[公告]华新水泥：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2015-041 华新水泥股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可[2011] 1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，华新水 泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11月向境内外特定投资者非公 开发行人民币普通股128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资 金总额为1,794,679,991元。扣除发行费用人民币51,792,440元后，实际募集 资金净额为人民币1,742,887,551元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2011 年11月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准 转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天 验字(2011)第323号验资报告。 截至2015年6月30日，本公司报告期内使用募集资金人民币26,496,779 元，累计使用募集资金总额人民币1,742,887,551元，至此，募集资金使用完毕。 募集资金存放专项账户余额为6,033,364元,为募集资金所派生的银行利息。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储， 截至2015年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币万元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 兴业银行股份有限公司黄石支行 418010100100046735 活期存款 1.46 中国建设银行股份有限公司黄石分行 42001606808053002443 活期存款 0.56 招商银行股份有限公司黄石分行 714900011410122 活期存款 3.87 中国银行股份有限公司黄石分行 571657629198 活期存款 593.83 招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 127906093810305 活期存款 3.62 合计 603.34 2011年11月7日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股 份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限 公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司武汉东 西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存 在重大差异。 三、本期募集资金的实际使用情况 本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2 变更募集资金投资项目情况 表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情 况。 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 华新水泥股份有限公司 法定代表人：李叶青 主管会计工作的负责人：孔玲玲 会计机构负责人：吴昕 2015年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 179,468.00 本报告期投入募集资金总额 2,649.68 变更用途的募集资金总额 25,820.58 已累计投入募集资金总额 174,288.75 变更用途的募集资金总额比例 14.39% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更(如 有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 1,300.00 未调整 1,300.00 - 1,300.00 - 100% 2009年 512.58 是 否 湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 3,000.00 未调整 3,000.00 - 3,000.00 - 100% 2009年 577.92 是 否 西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电 工程 否 4,801.00 未调整 4,801.00 - 4,801.00 - 100% 2010年 882.44 是 否 四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 4,206.00 未调整 4,206.00 - 4,206.00 - 100% 2010年 701.57 否 [注2] 否 四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热 发电工程 是 5,100.00 4,874.57 4,874.57 - 4,874.57 - 100% 2011年 375.07 否 [注1] 否 重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 5,126.00 未调整 5,126.00 - 5,126.00 - 100% 2010年 1,183.27 是 否 湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 6,030.00 未调整 6,030.00 - 6,030.00 - 100% 2010年 1,140.49 是 否 湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 4,606.00 未调整 4,606.00 - 4,606.00 - 100% 2010年 950.30 是 否 湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热 发电工程 是 6,082.00 5,644.21 5,644.21 - 5,644.21 - 100% 2010年 890.92 否 [注 2] 否 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 179,468.00 本报告期投入募集资金总额 2,649.68 变更用途的募集资金总额 25,820.58 已累计投入募集资金总额 174,288.75 变更用途的募集资金总额比例 14.39% 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热 发电工程 是 3,500.00 3,010.10 3,010.10 - 3,010.10 - 100% 2011年 354.91 是 否 湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热 发电工程 是 5,600.00 5,078.62 5,078.62 - 5,078.62 - 100% 2010年 752.33 是 否 湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余 热发电工程 是 8,934.00 8,745.65 8,745.65 - 8,745.65 - 100% 2010年 1,305.69 是 否 湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余 热发电工程 否 5,702.00 未调整 5,702.00 - 5,702.00 - 100% 2010年 941.78 是 否 湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热 发电工程 否 2,400.00 未调整 2,400.00 - 2,400.00 - 100% 2011年 282.12 是 否 云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热 发电工程 是 5,600.00 5,266.46 5,266.46 - 5,266.46 - 100% 2011年 440.93 否 [注2] 否 湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,561.00 838.38 838.38 - 838.38 - 100% 2013年 [注4] (24.53) 否 [注3] 否 湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,675.00 857.52 857.52 - 857.52 - 100% 2013年 [注4] 61.01 否 [注3] 否 湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,536.00 1,078.92 1,078.92 - 1,078.92 - 100% 2013年 [注4] (23.38) 否 [注3] 否 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 179,468.00 本报告期投入募集资金总额 2,649.68 变更用途的募集资金总额 25,820.58 已累计投入募集资金总额 174,288.75 变更用途的募集资金总额比例 14.39% 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 云南东川年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,669.00 281.23 281.23 - 281.23 - 100% 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 四川万源年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,493.00 771.26 771.26 - 771.26 - 100% 2013年 [注4] 22.62 否 [注3] 否 重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站 项目 是 1,815.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 河南信阳年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,539.00 1,387.31 1,387.31 - 1,387.31 - 100% 2013年 [注4] (206.20) 否 [注3] 否 湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站 项目 是 2,066.00 16.46 16.46 - 16.46 - 100% 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,824.00 1,100.54 1,100.54 - 1,100.54 - 100% 2013年 [注4] (38.32) 否 [注3] 否 湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,826.00 1,275.02 1,275.02 - 1,275.02 - 100% 2013年 [注4] (119.88) 否 [注3] 否 湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,747.00 1,513.24 1,513.24 - 1,513.24 - 100% 2013年 [注4] (116.92) 否 [注3] 否 湖北石首年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,891.00 1,050.29 1,050.29 - 1,050.29 - 100% 2013年 [注4] 110.84 否 [注3] 否 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 179,468.00 本报告期投入募集资金总额 2,649.68 变更用途的募集资金总额 25,820.58 已累计投入募集资金总额 174,288.75 变更用途的募集资金总额比例 14.39% 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 湖北天门年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,826.00 1,743.96 1,743.96 - 1,743.96 - 100% 2013年 [注4] 28.79 否 [注3] 否 湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,831.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,831.00 1,142.36 1,142.36 - 1,142.36 - 100% 2013年 [注4] (67.31) 否 [注3] 否 湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 2,026.00 387.20 387.20 - 387.20 - 100% 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,993.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 河南罗山年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,831.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖南道县年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,564.00 272.86 272.86 - 272.86 - 100% 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,699.00 49.65 49.65 - 49.65 - 100% 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 1,752.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 179,468.00 本报告期投入募集资金总额 2,649.68 变更用途的募集资金总额 25,820.58 已累计投入募集资金总额 174,288.75 变更用途的募集资金总额比例 14.39% 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 2,067.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是 见附表2 湖北武汉东湖高新年产30万方混凝 土搅拌站项目 是 2,225.00 1,193.09 1,193.09 - 1,193.09 - 100% 2013年 [注4] (142.39) 否 [注3] 否 湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站 项目 是 2,068.00 2,066.20 2,066.20 - 2,066.20 - 100% 2013年 (15.83) 否 [注3] 否 湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅 拌站项目 是 2,226.00 2,223.83 2,223.83 - 2,223.83 - 100% 2013年 (72.38) 否 [注3] 否 湖北阳新年产300万吨骨料生产线 否 15,900.00 未调整 15,900.00 - 15,900.00 - 100% 2011年 212.23 否 [注1] 否 偿还公司借款 否 46,000.00 未调整 46,000.00 - 46,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否 江西江程新材料有限公司100%资产 收购项目 是 - 3,850.00 3,850.00 - 3,850.00 - 100% 2012年 (585.86) 否 [注3] 否 收购孝感勇泰混凝土有限公司100% 资产 是 - 974.74 974.74 - 974.74 - 100% 2012年 75.09 否 [注3] 是 见附表2 收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公 司100%资产 是 - 410.00 410.00 - 410.00 - 100% 2012年 419.56 是 是 见附表2 收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公 司100%资产 是 - 491.50 491.50 - 491.50 - 100% 2012年 (78.10) 否 [注3] 是 见附表2 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 179,468.00 本报告期投入募集资金总额 2,649.68 变更用途的募集资金总额 25,820.58 已累计投入募集资金总额 174,288.75 变更用途的募集资金总额比例 14.39% 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 收购南漳县隆泰混凝土工程有限公 司100%资产 是 - 773.00 773.00 - 773.00 - 100% 2012年 (27.32) 否 [注3] 是 见附表2 华新建山合作项目 是 - 2,285.00 2,285.00 - 2,285.00 - 100% 2012年 (889.14) 否 [注3] 否 华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线 是 - 14,564.58 14,564.58 2,649.68 14,564.58 - 100% 2014年 201.07 否 [注1] 否 合计 179,468.00 [注5] 174,288.75 [注5] 2,649.68 174,288.75 - - - 10,015.97 - - 项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期不存在以闲置募集资金用于投资的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本报告期不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本报告期募集资金未发生其他使用情况。 附表2：变更募集资金投资项目情况表： 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 江西江程新材料有限 公司100%资产收购 项目 (1) 云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目 (2) 重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 (3) 湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目 (4) 湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目 (5) 湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目 (6) 河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目 (7) 湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目 (8) 湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目 (9) 湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目 (10) 湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目 3,850.00 - 3,850.00 100% 2012年 (585.86) 否 [注3] 否 收购孝感勇泰混凝土 有限公司100%资产 [注a] 974.74 - 974.74 100% 2012年 75.09 否 [注3] 是 [注 a] 收购襄阳龙泰砂浆混 凝土工程有限公司 100%资产[注a] 410.00 - 410.00 100% 2012年 419.56 是 是 [注 a] 收购襄阳兴隆泰新型 建材科技有限公司 100%资产[注a] 491.50 - 491.50 100% 2012年 (78.10) 否 [注3] 是 [注 a] 收购南漳县隆泰混凝 土工程有限公司 100%资产[注a] 773.00 - 773.00 100% 2012年 (27.32) 否 [注3] 是 [注 a] 华新建山合作项目 2,285.00 - 2,285.00 100% 2012年 (889.14) 否 [注3] 否 附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)： 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 华新骨料(阳新)有限公 司二期项目 1000tph 生产线 (1)四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工 程 (2) 湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电 工程 (3) 云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电 工程 (4) 湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电 工程 (5) 湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电 工程 (6) 云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电 工程 (7) 湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目 (8) 湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目 (9) 湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目 (10) 四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目 (11) 河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目 (12) 湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目 (13) 湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目 (14) 湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目 (15) 湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目 (16) 湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目 (结转下页) 14,564.58 2,649.68 14,564.58 100% 2014年 201.07 否 [注1] 否 附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)： 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 华新骨料(阳新)有限公 司二期项目 1000tph 生产线(续 上页) (续上页) (17) 湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目 (18) 湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目 (19) 湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅 拌站项目 (20) 湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目 (21) 湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站 项目 (22) 收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产 [注a] (23) 收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100%资产[注a] (24) 收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司 100%资产[注a] (25) 收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%资产[注a] 合计 23,348.82 2,649.68 23,348.82 - (884.70) - 注a: 2014年度孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆泰、南漳隆泰四个混凝土收购项目资金投入情况发生变更，详细请参看下表中变更原因、决策程序及信息披露情况说明。 附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)： 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 根据上海证据交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制 度》的相关规定： 鉴于政府规划和市场形势变化，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，本公 司于2012年4月召开第七届董事会第一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司不再利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、 大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲共10个混凝土项目。公司将截止2012年12月31日上述10 个混凝土项目中尚未投入的17,256.06万募集资金变更调整至江西江程、孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳 兴隆泰、南漳隆泰、华新建山合作项目六个募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信 息。 鉴于余热发电项目款项支付及总投资控制、混凝土项目投资不确定性以及经营模式改变，本公司 于2013年11月召开第七届董事会第二十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资 金用途的议案》，公司不再利用募集资金投资阳新、黄冈、大冶、万源、信阳、鄂州、汉川、石首、 天门、东湖、咸宁、葛店、宜昌、赤壁和秭归等15个混凝土项目，以及万源、郴州、东川、道县、黄 石和昭通等6个余热发电项目。公司将截止2013年9月30日上述15个混凝土项目和6个余热发电 项目中尚未投入的6,092.76万募集资金变更调整至投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生 产线的建设，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。 鉴于公司募集资金投资的孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆泰、南漳隆泰四个混凝土收购项目转让 方未严格履行协议，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，提高公司资金的使用 效率，本公司于2014年11月召开第七届董事会第三十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发 行股票募集资金使用用途的议案》，公司将上述4个项目尚未使用的募集资金2,471.76万元变更调整 至继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设，上交所指定信息披露网站均有公 布上述信息。 未达到计划进度或预计收益的情况(分具体募投项目) 上述七个变更募集项目中，分别于2012年和2014年达到预期可使用状态。其中，混凝土本报告期未 达到预计收益的原因，请参看注[3]。 变更后项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。 [注1] 本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)、湖北阳新年产300万吨骨料 生产线(以下简称“阳新骨料一期项目”)、华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线(以下简称“阳新骨料二期项目”)分别实现年均利润总额、1,266.33万元、3,713.68 万元以及773.00万元，该等项目本报告期实际利润总额与预计效益的差距较大。 万源余热发电项目本报告期实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线在2011年1月停机至今未开，仅新线一套锅 炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。 阳新骨料一期和二期项目由于所在市场变化，产品实际销售价格低于预期，实现效益未达目标。 [注2] 本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程、云南昭通 7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额1,591.64万元、1,801.29万元、1,035.08万元，本报告期实现预计效益88%、99%、85%，基本达到预期效益。 [注3] 该等项目未达到预计效益，主要是由于混凝土行业处于发展整合期，部分项目市场站点增加，供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；其次，部 分市场原材料成本上涨，进一步缩减利润空间；此外，公司为控制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。 [注4] 本公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高的第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买 泵车等设备。尚未投入使用的募集资金，改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设。 [注5] 募集资金承诺投资总额179,468.00万元，而截至本报告期末承诺投入金额174,288.75万元，此两者之差额5,179.24万元为从募集资金中所扣除的发行费用。 中财网
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