[公告]全 聚 德：2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国全聚德（集团）股份有限公司 2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司2015年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日，本 公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为33,824.47 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014） 第110ZA0135号验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额。 1、本年度使用金额及当前余额 2015年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目1,010.81万元。截至2015年6月30日止，本公 司募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元。 （2）本公司2015年1月28日召开的公司董事会第六届十八次会议审议通过了《关 于用部分闲臵募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项 目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲臵募集资金人民币4,500万元暂时补充 流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。 （3）本公司2015年3月20日召开的公司董事会第六届十九次会议审议通过了《关 于使用闲臵募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3亿元人民币部分闲臵募集资金进行银 行结构性存款，自2015年1月1日起至2015年12月31日；本公司自2015年1月1日起，累 计购买招商银行结构性存款33,000万元，累计购买通知存款1,000万元，尚未赎回； 截至2015年6月30日止，部分到期的存款产生收益45万元，本金及收益均已归还至募 集资金专户中。 （4）本公司经2015年3月20日召开的公司董事会第六届十九次会议审议通过了 了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议 案》，公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，决定对以募集资金 投资的全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目予以终止。 2、使用情况明细表 单位：万元 项目 金额 募集资金专户年初余额 30,012.62 减：本期直接募投项目投入金额 1,010.81 本期募集资金补充流动资金金额 4,000.00 加：本期流动资金转回募投专户金额 4,500.00 本期利息收入（结构性存款利息、活期存款利息） 57.85 募集资金专户余额 29,559.66 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合本公司实际情况，制定了《中国全 聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理 制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月，根据《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本公司第四届十三次董事会审议通过了 《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修订)》（以下简称 “管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年6月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下： 1、 活期存款情况 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行北京分行万达广场 支行募集资金专户 110903463710818 活期 559.66 2、 购买结构性和通知存款情况 开户银行 银行账号 账户类别 起始时间 终止时间 余额 招商银行北京分行万 达广场支行募集资金 专户 11090346378100092 结构性存款 2015年 1月7日 2015年 12月30日 25,000.00 11090346378100116 结构性存款 2015年 4月10日 2015年 7月9日 3,000.00 11090346378000034 通知存款 2015年 4月10日 - 1,000.00 合计 29,000.00 本公司2015年上半年结构性存款到期已赎回存款产生利息收入45万元，已计入 募集资金专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 报告期投入募集资金总额 1,010.81 已累计投入募集资金总额 1,010.81 报告期内变更用途的募集资金总额 12,545.68 累计变更用途的募集资金总额 12,545.68 累计变更用途的募集资金总额比例 37.09% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 全聚德三元金 星熟食车间建 设项目 否 5,995.19 5,995.19 0 是 否 全聚德仿膳食 品生产基地建 设项目 否 6,498.79 6,498.79 1,010.81 1,010.81 15.55% 0 是 否 全聚德中央厨 房建设项目 否 2,500 2,500 0 是 否 全聚德前门店 二期工程建设 项目 否 4,950.34 4,950.34 0 是 否 全聚德“京点食 品”网店建设项 目 否 2,510 2,510 0 是 否 全聚德上海武 宁路店及华东 区域总部建设 项目 是 12,545.68 12,545.68 0 否 是 承诺投资项目 小计 -- 35,000 35,000 1,010.81 1,010.81 -- -- -- -- 合计 -- 35,000 35,000 1,010.81 1,010.81 -- -- -- -- 未达到计划进 度或预计收益 情况和原因 全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目， 因地方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质有所改变，因此在项目办理项目规划 许可时，公司需重新申请部分建设指标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改 造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产权的确认，待产权交接后进行装修并投 入使用；“京点食品”网店建设项目，正在积极寻找适合的店址。 项目可行性发 生重大变化 公司于2015年1月29日披露《中国全聚德（集团）股份有限公司关于暂缓以募集资金 投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的公告》，决定暂缓以募集资金投资全 聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关 项目的投资；公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，对该募投项目慎 重研究，经董事会第六届十九次会议审议通过，决定终止以募集资金投资全聚德上海武 宁路店及华东区域总部建设项目，并将重新寻求新的、具备较好发展前景的投资项目。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 2015年1月28日召开了董事会第六届十八次会议，会议审议通过了《关于用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金 正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，上述资金 自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 本年度报告期内，公司累计购买招商银行结构性存款33,000万元，通知存款1,000万元， 已到期的存款产生收益45万元，到期本金和收益均已归还至募集资金专户中。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 截至2015年6月30日止，未发生前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2015年8月20日 中财网
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