[公告]恒生电子：关于2015年二季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-055 恒生电子股份有限公司 关于2015年二季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号 注 2014-12-02 2015-04-02 40,000,000.00 795,616.43 2. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-01-05 2015-04-07 150,000,000.00 2,457,534.24 3. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-01-21 2015-04-22 60,000,000.00 897,534.24 4. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-01-22 2015-04-22 30,000,000.00 443,835.61 5. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-01-26 2015-04-27 40,000,000.00 598,356.16 6. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-02-03 2015-05-05 70,000,000.00 1,012,219.17 7. 平安财富*汇锦一 号集合信托 注 2015-02-10 2015-05-12 40,000,000.00 578,410.95 8. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-02-11 2015-05-12 5,000,000.00 72,739.72 9. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 注 2015-02-02 2015-05-05 8,000,000.00 116,953.42 10. 平安财富*汇锦一 号集合信托 注 2015-03-05 2015-05-05 100,000,000.00 852,328.76 11. 平安汇通.聚富金 注 2015-03-25 2015-08-11 未到期 12. 平安汇通.聚富金 注 2015-03-12 2015-07-29 未到期 13. 平安财富*汇锦一 号集合信托 30,000,000.00 2015-04-01 2015-07-01 未到期 14. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 15,000,000.00 2015-04-02 2015-07-02 未到期 15. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 40,000,000.00 2015-04-03 2015-07-06 未到期 16. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 20,000,000.00 2015-04-07 2015-07-07 未到期 17. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金1 号集合资金信托 60,000,000.00 2015-04-22 2015-07-22 未到期 18. 平安财富*汇锦三 号集合信托 25,000,000.00 2015-04-28 2015-07-28 未到期 19. 平安财富*汇锦三 号集合信托 30,000,000.00 2015-05-05 2015-08-04 未到期 20. 平安财富*汇锦三 号集合信托 20,000,000.00 2015-05-06 2015-08-05 未到期 21. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金18 号集合资金信托 25,000,000.00 2015-05-14 2015-08-14 未到期 22. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金18 号集合资金信托 10,000,000.00 2015-05-15 2015-08-15 未到期 23. 泽沃2-0004号私募 投资基金 30,000,000.00 2015-06-26 2015-09-25 未到期 24. 泽沃2-0003号私募 投资基金 60,000,000.00 2015-06-08 2015-09-08 未到期 25. 泽沃2-0003号私募 投资基金 43,000,000.00 2015-06-10 2015-09-10 未到期 26. 泽沃2-0003号私募 投资基金 10,000,000.00 2015-06-12 2015-09-12 未到期 27. 泽沃2-0003号私募 投资基金 10,000,000.00 2015-06-18 2015-08-18 未到期 28. 泽沃2-0003号私募 投资基金 15,000,000.00 2015-06-08 2015-09-08 未到期 29. 泽沃2-0003号私募 投资基金 8,000,000.00 2015-06-10 2015-08-10 未到期 30. 兴业金雪球优先一 号 100,000,000.00 2015-05-14 2015-05-25 100,000,000.00 123,767.13 31. 兴业金雪球优先一 号 10,000,000.00 2015-05-14 2015-07-03 未到期 32. 兴业金雪球-优先 一号 20,000,000.00 2015-05-29 2015-07-03 未到期 33. 财运通 注 2015-03-03 随时可取 34. 利多多对公结构性 通知存款 注 2015-03-04 2015-09-04 未到期 35. 民生加银资管汇赢 3号专项资产管理 计划 注 2015-03-20 2015-06-24 30,000,000.00 484,109.59 36. 民生加银资管汇赢 4号专项资产管理 计划 50,000,000.00 2015-04-10 2015-07-10 未到期 37. 招商银行步步生金 8699号 注 2015-03-02 2015-06-26 20,000,000.00 252,405.00 38. 招商银行步步生金 8699号 注 2015-03-31 2015-05-14 5,000,000.00 26,629.00 39. 招商银行步步生金 8699号 10,000,000.00 2015-04-27 2015-05-13 10,000,000.00 18,850.00 40. 招商银行步步生金 8699号 6,000,000.00 2015-05-06 2015-05-13 6,000,000.00 4,830.00 41. 招商银行步步生金 8699号 7,000,000.00 2015-06-03 2015-06-26 7,000,000.00 19,852.00 42. 招商银行步步生金 8699号 5,000,000.00 2015-06-17 2015-06-26 5,000,000.00 5,180.00 43. 招商银行步步生金 8699号 10,000,000.00 2015-06-15 随时可取 44. 招商银行鼎鼎成金 68485 5,000,000.00 2015-04-07 2015-05-18 5,000,000.00 29,765.00 45. 招商银行步步生金 8699号 注 2015-01-20 随时可取 46. 招商银行鼎鼎成金 68527号 5,000,000.00 2015-05-20 2015-08-24 未到期 47. 招商银行鼎鼎成金 68531号 5,000,000.00 2015-05-27 2015-08-25 未到期 48. “金钥匙·安心快 线步步高”2014 年 注 2015-01-30 2015-06-30 1,000,000.00 16,341.10 第1 期人民币理财 产品 49. “金钥匙·安心得 利”2015 年第28 期贵宾专享人民币 理财产品 注 2015-02-02 2015-04-01 1,500,000.00 11,917.81 50. “金钥匙·安心得 利”2015年第71 期人民币理财产品 注 2015-03-06 2015-04-24 3,000,000.00 20,539.73 51. “金钥匙·安心得 利”2015 年第113 期网银专享人民币 理财产品 1,500,000.00 2015-04-03 2015-07-01 未到期 52. “金钥匙·安心得 利”2015 年第149 期网银专享人民币 理财产品 3,000,000.00 2015-04-29 2015-08-03 未到期 合计 688,500,000.00 / / 736,500,000.00 8,839,715.06 备注：委托理财金额空格项系上一报告期购买持续到本报告期的理财产品。 特此公告！ 恒生电子股份有限公司 董事会 2015年8月21日 中财网
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