[中报]汇冠股份：2015年半年度报告
北京汇冠新技术股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邹国宝、主管会计工作负责人张安成及会计机构负责人(会计主 管人员)岳蕴红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以229,379,960为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 16 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 28 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 29 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 127 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇冠股份 指 北京汇冠新技术股份有限公司 西藏丹贝 指 西藏丹贝投资有限公司，原名北京丹贝投资有限公司 和君商学 指 北京和君商学在线科技股份有限公司，报告期后受让西藏丹贝所持本 公司股份后变更为公司第一大股东 汇冠触摸 指 公司全资子公司，北京汇冠触摸技术有限公司 天津汇冠触摸 指 公司全资子公司，天津汇冠触摸技术有限公司 科加触控 指 公司全资子公司，北京科加触控技术有限公司 台湾汇冠触控 指 公司全资子公司，台湾汇冠触控科技有限公司 广州华欣 指 公司控股子公司，广州华欣电子科技有限公司 旺鑫精密 指 公司控股子公司，深圳市旺鑫精密工业有限公司 报告期 指 2015年上半年度 触摸屏 指 该术语使用范围广泛，有多种不同的含义。本报告中，“触摸屏”仅指 包含构成触摸定位功能的完整模组，由触摸传感器、触摸控制电路板、 IC控制器芯片、驱动软件等组件组成，不泛指具有触控功能的显示器 或一体化触摸屏设备 多点触摸、多点触控 指 又称多重触控、多点感应、多重感应，英译为Multitouch或 Multi-Touch。多点触摸技术使触摸屏可以识别同时存在的多个触摸 点，使用户可通过双手或多指的不同触摸手势，在触摸屏上实现缩放、 旋转、按压、平移等操作 电容屏 指 电容式技术触摸屏，触摸屏的一种 红外屏 指 红外线、红外式技术触摸屏，触摸屏的一种 光学屏 指 光学影像式触摸屏，触摸屏的一种 交互式电子白板 指 一种互动交流系统，包括具有书写功能的交互应用软件，以及硬件设 备，硬件设备为投影式触控白板，使用时和投影仪结合显示投影图像 并实现互动交流功能 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 汇冠股份 股票代码 300282 公司的中文名称 北京汇冠新技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汇冠股份 公司的外文名称（如有） Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） IRTOUCH SYSTEMS 公司的法定代表人 邹国宝 注册地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦3号楼1707室 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区东北旺西路10号院21号楼汇冠大厦5层 办公地址的邮政编码 100193 公司国际互联网网址 www.irtouch.com 电子信箱 dm@irtouch.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周广道 杨玉英 联系地址 北京市海淀区东北旺西路10号院21号 楼汇冠大厦5层 北京市海淀区东北旺西路10号院21号 楼汇冠大厦5层 电话 010-84573455 010-84573455 传真 010-84574981 010-84574981 电子信箱 dm@irtouch.com dm@irtouch.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 705,996,201.02 105,333,087.68 570.25% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 25,750,901.57 -3,891,332.24 761.75% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 24,267,863.12 -5,081,493.25 577.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,835,126.50 -3,900,537.83 531.61% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.1323 -0.0543 343.65% 基本每股收益（元/股） 0.2024 -0.0542 473.43% 稀释每股收益（元/股） 0.2024 -0.0542 473.43% 加权平均净资产收益率 1.85% -1.39% 237.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.74% -1.81% 199.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,217,198,632.68 2,070,713,487.82 7.07% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,370,517,604.17 1,347,524,406.26 1.71% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 10.7725 10.5917 1.71% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,946.75 固定资产报废 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,179,346.03 科技项目政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,559.52 减：所得税影响额 199,124.04 少数股东权益影响额（税后） 96,677.27 合计 1,483,038.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、并购整合风险 公司2014年实施重大资产重组收购深圳旺鑫精密92%股权，旺鑫精密已经成为公司的控股子公司，公司的资产规模和业务范 围同时增加，但两家公司在企业文化、管理风格及主营业务上都存在一定的差异。实施重大资产重组后，双方已实现了初步 整合，双方需进一步实施有效融合，进而实现协同发展。重大资产重组融合风险是公司未来发展面临的主要风险之一。 2、市场竞争及毛利率下降风险 旺鑫精密主营业务为手机精密结构件的生产和销售，手机精密结构件业务领域为充分竞争行业，行业技术仍处于快速发展阶 段，产品创新和更替较快，随着竞争的加剧，单价下滑明显；劳动力成本持续上升的趋势使人工成本大幅提高；终端产品竞 争激烈，下游客户也有降低成本的迫切需求，行业毛利率有下降趋势。 3、大股东及实际控制人变更后的协同发展风险 2015年8月，公司第一大股东由西藏丹贝变更为和君商学，公司实际控制人由刘新斌先生变更为王明富先生。目前，和君商 学暂无对公司主营业务进行后续调整的计划，但未来如制定实施促进和君商学与汇冠股份战略协同发展的计划，随之会带来 相应协同发展风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，公司实现营业收入70,600万元，同比增加570.25%，营业成本58,457万元，同比增加670.60%，销售费用1,973 万元，同比增加147.39%，管理费用6,203万元，同比增加163.47%，经营活动现金净流量1,684万元，同比增加531.61%，归 属于上市公司普通股股东的净利润2,575万元，同比增加761.75%，具体原因分析如下： （1）2014年8月，公司完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，因该公司经营业绩纳入本期合并报表范围，使 公司各项财务指标较去年大幅变动，公司整体业绩大幅提升。该公司本期共贡献收入56,635万元，贡献毛利6,778万元。 （2）扣除并购旺鑫精密影响部分，公司传统触摸业务继续保持增长态势，毛利率明显改善。传统触摸业务本期实现营业收 入13,964万元，比上年同期增长32.57%，实现毛利5,364万元，毛利率38.42%，同比增加10.44%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 705,996,201.02 105,333,087.68 570.25% 主要为并购公司合并报 表所致 营业成本 584,573,492.48 75,859,838.22 670.60% 主要为并购公司合并报 表所致 销售费用 19,730,589.67 7,975,381.05 147.39% 主要为并购公司合并报 表所致 管理费用 62,025,126.08 23,541,191.70 163.47% 主要为并购公司合并报 表所致 财务费用 2,799,963.94 -2,124,160.08 131.82% 主要为并购公司合并报 表所致 所得税费用 9,617,096.91 1,828,155.07 426.05% 主要为并购公司合并报 表所致 研发投入 20,311,463.25 5,404,685.13 275.81% 主要为并购公司合并报 表所致 经营活动产生的现金流 量净额 16,835,126.50 -3,900,537.83 531.61% 主要为并购公司合并报 表所致 投资活动产生的现金流 量净额 -46,328,142.42 -36,112,901.89 -28.29% 主要为并购公司合并报 表所致 筹资活动产生的现金流 量净额 27,472,305.71 主要为并购公司合并报 表所致 现金及现金等价物净增 -1,943,863.55 -40,095,406.06 -95.15% 主要为并购公司合并报 加额 表所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （1）2014年8月收购深圳市旺鑫精密工业有限公司，该公司本期经营业绩纳入合并报表，使本期收入同比增幅较大。 （2）本期传统触摸业务增长较多，得益于国内、国际教育市场对公司产品需求大幅增加。 （3）公司抓住市场发展机遇，强化管理，积极开展微创改革，不断提高客户化设计服务水平，建立并强化产品线利润中心 考核制度，积极推行产品差异化营销策略，这些一系列营销措施取得了较好的效果，公司业绩稳步提高。 （4）发挥国际化营销队伍优势，大力拓展国际市场，仅中东教育市场本期获得订单3,800余万元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司传统业务主要产品为红外式触摸屏、光学影像式触摸屏，以及二者下游延伸产品交互式电子白板。2014年8月公司收购 深圳市旺鑫精密工业有限公司，旺鑫精密的主营业务为手机精密结构件的生产和销售，收购后使公司整体经营范围得到扩展。 目前主营业务经营状况良好。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 光学屏 31,911,480.80 28,679,979.70 10.13% 251.71% 234.15% 87.53% 红外屏 103,262,251.49 53,997,571.46 47.71% 17.50% -12.39% 59.72% 电子白板及软件 4,009,613.83 2,875,320.36 28.29% -52.13% -49.02% -13.38% 精密器件 566,354,463.10 498,575,328.00 11.97% 其他 458,391.80 445,292.96 2.86% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，该公司主营手机精密结构件的生产和销售，使公司利润来 源发生变化。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，该公司主营手机精密结构件的生产和销售，使公司经营结 构发生变化。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，该公司经营业绩本期纳入合并报表范围，使本期主营业务 盈利能力大幅提高。该公司本期共贡献收入56,635万元，贡献毛利6,778万元。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，该公司主营手机精密结构件的生产和销售，使公司产品经 营结构发生变化。 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，该公司主营手机精密结构件的生产和销售，使公司经营结 构发生变化,前五大供应商随之发生变化。本期前五大供应商共采购商品7,848万元，占当期总采购额的14%。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年8月完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权的收购，该公司主营手机精密结构件的生产和销售，使公司经营结 构发生变化，前五大客户随之发生变化。本期前五大客户共销售产品40,495万元，占当期营业收入的57%。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 北京汇冠触摸技术有限公 司 法律、行政规国务院 法律、行政规国务院 法律、行政规国务院 决 定禁止的，不得经营；法律、行政规国务院 法律、行政规国务院 法 律、行政规国务院 决定规应经 许可的，决定规应经 许可的，审 批机关准并经工商行政管理机 关登记注册 后方可经营；法律、行 政 后方可经营；法律、行政 后方可经营；法律、行政 法规、国 务院决定 未法规、国务院决定 未许可的，自主选择经营项 许可 的，自主选择经营项目开展经营活动。 -154,142.53 天津汇冠触摸技术有限公 触摸显示器整体解决方案及相关技术和产品的研发、销售 -1,807.64 司 北京科加触控技术有限公 司 许可经营项目：无。一般 许可经营项目：无。一般 许可经营项目： 无。一般 经营项目：技 术开发、经营项目：技 术开发、经营项 目：技 术开发、术 推广、技转让术 推广、技转让术 推广、技转 让咨询、技术服务；销售机 咨询、技术服务；销售机 咨询、技术 服务；销售机 械设备、电子产品；货物 械设备、电子产品；货物 械设备、电子产品；货物 进出口、技术代 进出口、技术代 进出 口、技术代 理进出口。（未取得行政 理进出口。（未取得行政许可 的项目除外） -331,516.68 台湾汇冠触控科技有限公 司 电器及视听子产品制造业等 100,256.53 广州华欣电子科技有限公 司 工程和技术研究试验发展；计算机外围设备制 发展；计算机外围 设备制 造；计算机技 术开发、造；计算机技 术开发、造；计算 机技 术开发、术服务；软件开发信息 术服务；软件开发信息 术 服务；软件开发信息 技术咨询服务；货物进出 技术咨询服务；货 物进出 口（专营控商品除外）； 口（专营控商品除外）； 口（专 营控商品除外）； 技术进出口；电子产品批 技术进出口；电子产 品批 发；计算机、软件及辅助 发；计算机、软件及辅助 发；计 算机、软件及辅助 设备零售；计算机、软件 设备零售；计算机、 软件及辅助设备批发。 14,704,266.38 深圳旺鑫精密工业有限公 司 一般经营项目：塑胶制品 一般经营项目：塑胶制品 （已喷漆）、 电 子产品（已喷漆）、 电子产品模具、五金制品的产销；塑胶、电子 模具五金 塑胶、电子模具五金 塑胶、电子模具五金 塑胶、电子 模具五金 产品的技术开发（以上不 产品的技术开发（以上不 含 国家禁止、限制项目及 含国家禁止、限制项目及 专营、控卖商品）； 专营、控卖商品）； 专营、控卖商品）； 专营、控卖商品）； 货物 进出口 、技术货物进出口 、技术（法律、行政规禁止的 （法律、 行政规禁止的 项目除外；法 律、行政项目除外；法 律、行政项 目除外；法 律、行政规限制的项目须取得许可后方经营）；投资兴 可后方经营）；投资兴 办实业。许可经营项目：普通货运（不含危 险物 普通货运（不含危险物 运输）（《道路经营许 运输）（《道路 经营许 运输）（《道路经营许 可证》有效期至 2015年7月31日）。 20,237,904.53 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 公司主营产品为中大尺寸触摸屏，广泛应用于智能终端领域，智能终端作为人机交互的最主要工具，相关部件行业未来将会 有广阔的发展空间。 公司子公司旺鑫精密的主营业务为手机精密结构件的生产和销售，手机精密结构件业务领域为充分竞争行业，行业技术仍处 于快速发展阶段，产品创新和更替较快。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2015年公司以“成为智能终端的核心供应商”为愿景，以“三高一大”为产业运营策略，坚持实施产业与资本联动的“双拳”战略， 抓住智能设备快速发展的机遇，拓宽公司经营范围，针对目标行业市场，加强开拓重点目标客户，持续将公司建设成为一家 智能设备核心供应商。 报告期内,公司实现营业收入70,600万元,同比增长570.25%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,575万元,同比增长 761.75%；总资产达221,720万元，比上年末增长7.07%；所有者权益合计137,052万元,同比增长1.71%。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 风险因素参考“重大风险提示”，为应对相关风险因素，公司拟主要采取以下措施： （1）并购整合风险 风险应对措施：在业务整合过程中，上市公司将充分考虑双方的人员素质、组织行为、管理机制、企业文化等内部因素，加 强与各方沟通及反馈，随时调整优化。 （2）市场竞争及毛利率下降风险 风险应对措施：公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度，扩大市场份额，提高良品率水平，提高生产效率，降低生 产成本，以提高公司竞争能力和利润水平。 （3）大股东及实际控制人变更后的协同发展风险 风险应对措施：和君商学及和君集团有着丰富的管理能力和优秀的人才储备，将和君商学的人才嫁接到汇冠股份，将对汇冠 股份的经营管理、精益生产、研发管理、员工创业创新，产生重大促进作用，既有利于汇冠股份现有业务的效率改进和效益 提升，又有利于汇冠股份开拓创新未来的新格局。同时，和君商学可以通过汇冠股份为经营管理人才提供事业舞台、为科技 创业创新人才提供孵化平台，最终使得和君商学与汇冠股份形成类似于美国斯坦福大学与硅谷创新的生态共生效应，和君商 学吸引和培养人才，汇冠股份作为一个创业板 IT上市公司，成为孵化科技创业和创新的平台。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年4月26日召开的第二届董事会第23次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》、2015年5月20日召开的2014 年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配方案》，由于合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、 首发限售股的个人、证券投资基金类股东所得现金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，本次利润分配方案无法继续 实施。公司于2015年7月14日召开的第二届董事会第25次会议、2015年7月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了 《关于调整2014年度利润分配方案的议案》，调整后的2014年度利润分配方案如下：以2015年7月10日公司总股本120,726,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.16元人民币（含税），以资本公积金转增9股。2015年8月19日，公司现金红 利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，转增股份直接记入股东证券账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.04 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 229,379,960 现金分红总额（元）（含税） 917,519.84 可分配利润（元） 45,552,247.86 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本次2015年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第26次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司 法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。独立董事认为，公司董事会提出的利润分 配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，审议程序合法，不存在违反法律、法规 的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。 上表中可分配利润为截至2015年6月30日母公司未分配利润额，公司于2015年8月19日实施2014年度权益分派事项， 共计派发现金红利1,931,620.72元，可分配利润相应减少。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励 承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 1、北京和君 商学在线科 技股份有限 公司 1、和君商学及其实际控制人与汇冠股份现任股东王文清及其一致 行动人新余市宜诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资有限公 司，“宜诚投资”）不存在中国法律意义上的关联关系。2、和君商 学及其实际控制人在收购转让标的后，将不会谋求与王文清及新余 市宜诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资有限公司，“宜诚 投资”）在作为汇冠股份股东层面上的一致行动人。3、 和君商学 及其实际控制人在收购转让标的后，承诺应避免同业竞争损害汇冠 股份及其他股东的利益，承诺其控制的公司将不直接或间接从事与 汇冠股份相同、近似或相关的可能构成直接正面竞争的业务，也不 直接或间接参与投资任何与汇冠股份及其子公司从事的业务可能 构成直接正面竞争的业务。4、和君商学及其实际控制人对于本次 收购转让标的，无任何后续借壳汇冠股份的计划、承诺不进行超出 国家法律法规允许范围的资产注入，并承诺将严格遵守证券监管部 门及国家有权机关颁行的《上市公司重大资产重组管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和要求。 2015年06 月18日 长期 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 资产重组 时所作承 诺 1、汇冠股份 及持股5% 以上股东王 文清、宜诚 投资(原名 汇众成投 资)、福万方 我公司重大资产重组将陈乃雄及其持有旺鑫精密8%的股权从原交 易方案中剔除，就该事宜，汇冠股份承诺如下："如本次重大资产 重组交易完成后，陈乃雄所持有旺鑫精密8%的股权被解除查封， 且该股权不存在其他争议，具有过户条件的前提下，本公司承诺收 购陈乃雄所持有旺鑫精密8%股权，收购价格以收购时点的市场公 允价格确定。"在上述前提下，交易对方福万方实业、宜诚投资(原 名汇众成投资)、王文清和陈有贤承诺:"对于陈乃雄因在本次重组被 剔除以及汇冠股份收购而可能提出的任何诉求，承诺人同意负责与 陈乃雄进行沟通并协商解决有关问题，对于除汇冠股份承担的上述 收购外的陈乃雄可能剔除的任何赔偿、风险或其他任何诉求或引发 的任何责任，均由承诺人负责解决和承担，与汇冠股份无关。" 2014年05 月05日 长期 报告期 内，未发 生相关事 项。 2、持股5% 以上股东王 文清、宜诚 投资(原名 汇众成投 资)、福万方 福万方实业、宜诚投资(原名汇众成投资)、王文清承诺旺鑫精密2014 年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于9,500万元、 11,500万元、14,000万元。上述三年净利润承诺数高于《资产评估 报告》确定的盈利预测数据。净利润指旺鑫精密实现的合并报表扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如本次重组于 2014年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺 2014年01 月13日 2014年 度、2015 年度、 2016年度 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了关 于2014 年度业绩 延，以《资产评估报告》确定的盈利预测数作为承诺利润数。 承诺利润 补偿的事 项。 3、持股5% 以上股东王 文清、宜诚 投资(原名 汇众成投 资) 宜诚投资(原名汇众成投资)、王文清出具《不谋求上市公司控制权 承诺函》，承诺："本次交易完成后，本人/本公司仍认可并尊重北京 丹贝作为汇冠股份控股股东，以及自然人刘新斌先生的汇冠股份实 际控制人地位，不对刘新斌先生在汇冠股份经营发展中的实际控制 地位提出任何形式的异议。本人/本公司不会单方面的通过增持股份 等行为主动谋求汇冠股份的控制权，不单独或与任何其他方协作 （包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对北京 丹贝的控股股东地位及刘新斌先生的实际控制人地位进行任何形 式的威胁，如有必要，将采取一切有利于维持汇冠股份实际控制权 稳定的行为对北京丹贝及自然人刘新斌先生提供支持。" 2014年01 月13日 长期 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 4、持股5% 以上股东王 文清及其一 致行动人宜 诚投资(原 名汇众成投 资) 2、本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人汇众成 投资关于避免同业竞争的承诺："（1）截至本承诺函签署日，本人 /本公司及包括本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组 织等关联方未从事与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企 业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）在作为汇冠股 份的股东期间，本人/本公司及包括本人/本公司控制的其他公司、 企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与汇 冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相 同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损 害汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组 织利益的活动。如本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他 经济组织遇到汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者 其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本公司及其控制的 其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予汇冠股 份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人 /本公司若违反上述承诺，将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其 控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。" 2014年01 月13日 长期 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 5、持股5% 以上股东王 文清及其一 致行动人宜 诚投资(原 名汇众成投 资) 2、本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人汇众成 投资关于避免和规范关联交易的承诺："本人/本公司在作为汇冠股 份的股东期间，本人/本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经 济组织将尽量减少并规范与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公 司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合 理原因而发生的关联交易，本人/本公司及所控制的其他公司、企业 或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行， 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序， 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位 损害汇冠股份及其他股东的合法权益。本人/本公司若违反上述承 诺，将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企 业或者其他经济组织造成的一切损失。" 2014年01 月13日 长期 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 6、西藏丹贝 控股股东北京丹贝承诺：“（1）截至本承诺函出具之日，本公司不 2014年01 长期 报告期 投资有限公 司;刘新斌 存在且不从事与汇冠股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直 接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营 任何与汇冠股份的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，除汇冠 股份外，本公司没有其他对外投资。（2）本公司将来不以任何方式 从事，包括与他人合作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相 同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与汇冠股份 及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织。（3）本公司不向其他业务与汇冠股份及其子公司相同、 类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人 提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”刘新斌承 诺：“（1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或以投资控股、参 股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与汇冠股份的主 营业务相同、相近或构成竞争的业务。（2）本人直系亲属不存在与 汇冠股份利益发生冲突的对外投资，不存在与汇冠股份及其控股子 公司的同业竞争。（3）本人将来不以任何方式从事，包括与他人合 作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相同、相似或在任何方面 构成竞争的业务；不投资控股于业务与汇冠股份及其子公司相同、 类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；将尽 一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与汇冠股份及其子公 司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；如果未来本人拟从事 的业务可能与汇冠股份及其子公司存在同业竞争，将本着汇冠股份 及其子公司优先的原则与汇冠股份协商解决。（4）本人将不向其他 业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公 司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、 客户信息等商业秘密。” 月13日 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 7、西藏丹贝 投资有限公 司;刘新斌 1、控股股东及实际控制人关于避免和规范关联交易的承诺：控股 股东北京丹贝承诺：“（1）截至本承诺函出具之日，本公司作为汇 冠股份的第一大股东，不存在与汇冠股份之间的关联交易事项。（2） 本公司在今后亦尽量避免与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公 司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合 理原因而发生的关联交易，本公司及所控制的其他公司、企业或者 其他经济组织（如有）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进 行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程 序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势 地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。”刘新斌承诺：“（1） 截至本承诺函出具之日，本人作为汇冠股份的实际控制人，不存在 与汇冠股份之间的关联交易事项。（2）本人在今后亦尽量避免与汇 冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之 间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本 人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（如有）将遵循市 场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范 性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序，不利用实际控制人优势地位损害汇冠股份及其他 股东的合法权益。” 2014年01 月13日 长期 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 深圳市福万 方实业有限 公司;王文 清;新余市 宜诚投资管 理有限公司 福万方实业、宜诚投资（原汇众成投资）、王文清承诺本人/本公司 通过本次交易认购的汇冠股份全部股份自发行之日起36个月内不 得转让。 2014年09 月12日 2017年9 月12日 报告期 内，承诺 人诚信地 履行了承 诺。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 西藏丹贝投 资有限公 司;刘新斌 如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇冠股份申请首次公开 发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主管部 门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事 项以任何方式向汇冠股份或其子公司提出权利要求且该等要求获 得有关主管部门支持的，本公司（本人）将全额承担相关补缴、处 罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关 费用。 2011年12 月29日 长期 报告期 内，未发 生相关事 项。 刘新斌;叶 新林 除控制汇冠公司外，刘新斌在环星触摸电脑有限公司工作期间曾通 过该公司职工持股会间接持有该公司0.1575%股权；除持有汇冠公 司股权外，叶新林在环星触摸电脑有限公司工作期间曾通过该公司 职工持股会间接持有该公司0.0066%股权。环星触摸电脑有限公司 为触摸屏显示设备集成商，属于汇冠公司的下游厂商，目前与汇冠 公司之间不存在竞争关系。环星触摸职工持股会目前正处于清理 中，刘新斌与叶新林均承诺待持股会完成清理后将尽快转让该股 权。 2011年12 月29日 长期 报告期 内，未发 生相关事 项。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否 及时履行 是 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83,395,826 65.55% -27,978,600 -27,978,600 55,417,226 43.56% 3、其他内资持股 83,395,826 65.55% -27,978,600 -27,978,600 55,417,226 43.56% 其中：境内法人持股 61,862,017 48.62% -27,869,400 -27,869,400 33,992,617 26.72% 境内自然人持 股 21,533,809 16.93% -109,200 -109,200 21,424,609 16.84% 二、无限售条件股份 43,828,200 34.45% 27,978,600 27,978,600 71,806,800 56.44% 1、人民币普通股 43,828,200 34.45% 27,978,600 27,978,600 71,806,800 56.44% 三、股份总数 127,224,026 100.00% 0 0 127,224,026 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司有限售条件股份减少27,978,600股，无限售条件股份增加27,978,600股，公司总股本保持不变。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年3月11日，公司控股股东西藏丹贝所持27,869,400股、王小红女士所持109,200股解除限售。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司披露的招股说明书及上市公告书等公告文件，公司控股股东西藏丹贝、王小红女士承诺：自汇冠股份股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的 汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。2015年3月，西藏丹贝、王小红女士承诺期满后上市流通。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 适用 □ 不适用 2015年7月9日，公司办理完成深圳市福万方实业有限公司、新余市宜诚投资管理有限公司、王文清业绩承诺补偿股份6,497,731 股的回购注销手续，公司总股本由127,224,026股变更至120,726,295股。 2015年8月19日，公司实施完成2014年度权益分派（调整后）事项，以截至2015年7月10日总股本120,726,295股为基数，向全 体股东以资本公积金每10股转增9股，公司总股本变更至229,379,960股。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 西藏丹贝投资有 限公司 27,869,400 27,869,400 0 0 首发限售 2015年3月11 日 王小红 109,200 109,200 0 0 首发限售 2015年3月11 日 财通基金管理有 限公司 4,400,000 0 0 4,400,000 重组增发限售 2015年9月12 日 兴业证券资产管 理有限公司 4,100,000 0 0 4,100,000 重组增发限售 2015年9月12 日 陈有贤 2,295,493 0 0 2,295,493 重组增发限售 2015年9月12 日 北京世纪力宏计 算机软件科技有 限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 重组增发限售 2015年9月12 日 汇添富基金管理 有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 重组增发限售 2015年9月12 日 国华人寿保险股 份有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 重组增发限售 2015年9月12 日 华安基金管理有 限公司 1,808,812 0 0 1,808,812 重组增发限售 2015年9月12 日 王文清 19,129,116 0 0 19,129,116 重组增发限售 2017年9月12 日 深圳市福万方实 业有限公司 13,602,927 0 0 13,602,927 重组增发限售 2017年9月12 日 新余市宜诚投资 管理有限公司 4,080,878 0 0 4,080,878 重组增发限售 2017年9月12 日 合计 83,395,826 27,978,600 0 55,417,226 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 4,624 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏丹贝投资有 限公司 境内非国有法人 21.91% 27,869,400 0 0 27,869,400 质押 27,869,400 王文清 境内自然人 15.04% 19,129,116 0 19,129,116 0 深圳市福万方实 业有限公司 境内非国有法人 10.69% 13,602,927 0 13,602,927 0 叶新林 境内自然人 6.31% 8,033,200 -2,450,000 0 8,033,200 质押 6,246,000 刘建军 境内自然人 5.80% 7,384,400 -2,350,000 0 7,384,400 质押 5,862,000 新余市宜诚投资 管理有限公司 境内非国有法人 3.21% 4,080,878 0 4,080,878 0 兴业证券－光大 银行－兴业证券 鑫享定增9号集合 资产管理计划 其他 2.25% 2,860,000 0 2,860,000 0 陈有贤 境内自然人 1.80% 2,295,493 0 2,295,493 0 北京世纪力宏计 算机软件科技有 限公司 境内非国有法人 1.57% 2,000,000 0 2,000,000 0 质押 2,000,000 国华人寿保险股 份有限公司－万 能三号 其他 1.57% 2,000,000 0 2,000,000 0 汇添富基金－光 大银行－添富－ 定増双喜盛世17 号资产管理计划 其他 1.57% 2,000,000 0 2,000,000 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；深圳福万方实业是西藏丹贝投 资有限公司的控股子公司；公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏丹贝投资有限公司 27,869,400 人民币普通股 27,869,400 叶新林 8,033,200 人民币普通股 8,033,200 刘建军 7,384,400 人民币普通股 7,384,400 施加林 641,800 人民币普通股 641,800 国联安基金－光大银行－叶山1号资产管理计划 610,000 人民币普通股 610,000 中信信托有限责任公司－中信·稳健分层型证券 投资集合资金信托计划1530F期（暖流叶山2号） 492,814 人民币普通股 492,814 何波 426,999 人民币普通股 426,999 北京千石创富－海通证券－千石资本大浪潮0号 资产管理计划 358,720 人民币普通股 358,720 长安基金－光大银行－长安宏吉1号分级资产管 理计划 350,314 人民币普通股 350,314 马晓臣 345,484 人民币普通股 345,484 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无 限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 公司未知上述股东之间，以及上述股东与前10名股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司第十名无限售条件股东马晓臣所持345,484股全部为通过齐鲁证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、 报告期后控股股东和实际控制人变更情况 2015年6月16日，公司第一大股东西藏丹贝投资有限公司（以下简称“西藏丹贝”）与北京和君商学在线科技股份有限公司（以 下简称“和君商学”）签订了《股份转让协议》，西藏丹贝将其持有的汇冠股份27,869,400股股份（协议签署时占上市公司总 股本的21.91%，2015年7月9日，公司办理完成股东业绩承诺补偿股份的回购注销事宜，公司总股本由127,224,026股变更至 120,726,295股，西藏丹贝持股比例变更至23.08%，以下简称“汇冠标的股份”）转让给和君商学，股份转让协议经和君商学股 东大会批准后生效。经交易双方确认，本次股权转让的转让价款总额为1,393,470,000元，折合每股价格为50元。2015年8月5 日，和君商学股东大会审议通过了《股份转让协议》等相关事项。 2015年8月11日，上述转让股份已完成过户登记工作。本次股权转让完成后，和君商学持有公司27,869,400股股份，占公司总 股本的23.08%，西藏丹贝不再直接持有公司股份，西藏丹贝控股子公司深圳市福万方实业有限公司持有本公司11,202,015股 （占公司总股本的9.28%），公司控股股东变更为和君商学，实际控制人变更为王明富先生。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 王文清 董事、总经 理 现任 19,129,116 0 0 19,129,116 0 0 0 0 合计 -- -- 19,129,116 0 0 19,129,116 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 周广道 副总经理、董事会秘书 聘任 2015年01月15日 聘任 张安成 财务总监 聘任 2015年01月15日 聘任 李小东 副总经理、董事会秘书 离职 2015年01月15日 因个人原因辞职 石勇 财务总监 离职 2015年01月15日 因个人原因辞职 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 181,092,929.89 222,690,014.48 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 177,139,381.83 170,193,684.75 应收账款 416,268,273.64 352,101,113.65 预付款项 3,547,245.26 2,451,626.42 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 213,888.82 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 7,620,103.47 6,148,519.11 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 209,846,187.20 154,689,582.50 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 1,805,643.60 2,611,476.01 流动资产合计 997,319,764.89 911,099,905.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 18,499,435.99 18,735,172.15 固定资产 320,607,797.66 192,567,786.93 在建工程 4,804,966.89 61,697,457.11 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 70,016,910.88 73,124,591.37 开发支出 22,561,470.60 7,598,881.08 商誉 761,478,717.90 761,478,717.90 长期待摊费用 13,923,929.31 12,997,583.20 递延所得税资产 3,568,563.56 4,520,180.45 其他非流动资产 4,417,075.00 26,893,211.89 非流动资产合计 1,219,878,867.79 1,159,613,582.08 资产总计 2,217,198,632.68 2,070,713,487.82 流动负债： 短期借款 41,748,872.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 188,018,258.01 221,062,903.25 应付账款 438,538,300.94 328,167,426.58 预收款项 7,461,198.07 6,077,817.26 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 31,831,003.35 26,314,754.31 应交税费 23,957,120.60 46,578,154.09 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 10,494,566.35 6,625,103.37 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 划分为持有待售的负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 5,000,000.00 0.00 流动负债合计 747,049,319.32 634,826,158.86 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 55,583,333.00 54,020,833.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 2,508,092.65 1,633,476.52 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 58,091,425.65 （未完）  |