[董事会]瑞和股份：董事会关于募集资金2015年上半年存放与实际使用情况的专项报告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会关于募集资金2015年上半年存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文《关于核准深圳瑞和 建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行 了人民币普通股（A股）20,000,000股（每股面值为人民币1元），发行价为每 股人民币30元。本次发行募集资金总额600,000,000.00元，太平洋证券股份有 限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用29,000,000.00元后，余额 571,000,000.00元于2011年9月23日汇入本公司开立的募集资金专户内，具 体明细如下： 序号 账户号 开户行 存入金额（元） 1 745857963265 中国银行中银花园支行 571,000,000.00 合计 571,000,000.00 另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,491,434.95元后， 本公司本次募集资金净额为人民币561,508,565.05元。上述资金到位情况业经 中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011]01020281” 验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况 截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 155,602,672.37 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 931,821.93 加：保本型理财产品收益 1,464,954.78 加：收回闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 减：未到期理财产品 50,000,000.00 减：本年度直接投入募投项目 29,664,438.32 减：超募资金永久补充流动资金 34,500,000.00 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 募集资金期末余额 38,835,010.76 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公 司实际情况，于2010年5月制订了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金 管理办法》。 根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公 司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2011年10月12日分别与 太平洋证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行股份 有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、华夏银行股份 有限公司深圳天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 2011年12月，本公司使用募集资金对全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限 公司（以下简称“瑞和产业园”）增资3,000万元，实行专户存储；并与瑞和产 业园、太平洋证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募 集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行帐号 帐户类别 存储余额(元) 中国银行中银花园支行 745857963265 协议账户 812,885.72 中国银行中银花园支行 766658051216 协议账户 8,465,007.87 瑞和股份瑞和产业园项目募集资金帐户余额小计 9,277,893.59 北京银行深圳分行 00392518000120103007958 协议账户 2,233,843.30 瑞和股份设计研发中心募集资金帐户余额小计 2,233,843.30 华夏银行天安支行 4555200001801500001558 协议账户 399.82 瑞和股份企业信息化募集资金帐户余额小计 399.82 华夏银行天安支行 10861000000083401 协议账户 206,197.32 瑞和股份超募资金帐户余额小计 206,197.32 农业银行华侨城支行 41002900040019563 协议账户 308,212.49 瑞和股份超募资金帐户余额小计 308,212.49 平安银行科技大厦支行 11006889154705 理财专户 2,178.80 农业银行白石洲支行 41003000040013721 理财专户 26,022,317.82 招商银行深纺大厦支行 128903131710804 理财专户 5,633.14 招商银行水榭花都支行 128903131710909 理财专户 778,334.48 瑞和股份理财专户余额小计 26,808,464.24 募集资金余额合计 38,835,010.76 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2015年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目15,165.81 万元。其中2015年上半年发生额为2,966.44万元，具体包括：使用募集资金 561.41万元投入汕尾瑞和产业园建设项目，使用募集资金1,430.42万元投入企 业信息化建设项目，使用募集资金974.61万元投入设计研发中心建设项目。另 外，上半年使用超募资金3450万元永久补充流动资金。募集资金的实际使用情 况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十日 附表1 募集资金使用情况对照表 2015年半年度 编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 56,150.86 本年度投入募集资金总额 6,416.44 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,115.81 累计变更用途的募集资金总额 45 累计变更用途的募集资金总额比例 0.08% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、瑞和产业园 否 19,898.00 19,898.00 561.41 8,400.68 42.22% 2015年5月 不适 用 否 2、设计研发中心 否 5,110.56 5,110.56 974.61 4,597.15 89.95% 2015年3月 不适 用 否 3、企业信息化 是 1,983.00 2,028.00 1,430.42 2,167.98 106.90% 2015年3月 不适 用 否 承诺投资项目小计 26,991.56 27,036.56 2,966.44 15,165.81 超募资金投向 1、航空大酒店股权 转让款 14,000.00 归还银行贷款（如 有） 2,500.00 补充流动资金（如 有） 3,450.00 13,450.00 超募资金投向小计 29,950.00 合计 26,991.56 27,036.56 6,416.44 45,115.81 0 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （1）瑞和产业园项目：该项目正在施工建设中，尚未达产，如市场未发生大的变化， 项目达产后预计收益情况将与《首次公开发行股票招股说明书》中披露的数据一致。 （2）设计研发中心：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。原因是该项目 完成后，与公司的品牌声誉和较高的市场占有率相结合，不断加强公司的设计、研发 能力，形成装饰行业设计施工业务链紧密配合，从而不断增强公司的核心竞争力。 （3）企业信息化建设项目：该项目主要是通过优化管理模式和人力资源配置，减少信 息的重复采集，从而节省人力资源成本，降低公司的管理成本。因此，该项目不直接 产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，无法单独核 算。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司于2011年9月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格 为每股人民币30元。募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用3,849.14万 元后，实际募集资金净额为人民币56,150.86万元，较原募集计划26,991.56万元超 募29,159.30万元。经公司第一届董监事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011 年11月28日使用部分超募资金人民币2,500万元用于归还银行贷款、于2011年12 月14日使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。 2012年6月13日的公司公告，公司第一届董事会2012年第七次会议审议通过了《关 于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的5000万元 永久补充流动资金。于2012年8月29日用超募资金永久补充流动资金4630万元、2012 年11月28日用超募资金永久补充流动资金370万元；2012年4月26日公司第一届董 事会2012年第六次会议审议通过《公司拟收购深圳航空大酒店股权的议案》，使用超 募资金中的14,000.00万元收购深圳航空大酒店100%的股权。于2012年5月4日用超 募资金支付收购航空大酒店股权款5075万元、2012年5月10日支付1000万元、2012 年5月28日支付7925万元。 2015年4月25日的公司公告，公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于 超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的3450万元永久补充流动 资金，该事项经股东大会审议通过后于2015年6月8日用超募资金永久补充流动资金 3450万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据公司于2012年12月19日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会2012 年第十次会议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于2012年4月收购的 深圳航空大酒店（深圳市罗湖区深南东路 3027 号）。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年3月15日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置 换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金1,688,963.03元。募集资 金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审 计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议及第二届监事会 2013年第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年8月14日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个 月,2014年6月11日归还暂时补充流动资金5000万元。根据公司于2014年6月18日 召开的第二届董事会2014年第三次会议及第二届监事会2014年第三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014年6月19日使用闲置 募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月，2015年5月19日归还暂 时补充流动资金5000万元。根据公司于2015年5月28日召开的第二届董事会2015 年第四次会议及第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，2015年6月8日使用闲置募集资金暂时补充流动资 金5500万元，期限不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划 实施。部分闲置募集资金购买银行保本理财产品。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好； 2、 公司于 2015年8月12日召开第二届董事会2015年第五次会议及第二届监事会 2015年第四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》， 截止2015年6月30日，企业信息化建设项目、瑞和设计研发中心项目均已完成。 瑞和建筑装饰材料综合加工项目延期至2016年12月。公司将召开股东大会审议本 事项。 中财网
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