[公告]宜通世纪：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东宜通世纪科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410号《关于核准广东宜通世纪科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司通过向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元，募集资 金总额为人民币374,000,000.00元，扣除各项发行费用37,060,333.31元后，募集资金净额 为人民币336,939,666.69元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2012]第410186号《验资报告》。 （二） 2015年半年度募集资金的实际使用及结余情况 2015年3月24日，公司第二届董事会第十六次（2014年度）会议审议通过了《关于 使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金1,883.24万 元永久性补充流动资金。 2015年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金3,334.59万元永久性补充流动资金。 至此，公司募集资金已全部使用完毕。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》，本公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存 放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有 关规定的要求，2012年5月本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国民生银行股份 有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公 司广州分行、平安银行股份有限公司广州康王路支行（原深圳发展银行股份有限公司广州 康王路支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与招商银行股份有限公司广州高 新支行、平安银行股份有限公司广州康王路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》之 补充协议，本公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议》之补 充协议与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，公司募集资金已经全部使用完毕。 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期未发生募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 2012年度，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为4,842.47万元，具体 情况如下： 金额单位：万元 序号 项目 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入 募投项目金额 1 总部服务支撑基地及大 区服务中心建设项目 11,976.53 3,032.99 2 通信网络信令平台项目 6,008.70 1,105.54 3 研发中心技改项目 3,458.40 703.94 合计 21,443.63 4,842.47 上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2012]第 410235号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告》。2012年5月25日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过关于使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 4,842.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,842.47万元，并经独立董事、 监事会以及持续督导保荐机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 本报告期，本公司不存在节余募集资金使用情况。 (七) 超募资金使用情况 2015年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余 超募资金3,334.59万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表 同意意见。至此，超募资金使用完毕。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 不适用。 (九) 募集资金使用的其他情况 本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，本公司的募集资金使用及披露不存在问题。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年8月20日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 广东宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2015年8月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 33,693.97 本报告期投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 29,653.78 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本报告期实现的 效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到预计效 益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 总部服务支撑基地及大 区服务中心建设项目 是 11,976.53 14,136.53 0.00 13,973.25 98.84%（注） 2014年04月30日 1,378.21 4,473.16 是 否 通信网络信令平台项目 是 6,008.70 6,173.96 0.00 5,603.11 90.75%（注） 2014年04月30日 568.15 939.30 否 否 研发中心技改项目 是 3,458.40 3,458.40 0.00 2,829.42 81.81%（注） 2014年04月30日 -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 21,443.63 23,768.89 0.00 22,405.78 -- -- 1,946.36 5,412.46 -- -- 超募资金投向 对总部服务支撑基地及 大区服务中心建设项目 否 0.00 2,160.00 0.00 2,160.00 100.00% -- -- -- -- -- 增加投资 对通信网络信令平台项 目增加投资 否 0.00 165.26 0.00 165.26 100.00% -- -- -- -- -- 收购四川中时代科技有 限公司部分股权 否 0.00 2,448.00 0.00 2,448.00 100.00% -- -- -- -- -- 归还银行贷款（如有） -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 4,800.00 4,800.00 0.00 4,800.00 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,800.00 9,573.26 0.00 9,573.26 -- -- 0.00 0.00 -- -- 合计 -- 26,243.63 31,016.89 0.00 29,653.78 -- -- 1,946.36 5,412.46 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 注：截至2015年3月31日，所有承诺投资项目已建设完成并已达到预定可使用状态，承诺投资项目节余募集资金经董事会批准已永久性补充流动资金。 截至2015年6月30日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目已达到预定的可使用状态和预计收益。通信网络信令平台项目已达到预定的使用状态但未达到预计效益，主要是由于 LTE 信令大数据感知优化和大数据信令精准营销的应用市场竞争激烈，运营商项目决策周期延长，导致项目实施延迟，信令总体市场规模处于周期调整阶段，同时，受相关LTE软硬釆信令分 析技术、网络大数据关联优化分析技术、VOLTE多接口关联等关键技术产品研发投入增加等因素影响，预计相关信令系统及服务的效益将在2015-2016年陆续体现。研发中心技改项目已 达到预定的可使用状态，该项目不直接产生效益，与招股说明书的披露相符。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 公司募集资金净额33,693.97万元，其中超募资金12,250.34万元。2012年5月25日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。2013年6月25 日召开的第一届董事会第二十二次会议及2013年7月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用超募资金对募集资金投资项目增加 投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金2,325.26万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目和通信网络信令平台项目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及 大区服务中心建设项目增加投资2,160.00万元，追加后投资总额调整为14,136.53万元；对通信网络信令平台项目增加投资165.26万元，追加后投资总额调整为6,173.96万元。2014年4 月24日召开的公司第二届董事会第七次会议及2014年5月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。2014年5月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关 于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决定使用超募资金4,080万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权， 同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元。2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资 有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权的交易价格由4,080万元调整为2,448万元，以自有资金1,200万元认 购中时代新增注册资本108.6957万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司40%的股权，与调整前保持一致。截至2015年3月31日，超募资金利息收入657.51万元，公司超募 资金余额为3,334.59万元。2015年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 使用剩余超募资金3,334.59万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第410235号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2012年5月8日，公司募集资金投资项目自筹资金实际 已投入的资金总额为4,842.47万元。其中总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目先期投入3,032.99万元，通信网络信令平台项目先期投入1,105.54万元，研发中心技改项目先期投入 703.94万元。公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,842.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,842.47万元，公司保荐机构广发证券及全体独立董事均对此发表了同意意见。截至2012年6月30日，公司已经完成募集资金 投资项目先期投入的置换工作。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截至2014年12月31日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令平台项目和研发中心技改项目共节余资金1,883.24万元（含利息收入）。募集资金节余的主要原因： 在项目建设过程中，本着节约的原则，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，节省了部分实施费用，且项目所需软硬件价格较原计划有一 定幅度的下降。因此，在软硬件及实施费用投入较原计划投入减少的情况下实现了项目预计达到的目标。2015年3月24日，公司第二届董事会第十六次（2014年度）会议审议通过了《关 于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金1,883.24万元永久性补充流动资金。截至2015年3月31日，公司已完成使用节余募集资金1,883.24万元永 久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用。 中财网
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