[中报]神剑股份：2015年半年度报告
安徽神剑新材料股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管 人员)罗譞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 28 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 113 释 义 释义项 指 释义内容 神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 神剑股份 公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李保才 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 芜湖经济技术开发区保顺路8号 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2002年04月18 日 芜湖市工商行政 管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2 报告期末注册 2015年02月28 日 芜湖市工商行政 管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 558,969,845.55 618,573,977.06 -9.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,940,581.98 38,351,715.38 35.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 48,217,735.68 34,655,566.46 39.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,123,732.67 60,512,011.31 -5.60% 基本每股收益（元/股） 0.1360 0.1198 13.52% 稀释每股收益（元/股） 0.1360 0.1198 13.52% 加权平均净资产收益率 4.30% 6.09% 下降1.79百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,892,848,491.74 1,826,612,913.30 3.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,233,216,956.12 1,181,276,374.14 4.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,607,584.17 减：所得税影响额 881,827.29 少数股东权益影响额（税后） 2,910.58 合计 3,722,846.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 1．报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依 法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基 本符合相关法律法规和规范性文件的要求。 2．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议 事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地 位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。 3．公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开 董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。 4．公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。 5．公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面 做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供 应、生产和销售系统。 6．公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关 法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。 7．在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司 法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业总收入55,896.98万元，同比下降9.64%；净利润5,194.06万元， 同比增长35.43%；户外型树脂实现销售收入42,384.30万元，占主营业务收入76.28%；混和型 树脂实现销售收入13,181.47万元，占主营业务收入23.72%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 558,969,845.55 618,573,977.06 -9.64% 营业成本 440,184,153.78 522,614,163.14 -15.77% 销售费用 16,950,133.08 15,799,400.43 7.28% 管理费用 28,484,344.85 20,646,825.83 37.96% 报告期内新增合并主体 黄山神剑及研发费用增 加所致 财务费用 12,805,854.32 12,059,851.61 6.19% 所得税费用 7,676,393.96 6,844,190.92 12.16% 研发投入 21,104,638.59 18,643,185.25 13.20% 经营活动产生的现金流 量净额 57,123,732.67 60,512,011.31 -5.60% 投资活动产生的现金流 量净额 -46,863,476.13 -24,420,162.58 -91.90% 主要是报告期内支付黄 山神剑收购款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 15,324,533.90 -45,621,037.27 133.59% 主要是报告期内增加了 银行短期借款所致 现金及现金等价物净增 加额 24,458,008.45 -11,615,098.72 310.57% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年度目标开展各项工作，由于原材料价格低位运行，公司实现营业 总收入55,896.98万元，同比下降9.64%；净利润5,194.06万元，同比增长35.43%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 555,657,720.92 437,526,217.95 21.26% -9.86% -16.02% 5.78% 其他业务 3,312,124.63 2,657,935.83 19.75% 56.22% 65.39% -4.45% 分产品 户外型树脂 423,843,036.26 332,818,315.96 21.48% -12.43% -18.59% 5.94% 混和型树脂 131,814,684.66 104,707,901.99 20.56% 7.17% 0.17% 5.56% 分地区 国 内 447,755,321.51 351,127,272.66 21.58% -8.53% -14.34% 5.32% 国 外 107,902,399.41 86,398,945.29 19.93% -15.00% -22.24% 7.45% 四、核心竞争力分析 公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工 艺研究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并 通过创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身一定的客户优势、 品质优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术 人才及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了 可靠的保障，2015年上半年，公司市场占有率居行业首位。 报告期初，公司自有资金收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权，现已更名为黄山 神剑新材料有限公司。黄山神剑现有年产1.5万吨聚酯树脂的生产能力，公司收购完成黄山神 剑后，对聚酯树脂生产规划做了战略调整，一方面，为避免多个聚酯树脂生产基地所必然增 加的管理问题，更便于公司对聚酯树脂生产的管理和协调，提升管理效率；另一方面，通过 总部与黄山神剑协同管理，划分聚酯树脂不同型号之间的生产分工，减少同一生产线进行多 型号生产过程中所必须的清洗、换料等程序，节约成本、进一步提高产品质量并提高生产效 率。同时加大了对黄山神剑的投入，把原募集资金项目-年产5万吨聚酯树脂项目实施地点变 更为黄山神剑建设，努力将黄山神剑打造成为公司总部之外的另一个聚酯树脂生产基地。 2015年1月至今，公司筹划发行股份购买西安嘉业航空科技有限公司100%的股权。该项目 完成后，公司将实现双主营驱动发展，继续推动企业不断做大做强，为公司、为广大股东带 来更大的收益。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 50,550 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，募集资金未使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨节能环保 型粉末涂料专用聚酯 树脂项目 22,000 22,000 2016年 11月30 日 否 年产4万吨新戊二醇 项目 24,000 24,000 2016年 08月31 日 否 研发中心建设项目 4,550 4,550 2016年 05月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 50,550 50,550 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 50,550 50,550 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2015年4月24日，公司2015年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。详情请关注公司2015年 4月9日公告的《公司关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告》（公告编号：2015-028） 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放募集资金专用账户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2015年半年度募集资金存放与使用 情况报告 2015年08月24日 巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖神剑 裕昌新材 料有限公 子公司 化工原材 料 新戊二醇 20,000,000.00 89,463,803.60 11,315,466.37 18,433,117.37 -6,173,038.12 -3,273,478.59 司 利华益神 剑化工有 限公司 参股公司 化工原材 料 新戊二醇 200,000,000.00 193,549,763.86 115,288,242.26 -1,825,126.58 -1,825,126.58 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,374.27 至 8,286.55 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 6,374.27 业绩变动的原因说明 受益于原材料价格持续低位运行，生产成本降低，经营业绩稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年02月10日 公司会议室及厂区 实地调研 机构 安信证券，广发证 券，方正证券 公司产品及市场，详情见 深交所互动易平台。 2015年06月23日 公司会议室及厂区 实地调研 机构 招商证券 ,华富基 金 ,信达澳银 ,国 金证券 ,深圳市润 远资产管理有限公 司 ,深圳前海君厚 投资管理有限公司 公司产品及市场，详情见 深交所互动易平台。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 1．报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依 法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基 本符合相关法律法规和规范性文件的要求。 2．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议 事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地 位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。 3．公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开 董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。 4．公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。 5．公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面 做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供 应、生产和销售系统。 6．公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关 法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。 7．在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司 法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情 况（注 2） 对公司经营的 影响（注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 黄山永佳 三利科技 有限公司 黄山永佳 三利科技 有限公司 96.06股权 4,668.52 资产产 权已全 部过户 为实现公司主 营业务的战略 发展目标，通过 收购同行业资 产吸收具有一 定盈利价值的 优质标的来完 善公司主业布 局，并提升公司 的可持续发展 能力，符合公司 的发展战略。 否 不适用 2015年01 月28日 2015-008 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 刘志坚 本公司控股股东刘志坚（持股5,640万股） 承诺：自公司股票上市交易之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的发行人股份，也不由发行人代购该部分 股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公 司的财务管理及财务决策制度，自觉接受 独立董事、监事会的监督，尽职尽责，不 以职务便利而干预股份公司的资金使用 和违规占用股份有限公司的资金。对于股 份公司正在经营的业务、产品，承诺方保 证现在和将来不直接经营或间接经营、参 与投资与股份公司业务、产品有竞争或可 能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也 2009年11月 21日 长期 严格履行 保证不利用其股东地位损害股份公司及 其它股东的合法权益。同时承诺方将促使 承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上 或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 除持有股份公司的股份外，声明人不存在 其他对外投资情况。不存在在股份公司及 其下属企业以外的单位兼职的情形。如本 人今后与股份公司不可避免地出现关联 交易，将根据《公司法》和公司章程的规 定，依照市场规则，本着一般商业原则， 通过签订书面协议，公平合理地进行交 易，以维护股份公司及所有股东的利益， 本人将不利用其在股份公司中的地位，为 其在与股份公司的关联交易中谋取不正 当利益。 刘志坚、王学 良、王敏雪、李 保才、刘绍宏、 陈守武、贾土 岗、吴德清 在任职期间每年转让的股份不超过其所 持有本公司股份总数的25%；离职后六个 月内，不转让其所持有的本公司股份；在 申报离任六个月后的十二月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量所 占其所持有公司股票总数不得超过50%。 2009年11月 21日 长期 严格履行 民生加银基金 管理有限公司、 宝盈基金管理 有限公司、安信 基金管理有限 责任公司、铜陵 凯华投资管理 有限责任公司、 易方达基金管 理有限公司、汇 添富基金管理 股份有限公司 本次非公开发行的A股股票自本次发行 结束之日起12个月内不得转让。 2014年11月 24日 一年 正在履行 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 185,164,484 48.47% 185,164,484 48.47% 2、国有法人持股 6,373,117 1.67% 6,373,117 1.67% 3、其他内资持股 178,791,367 46.80% 178,791,367 46.80% 其中：境内法人持股 55,677,867 14.58% 55,677,867 14.58% 境内自然人持股 123,113,500 32.22% 123,113,500 32.22% 二、无限售条件股份 196,886,500 51.53% 196,886,500 51.53% 1、人民币普通股 196,886,500 51.53% 196,886,500 51.53% 三、股份总数 382,050,984 100.00% 382,050,984 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,325 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 有的普通股 数量 增减变动 情况 售条件的 普通股数 量 售条件的 普通股数 量 股份状态 数量 刘志坚 境内自然人 29.52% 112,800,000 84,600,000 28,200,000 质押 58,790,000 刘绍宏 境内自然人 3.77% 14,400,000 10,800,000 3,600,000 宝盈基金－浦 发银行－宝盈 定增7号特定 多客户资产管 理计划 其他 3.09% 11,819,235 11,819,235 0 李保才 境内自然人 2.83% 10,800,000 8,100,000 2,700,000 王学良 境内自然人 2.74% 10,450,000 5,400,000 5,050,000 全国社保基金 五零二组合 其他 2.73% 10,428,736 10,428,736 0 贾土岗 境内自然人 2.67% 10,200,000 5,500,000 4,700,000 民生加银基金 －平安银行－ 民生加银万思 定增宝4号资 产管理计划 其他 2.55% 9,733,487 9,733,487 0 王敏雪 境内自然人 2.17% 8,277,800 5,400,000 2,877,800 质押 5,400,000 易方达基金－ 浦发银行－易 方达－浦发银 行－子佳定增 1号分级资产 管理计划 其他 2.09% 7,995,365 7,995,365 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司所知范围，上述股东无关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘志坚 28,200,000 人民币普通股 28,200,000 王学良 5,050,000 人民币普通股 5,050,000 贾土岗 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 刘绍宏 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 杨三宝 3,468,500 人民币普通股 3,468,500 安徽楚江投资集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈海东 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 王振明 2,936,000 人民币普通股 2,936,000 王敏雪 2,877,800 人民币普通股 2,877,800 陈金广 2,853,550 人民币普通股 2,853,550 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司所知范围，上述股东无关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 629,474,331.58 605,016,323.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 232,319,805.86 275,837,515.37 应收账款 469,157,661.95 402,826,726.48 预付款项 10,630,416.05 9,068,733.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,175,171.70 2,269,517.22 买入返售金融资产 存货 78,186,730.59 115,045,962.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,421,944,117.73 1,410,064,778.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,858,828.17 77,588,878.80 投资性房地产 固定资产 306,368,595.83 289,378,505.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,916,301.27 41,040,526.75 开发支出 商誉 21,811,711.94 长期待摊费用 92,126.86 递延所得税资产 10,318,450.33 6,920,214.17 其他非流动资产 5,538,359.61 1,620,010.07 非流动资产合计 470,904,374.01 416,548,134.99 资产总计 1,892,848,491.74 1,826,612,913.30 流动负债： 短期借款 207,636,771.19 150,169,057.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 107,213,052.35 180,292,962.48 应付账款 126,369,545.48 138,927,900.46 预收款项 6,803,863.13 2,150,595.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,615,042.48 6,969,654.33 应交税费 8,240,900.88 4,327,340.52 应付利息 7,855,805.56 3,763,680.56 应付股利 其他应付款 12,829,288.64 420,653.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 149,805,064.00 148,429,294.00 其他流动负债 流动负债合计 636,369,333.71 635,451,139.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,499,468.06 9,885,400.00 递延所得税负债 1,660,123.19 其他非流动负债 非流动负债合计 22,159,591.25 9,885,400.00 负债合计 658,528,924.96 645,336,539.16 所有者权益： 股本 382,050,984.00 382,050,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 540,037,677.20 540,037,677.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,442,731.49 37,442,731.49 一般风险准备 未分配利润 273,685,563.43 221,744,981.45 归属于母公司所有者权益合计 1,233,216,956.12 1,181,276,374.14 少数股东权益 1,102,610.66 所有者权益合计 1,234,319,566.78 1,181,276,374.14 负债和所有者权益总计 1,892,848,491.74 1,826,612,913.30 法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：罗譞 会计机构负责人：罗譞 2、母公司资产负债表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 619,290,534.20 598,508,782.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 222,455,562.73 273,853,995.37 应收账款 432,145,376.85 402,813,001.08 预付款项 9,678,173.87 8,127,159.80 应收利息 应收股利 其他应收款 81,928,437.35 72,533,293.29 存货 69,167,483.77 111,433,727.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,434,665,568.77 1,467,269,959.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 143,544,028.17 97,588,878.80 投资性房地产 固定资产 214,141,217.24 221,112,826.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,225,568.11 28,567,390.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,398,068.05 4,438,740.49 其他非流动资产 1,130,089.73 949,611.67 非流动资产合计 392,438,971.30 352,657,447.91 资产总计 1,827,104,540.07 1,819,927,407.15 流动负债： 短期借款 179,435,711.82 150,169,057.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 107,213,052.35 180,292,962.48 应付账款 107,716,494.33 129,634,626.82 预收款项 6,792,930.40 2,131,123.06 应付职工薪酬 7,631,937.29 6,597,162.65 应交税费 9,074,264.24 7,023,217.45 应付利息 7,812,472.23 3,763,680.56 应付股利 其他应付款 2,485,954.68 420,653.68 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 149,805,064.00 148,429,294.00 其他流动负债 流动负债合计 577,967,881.34 628,461,777.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,244,112.50 4,778,200.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,244,112.50 4,778,200.00 负债合计 587,211,993.84 633,239,977.97 所有者权益： 股本 382,050,984.00 382,050,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 540,037,677.20 540,037,677.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,442,731.49 37,442,731.49 未分配利润 280,361,153.54 227,156,036.49 所有者权益合计 1,239,892,546.23 1,186,687,429.18 负债和所有者权益总计 1,827,104,540.07 1,819,927,407.15 法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：罗譞 会计机构负责人：罗譞 3、合并利润表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 558,969,845.55 618,573,977.06 其中：营业收入 558,969,845.55 618,573,977.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 503,148,004.26 577,196,324.66 其中：营业成本 440,184,153.78 522,614,163.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,190,303.07 921,043.89 销售费用 16,950,133.08 15,799,400.43 管理费用 28,484,344.85 20,646,825.83 财务费用 12,805,854.32 12,059,851.61 资产减值损失 1,533,215.16 5,155,039.76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -730,050.63 -530,156.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -730,050.63 -530,156.60 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,091,790.66 40,847,495.80 加：营业外收入 4,607,584.17 4,348,410.50 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,699,374.83 45,195,906.30 减：所得税费用 7,676,393.96 6,844,190.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,022,980.87 38,351,715.38 归属于母公司所有者的净利润 51,940,581.98 38,351,715.38 少数股东损益 82,398.89 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 52,022,980.87 38,351,715.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 51,940,581.98 38,351,715.38 归属于少数股东的综合收益总额 82,398.89 （未完）  |