[公告]菲达环保：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－045 浙江菲达环保科技股份有限公司2015年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2013年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲 达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份 有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减除发行费 用19,035,142.85元后，募集资金净额为732,784,848.40元（以下简称“2013年募集 资金”）。2013年募集资金于2013年3月19日到账，经天健会计师事务所（特殊 有限合伙）验证并出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。 截止2015年6月30日，公司已使用2013年募集资金255,651,799.83元，其 中，以前年度使用募集资金232,960,723.83元，2015年1～6月使用募集资金 22,691,076.00元；剩余2013年募集资金为80,152,000.51元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额3,018,951.94元，不包括已暂时补充流动资金的 闲置募集资金4亿元）。 （二）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]166号《关于核准浙江菲达 环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）股票140,515,222股，发行价8.54元／股，共募集资金 1,199,999,995.88元，减除发行费用18,940,000.00元后，募集资金净额为 1,181,059,995.88元（以下简称“2015年募集资金”）。2015年募集资金于2015年4 月9日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2015〕 77号《验资报告》。 截止2015年6月30日，公司已使用2015年募集资金1,181,059,995.88元， 完成了本次募集资金项目的全部投入；剩余募集资金806,244.39元，为累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 二、募集资金管理情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集 资金的存储、使用和管理。 （一）2013年募集资金 2013年3月，公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸 暨支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，有关情况详见于2013年3月27日披露的公告2013-011号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。 2014年8月，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》。之后，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”）签署了《关于非公开发行股票之保荐协议书》，聘请保荐人担任公司2014 年非公开发行股票项目的保荐机构。根据相关规定，2014年9月，公司、保荐人 与各开户行分别签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，有关情况详见于 2014年9月26日披露的公告2014-065号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。 截止2015年6月30日，2013年募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额（注） 承诺投资项目 1 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行 1211024029245247019 460,084,848.40 127,467,592.81 43,882,183.22 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目 2 浙商银行股份有限 公司杭州分行 3310010010120100551731 90,330,000.00 6,659,886.02 14,634,805.13 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目 3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行 577902839710118 62,370,000.00 1,524,321.00 21,620,893.89 大气污染防治工程 研究中心建设项目 4 中信银行股份有限 公司杭州玉泉支行 7332510182600057686 120,000,000.00 120,000,000.00 14,118.27 偿还银行贷款项目 合计 732,784,848.40 255,651,799.83 80,152,000.51 注：“存储余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 （二）2015年募集资金 2015年4月，公司、保荐人与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银 行股份有限公司诸暨支行等三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，有关情况详见于2015年4月16日披露的公告2015-012号《浙江菲达环保科 技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。 截止2015年6月30日，2015年募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额 （注） 承诺投资项目 1 中国银行股份有限 公司诸暨支行 401368525733 157,383,748.43 157,383,748.43 5,016.42 购买衢州市清泰环 境工程有限公司 100%股权项目 2 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行 1211024029245500267 159,505,356.13 159,505,356.13 558,919.76 购买浙江衢州巨泰 建材有限公司100% 股权项目 3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行 577902839710288 864,170,891.32 864,170,891.32 242,308.21 补充流动资金项目 合计 1,181,059,995.88 1,181,059,995.88 806,244.39 注：“存储余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 三、报告期募集资金的实际使用情况 （一）公司募投项目的资金使用情况 详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）对无法单独核算效益的募投项目的说明 1、大气污染防治工程研究中心建设项目，主要立足于科研、检测试验、新产 品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。 该项目建成后，有利于大幅提高公司的研发能力，缩短产品开发周期，改善生产 工艺水平，提升产品的科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司 产品的定价能力和公司的盈利能力，从而提升公司国内外市场占有率，提升公司 效益。 2、补充流动资金项目，为公司做大做深现有主业，强化燃煤烟气污染控制龙 头地位，同时谋求转型升级，打造跨气、水、固废、重金属污染治理多领域的综 合性环境运营服务商的发展战略提供资金支撑，提升整个企业的核心竞争力与盈 利能力。 公司的发展战略目标是立足环保产业，做宽环保产业、做深环保产业，强化 燃煤烟气污染控制龙头地位，逐步确立在水污染、固废污染、土壤污染治理领域 的行业地位，并实现由环保装备业向装备与环境服务业拓展，发展成为国内最佳、 世界一流的跨气、水、固废、重金属污染治理多领域的跨国企业集团。 （三）募投项目先期投入及置换情况。 经2013年8月23日召开的公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第八次会议审议通过，公司董事会、监事会同意使用2013年募集资金10,565,174.33 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。详情请见于2013年8月23日披露的公 告2013-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告》。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 1、经2013年4月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事 会第六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将3.5亿元闲置2013年募集资 金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请 见于2013年4月24日披露的公告2013-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2013年4月25日将上述3.5亿元用于补充流动资金。其中，1000万 元于2013年12月26日归还至募集资金专户,详情请见于2013年12月27日披露 的公告2013-058号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》；2000 万元于2014年1月24日归还至募集资金专户，详情请见于2014年1月25日披 露的公告2014-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》；3.2 亿元于2014年3月11日归还至募集资金专户，详情请见于2014年3月12日披 露的公告2014-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 2、经2013年5月17日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事 会第七次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将1.3亿元闲置2013年募集资 金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请 见于2013年5月18日披露的公告2013-028号《浙江菲达环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2013年5月22-23日将上述1.3亿元用于补充流动资金，并于2014年 3月11日将1.3亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2014年3月12日披 露的公告2014-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 3、经2014年3月13日召开的公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第十次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将4.5亿元闲置2013年募集 资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情 请见于2014年3月14日披露的公告2014-015号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2014年3月17日将上述4.5亿元用于补充流动资金，并于2015年3 月5日将4.5亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2015年3月6日披露的 公告2015-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 4、经2015年3月11日召开的公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监 事会第十六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将4亿元闲置2013年募集 资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情 请见于2015年3月12日披露的公告2015-008号《浙江菲达环保科技股份有限公 司募集资金临时补充流动资金公告》。 公司于2015年3月12～13日将上述4亿元用于补充流动资金。公司将严格 遵照相关规定和承诺，及时、足额地归还上述募集资金。 四、变更募投项目的资金使用情况 无。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2015年8月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2015年1～6月） 单位：元 募集资金总额 1,913,844,844.28 报告期投入募集资金总额 1,203,751,071.88 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,436,711,795.71 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 截至期末承 诺投入金额 注1(2) 报告期投入金 额 截至期末累计 投入金额(3) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(4)＝ (3)-(2) 截至期 末投入 进度 （%）( 5) ＝ (3)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告 期实 现的 效益 注2 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目 479,120,000 460,084,848.40 注3 21,185,045.00 127,467,592.81 — 27.71 2015年底 — 尚在建设 期 否 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目 90,330,000 90,330,000.00 注3 2,750.00 6,659,886.02 — 7.37 2015年底 — 尚在建设 期 否 大气污染防治工程 研究中心建设项目 62,370,000 62,370,000.00 未承诺 1,503,281.00 1,524,321.00 — 2.44 2016年底 — — 否 偿还银行贷款项目 120,000,000 120,000,000.00 120,000,000 0.00 120,000,000.00 0.00 100.00 — — — 否 购买衢州市清泰 环境工程有限公 司100%股权项目 157,383,748.43 157,383,748.43 未承诺 157,383,748.43 157,383,748.43 — 100.00 2015.5 注4 — 否 购买浙江衢州巨 泰建材有限公司 100%股权项目 159,505,356.13 159,505,356.13 未承诺 159,505,356.13 159,505,356.13 — 100.00 2015.5 注4 — 否 补充流动资金项 目 883,110,891.32 864,170,891.32 未承诺 864,170,891.32 864,170,891.32 — 100.00 — — — 否 合计 1,951,819,995.88 1,913,844,844.28 — 1,203,751,071.88 1,436,711,795.71 — — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目与除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化 建设项目进度未达计划原因：公司原计划于2012年非公开发行A股股票，实际于2013年3月完成。 募集资金到位时间的推迟影响了计划进度。大气污染防治工程研究中心建设项目：除上述募集资金到 位时间推迟的影响外，另一重要原因系地方政府职能部门职责调整导致审批工作放缓。 公司将积极推进，尽快完成未完成的各项募集资金投资项目。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本公告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见本公告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：公司未明确详细编制募集资金分期投入计划。 注4：衢州市清泰环境工程有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司于2015年5月纳入合并范围，暂时忽略收益计算 中财网
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