[公告]金桥信息：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码： 603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-015 上海金桥信息股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向 询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共 计募集资金209,000,000元，坐扣承销和保荐费用25,000,000元后的募集资金 为184,000,000元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015 年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2015〕158号）。 (二)募集资金使用和结余情况 由于募集资金到账时间较短，公司还未实际使用该次募集资金，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计已使用该次募集资金为0 万元（包括募集资金到账 金额与利息收入）。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构申万宏源承销保荐有限 责任公司于2015年5月25日分别与上海浦东发展银行卢湾支行、上海浦东发展 银行徐汇支行、上海银行股份有限公司万源路支行、招商银行上海分行营业部、 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行上海中信泰富广场支行签订 《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2015 年 6 月 30 日，该次募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 上海浦东发展发展银行徐汇支行 98300158000003107 28,627,681.57 活期存款 上海浦东发展发展银行卢湾支行 98990154740005961 25,296,392.46 活期存款 中信银行上海中信泰富广场支行 8110201014000002478 40,533,079.90 活期存款 招商银行上海分行营业部 121908889610804 27,358,418.66 活期存款 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 445568961638 28,470,578.27 活期存款 上海银行万源路支行 03002593881 20,823,594.99 活期存款 合计 171,109,745.85 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 公司募集资金承诺用途为 “多媒体会议系统平台开发项目”、“应急 指挥中心系统支撑平台开发项目”、“科技法庭系统平台开发项目”、“技术中 心建设项目”、“营销和服务体系建设项目”和“偿还银行贷款”，募集资金使 用情况对照表详见附件。 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在变更募集 资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司拟用募集资金 1,653.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金， 详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。上述投 入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于上海金桥信 息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕【6540】 号)。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司所有募投项目中，“技术中心建设项目”、“营销和服务体系建设项目” 和“偿还银行贷款”项目无法单独核算效益。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年 8 月 21 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 171,059,349.12 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金 总额比例 无 承诺投资 项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本 年 度 投 入 金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 多媒体会议 系统平台开 发项目 40,525,200.00 00 否 应急指挥中 28,604,500.00 0 否 心系统支撑 平台开发项 目 0 科技法庭系 统平台开发 项目 28,465,800.00 00 否 技术中心建 设项目 27,353,100.00 00 否 营销和服务 体系建设项 目 25,291,000.00 00 否 偿还银行贷 款 20,819,749.12 00 否 合计 — 171,059,349.12 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 项目可行性发生 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 1,653.33万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：4,000万元；使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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