[中报]浙江世宝：2015年半年度报告
ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司 2015半年度报告 证券简称：浙江世宝 证券代码：002703 披露时间：2015年8月24日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人 员)李根妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义-------------------------------------------1 第二节 公司简介-------------------------------------------------------4 第三节 会计数据和财务指标摘要-----------------------------------------5 第四节 董事会报告-----------------------------------------------------6 第五节 重要事项------------------------------------------------------13 第六节 股份变动和股东情况--------------------------------------------15 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------------19 第八节 财务报告------------------------------------------------------20 第九节 备查文件目录--------------------------------------------------58 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浙江世宝 指 浙江世宝股份有限公司 世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司 杭州世宝 指 杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司 杭州新世宝 指 杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司 四平机械 指 四平市方向机械有限公司，自2014年6月11日起成为本公司全资子公司 吉林世宝 指 吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司 北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司，本公司控股子公司 芜湖世特瑞 指 芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司 鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司 A股 指 在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股 H股 指 在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市，并以港元认购及买卖 港交所 指 香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 浙江世宝 股票代码 002703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世宝股份有限公司 公司的中文简称 浙江世宝 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） ZHEJIANG SHIBAO 公司的法定代表人 张世权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓平 陈文洪 联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 电话 0571-28025692 0571-28025692 传真 0571-28025691 0571-28025691 电子信箱 ir@zjshibao.com ir@zjshibao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期 无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 2004年07月12日 浙江省工商局 330000400002163 330725147644521 14764452-1 报告期末注册 2015年01月23日 浙江省工商局 330000400002163 330725147644521 14764452-1 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015年02月04日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 442,723,463.64 394,679,944.00 12.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,109,760.10 27,781,320.27 29.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 28,493,235.40 24,640,250.99 15.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,207,604.08 49,181,447.21 -46.71% 基本每股收益（元/股） 0.1143 0.1001 14.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1143 0.1001 14.19% 加权平均净资产收益率 2.51% 3.67% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 2,012,610,767.20 2,101,067,888.20 -4.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,425,152,040.74 1,420,628,066.14 0.32% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,092,216.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 3,413,852.81 委托他人投资或管理资产的损益 6,600,246.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 444,189.11 减：所得税影响额 1,432,633.14 少数股东权益影响额（税后） 316,914.12 合计 7,616,524.70 第四节 董事会报告 一、公司概况 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市，之后于2011年3月9 日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703。 浙江世宝致力于为全球领先的汽车制造商提供技术先进、安全可靠的汽车转向系统及其关键零部件。公司是国内 率先研究及开发汽车液压助力转向系统的企业之一，也是国内率先完成电动助力转向系统机电一体化自主研发及 具备批量化生产能力的企业。公司在汽车行业积累了超过三十年的配套经验，是众多声誉良好的汽车企业集团的 一级配套商，包括一汽集团、东风集团、江淮汽车、金龙客车、福田汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、赛帕汽车、奔 驰戴姆勒、上汽通用五菱、长安马自达等。 浙江世宝的战略目标是成为全球汽车制造商的智能驾驶解决方案提供商。为此，在未来几年，公司计划通过自主 研发与兼并收购并举的方式，建立提高汽车驾驶安全性及智能化的机械电子集成技术能力。 报告期内，公司继续开发中高端市场、海外市场，积极推进募投项目的投资建设。为尽快建立智能驾驶能力，公 司在北京成立了专门的智能驾驶研发中心，同时也在海外寻找合作伙伴及收并购机会。 二、中国汽车行业回顾 2015年1-6月，中国汽车产销分别为1,209.50万辆和1,185.03万辆，同比分别增长2.60%和1.40%。其中，乘 用车产销分别为1,032.78万辆和1,009.56万辆，同比分别增长6.40%和4.80%；商用车产销分别为176.72万辆 和175.47万辆，同比分别下降14.90%和14.40%。中国品牌乘用车销量同比下降0.10%，占有率同比提高1.20%。 商用车中客车产销同比分别增长3.80%和0.90%；货车产销同比分别下降17.70%和16.80%。汽车销量排名前十位 的企业集团销量合计为1,063.91万辆，同比增长1.50%；占汽车销售总量的89.80%，同比提高0.10%。 三、经营业绩分析 1、主营业务分析 报告期内，公司主要财务数据变化情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 442,723,463.64 394,679,944.00 12.17% 营业成本 326,123,440.42 286,843,808.96 13.69% 销售费用 24,904,879.91 25,261,994.55 -1.41% 管理费用 51,520,842.49 45,726,310.59 12.67% 财务费用 4,933,494.25 7,792,460.20 -36.69% 所得税费用 6,863,903.42 5,696,615.75 20.49% 研发投入 16,481,121.68 14,121,969.06 16.71% 经营活动产生的现金流量净额 26,207,604.08 49,181,447.21 -46.71% 投资活动产生的现金流量净额 -227,666,779.76 -39,039,026.78 483.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -75,077,107.57 20,771,578.58 -461.44% 现金及现金等价物净增加额 -276,886,913.13 30,554,435.54 -1,006.21% 报告期内，得益于公司客户的进一步多元化，以及数个新项目开始批量供货，公司乘用车转向产品的销售规模扩 大，其中电动助力转向产品的销售取得了显著的增长。报告期内，公司实现营业收入为人民币442,723,463.64元， 较上年同期增加12.17%。 报告期内，公司主营业务毛利较上年同期增加人民币6,883,284.89元，主营业务毛利率为25.98%（2014年同期： 27.30%）。公司毛利率下降主要是受商用车市场整体销售下滑的不利影响所致。 报告期内，公司销售费用为人民币24,904,879.91元，较上年同期小幅下降1.41%，主要系三包费用下降；管理费 用为人民币51,520,842.49元，较上年同期增加12.67%，主要系研发支出及支付给专业服务机构的费用增加所致； 财务费用为4,933,494.25元，较上年同期下降36.69%，主要系本期银行借款减少，因而相应的减少了利息支出， 同时募集资金存款利息增加，综合使得财务费用下降。 报告期内，公司研发支出为人民币16,481,121.68元，较上年同期增加16.71%。公司研发支出主要用于汽车转向 系统相关的新技术、新工艺的研究和试验。强大的研发能力是公司的核心竞争力之一，帮助公司持续获得新业务 及保持行业领先地位。 综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币36,109,760.10元，较上年同期增加29.98%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币26,207,604.08元，较上年同期减少46.71%，主要系用于 购买商品的应付票据到期支付，及本期员工数增加使得支付给员工的薪酬增加；投资活动产生的现金流量净额为 净流出人民币227,666,779.76元，较上年同期增加483.18%，主要系本期使用部分闲置募集资金购买了银行理财 产品所致；筹资活动产生的现金流量净额为净流出人民币75,077,107.57元，较上年同期减少461.44%，主要系归 还银行借款所致。 综上，报告期内，公司现金及现金等价物净减少额为人民币276,886,913.13元，较上年同期减少1,006.21%。 报告期内，主营业务构成情况： 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 汽车零部件及配件制造 440,326,133.52 325,950,419.81 25.98% 11.83% 13.87% -1.32% 分产品 转向系统及部件 413,214,088.18 305,594,897.01 26.04% 12.14% 15.43% -2.11% 配件及其他 27,112,045.34 20,355,522.80 24.92% 7.34% -5.37% 10.08% 四、核心竞争力分析 浙江世宝作为一家长期致力于汽车转向系统相关技术与产品的研发与制造的企业，在行业内积累了丰富的配套经 验和客户资源，是国内外众多大型汽车制造商的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面： 1）领先的技术研发能力：公司在转向技术领域已获得中国国家专利局颁发超过80项专利技术，其中6项为发明专 利，这些专利涵盖了乘用车转向、商用车转向、液压转向及电动转向等技术领域。另外，公司在电动转向的电子 控制单元的研发领域已获得3项软件著作权。同时，为迎接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与 新挑战，公司已率先开展汽车智能驾驶相关的技术研发。 2）先进的生产制造工艺：公司主要生产基地全面推行精益生产模式及ISO:TS16949质量认证体系，以最具竞争力 的价格为客户提供高技术、高品质的产品。 3）稳定敬业的团队：公司建立了灵活的人才引进与激励机制，核心管理团队及技术人员队伍稳定并具有丰富的 行业经验。 4）较强的公司治理能力与资本实力：公司作为一家在中国大陆与香港二地上市的企业，具备了较高水准的公司 治理能力并且拥有较强的资本实力与融资能力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资 报告期内，公司无对外投资、未持有金融企业股权、不存在证券投资、未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司不存在衍生品投资、不存在委托贷款。 报告期内，公司委托理财情况如下： 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备 金额（如有） 预计收益 报告期实际损 益金额 中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行 非关联 否 银行理财产品 10,000 2015年01 月04日 2015年02 月13日 保本浮动收益 10,000 - - 50.41 工银瑞信投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行 非关联 否 资产管理 25,000 2015年01 月05日 2015年02 月12日 保本浮动收益 25,000 - - 106.44 中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行 非关联 否 银行理财产品 2,000 2015年01 月20日 2015年03 月17日 保本浮动收益 2,000 - - 12.89 中国工商银行股份有限公司义乌分行 非关联 否 银行理财产品 20,000 2015年02 月13日 2015年06 月16日 保本浮动收益 20,000 - - 316.77 浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行 非关联 否 银行理财产品 5,000 2015年02 月16日 2015年06 月15日 保本浮动收益 5,000 - - 74.99 中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行 非关联 否 银行理财产品 10,000 2015年02 月16日 2015年03 月09日 保本浮动收益 10,000 - - 24.16 中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行 非关联 否 银行理财产品 10,000 2015年03 月13日 2015年05 月13日 保本保证收益 10,000 - - 74.37 中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行 非关联 否 银行理财产品 2,000 2015年03 月26日 2015年07 月01日 保本浮动收益 - - 23.39 - 中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行 非关联 否 银行理财产品 5,700 2015年05 月14日 2015年07 月02日 保本浮动收益 - - 32.14 - 中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行 非关联 否 银行理财产品 4,300 2015年05 月19日 2015年07 月20日 保本浮动收益 - - 30.68 - 浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行 非关联 否 银行理财产品 5,000 2015年06 月18日 2015年10 月19日 保本浮动收益 - - 64.87 - 中国工商银行股份有限公司义乌分行 非关联 否 银行理财产品 4,000 2015年06 月24日 2015年12 月23日 保本浮动收益 - - 71.80 - 合计 103,000 -- -- -- 82,000 - 222.88 660.03 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 无。 涉诉情况（如适用） 无。 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年01月05日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 65,816.29 报告期投入募集资金总额 8,121.94 已累计投入募集资金总额 8,121.94 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商财通证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,820万股，发行价为每股人民 币18.46元，共计募集资金总额为70,517.20万元，募集资金净额为65,816.29万元，于2014年12月11日汇 入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报 告》(天健验〔2014〕265号)。 公司2015年1-6月实际使用募集资金为8,121.94万元。截至 2015年6月30 日，尚未使用的募集资金金额为58,472.50万元，其中银行保本型理财产品为21,000万元，募集资金账户余额 为37,472.50万元 (包括累计收到的银行理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额778.14万元)。 有关公司募集资金存放与使用的详情可参见公司于2015年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的公告《浙江世宝：募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 汽车液压助力转向器 扩产项目 否 12,800.00 12,800.00 5,623.30 5,623.30 43.93% 2015年12月31日 - [注1] 否 汽车零部件精密铸件 及加工建设项目 否 20,000.00 20,000.00 1,520.75 1,520.75 7.60% 2016年12月31日 - [注2] 否 汽车转向系统研发、 检测及试制中心项目 否 4,000.00 4,000.00 219.06 219.06 5.48% 2015年12月31日 不适用 [注2] 否 年产210万件（套） 汽车转向（电动EPS） 组件等系列产品产业 化投资建设项目 否 34,000.00 29,016.29 758.83 758.83 2.62% 2016年12月31日 - [注2] 否 承诺投资项目小计 -- 70,800.00 65,816.29 8,121.94 8,121.94 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 70,800.00 65,816.29 8,121.94 8,121.94 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元，经2015年2月6日公司第四届董事会第二 十二次会议审议通过，公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 于2015年6月25日，公司全额归还了前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。经2015年6月30日公司第五届董事 会第一次会议审议通过，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日 起12个月。截至2015年6月30日，公司尚未使用该笔闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2015年6月30日，尚未使用的募集资金金额为58,472.50万元，其中银行保本型理财产品为21,000万元，募集资金账 户余额为37,472.50万元(包括累计收到的银行理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额778.14万元)。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 [注1]：汽车液压助力转向器扩产项目尚未达到预定可使用状态，暂无需就实现的效益与首次公开发行募集资金项目所测算的承诺效益及本次非公开发行募集资金项目所测算的承诺效益进行比较披露。 [注2]：除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。 （3）募集资金变更项目情况 报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 杭州世宝 子公司 汽车零部件及配件制造 汽车转向产品 6900万 四平机械 子公司 汽车零部件及配件制造 汽车转向产品 1100万 吉林世宝 子公司 汽车零部件及配件制造 汽车底盘零件铸造及精密加工 3000万 杭州新世宝 子公司 汽车零部件及配件制造 汽车电动转向产品 6000万 北京奥特尼克 子公司 汽车零部件及配件制造 汽车电动转向产品及其他汽车电子产品 1000万 芜湖世特瑞 子公司 汽车零部件及配件制造 汽车转向产品 2280万 （续上表） 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州世宝 683,354,113.89 262,981,004.30 280,581,690.73 40,253,560.16 34,689,119.01 四平机械 276,256,088.72 207,335,516.93 83,653,895.23 2,726,267.62 1,819,166.50 吉林世宝 384,137,770.80 29,735,132.54 34,020,126.46 -1,671,972.34 377,500.36 杭州新世宝 139,318,398.72 4,122,000.91 39,154,996.50 -6,040,273.41 -5,896,216.76 北京奥特尼克 69,540,442.40 5,417,880.17 18,070,911.70 202,168.78 151,626.59 芜湖世特瑞 144,691,902.54 39,858,448.51 49,508,237.23 -1,008,359.06 -269,003.91 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,424.20 至 5,161.56 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,686.83 业绩变动的原因说明 预计公司利润增加主要系经营规模扩大、财务费用减少以 及理财产品收益增加所致。 七、公司报告期利润分配实施情况 经公司2015年3月27日召开的董事会审议通过，及经2015年6月30日召开的2014年年度股东大会审议批准，以2014 年末的总股数315,857,855股(每股面值人民币1元)为基数，按每10股派现金红利人民币1.00元（含税）分配，共 派发股利人民币31,585,785.50元。截至本报告日，该股利已发放。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积转增股份预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 公司报告期未收购资产、未出售资产、未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易，未发生资产收购、出售的关联交易，未发生共同对外投资的关联 交易，不存在关联债权债务往来，无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 公司报告期不存在托管情况、不存在承包情况、不存在租赁情况，不存在担保情况，不存在其他重大合同，不存 在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承 诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 世宝控股 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满 后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数 的百分之二十五。 2011年06 月20日 作为公司控 股股东期间 报告期内， 承诺人严格 履行了承诺 张世权、 张宝义、 汤浩瀚、 张兰君和 张世忠 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限届 满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不 超过其所持有世宝控股出资的百分之二十五，其在 离任公司董事、高级管理人员职务后半年内，不转 让所持有世宝控股的出资。 2011年06 月20日 作为公司实 际控制人、 董事、高级 管理人员期 间 报告期内， 承诺人严格 履行了承诺 张世权 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董 事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满 后，在其任期期间每年转让的股份不超过其所持有 公司股份总数的百分之二十五，离职半年内，不转 让所持有的公司股份。 2011年06 月20日 作为公司股 东、董事、 高级管理人 员期间 报告期内， 承诺人严格 履行了承诺 十、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 2015年5月29日，因筹划重大事项，经向深交所申请，公司A股股票自2015年5月29日（星期五）上午开市 起停牌。2015年8月7日，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司A股股票自2015 年8月7日开市起继续停牌。有关详情可参见公司分别于2015年5月29日、2015年8月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《浙江世宝：重大事项停牌公告》及后续公告、《浙江世宝：关于重大资产重组停 牌公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 214,143,855 67.80% - - - - - 214,143,855 67.80% 1、其他内资持股 214,143,855 67.80% - - - - - 214,143,855 67.80% 其中：境内法人持股 203,587,223 64.46% - - - - - 203,587,223 64.46% 境内自然人持 股 10,556,632 3.34% - - - - - 10,556,632 3.34% 二、无限售条件股份 101,714,000 32.20% - - - - - 101,714,000 32.20% 1、人民币普通股 15,000,000 4.75% - - - - - 15,000,000 4.75% 2、境外上市的外资股 86,714,000 27.45% - - - - - 86,714,000 27.45% 三、股份总数 315,857,855 100.00% - - - - - 315,857,855 100.00% 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售条件的 股份数量 持有无限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江世宝控股集团有限公司 境内非国有法人 52.36% 165,387,223 无 165,387,223 - - - 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 27.42% 86,595,880 - - 86,595,880 - - 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－ 华宝瑞森林定增1号 境内非国有法人 3.65% 11,538,461 无 11,538,461 - - - 宝盈基金－招商银行－宝盈定增12号特定多 客户资产管理计划 境内非国有法人 3.61% 11,412,351 无 11,412,351 - - - 张世权 境内自然人 3.34% 10,556,632 无 10,556,632 - - - 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 境内非国有法人 1.23% 3,892,394 无 3,892,394 - - - 安信证券－光大银行－安信证券长泰定增集 合资产管理计划 境内非国有法人 1.22% 3,850,985 无 3,850,985 - - - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 境内非国有法人 1.22% 3,848,970 无 3,848,970 - - - 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.16% 3,656,839 无 3,656,839 - - - 王月 境内自然人 0.26% 830,655 - - 830,655 - - 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号、宝盈基金－招商银行－宝盈定增12号特定多客户资 产管理计划、天安财产保险股份有限公司－保赢1号、安信证券－光大银行－安信证券长泰定增集合资产管理计划、华 夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品、兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金等六家机构因配 售新股成为公司前10名股东。上述六家机构持有的公司股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，股份限售期为 2014年12月26日至2015年12月25日。如遇法定节假日或休息日，上述上市可交易时间顺延至其后的第一个交易日。 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知其他股股东之间是否存在关联关系或一致 行动的情形。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 86,595,880 境外上市外资股 86,595,880 王月 830,655 人民币普通股 830,655 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 254,471 人民币普通股 254,471 柏兴华 228,433 人民币普通股 228,433 王淑娥 206,224 人民币普通股 206,224 中欧盛世资产－海通证券－中欧盛世－天琪盈润八号资产管理计划 161,269 人民币普通股 161,269 唐慧康 146,827 人民币普通股 146,827 陈惠强 145,205 人民币普通股 145,205 陈亮 135,300 人民币普通股 135,300 曹文伯 133,000 人民币普通股 133,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 浙江世宝控股集团有限公司及张世权与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系和一致行动的情 形。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） UBS AG持有692,000股H股融券，UBS GROUP AG持有692,000股H股融券。该等股东通过香港中央结算 （代理人）有限公司代为持有公司H股融券。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 公司不存在优先股。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 期初持股数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数（股） 张世权 董事长兼总经理 现任 10,556,632 - - 10,556,632 张宝义 副董事长兼副总经理 现任 - - - - 汤浩瀚 副董事长兼副总经理 现任 - - - - 张兰君 董事兼财务负责人 现任 - - - - 朱颉榕 董事 现任 - - - - 张世忠 董事 现任 - - - - 楼润正 董事 离任 - - - - 周锦荣 独立董事 离任 - - - - 赵春智 独立董事 离任 - - - - 张洪智 独立董事 现任 - - - - 郭孔辉 独立董事 现任 - - - - 沈成基 独立董事 现任 - - - - 杜敏 监事 现任 - - - - 杨迪山 监事 现任 - - - - 吴琅平 监事 现任 - - - - 沈松生 监事 现任 - - - - 王奎泉 监事 离任 - - - - 冯燕 监事 现任 - - - - 虞忠潮 副总经理 现任 - - - - 刘晓平 副总经理兼董事会秘书 现任 - - - - 合计 -- -- 10,556,632 - - 10,556,632 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 楼润正 董事 任期满离任 2015年06月30日 周锦荣 独立董事 任期满离任 2015年06月30日 赵春智 独立董事 任期满离任 2015年06月30日 沈成基 独立董事 被选举 2015年06月30日 王奎泉 监事 任期满离任 2015年06月30日 冯燕 监事 被选举 2015年06月30日 第八节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务报表附注中的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 472,118,630.24 760,413,906.65 应收票据 117,543,694.19 110,001,880.87 应收账款 299,249,171.89 328,448,994.53 预付款项 6,539,428.23 10,618,954.07 其他应收款 6,033,728.12 6,348,421.04 存货 208,916,616.23 202,149,703.92 其他流动资产 219,281,582.77 8,139,857.40 流动资产合计 1,329,682,851.67 1,426,121,718.48 非流动资产： 固定资产 455,666,036.33 449,185,309.04 在建工程 34,155,099.87 37,830,098.68 无形资产 119,011,537.66 123,778,255.54 商誉 4,694,482.34 4,694,482.34 递延所得税资产 4,756,844.53 4,690,643.38 其他非流动资产 64,643,914.80 54,767,380.74 非流动资产合计 682,927,915.53 674,946,169.72 资产总计 2,012,610,767.20 2,101,067,888.20 流动负债： 短期借款 199,000,000.00 268,260,000.00 应付票据 34,965,087.14 65,791,655.53 应付账款 218,609,739.72 237,195,243.19 预收款项 4,627,018.64 4,886,192.92 应付职工薪酬 10,127,003.02 13,657,975.74 应交税费 6,551,045.24 6,053,251.21 应付利息 1,603,885.39 1,538,256.74 应付股利 31,585,785.50 - 其他应付款 1,468,348.64 2,228,853.18 一年内到期的非流动负债 8,800,000.00 8,800,000.00 其他流动负债 15,049,043.24 12,473,903.33 流动负债合计 532,386,956.53 620,885,331.84 非流动负债： 长期借款 1,900,000.00 1,900,000.00 递延收益 27,969,876.56 30,178,729.37 递延所得税负债 5,555,536.38 5,992,749.26 非流动负债合计 35,425,412.94 38,071,478.63 负债合计 567,812,369.47 658,956,810.47 所有者权益： 股本 315,857,855.00 315,857,855.00 资本公积 660,012,081.76 660,012,081.76 盈余公积 121,377,588.47 121,377,588.47 未分配利润 327,904,515.51 323,380,540.91 归属于母公司所有者权益合计 1,425,152,040.74 1,420,628,066.14 少数股东权益 19,646,356.99 21,483,011.59 所有者权益合计 1,444,798,397.73 1,442,111,077.73 负债和所有者权益总计 2,012,610,767.20 2,101,067,888.20 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 200,414,469.70 312,492,858.93 应收票据 560,000.00 1,657,287.33 应收账款 66,327,369.54 49,337,894.17 预付款项 20,436.24 4,006,976.33 其他应收款 292,318,045.18 271,488,372.56 存货 10,873,113.82 10,310,137.01 其他流动资产 90,015,384.60 9,119.50 流动资产合计 660,528,819.08 649,302,645.83 非流动资产： 长期应收款 368,000,000.00 368,000,000.00 长期股权投资 182,159,214.87 182,159,214.87 固定资产 9,215,264.97 8,945,573.05 在建工程 7,217,656.22 5,903,783.88 无形资产 37,795,910.84 38,238,828.16 递延所得税资产 73,244.75 73,244.75 其他非流动资产 6,620,000.00 6,620,000.00 非流动资产合计 611,081,291.65 609,940,644.71 资产总计 1,271,610,110.73 1,259,243,290.54 流动负债： 短期借款 154,000,000.00 159,000,000.00 应付票据 - 5,300,000.00 应付账款 6,397,470.50 7,212,191.94 预收款项 1,500.00 1,500.00 应付职工薪酬 1,136,597.53 969,217.42 应交税费 574,569.18 863,280.51 应付利息 554,556.42 316,501.42 应付股利 31,585,785.50 - 其他应付款 118,414.25 8,718,583.23 其他流动负债 400,000.00 800,000.00 流动负债合计 194,768,893.38 183,181,274.52 非流动负债： 负债合计 194,768,893.38 183,181,274.52 所有者权益： 股本 315,857,855.00 315,857,855.00 资本公积 661,553,840.72 661,553,840.72 盈余公积 61,517,561.92 61,517,561.92 未分配利润 37,911,959.71 37,132,758.38 所有者权益合计 1,076,841,217.35 1,076,062,016.02 负债和所有者权益总计 1,271,610,110.73 1,259,243,290.54 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 442,723,463.64 394,679,944.00 其中：营业收入 442,723,463.64 394,679,944.00 二、营业总成本 410,607,537.37 368,860,867.46 其中：营业成本 326,123,440.42 286,843,808.96 营业税金及附加 2,706,588.83 2,271,553.30 销售费用 24,904,879.91 25,261,994.55 管理费用 51,520,842.49 45,726,310.59 财务费用 4,933,494.25 7,792,460.20 资产减值损失 418,291.47 964,739.86 加：投资收益（损失以“－”号填列） 6,600,246.57 - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,716,172.84 25,819,076.54 加：营业外收入 3,983,556.80 3,700,447.93 其中：非流动资产处置利得 116,510.35 49,836.15 减：营业外支出 1,562,720.72 364,814.73 其中：非流动资产处置损失 1,208,726.88 6,531.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,137,008.92 29,154,709.74 减：所得税费用 6,863,903.42 5,696,615.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,273,105.50 23,458,093.99 归属于母公司所有者的净利润 36,109,760.10 27,781,320.27 少数股东损益 -1,836,654.60 -4,323,226.28 六、综合收益总额 34,273,105.50 23,458,093.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,109,760.10 27,781,320.27 归属于少数股东的综合收益总额 -1,836,654.60 -4,323,226.28 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.1143 0.1001 （二）稀释每股收益 0.1143 0.1001 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 4、 母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 22,279,464.07 18,184,099.31 减：营业成本 15,099,088.67 13,225,541.40 营业税金及附加 100,585.92 79,261.50 销售费用 200,495.09 212,716.97 管理费用 7,500,937.39 3,579,972.95 财务费用 1,162,146.07 225,526.94 加：投资收益（损失以“－”号填列） 34,981,917.80 25,000,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,198,128.73 25,861,079.55 加：营业外收入 50,793.10 12,310.00 其中：非流动资产处置利得 9,338.00 - 减：营业外支出 23,349.36 26,214.86 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,225,572.47 25,847,174.69 减：所得税费用 860,585.64 245,556.43 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,364,986.83 25,601,618.26 五、综合收益总额 32,364,986.83 25,601,618.26 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 5、合并现金流量表 单位：元 项目 （未完）  |