[公告]证通电子：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-062 深圳市证通电子股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 “贵公司”）于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股）， 每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除 发行费用后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况业经2013年10月23 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》 验证确认。 截止2015年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币19,111.01万元。 其中募集资金置换先期投入4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元，2014年募集资 金投入项目金额为2,384.46万元，2015年上半年度募集资金投入项目金额为3,560.00万 元，其中用于金融IC卡POS终端产能建设项目700.98万元，年产 3 万台自助服务终端产 能扩建项目466.79万元，惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目2,104.55万元，研发 中心扩建项目287.68万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600.00万元。扣除 上述已使用资金后,公司募集资金 2015年6月30日应存余额为人民币18,666.02万元，公司 的募集资金存储专户实际余额为19,321.26万元,实际余额比应存余额多人民币655.24万 元，系银行存款利息收入655.52万元扣除银行手续费0.28万元后的净额。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度及执行情况 公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集 资金专项存储及使用管理制度》，并经2008年4月29日股东大会审议通过，自公司董事会 审议通过之日起实施。2013年11月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订，并经2013 年11月26日的第三届董事会第六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。 根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 公司于2013年11月19日与“珠海华润银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券 股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简 称专户），用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金12,095.39万元。 公司于2013年11月19日与“中信银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份 有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 3 万台自助 服务终端产能扩建项目募集资金7,119.00万元。 公司于2013年11月19日与“上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行”、“中信 建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年 产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金7,656.00万元。 公司于2013年11月19日与“上海银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份 有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 50 万台符 合中国人民银行PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡POS 终端产能建设项目募集资金 9,589.00万元。 公司于2013年11月19日与“招商银行股份有限公司深圳华侨城支行”、“中信建投证 券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放研发中心 扩建项目募集资金7,516.00万元。 公司于2013年11月19日与“宁波银行股份有限公司深圳分行营业部”、“中信建投证 券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放支付卡行 业安全芯片项目募集资金5,510.00万元。 2、募集资金专户存储情况 截止 2015年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 银行账号 账户类别 2015年6月30日余额 中信银行股份有限公司深 圳分行 7442010182100011314 活期存款 4,065.98 招商银行股份有限公司深 圳分行华侨城支行 755901663610904 活期存款 297.06 结构性存款 3,700.00 上海浦东发展银行深圳福 强支行 79110155200001821 活期存款 210.89 七天通知存款 1,569.20 宁波银行股份有限公司深 圳分行 73010122000857942 活期存款 19.14 七天通知存款 5,183.56 上海银行深圳光明支行 0039296503002189948 活期存款 163.79 七天通知存款 4,111.64 合计 19,321.26 注*：珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行已于2014年8月31日将其余额45,463.68转入“募 集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 2015年半年度公司募集资金的实际使用情况请详见本报告附件“募集资金使用情况 对照表”。 2、募集资金项目先期投入及置换情况 截止2013 年10 月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为 41,795,296.54元。先期投入的自筹资金金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的信会师报字[2013]第310530号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》验证。 2013年11月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资 金置换先期投入的议案》并经保荐人同意，对截至2013年10月31日先期投入募投项目的 自筹资金41,795,296.54元进行置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相 关规定履行了相关程序。资金置换明细如下： 金额单位：人民币万元 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 投资金额 自有资金投入 金额 已置换金额 年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的 金融IC卡POS终端产能建设项目 9,589.00 9,589.00 68.06 68.06 年产3万台自助服务终端产能扩建项目 7,119.00 7,119.00 773.11 773.11 年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建 设项目 7,656.00 7,656.00 - - 研发中心扩建项目 7,516.00 7,516.00 3,011.92 3,011.92 支付卡行业安全芯片项目 5,510.00 5,510.00 326.44 326.44 偿还银行贷款及补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 - - 合计 52,390.00 52,390.00 4,179.53 4,179.53 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）公司于2013年11月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2013年12月13日召开的 2013年第五次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过20,000万的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2013年12月13日起至2014年6月12日 止,该款项已于2014年6月10日前归还。 （2）公司于2014 年5 月26 日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将15,000 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流 动资金次日起不超过3 个月。该议案经2014年6月13日召开的2014年第二次临时股东大 会审议通过并实施，同意公司使用不超过15,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过3个月，自2014年6月13日起至2014年9月12日止。该款项已于2014年9月 10日前归还。 （3）公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过14,000万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。该 议案经2014年11月11日召开的2014年第五次临时审议通过并实施，同意公司将不超过 14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超 过6个月，自2014年11月11日起至2015年5月10日止。截止2015年4月24日，公司已将14,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 （4）公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,600万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，该议案经2015年4月29日召开的2015年第一次临时 股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过8,600万的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过6个月，自2015年4月29日起至2014年10月29日止。根据相关股东大 会会议决议，公司于2014年5月1日起陆续使用闲置募集资金8,600万元用于暂时补充公司 流动资金。 4、超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 5、尚未使用的募集资金用途和去向 （1）截止2015年6月30日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC 卡POS终端产能建设项目，尚未使用募集资金4,275.43万元，存于活期存款户和七天通 知存款户； （2）截止2015年6月30日，年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目， 尚未使用募集资金1,780.10万元，存于活期存款户和七天通知存款户； （3）截止2015年6月30日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金3,997.06万元， 存于活期存款户和结构性存款户； （4）截止2015年6月30日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金5,202.69 万元，存于活期存款户和七天通知存款户； （5）截止2015年6月30日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集 资金4,065.98万元，存于活期存款户； 6、募集资金使用的其他情况 截止2016年6月30日，募集资金无其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2014年9月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司变更部分募集资金投资项目的议案》，对年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、 年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目进行变更。变更的主要内容为项 目的实施地点、实施方式及实施进度，由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修 改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建设进度进行相应调整，本次 新建不需另行购置土地。该议案经2014年10月15日召开的2014年第四次临时股东大会审 议通过并实施， 1、变更项目涉及的总金额及其占募集资金总额的比例如下： 单位：万元 序号 变更项目名称 变更项目总金 额 占募集资金总 额比例 1 年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金 融IC卡POS终端产能建设项目 9,589.00 18.30% 2 年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项 目 7,656.00 14.61% 合计 17,245.00 32.92% 本次变更的年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、年产6万台惠农通农村电 子商务专用终端产能建设项目的前期投入，项目变更后仍用于该募投项目。 2、变更项目募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的 相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的情况相符。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的 相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的情况相符。 附表：1、募集资金使用情况对照表 附表：2、变更募集资金投资项目情况表 特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一五年八月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 截至2015年6月30日 金额单位：人民币万元 募集资金总额 52,390.00 本年度投 入募集资 金总额 3,560.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 22,219.37 累计变更用途的募集资金总额 17,245.00 累计变更用途的募集资金总额比例 32.92% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 （1）、年产50万台符合 中国人民银行PBOC2.0 新标准的金融IC卡POS 终端产能建设项目 是 9,589.00 9,589.00 700.98 856.35 8.93% 2016年09月30日 否 否 （2）、年产 3 万台自助 服务终端产能扩建项目 否 7,119.00 7,119.00 466.79 3,113.51 43.74% 2015年12月31日 否 否 （3）、年产 6 万台惠农 通农村电子商务专用终 是 7,656.00 7,656.00 2,104.55 2,104.55 27.49% 2016年09月30日 否 否 端产能建设项目 （4）、研发中心扩建项 目 否 7,516.00 7,516.00 287.68 3,723.13 49.54% 2015年12月31日 否 否 （5）、支付卡行业安全 芯片项目 否 5,510.00 5,510.00 - 326.44 5.92% 2015年12月31日 否 否 （6）、偿还银行贷款及 补充流动资金项目 否 15,000.00 15,000.00 - 12,095.39 80.64% 2013年12月31日 是 否 承诺投资项目小计 52,390.00 52,390.00 3,560.00 22,219.37 2016年09月30日 超募资金投向 补充流动资金 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 合计 52,390.00 52,390.00 3,560.00 22,219.37 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 1、年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目投资进度低于计划进度主要原因系项目铺底流动资金尚未投入； 2、支付卡行业安全芯片项目因公司采用租用设备及改变工艺等原因，实际投资低于预算投资； 3、金融IC卡POS终端及惠农通农村电子商务专用终端项目因公司对项目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 2014年9月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、年产6万台惠农通农 村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 2014年9月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、年产6万台惠农通农 村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。 募集资金投资项目先期 截至2013年10月31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资 投入及置换情况 金进行置换。另12,095.39万元先期投入自用资金直接用于归还银行贷款。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 截止2015年4月24日，公司已将上次14,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,600万元闲置募集资金用于 暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用 途及去向 1、截止2015年6月30日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目，尚未使用募集资金4,275.43万元，存于活期存款户和七天通知存款户； 2、截止2015年6月30日，年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金1,780.10万元，存于活期存款户和七天通知存款户； 3、截止2015年6月30日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金3,997.06万元，存于活期存款户和结构性存款户； 4、截止2015年6月30日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金5,202.69万元，存于活期存款户和七天通知存款户； 5、截止2015年6月30日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金4,065.98万元，存于活期存款户； 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 1、实际收到募集资金50,082.45万元与公告应收到募集资金净额49,485.39万元的差异597.06万元系发行费用，先前用自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 注1：累计投入募集资金总额，包含了2013年使用募集资金对先期投入自有资金进行置换4,179.53万元、归还银行贷款12,095.39万元。 注2：用于归还银行贷款的12,095.39万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用597.06万元。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 截至2015年6月30日 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） 本年度实际 投入金额 截止期末实际 累计投入金额 （2） 截止期末投资进度 （3）=（2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产50万台符合中 国人民银行 PBOC2.0新标准的 金融IC卡POS终端 产能建设项目 年产50万台符合中 国人民银行 PBOC2.0新标准的 金融IC卡POS终 端产能建设项目 9,589.00 700.98 856.35 8.93% 2016年9月 否 否 年产6万台惠农通农 村电子商务专用终 端产能建设项目 年产6万台惠农通 农村电子商务专用 终端产能建设项目 7,656.00 2,104.55 2,104.55 27.49% 2016年9月 否 否 合计 17,245.00 2,805.53 2,960.9 - 变更原因、决策程序 及信息披露情况说 明 1、2014年9月29日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案经2014年10月15日 召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，同意将原“年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目”和“年 产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目”的实施地点、实施方式和实施进度进行变更，由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改 造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建设进度进行相应调整，本次新建不需另行购置土地。原因系公司将支付产品线作为公司未来重 点发展的产品线，有必要重新规划支付产品的生产组织模式，进行生产线的合理化布局，以促进支付产品线的专业发展，同时，公司产业园目前的工业 用地尚余二期建设用地。 2、由于以上两个募投项目变更为在公司产业园规划的二期建设用地新建，所以各募投项目的总投资额略有增加，但其中拟投入的募集资金金额与原计划 保持一致，增加部分的由公司自行筹措资金解决。以上两个募投项目变更后，项目建设期为2年，预计至2016年9月底竣工投产。 3、以上事项详见公司于2014年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2014-065）。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 不适用 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 不适用 中财网
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