[中报]海信电器：2015年半年度报告
公司代码：600060 公司简称：海信电器 青岛海信电器股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 刘洪新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒鹏 联系地址 青岛市东海西路17号 电话 （0532）83889556 传真 （0532）83889556 电子信箱 zqb@hisense.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 zqb@hisense.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董秘办 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年8月5日 注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370200018055625 税务登记号码 37021126462882X 组织机构代码 26462882-X 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 14,001,445,022.09 13,258,351,996.30 5.60 归属于上市公司股东的净利润 625,135,727.84 612,997,310.11 1.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 580,223,790.71 570,892,227.93 1.63 经营活动产生的现金流量净额 533,126,198.82 1,535,065,916.00 -65.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,020,360,063.99 10,820,455,961.25 1.85 总资产 19,549,755,802.24 20,703,513,257.23 -5.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.478 0.468 2.14 稀释每股收益（元／股） 0.478 0.468 2.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.443 0.436 1.61 加权平均净资产收益率（%） 5.62 6.01 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.21 5.60 减少0.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -454,589.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 61,176,372.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,222,602.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,158,225.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -10,604,572.61 所得税影响额 -9,586,102.10 合计 44,911,937.13 四、 其他 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一) 行业情况 报告期内，国内彩电行业增速减缓，据中怡康时代市场研究公司统计，今年上半年销售国内 市场销售额同比增长0.9%；出口方面，据海关总署7月21日公布统计数据显示，我国彩电出口 额同比下跌8.6%。 （二）公司情况 报告期内，公司实现营业收入140.01亿元，同比增长5.60%，归属于上市公司股东的净利润 6.25亿元，同比增长1.98%。 公司不断加强电视核心技术创新，持续在新型显示技术领域取得突破。 在“有屏”的液晶显示领域，公司继续取得一系列自主创新成果，加速了ULED电视产品的技 术升级。在今年美国CES国际消费电子展上，海信ULED电视荣获了“年度显示技术金奖”。东南 大学显示研究中心最近发表的一份技术报告指出:海信ULED电视的画质已达到业界最高水平，超 越了OLED电视。ULED电视必将大大推迟OLED大批量上市的时间，甚至改变其命运。 在“无屏”的激光显示领域，公司自去年9月推出完全掌握核心技术的100英寸激光影院产 品、彻底打破国外厂商对大屏显示的技术垄断、价格垄断和资源垄断以来，不断推动技术和产品 的升级。海信激光影院以其良好的视听体验，同尺寸LCD电视1/10的价格，正在引领视听消费新 趋势。随着激光显示技术的不断升级，公司有充分的信心，颠覆传统显示产业，开创无屏的新时 代。 全面提升用户体验，与牌照方一起持续打造“产品+内容+运营+用户”的互联网+的服务模式。 今年4月，公司推出了VIDDA 3智能电视，并不断迭代推出具有良好体验的软件产品和服务， 持续引入优秀的内容，和业界一流的企业紧密合作，建立开放的生态链，以大数据为基础，向用 户提供个性化服务，不断满足用户需求。截止今年6月底，公司累计激活电视用户1080.21万， 日均活跃用户405.6万，日均活跃率37.5%，视频人均点播时长超162分钟，为充分挖掘用户资 源,公司确立了视频、购物、教育、游戏为核心的智能电视互联网服务方向，正在形成良性的商业 运营模式。 （三）市场表现 据中怡康统计，今年1-6月份，海信电视国内销售占有率为16.26%，继续保持行业第一。 报告期内，海信电视凭借突出自主创新能力和成果获得多项行业殊荣。 2015年4月，在第三届中国电子信息博览会“CITE创新之夜”颁奖礼上，海信XT910系列 ULED曲面电视从国内外1500多家信息消费领域的参展产品中脱颖而出，成功摘得代表国内外科 技创新最高水平的“CITE2015创新产品与应用奖”金奖。 2015年5月，在首届CES ASIA消费电子展上，海信XT910系列ULED曲面电视获最佳电视产 品奖。 2015年5月19日，中国电子商会在北京召开了第二代曲面电视技术规范升级发布会，会上 公布了《第二代曲面电视显示性能技术规范》，并对中国彩电市场上主流曲面电视产品进行了性 能指标检测和表彰，海信XT910系列和K720系列等ULED曲面电视凭借突出的产品性能，荣获“人 眼观看舒适度卓越”大奖。 2015年6月，中国电子视像行业协会在北京召开了第十届“2015中国数字电视年度盛典”。 海信获得了彩电行业唯一的“2015年度成功品牌大奖”，这是海信连续10年独占此项殊荣。海 信XT910系列ULED曲面电视和海信VIDAA MAX激光影院分别获得了“2015年度消费者喜爱电视 奖、2015年度彩电技术金奖”等荣誉，海信也是本次年度盛典获奖最多的品牌。 （四）风险提示 彩电行业整体增长趋缓，行业内品牌竞争加剧，加之互联网企业进入电视行业，可能对行业 形成一定的影响。在用户不断追求个性化消费体验的大趋势下，如何提升用户体验和增加用户粘 性，对行业内企业推出了新的要求。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,001,445,022.09 13,258,351,996.30 5.60 营业成本 11,865,828,274.66 11,109,078,389.06 6.81 销售费用 1,071,221,821.63 1,068,142,908.89 0.29 管理费用 380,874,281.85 368,001,214.03 3.50 财务费用 -16,144,078.04 -18,609,618.12 不适用 经营活动产生的现金流量净额 533,126,198.82 1,535,065,916.00 -65.27 投资活动产生的现金流量净额 -385,933,825.53 -665,223,196.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -427,380,006.15 -477,595,646.03 不适用 研发支出 501,655,203.96 467,991,037.82 7.19 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:进入2015年，公司前期操作的跨境融资业务的资金 成本优势已经不明显，故从二季度初开始公司不再操作跨境融资，导致采购付款账期缩短，资金 流出加大，经营活动现金流同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到处置的可供出售金融资产款项，导致投资 活动现金净流量同比增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 电视机 12,905,157,474.75 10,809,851,345.16 16.24 7.18 8.52 减少1.03 个百分点 其他 149,610,332.08 138,875,745.20 7.18 -34.73 -30.22 减少5.99 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 8,906,211,000.68 1.74 国外 4,148,556,806.15 18.00 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 详见董事会讨论与分析。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关联关系 工商 银行 非保 本浮 动收 益性 25,000 2015- 5-22 2015-11-19 到期 一次 性收 回本 金和 收益 685.62 是 否 否 否 工商 银行 非保 本浮 动收 益性 20,000 2015- 6-5 2015-12-2 到期 一次 性收 回本 金和 收益 545.48 是 否 否 否 合计 / 45,000 / / / 1,231.10 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2009年 非公开发行 149,997.76 511.68 151,850.42 545.23 专户 合计 / 149,997.76 511.68 151,850.42 545.23 / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项 目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符合计 划进度 项目进度 产生收益情况 是否符合预 计收益 液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 项目 是 84,589.76 511.68 86,188.24 是 101.89% 38,538.39 是 液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 项目（广东） 是 37,408.00 37,423.93 是 100.04% 6,374.82 是 平板电视生产配 套（贴片机、注 塑机）项目 否 28,000.00 28,238.25 是 100.85% 2,149.23 是 合计 / 149,997.76 511.68 151,850.42 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截止到2015年6月30日止，本公司截余募集资金545.23万元，全部系募集资金专户中累计形成的 利息净收入。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 37,408.00 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更项目拟投入金 额 本报告期投 入金额 累计实际投入金额 是否符合计 划进度 产生收益情况 项目进度 是否符合 预计收益 液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目 液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目 84,589.76 511.68 86,188.24 是 38,538.39 101.89% 是 液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目（广 东） 液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目 37,408.00 37,423.93 是 6,374.82 100.04% 是 合计 / 121,997.76 511.68 123,612.17 / / / / 募集资金变更项目情况说明 为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011年12月26日2011年第3次临时 股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资 议案）”，请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《中 国证券报》上的《2011年第3次临时股东大会决议公告》（临2011-044）。 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 见第九节、九、在其他主体中的权益。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 澄清公告 详见2015年3月3日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《澄清公告》（临2015-006） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 (四) 其他说明 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关联交易公告 详见2015年1月15日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关联交易公告》（临 2015-003） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 56,492 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份状 态 数 量 海信集团有限公 司 -13,380,589 514,860,431 39.35 0 无 国有 法人 青岛海信电子产 业控股股份有限 公司 -1,830,000 71,312,633 5.45 0 无 国有 法人 孟国兴 29,500,000 2.25 0 未知 未知 刘世强 24,489,825 1.87 0 未知 未知 鹏华资产－中信 证券－鹏华资产 原点3号资产管 理计划 24,300,000 1.86 0 未知 未知 鹏华资产－中信 证券－鹏华资产 原点5号资产管 理计划 23,288,300 1.78 0 未知 未知 中欧基金－招商 银行－中欧增值 资产管理计划 1,999,840 23,003,499 1.76 0 未知 未知 全国社保基金一 一八组合 19,076,906 1.46 0 未知 未知 李春凤 17,225,552 1.32 0 未知 未知 中信证券股份有 限公司 11,673,444 0.89 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海信集团有限公司 514,860,431 人民币普通股 青岛海信电子产业控股股份有限 公司 71,312,633 人民币普通股 孟国兴 29,500,000 人民币普通股 刘世强 24,489,825 人民币普通股 鹏华资产－中信证券－鹏华资产 原点3号资产管理计划 24,300,000 人民币普通股 鹏华资产－中信证券－鹏华资产 原点5号资产管理计划 23,288,300 人民币普通股 中欧基金－招商银行－中欧增值 资产管理计划 23,003,499 人民币普通股 全国社保基金一一八组合 19,076,906 人民币普通股 李春凤 17,225,552 人民币普通股 中信证券股份有限公司 11,673,444 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电子产业控股股 份有限公司为其一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联 关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 刘洪新 董事长 469,700 352,300 -117,400 二级市场买卖 周厚健 董事 544,950 408,750 -136,200 二级市场买卖 于淑珉 董事 892,800 669,600 -223,200 二级市场买卖 林 澜 董事 代慧忠 董事/总经理 202,650 152,650 -50,000 二级市场买卖 周子学 独董 刘 坚 独董 刘志远 独董 孙 瑛 监事长 陈学青 监事 邓昱明 职工监事 高玉岭 副总 胡剑涌 副总 曹建伟 副总 刘江艳 财务负责人 舒 鹏 董秘 其它情况说明 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 肖建林 董事 解任 辞职 马金泉 独董 离任 届满 韩廷春 独董 离任 届满 王芝辉 监事长 离任 工作调动 罗志国 监事 离任 工作调动 刘 萍 职工监事 离任 工作调动 王代华 财务负责人 解任 辞职 江海旺 董秘 解任 辞职 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 2,696,101,800.35 2,981,007,649.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 8,542,839,637.04 9,347,764,520.59 应收账款 七、5 1,694,979,640.11 1,742,469,068.18 预付款项 47,627,075.24 35,348,724.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 7,542,602.74 5,020,888.89 应收股利 其他应收款 七、9 83,948,190.40 66,623,579.62 买入返售金融资产 存货 七、10 3,349,620,254.41 3,465,052,648.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 308,112,645.89 476,708,584.93 流动资产合计 16,730,771,846.18 18,119,995,664.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 8,502,000.00 203,770,737.84 持有至到期投资 七、15 450,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 七、17 49,596,412.79 49,596,412.79 投资性房地产 七、18 147,178,408.27 131,417,108.07 固定资产 七、19 1,362,596,198.08 1,416,801,166.88 在建工程 七、20 105,266,715.36 94,200,608.21 工程物资 固定资产清理 七、22 377,462.02 75,603.03 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 213,614,871.68 220,787,489.13 开发支出 商誉 七、27 8,438,125.02 8,438,125.02 长期待摊费用 七、28 78,671,247.35 62,641,825.91 递延所得税资产 七、29 394,742,515.49 395,788,515.90 其他非流动资产 非流动资产合计 2,818,983,956.06 2,583,517,592.78 资产总计 19,549,755,802.24 20,703,513,257.23 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、34 1,375,101,528.23 894,456,603.83 应付账款 七、35 4,395,811,988.03 5,760,216,713.36 预收款项 七、36 404,063,076.26 522,604,815.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 60,250,568.67 119,298,576.68 应交税费 七、38 75,953,981.83 202,905,183.81 应付利息 七、39 962,975.00 962,975.00 应付股利 其他应付款 七、41 1,827,289,210.37 1,972,804,948.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 8,139,433,328.39 9,473,249,816.59 非流动负债： 长期借款 七、45 6,500,000.00 6,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 62,186,517.11 99,066,731.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 68,686,517.11 105,566,731.72 负债合计 8,208,119,845.50 9,578,816,548.31 所有者权益 股本 七、53 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 2,258,743,606.75 2,258,743,606.75 减：库存股 其他综合收益 七、57 -152,470.93 -177,242.98 专项储备 盈余公积 七、59 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44 一般风险准备 未分配利润 七、60 5,960,979,480.73 5,761,100,150.04 归属于母公司所有者权益合计 11,020,360,063.99 10,820,455,961.25 少数股东权益 321,275,892.75 304,240,747.67 所有者权益合计 11,341,635,956.74 11,124,696,708.92 负债和所有者权益总计 19,549,755,802.24 20,703,513,257.23 法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,206,835,536.89 2,859,871,376.68 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,974,994,938.44 9,115,737,742.91 应收账款 十七、1 4,224,516,131.71 2,283,459,870.58 预付款项 32,907,005.68 24,244,067.11 应收利息 7,542,602.74 5,020,888.89 应收股利 其他应收款 十七、2 74,791,170.37 59,663,017.28 存货 1,337,503,239.58 1,634,147,228.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 138,606,000.89 262,558,865.85 流动资产合计 14,997,696,626.30 16,244,703,058.10 非流动资产： 可供出售金融资产 8,502,000.00 203,770,737.84 持有至到期投资 450,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 十七、3 872,145,326.76 872,145,326.76 投资性房地产 188,365,456.30 166,829,751.90 固定资产 902,841,244.20 954,680,086.47 在建工程 100,001,629.94 89,749,141.91 工程物资 固定资产清理 280,008.05 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,335,622.88 52,591,290.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 73,189,654.50 58,576,516.15 递延所得税资产 279,298,485.15 279,298,485.15 其他非流动资产 非流动资产合计 2,923,959,427.78 2,677,641,336.31 资产总计 17,921,656,054.08 18,922,344,394.41 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,389,085,183.81 894,456,603.83 应付账款 3,962,082,005.10 5,267,030,907.14 预收款项 76,241,841.95 170,216,532.79 应付职工薪酬 1,715,602.38 24,258,349.00 应交税费 51,229,620.45 75,379,554.36 应付利息 应付股利 其他应付款 1,789,175,562.46 1,875,177,467.69 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,269,529,816.15 8,306,519,414.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 43,293,355.08 47,963,841.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 43,293,355.08 47,963,841.92 负债合计 7,312,823,171.23 8,354,483,256.73 所有者权益： 股本 1,308,481,222.00 1,308,481,222.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,261,529,844.79 2,261,529,844.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,492,308,225.44 1,492,308,225.44 未分配利润 5,546,513,590.62 5,505,541,845.45 所有者权益合计 10,608,832,882.85 10,567,861,137.68 负债和所有者权益总计 17,921,656,054.08 18,922,344,394.41 法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 14,001,445,022.09 13,258,351,996.30 其中：营业收入 七、61 14,001,445,022.09 13,258,351,996.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,340,639,065.66 12,610,107,514.18 其中：营业成本 七、61 11,865,828,274.66 11,109,078,389.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、62 34,862,687.05 56,953,513.99 销售费用 七、63 1,071,221,821.63 1,068,142,908.89 管理费用 七、64 380,874,281.85 368,001,214.03 财务费用 七、65 -16,144,078.04 -18,609,618.12 资产减值损失 七、66 3,996,078.51 26,541,106.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 9,265,864.90 28,944,444.38 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 670,071,821.33 677,188,926.50 加：营业外收入 七、69 （未完）  |