[公告]金桥信息：用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
证券代码：603918 证券简称： 金桥信息 公告编号：2015-016 上海金桥信息股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 1,653.33万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网 上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000元， 坐扣承销和保荐费用25,000,000元后的募集资金为184,000,000元，已由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司 本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158 号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位:人民币万元 项目名称 总投资额 募集资金 投资额 办公场 地装修 设备购置 软件购置 技术开发 费 基本预备 费 铺底流动 资金 外聘培训 费 项目备案 或核准文号 多媒体会议系 统平台开发项 目 4,052.52 4,052.52 74.00 1,550.32 312.15 849.97 72.52 1,193.56 徐发改产备 (2013)3号 应急指挥中心 系统支撑平台 开发项目 2,860.45 2,860.45 55.50 795.36 382.03 734.14 51.94 841.48 徐发改产备 （2013）6号 科技法庭系统 平台开发项目 2,846.58 2,846.58 55.50 793.65 357.50 750.85 51.75 837.33 徐发改产备 （2013）4号 技术中心建设 项目 2,735.31 2,735.31 170.80 541.55 299.97 1,631.80 91.19 徐发改产备 （2013）5号 营销和服务体 系建设项目 2,529.10 2,529.10 180.00 1,435.73 451.63 41.74 400.00 20.00 徐发改产备 （2014）2号 偿还银行贷款 6,000.00 2084.16 --- 合 计 21,023.96 17,108.12 535.80 5,116.61 1,803.28 3,966.76 309.14 3,272.37 20.00 --- 三、自筹资金预先投入募投项目情况 截至2015年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,653.33万元，具体情况如下： 单位:人民币万元 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资 的比例 (%) 设备购置 软件购置 技术开发费 铺底流动 资金 合 计 多媒体会议系统平台开发 项目 4,052.52 16.26 29.03 534.31 183.09 762.69 18.82 应急指挥中心系统支撑平 台开发项目 2,860.45 17.77 29.03 232.57 95.60 374.97 13.11 科技法庭系统平台开发项 目 2,846.58 6.49 29.03 363.45 116.70 515.67 18.12 合 计 9,759.55 40.52 87.10 1,130.32 395.39 1,653.33 16.94 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关 法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次以募集资金置换预先已投入自筹资 金的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。 五、 专项意见说明 1、会计师鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2015〕【6540】 号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》， 认为，上海金桥公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》及相关格式指 引的规定，如实反映了上海金桥公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 2、独立董事意见 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了相 应的审批及决策程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超 过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东 利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目 的的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3、监事会意见 2015年8月21日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规 章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投 资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 4、保荐机构核查意见 申万宏源承销保荐有限责任公司认为： 2015年8月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会与独立董事均发表了同意 意见，同时该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履 行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。 公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，保荐机构同意公司实施该事项。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年 8 月 21 日 中财网
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