[公告]中颖电子：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中颖电子股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的要求，编制了截至2015年6月30日止的《募集资金存放与使用情况的专项报 告》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据2011年3月21日本公司2011年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 ［2012］642号)的核准，本公司于2012年6月成功在深圳证券交易所以每股12.50元的价 格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股3,200万股。该次向社会公开发行股票共人 民币肆亿元整（CNY400,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 29,329,356.18元后，实际募得资金为人民币370,670,643.82元。上述资金已于2012年6月7 日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012 年6月7日验证， 并出具了沪众会验字(2012)第2518号验资报告。 （二）2015年半年度使用金额及当前余额 2015年半年度募集资金专户使用情况及2015年6月30日余额如下: 单位: 人民币元 2014年12月31日专户余额 227,193,057.03 1、募集资金专户的利息收入 9,153,423.37 2、对募集资金投资项目的投入 21,775,826.46 3、永久补充流动资金 0 4、募集资金专户的手续费 5,739.35 2015年6月30日专户余额 214,564,914.59 详细情况说明如下： 1、2015年半年度，募集资金专户利息收入9,153,423.37元； 2、2015年半年度，对募集资金项目支出合计21,775,826.46元，其中： (1) 家电微控制芯片及解决方案技术改造项目，2015年半年度支付资金12,501,743.58元； (2) 锂电池管理芯片研发及产业化项目，2015年半年度支付资金6,503,416.80元； (3) 智能电表微控制芯片产业化项目，2015年半年度支付资金2,770,666.08元； 3、2015年半年度，本公司没有使用超募资金永久补充流动资金。 4、2015年半年度，募集资金专户手续费支出5,739.35元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金在各银行帐户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定 了《中颖电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。 截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注 招商银行上海市天山支行 755913062510403 260,160,044.48 9,485,053.40 活期存款 招商银行上海市天山支行 75591306258002796 5,000,000.00 定期存款 招商银行上海市天山支行 75591306258002659 5,000,000.00 定期存款 招商银行上海市天山支行 75591306258001798 20,000,000.00 定期存款 中国银行上海市虹桥开发区支行 445561905738 56,360,599.34 578,892.26 活期存款 中国银行上海市虹桥开发区支行 444261604489-00104 25,000,000.00 定期存款 华夏银行上海市虹桥支行 10558000000099033 54,150,000.00 968.93 活期存款 合计 370,670,643.82 65,064,914.59 2015年半年度，募集资金专用账户利息收入9,153,423.37元，支出金额21,775,826.46 元（已扣除银行手续费5,739.35元）。截止日余额共计为214,564,914.59元。 (二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、 募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下： 2012年7月5日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司 上海天山支行签订《募集资金三方监管协议》； 2012年7月5日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同中国银行股份有限公司 上海市虹桥开发区支行签订《募集资金三方监管协议》； 2012年7月5日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同华夏银行股份有限公司 上海市虹桥支行签订《募集资金三方监管协议》。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 四. 变更募集投资项目的资金使用情况 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。 五. 募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 中颖电子股份有限公司董事会 2015年8月21日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 37,067.06 本年度投入募集资金总额 2,177.58 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 18,232.4 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 家电微控制芯片及解 决方案技术改造项目 是 10,756 6,761.4 1,250.17 6,761.4 62.86% 2015/06/30 281.52 否 否 锂电池管理芯片研发 及产业化项目 否 6,336 6,336 650.34 4,131.14 65.20% 2016/06/30 59.26 否 否 智能电表微控制芯片 产业化项目 是 5,415 2,339.86 277.07 2,339.86 43.21% 2015/06/30 156.50 否 是 智能家居微控制芯片 产业化项目 0 3,994.6 0 0 0.00% 2018/06/30 0 否 物联网及智能可穿戴 设备应用芯片产业化 项目 0 3,075.14 0 0 0.00% 2018/06/30 0 否 承诺投资项目小计 - 22,507 22,507 2,177.58 13,232.4 - 497.28 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） 否 9,000 9,000 0 5,000 - - - - - 超募资金投向小计 - 9,000 9,000 0 5,000 - 合计 - 31,507 31,507 2,177.58 18,232.4 - - 497.28 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”原预计达到可使用状态的日期为2015年6月30日，随着家电智能化的进一步的发展，现有家电控制芯片 的性能和特点很难满足智能家居控制芯片的需求，公司董事会和股东大会审议通过了将“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”更名为“智能家居 微控制芯片产业化项目”，预计完成时间为2018年6月30日。 2、"锂电池管理芯片研发及产业化项目"原预计达到可使用状态的日期为2015年6月30日， 由于涉及产业的相关技术已有了显著升级，对于系统的全面解决方案及规格定制方面更加趋于严谨，给该项目的实施进度带来一定的影响，公司董事会 和股东大会审议通过，将"锂电池管理芯片研发及产业化项目"，预计完成时间由2015年6月30日延期至2016年6月30日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、"智能电表微控制芯片产业化项目"鉴于国家电网招标的政策发生了变化，电表厂家从追求高性价比、高整合度的芯片变为对产品的可靠性和质量的提 升需求，对于更换电表芯片也变得越加保守和谨慎。公司产品规划和研发的周期较长，为节约公司研发成本，实现股东利益的最大化，公司董事会和股 东大会审议通过，该投资项目终止。 2、在物联网潮流与趋势下，公司利用已积累的丰富方案研发经验，提前布局于物联网，公司董事会和股东大会审 议通过，将使用"智能电表微控制芯片产业化项目"剩余募集资金投入“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司首次公开发行股票超募资金14,560.06万元，公司2013年第一次临时股东大会审议通过，将超募资金中2,500万元用于永久性补充流动资金，2013年度 已实施完毕；2013年度股东大会审议通过，将超募资金中2,500万元用于永久性补充流动资金，2014年度已实施完毕；公司2014年度股东大会审议通过， 将超募资金中4,000万元用于永久性补充流动资金，将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日，即2015年9月25日后，再行实施。 尚未使用的超募资金，公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经公司2012年6月28日第一届第九次董事会及一届七次监事会审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金10,140,586.11 元，该数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月19日出具的《中颖电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（沪 众会字（2012）第 2519号）鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券经核查也发表了同意的意见。2012年度已实施完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 1、”家电微控制芯片及解决方案技术改造项目“ 达到预定可使用状态的日期为 2015 年6月30日，募集资金承诺投资总额为10,756万元。截至 2015 年6月30日，该投资项目已经完结，实际投资总额为6,761.40万元，结余募集资金 3,994.60万元。结余的主要原因为，公司从项目的实际情况出发， 本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，结合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致 使募集资金出现结余。 2、”智能电表微控制芯片产业化项目“ 达到预定可使用状态的日期为 2015 年6月30日，募集资金承诺投资总额为5,415万 元。截至 2015年6月30日，该投资项目已经完结，实际投资总额为2,339.86万元，结余募集资金 3,075.14万元。结余的主要原因为，公司从项目的 实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，结合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设 备购置费用，致使募集资金出现结余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 备注 无 中财网
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