03% 主要系上期股权投资额较大所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年1-6月实现营业收入57,322.27万元，同比增长2.21%；实现营业利润2,349.22万元，同比增长7.71%；实现 归属上市公司股东的净利润2,227.70万元，同比增长3.66%，经营业绩稳定，略有增长，符合公司在2014年年度报告中的 经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 家电外观用复 合材料 568,293,477.13 495,676,037.44 12.78% 2.74% 2.49% 0.22% 分产品 PCM 531,490,942.23 465,075,958.35 12.50% 5.61% 4.89% 0.60% VCM 36,802,534.90 30,600,079.09 16.85% -26.18% -23.95% -2.44% 分地区 内销 481,223,648.82 415,427,908.19 13.67% 13.18% 14.82% -1.23% 外销 87,069,828.31 80,248,129.25 7.83% -31.96% -34.13% 3.04% 四、核心竞争力分析 1、产能规模、技术、管理优势。 目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能、规模、技术、管理方面均位 于行业领先地位。 2、协作优势 公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究 中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力； 3、客户优势 公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如LG、三星、博西华、惠而浦、松下、夏普、日立、 海信及三洋等。 本报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 218,625,000.00 -100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例 禾盛香港控股有限公司 CORP 100.00% 深圳市禾盛商业保理有限公司 保付代理（非银行融资类）；股权投资（不含限制项 目）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专 卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）；与商业保理相关的咨询服务；开展企业 信用评估及咨询；金融信息咨询，提供金融中介服 务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法 律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的， 依法取得相关审批文件后方可经营）。 100.00% 深圳市禾盛互联网供应链管理 有限公司 许可经营项目：互联网供应链管理；经营快递业务； 经营性互联网信息服务企业；依托互联网等技术手 段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的， 获得审批后方可经营）。一般经营项目：国际、国内 货运代理，电子产品、家用电器的销售及其它国内 贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业 务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）。 100.00% 深圳市禾盛投资管理有限公司 投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限 制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商 业运营管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店 经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策 划；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、 保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理； 经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需 要审批的，获得审批后方可经营）。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 净利润 或服务 润 合肥禾盛 新型材料 有限公司 子公司 涂层复合 材料 涂层复合 材料的研 发、生产 及销售 251,192,300.00 354,079,085.12 285,477,728.53 192,857,600.76 14,230,626.93 13,174,251.28 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 3,009.69 至 3,912.6 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 3,009.69 业绩变动的原因说明 家电用外观复合材料产销有所增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年5月15日召开了2014年年度股东大会，其中审议通过了《公司2014年度利润分派预案》，具体方案为：以2014 年12月31日公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（税前），共计派发31,600,800.00元。剩 余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分派方案于2017年7月14日实施，详见2015年7月7日披露的《公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号为 2015-068）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2015年06月15 日 董事长会议室 实地调研 机构 嘉宏投资：曹植； 璞银投资：陈孝 林；海富通基金： 施敏佳； 茂硕 资产：张琛；沃 瓏港：宋正园； 圣熙投资：王天 瑞；喜贤资产： 陈钢；申银万国： 韩红成；德邦基 金：韩阳； 国泰 君安：任浪；玖 石投资：石翔。 生产经营情况、公司发 展战略、非公开项目的 情况、金英马股份回购 情况 2015年06月18 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 申万宏源证券： 刘迟到；中信产 业基金：陈远望； 方正证券：吴东 炬。 生产经营情况、公司发 展战略、非公开项目的 情况、募投项目的情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建 立健全内部管理和控制制度，自觉履行信息披露义务，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不 断提高公司的治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2015年4月8日，《证券日报》发表了题为《金英马 影视创始人滕站：资金短缺人员闲置 借力资本市场 仍是第一要务》的文章，该文对金英马控股股东、实 际控制人滕站描述的金英马2014年预估经营业绩， 与公司2015年2月27日披露的《关于2014年度计 提长期股权投资减值损失的公告》中引用的未经审计 数据存在差异提出了质疑。 2015年04月10日 公告名称：《关于媒体报道的澄清公 告》编号：2015-015，披露于2015年 4月10日的《证券时报》及巨潮咨询 网（www.cninfo.com.cn）。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露 索引 滕站 厦门 金英 马影 视文 化有 限公 司 不适 用 21,862.50 万 元 加 上 股 权 转 让 款 实 际 占 用 期 间 的 利 息 0 有利 于改 善公 司财 务状 况和 经营 成果， 优化 公司 战略 布局， 使资 本向 公司 优势 产业 集中。 0.00% 协商 定价 否 不适 用 否 2015 年 06 月 04 日 披露 于 2015 年6 月4 日的 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn)上 的 《关 于出 售资 产暨 股权 转让 公 告》 （公 告编 号： 2015- 055） 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 合肥禾盛鑫新材 料有限公司 2015年 04月24 日 8,000 2014年09月 15日 6,000 连带责任 保证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 8,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 750 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 8,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 750 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日 期（协议签署 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 披露日期 日） 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 8,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 750 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 8,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 750 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.90% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 其他对公司中小股东所作承诺 实际控制 人赵东明 严格遵守《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及公司章 程的要求及规定，确保将来不出 现占用股份公司资金或资产的 情况。 2008年01 月08日 长期有效 严格履行 承诺 实际控制 人赵东明 实际控制人赵东明出具了《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺 自承诺函签署之日起，本人将不 生产、开发任何与股份公司及其 下属子公司生产的产品构成竞 争或可能构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与股份公司 及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务， 也不参与投资任何与股份公司 及其下属子公司生产的产品或 经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的其他企业。 2008年01 月07日 长期有效 严格履行 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一 步计划（如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司对金英马影视公司持股比例为26.5%，但由于重大资产重组终止后公司对金英马影视公司的财 务和经营决策不具有重大影响，公司将对金英马影视公司的投资划为可供出售金融资产。根据大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的金英马影视公司2014年度审计报告（大信审字〔2015〕第1-00990号），金 英马影视公司2014年度归属于母公司的净利润为42,837,028.96元，较上年下降38.90%，且未达到原业绩 承诺数，公司将持有的对金英马影视公司的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备 141,370,772.90元。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014 年年度报告全文》。 2、公司于2015年6月3日召开的第三届董事会第二十三次会议及公司于2015年6月23日召开2015年第二 次临时股东大会决议审议通过了《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议 案》，同意公司向滕站转让公司所持有的厦门金英马影视文化有限公司26.5%股权，公司于2015年6月3日与 滕站签署了《股权转让协议》，并于2015年6月4日披露了《关于出售资产暨股权转让公告》（编号：2015-055）。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 3、公司股东赵东明、章文华、蒋学元与深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”） 于2015年5月8日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》，赵东明、章文华、蒋学 元拟向深圳市中科创资产管理有限公司转让所持本公司股份，其中赵东明拟向中科创资产转让2080万股， 章文华拟向中科创资产转让382万股，蒋学元拟向中科创资产转让250万股。公司于2015年5月13日披露了 《关于股东签署股份转让协议的公告》（编号：2015-032），并于2015年7月21日披露了《关于股东协议转 让公司股权完成过户登记的公告》（编号：2015-077）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4、公司于2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临 时股东大会审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（编号：2015-035） 等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2015年5月18日及2015年6月4日披露了本次非公开发行股票的 相关公告，公司股票自2015年5月18日开市起复牌。公司于2015年8月10日收到中国证监会出具的《中国证 监会行政许可申请受理通知书》（152293号），公司于2015年8月11日披露了《关于非公开发行股票申请获 得中国证监会受理的公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 76,577,814 36.35% -2,294,851 -2,294,851 74,282,963 35.26% 3、其他内资持股 76,577,814 36.35% -2,294,851 -2,294,851 74,282,963 35.26% 境内自然人持股 76,577,814 36.35% -2,294,851 -2,294,851 74,282,963 35.26% 二、无限售条件股份 134,094,186 63.65% 2,294,851 2,294,851 136,389,037 64.74% 1、人民币普通股 134,094,186 63.65% 2,294,851 2,294,851 136,389,037 64.74% 三、股份总数 210,672,000 100.00% 210,672,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 每年的第一个交易日，登记结算公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交 所上市的股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限 售条件的流通股进行解锁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,885 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 赵东明 境内自然人 39.68% 83,584,550 62,688,412 20,896,138 章文华 境内自然人 7.25% 15,280,000 11,460,000 3,820,000 蒋学元 境内自然人 4.75% 10,000,000 10,000,000 质押 6,149,300 中国对外经 济贸易信托 有限公司-外 贸信托·胜达 成长3期证 券投资集合 资金信托计 划 其他 1.55% 3,262,720 3,262,720 3,262,720 华润深国投 信托有限公 司-智慧金56 号集合资金 信托计划 其他 1.46% 3,081,614 -1,460,512 3,081,614 苏州工业园 区和昌电器 有限公司 境内非国有 法人 1.44% 3,023,616 3,023,616 中国对外经 济贸易信托 有限公司-外 贸信托·胜达 成长4期证 券投资集合 资金信托计 划 其他 1.17% 2,473,000 2,473,000 2,473,000 德邦基金－ 光大银行-圣 其他 1.04% 2,187,833 2,187,833 2,187,833 熙3号资产 管理计划 金丽华 境内自然人 1.01% 2,120,000 2,120,000 丁亚青 境内自然人 0.92% 1,940,000 1,940,000 1,940,000 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名普通股股 东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工 业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵东明 20,896,138 人民币普通股 20,896,138 蒋学元 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 章文华 3,820,000 人民币普通股 3,820,000 中国对外经济贸易信托有限公 司-外贸信托·胜达成长3期证 券投资集合资金信托计划 3,262,720 人民币普通股 3,262,720 华润深国投信托有限公司-智慧 金56号集合资金信托计划 3,081,614 人民币普通股 3,081,614 苏州工业园区和昌电器有限公 司 3,023,616 人民币普通股 3,023,616 中国对外经济贸易信托有限公 司-外贸信托·胜达成长4期证 券投资集合资金信托计划 2,473,000 人民币普通股 2,473,000 德邦基金－光大银行-圣熙3号 资产管理计划 2,187,833 人民币普通股 2,187,833 金丽华 2,120,000 人民币普通股 2,120,000 丁亚青 1,940,000 人民币普通股 1,940,000 前10名无限售条件普通股股东 之间，以及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州 工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名 无限售流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十 名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 许进 董事兼副总经 理 聘任 2015年06月 23日 被选举 龚方雄 董事 聘任 2015年06月 23日 被选举 陈泽桐 独立董事 聘任 2015年06月 23日 被选举 第九节 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 205,393,621.36 276,399,453.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,329,844.51 45,658,981.70 应收账款 249,431,426.52 272,976,597.80 预付款项 59,816,197.45 50,266,225.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,956,118.30 1,194,046.00 买入返售金融资产 存货 363,115,081.12 366,150,745.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,435,916.11 9,946,210.86 流动资产合计 922,478,205.37 1,022,592,261.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 77,254,227.10 77,254,227.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 196,262,779.31 204,711,571.54 在建工程 53,764,310.50 27,799,011.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,789,357.33 82,688,300.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,566,405.93 11,830,478.48 其他非流动资产 非流动资产合计 422,637,080.17 404,283,588.59 资产总计 1,345,115,285.54 1,426,875,849.68 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 594,000.00 衍生金融负债 应付票据 347,461,752.00 379,640,932.58 应付账款 101,492,888.02 100,357,788.89 预收款项 4,594,011.17 3,422,884.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 674,820.00 应交税费 5,414,807.84 5,216,583.42 应付利息 65,445.55 应付股利 31,600,800.00 其他应付款 1,213,630.32 1,424,326.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 491,777,889.35 571,396,781.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 23,047,190.54 15,865,101.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,047,190.54 15,865,101.97 负债合计 514,825,079.89 587,261,883.24 所有者权益： 股本 210,672,000.00 210,672,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,920,009.03 41,920,009.03 一般风险准备 未分配利润 132,588,168.42 141,911,929.21 归属于母公司所有者权益合计 830,290,205.65 839,613,966.44 少数股东权益 所有者权益合计 830,290,205.65 839,613,966.44 负债和所有者权益总计 1,345,115,285.54 1,426,875,849.68 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 190,267,402.38 257,493,637.39 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,492,247.13 20,854,929.45 应收账款 190,834,874.80 220,648,386.36 预付款项 44,640,805.35 31,285,109.43 应收利息 应收股利 其他应收款 1,665,665.47 982,032.15 存货 276,228,288.04 271,508,588.34 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,075,094.06 7,826,537.31 流动资产合计 728,204,377.23 810,599,220.43 非流动资产： 可供出售金融资产 77,254,227.10 77,254,227.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 310,592,300.00 310,592,300.00 投资性房地产 固定资产 99,719,838.08 103,739,991.58 在建工程 14,316,568.99 193,589.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,095,240.31 35,497,124.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,716,700.28 8,917,167.06 其他非流动资产 非流动资产合计 545,694,874.76 536,194,400.47 资产总计 1,273,899,251.99 1,346,793,620.90 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 594,000.00 衍生金融负债 应付票据 336,707,114.00 381,640,932.58 应付账款 101,454,830.66 56,258,116.43 预收款项 1,927,382.34 3,218,285.66 应付职工薪酬 674,820.00 应交税费 463,166.79 1,810,086.60 应付利息 65,445.55 应付股利 31,600,800.00 其他应付款 1,213,630.32 1,424,326.50 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 473,366,924.11 525,686,013.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 473,366,924.11 525,686,013.32 所有者权益： 股本 210,672,000.00 210,672,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,920,009.03 41,920,009.03 未分配利润 102,830,290.65 123,405,570.35 所有者权益合计 800,532,327.88 821,107,607.58 负债和所有者权益总计 1,273,899,251.99 1,346,793,620.90 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 573,222,728.40 560,840,608.69 其中：营业收入 573,222,728.40 560,840,608.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 549,701,741.96 540,860,119.37 其中：营业成本 502,961,885.12 491,282,947.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 663,982.38 1,580,347.93 销售费用 16,002,817.87 16,978,310.70 管理费用 30,631,216.50 28,696,981.85 财务费用 -1,116,934.82 -972,242.12 （未完）  |