[中报]兰生股份：2015年半年度报告
公司代码：600826 公司简称：兰生股份 上海兰生股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人戴柳、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人（会计主管人员）姜静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期公司不进行中期利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 12 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 14 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 14 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 15 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 82 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 上海兰生股份有限公司章程 东浩兰生集团 指 上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司 兰生集团、控股股东 指 上海兰生（集团）有限公司 本公司、公司、兰生股份 指 上海兰生股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 兰生房产 指 上海兰生房产实业有限公司 兰轻公司 指 上海兰生轻工业品进出口有限公司 轻工有限 指 上海市轻工业品进出口有限公司 报告期、上半年 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元、亿元 指 除特别指明币种，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海兰生股份有限公司 公司的中文简称 兰生股份 公司的外文名称 Shanghai Lansheng Corporation 公司的外文名称缩写 Lansheng 公司的法定代表人 戴柳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨敏 张荣健 联系地址 上海市中山北二路1800号 上海市中山北二路1800号 电话 021-51991608 021-51991611 传真 021-33772731 021-33772731 电子信箱 yangmin@lansheng.com rojay@lansheng.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山北二路1800号 公司办公地址的邮政编码 200437 公司网址 www.lansheng.com 电子信箱 mail@lansheng.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰生股份 600826 无 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未发生变更 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,007,259,795.90 584,797,986.46 72.24 归属于上市公司股东的净利润 426,878,497.97 41,211,725.66 935.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,183,271.72 41,094,296.69 -21.68 经营活动产生的现金流量净额 -166,969,560.69 -11,174,924.99 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,873,473,281.35 4,026,089,955.31 -3.79 总资产 5,151,036,837.19 5,369,452,197.08 -4.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.01 0.098 930.61 稀释每股收益（元／股） 1.01 0.098 930.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.077 0.098 -21.43 加权平均净资产收益率（%） 10.81 1.90 增加8.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 0.82 1.89 减少1.07个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 325.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 75,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 524,863,901.73 主要原因系报告期 内减持了海通证券 股票 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,348,733.14 少数股东权益影响额 -20,818.65 所得税影响额 -131,572,014.97 主要原因系减持海 通证券股票获利计 提所得税费用 合计 394,695,226.25 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司营业收入10.07亿元，同比增长72.24%，归属于上市公司股东的净利润 4.27亿元，同比增长935.82%。上半年公司营业收入大幅增长，主要系控股子公司兰轻公司改制 后实力大大增强，进出口业务量迅速增长。净利润大幅增长，主要系报告期内出售了2,070万股 海通证券股票。 报告期内，公司根据股东大会决议，开展了多方面的工作： 1、着手推进现代服务贸易平台建设 公司以搭建服务贸易平台为目标，组织了一支项目研究团队，依托东浩兰生集团的资源优势， 筛选盈利水平较好且有持续增长能力的优质资产，开展项目研究；在做大存量、调整结构的同时， 放眼现代服务业产业领域，探索利用社会资本共同推动产业发展壮大，增强本公司现代服务产业 的聚集能力，以此做到内外结合，多点切入，争取逐步形成公司新的经济增长点。 2、全力支持兰轻公司平稳运行 2015年是兰轻公司混合所有制改制后的第一年，公司以提供委托贷款、担保等多种措施，全 力支持兰轻公司。面对国际市场需求不足的严峻形势，兰轻公司凭籍经营机制转换及经营团队实 力增强的优势，奋力开拓市场，上半年进出口额达到2.86亿美元，贸易利润达到预期目标。公司 在梳理业务运行流程基础上制定和实施了统一的管理制度，强化主营业务收入、经营利润等经营 业绩的考核要求，完善管控机制，为平稳健康发展迈出了坚实的一步。 3、优化资产结构提高资金收益 根据股东大会决议，公司在报告期根据证券市场行情，继续减持海通证券股票，其中2015 年3月2日至4月22日，公司合计减持1,635万股（已在本年第一季度报告中披露），4月24 日至6月26日合计减持435万股。报告期内累计减持2,070万股，减持均价每股26.74元，减持 获得净收益3.94亿元。为提高资金使用效率和收益，减持海通证券股票所得资金在投资新的项目 之前，公司用于短期理财。上半年,各类理财收益合计达1,958万元。 4、兰生房产收益稳中有升 上海兰生房产实业有限公司以推进十件实事为抓手提升兰生大厦品质，以客户为中心提供优 质服务，管理规范有序，赢得客户认同，上半年租赁情况良好，净利润同比稳中有升，按权益法 计上半年本公司投资收益1,442万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 100,725.98 58,479.80 72.24 营业成本 95,820.55 54,839.74 74.73 销售费用 2,516.32 1,187.14 111.96 管理费用 1,821.92 2,571.77 -29.16 财务费用 -1,017.83 -493.81 - 经营活动产生的现金流量净额 -16,696.96 -1,117.49 - 投资活动产生的现金流量净额 136,263.12 3,564.83 3,722.43 营业收入变动原因说明：本期公司下属子公司兰轻公司营业收入大幅增加。 营业成本变动原因说明：本期公司下属子公司兰轻公司营业成本随营业收入大幅增加。 销售费用变动原因说明：本期外贸业务量增加以及兰轻公司将业务人员职工薪酬计入销售费用所 致。 管理费用变动原因说明：本期兰轻公司将业务人员职工薪酬计入销售费用所致。 财务费用变动原因说明：本期利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期缴纳2014年度企业所得税所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期国债回购资金减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：万元 币种：人民币 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动 说 明 资产减值损失 240.85 2.84 238.01 8380.63% 本期应收账款余额增加相应计提坏账准备增加 投资收益 54,749.98 3,724.60 51,025.38 1369.96% 本期公司出售海通证券股票获得投资收益增加 营业外收入 144.18 16.83 127.35 756.68% 本期结转无法支付的应付款项 所得税费用 13,282.13 6.33 13,275.80 209728.28% 本期计提应交所得税增加 (2) 经营计划进展说明 下半年，公司将加快转型发展步伐，建设现代服务业平台争取有所突破；密切跟踪市场动态， 视情况继续做好资产结构的调整；继续鼎力支持兰轻公司在严峻的外部环境中转型经营、创新经 营，做到业务平稳发展。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年 增减（%） 营业成本 比上年 增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 贸易 98,833.86 94,231.27 4.66 73.63 77.09 -1.86 公司前五名出口商品情况 单位：万元 币种：美元 出口商品名称 销售金额 销售金额比上年同期增减（%） 机电产品 5,619 +219.62 纺织制品 5,254 +232.32 鞋 子 2,926 +56.64 钢铁制品 1,940 +544.52 化工产品 1,850 +1827.08 前五名出口商品大幅增长，主要系兰轻公司改制后，原轻工有限经营团队加入兰轻公司，带 入大量业务。 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：美元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 美 国 5,598 +122.67 日 本 5,477 +134.46 印 尼 1,429 +712.11 德 国 1,168 +318.64 意大利 953 +249.08 主营业务分地区情况的说明： 营业收入大幅增长，主要系兰轻公司改制后，原轻工有限经营团队加入兰轻公司，带入大量 业务，经营实力大大增强。 (三) 核心竞争力分析 （1）拥有一支经验丰富的进出口业务专业团队，业务流程成熟合理，与众多国内外客户建立 了良好、稳定的业务关系。（2）拥有一批知名品牌，包括“丰收”、“聂耳”、“蜂花”、“先 锋”等品牌，出口商品辐射至120多个国家或地区。（3）融资能力强。公司信誉良好，与中国银 行、农业银行、上海银行、招商银行等形成长期合作关系。（4）公司质量管理严格，取得上海海 关A类企业称号，通过ISO9001认证。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 长期股权投资比上年增加1,441.8万元，主要原因是投资企业上海兰生房产实业有限公司期 末余额增加。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金 额（元） 持有 数量 （股） 期末账 面价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期 损益 （元） 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 87,276.34 合计 / 87,276.34 证券投资情况的说明： 本期公司认购国泰君安新股8,000股，期末出售，获得投资收益87,276.34元。 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：万元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份 来源 601328 交通银行 73.07 331.35 10.86 -65.51 可供出售 金融资产 上市前 认购 600837 海通证券 26,124.82 1.62 1.17 292,774.00 52,486.39 -57,884.01 可供出售 金融资产 上市前 认购 合计 26,197.89 / / 293,105.35 52,497.25 -57,949.52 / / 持有其他上市公司股权情况的说明： 期初公司持有海通证券股票15,500万股，报告期内公司减持海通证券2,070万股，期末持股 数量为13,430万股，期末账面价值292,774万元，持股比例降为1.17%。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 是否 涉诉 资金来源并说明 是否为募集资金 关联 关系 中国银行上海市 虹口支行 中银保本理财—人 民币按期开放理财 28,700 2015.7.1 47.57 是 否 否 否 海通证券 一海通财 理财宝 40,000 2015.9.24 535.00 是 否 否 否 合计 / 68,700 / / / 582.57 / / / / / (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关联 关系 预期 收益 投资 盈亏 上海兰生轻工业品 进出口有限公司 6,000 12个月 4.815% 业务 周转 无 否 是 否 否 自有资金,非募 集资金。 控股 子公 司 288.90 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 所处 行业 主要 产品 注册 资本 本公司持 股比例% 总资产 净资产 净利润 1、主要控股公司 上海兰生鞋业有限 公司 商贸 鞋类 8,000 100 10,089.91 699.45 1.40 上海兰生文体进出 口有限公司 商贸 文体用品 3,000 100 6,081.60 3,146.84 165.43 上海兰生轻工业品 进出口有限公司 商贸 轻工业品 7,290.53 51 39,217.77 8,276.70 509.23 2、主要参股公司 上海兰生房产实业 有限公司 房地产 开发和 管理 11,373.45 48 55,138.00 39,105.97 3,003.84 上海兰生国健药业 有限公司 医药 投资和药 物研发 41,000 34.65 86,949.73 86,940.02 -386.57 注：上海兰生国健药业有限公司的投资收益主要来自上海中信国健药业股份有限公司，其收益将 主要体现在年度末。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年6月19日公司召开2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配方案》，本次 分配以公司总股本420,642,288股为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金 股利159,844,069.44元。2015年7月22日公司实施了现金红利发放。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 截至2015年6月30日，归属于上市公司股东的净利润4.27亿元。根据目前公司的经营状况， 预测年初至下一报告期期末（第三季度末）的累计净利润可能同比增长800%以上（2014年第三季 度末累计净利润为5,117万元）。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 21,400 报告期末对子公司担保余额合计（B） 21,400 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 21,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.52 3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明： 2015年6月19日召开的公司股东大会通过决议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2015年度会计审计及内控审计机构，聘期为一年。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，规范运作上市公司，公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开、议事、 表决等，符合公司治理的有关规定，并按规定及时披露相关信息。报告期内公司根据证监会的要 求，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》，增加了网络投票、征集股东投票权等新的规 定，进一步方便中小股东行使民主决策权。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 18,859 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 上海兰生（集团）有限公司 0 216,287,026 51.42 0 无 国有法人 范竣 12,099,535 12,099,535 2.88 0 未知 境内自然人 杨兴良 0 3,993,656 0.95 0 未知 境内自然人 赵水花 -99,000 3,730,000 0.89 0 未知 境内自然人 黄燕丽 0 3,228,031 0.77 0 未知 境内自然人 蒋政一 3,000,723 3,000,723 0.71 0 未知 境内自然人 许世甫 36,500 2,390,299 0.57 0 未知 境内自然人 中江国际信托股份有限公司 －金狮160号资金信托合同 -1,619,215 2,200,000 0.52 0 未知 其他 顾育军 -252,277 2,111,556 0.50 0 未知 境内自然人 李振宁 -4,732,456 1,773,249 0.42 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海兰生（集团）有限公司 216,287,026 人民币普通股 216,287,026 范竣 12,099,535 人民币普通股 12,099,535 杨兴良 3,993,656 人民币普通股 3,993,656 赵水花 3,730,000 人民币普通股 3,730,000 黄燕丽 3,228,031 人民币普通股 3,228,031 蒋政一 3,000,723 人民币普通股 3,000,723 许世甫 2,390,299 人民币普通股 2,390,299 中江国际信托股份有限公司－金狮160号 资金信托合同 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 顾育军 2,111,556 人民币普通股 2,111,556 李振宁 1,773,249 人民币普通股 1,773,249 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司 无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姚春海 独立董事 离任 董事会换届 徐立峰 独立董事 离任 董事会换届 张健鑫 监事会主席 离任 监事会换届 单喆慜 独立董事 选举 董事会换届 张兆林 独立董事 选举 董事会换届 张 铮 监事 选举 监事会换届 三、其他说明 公司于2015年6月19日召开2014年度股东大会，并进行了公司新一届董事会和监事会的换 届选举，独立董事姚春海、徐立峰，监事会主席张健鑫不再继续任职。选举产生的第八届董事会 董事成员为戴柳、池洪、徐尚仁、陈辉峰、张宏、沈忠秉、周天平、单喆慜、张兆林，戴柳任董 事长，池洪、徐尚仁任副董事长，其中周天平、单喆慜、张兆林为独立董事。选举产生的第八届 监事会监事成员为刘宏杰、陈俊奇、凌晨、黄剑峰、张铮，刘宏杰任监事会主席，其中黄剑峰、 张铮为职工监事。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 上海兰生股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 1,405,271,487.17 210,167,851.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4 1,000,000.00 应收账款 5 117,737,090.70 61,106,898.08 预付款项 6 214,932,302.89 127,292,176.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 8 290,336.11 其他应收款 9 104,116,217.46 79,689,409.52 买入返售金融资产 存货 10 59,609,352.99 54,869,766.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12 5,946,862.56 6,432,404.38 流动资产合计 1,907,613,313.77 540,848,842.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13 2,990,114,323.73 3,791,095,257.97 持有至到期投资 14 19,448,678.66 820,038,076.39 长期应收款 长期股权投资 16 187,708,674.18 173,290,248.79 投资性房地产 固定资产 18 32,109,000.76 33,803,113.31 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24 1,337,219.30 1,358,644.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28 12,705,626.79 9,018,013.47 其他非流动资产 非流动资产合计 3,243,423,523.42 4,828,603,354.14 资产总计 5,151,036,837.19 5,369,452,197.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 33 88,317,301.62 90,840,929.54 预收款项 34 321,533,833.43 153,462,085.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35 2,170,025.00 471,325.74 应交税费 36 115,342,707.95 149,624,211.95 应付利息 应付股利 38 399,590.60 399,590.60 其他应付款 39 28,885,632.46 36,979,855.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 556,649,091.06 431,777,998.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 686,645,080.57 879,810,137.88 其他非流动负债 非流动负债合计 686,645,080.57 879,810,137.88 负债合计 1,243,294,171.63 1,311,588,136.32 所有者权益 股本 49 420,642,288.00 420,642,288.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 51 137,910,805.62 137,910,805.62 减：库存股 其他综合收益 53 2,059,933,307.65 2,639,428,479.58 专项储备 盈余公积 55 210,321,144.00 210,321,144.00 一般风险准备 未分配利润 56 1,044,665,736.08 617,787,238.11 归属于母公司所有者权益合计 3,873,473,281.35 4,026,089,955.31 少数股东权益 34,269,384.21 31,774,105.45 所有者权益合计 3,907,742,665.56 4,057,864,060.76 负债和所有者权益总计 5,151,036,837.19 5,369,452,197.08 法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:上海兰生股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,288,704,150.45 126,606,675.88 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,000,000.00 应收账款 1 7,702,582.57 21,508,864.03 预付款项 84,523,110.39 80,067,356.03 应收利息 应收股利 290,336.11 其他应收款 2 48,854,877.71 62,362,210.36 存货 1,744,626.89 3,217,926.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 664,829.82 284,293.98 流动资产合计 1,432,194,177.83 295,337,662.84 非流动资产： 可供出售金融资产 2,990,114,323.73 3,791,095,257.97 持有至到期投资 79,448,678.66 820,038,076.39 长期应收款 长期股权投资 3 336,925,374.18 322,506,948.79 投资性房地产 固定资产 4,054,065.27 4,293,982.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,333,394.09 1,352,086.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,611,563.46 7,581,513.12 其他非流动资产 非流动资产合计 3,421,487,399.39 4,946,867,865.79 资产总计 4,853,681,577.22 5,242,205,528.63 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,647,791.72 25,469,871.69 预收款项 93,110,359.28 88,111,212.14 应付职工薪酬 2,057,450.65 92,313.15 应交税费 114,329,753.53 147,771,554.99 应付利息 应付股利 41,863.30 41,863.30 其他应付款 29,102,678.08 25,606,112.27 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 253,289,896.56 287,092,927.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 686,645,080.57 879,810,137.88 其他非流动负债 非流动负债合计 686,645,080.57 879,810,137.88 负债合计 939,934,977.13 1,166,903,065.42 所有者权益： 股本 420,642,288.00 420,642,288.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 113,367,196.82 113,367,196.82 减：库存股 其他综合收益 2,059,933,307.65 2,639,428,479.58 专项储备 盈余公积 210,321,144.00 210,321,144.00 未分配利润 1,109,482,663.62 691,543,354.81 所有者权益合计 3,913,746,600.09 4,075,302,463.21 负债和所有者权益总计 4,853,681,577.22 5,242,205,528.63 法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,007,259,795.90 584,797,986.46 其中：营业收入 57 1,007,259,795.90 584,797,986.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 993,988,658.09 581,220,204.49 其中：营业成本 57 958,205,534.92 548,397,435.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 58 170,582.26 143,375.54 销售费用 59 25,163,181.69 11,871,387.07 管理费用 60 18,219,189.96 25,717,691.00 财务费用 61 -10,178,312.27 -4,938,096.27 资产减值损失 62 2,408,481.53 28,411.64 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 64 547,499,752.50 37,246,004.14 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 14,418,425.39 13,929,029.61 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 560,770,890.31 40,823,786.11 加：营业外收入 65 1,441,757.36 168,293.81 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 66 17,599.22 13,648.81 其中：非流动资产处置损失 11,367.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 562,195,048.45 40,978,431.11 减：所得税费用 67 132,821,271.72 63,339.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 429,373,776.73 40,915,091.48 归属于母公司所有者的净利润 426,878,497.97 41,211,725.66 少数股东损益 2,495,278.76 -296,634.18 六、其他综合收益的税后净额 68 -579,495,171.93 -310,759,061.13 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -579,495,171.93 -310,759,061.13 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -579,495,171.93 -310,759,061.13 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 -579,495,171.93 -310,759,061.13 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -150,122,511.53 -269,843,969.65 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -152,617,790.29 -269,547,335.47 归属于少数股东的综合收益总额 2,495,278.76 -296,634.18 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.01 0.098 （二）稀释每股收益(元/股) 1.01 0.098 法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静 母公司利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 4 156,977,242.58 125,279,614.60 减：营业成本 4 152,322,932.63 119,708,797.58 营业税金及附加 28,951.41 13,615.02 销售费用 （未完）  |