[中报]国恩股份：2015年半年度报告
青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015-015 2015年 08月 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人 (会计主管 人员 )于德民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介 ...............................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................9 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................14 第五节重要事项 ..............................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................28 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................28 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................29 第九节财务报告 ..............................................................................................................................30 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................106 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、国恩股份指青岛国恩科技股份有限公司 控股股东指王爱国 实际控制人指王爱国、徐波夫妇 南海创新指南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 世纪星豪指青岛世纪星豪投资有限公司 达晨创世指天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 达晨盛世指天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称国恩股份股票代码 002768 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称青岛国恩科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）国恩股份 公司的外文名称（如有） QING DAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） GON 公司的法定代表人王爱国 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘燕 联系地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路 电话 0532-89082999 传真 0532-89082855 电子信箱 gnliuyan@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路 公司注册地址的邮政编码 266109 公司办公地址青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路 公司办公地址的邮政编码 266109 公司网址 www.qdgon.com 公司电子信箱 guoenkeji_29e@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点公司证券投资部办公室 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 404,689,786.63 366,503,172.11 10.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,995,599.28 29,007,558.45 27.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 36,968,655.52 28,921,305.16 27.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,494,350.22 -3,640,619.58 -1,286.97% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.48 29.17% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.48 29.17% 加权平均净资产收益率 10.89% 10.63% 0.26% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,154,299,434.09 691,720,359.68 66.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 679,522,530.03 321,113,617.80 111.61% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 20,198.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,500.00 减：所得税影响额 4,754.78 合计 26,943.76 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2015年，国内经济仍处于结构调整的过渡期，改性塑料行业增长缓慢。公司在加大市场开拓力度的前提下，强化内部管 理、提升产品工艺、优化生产流程，保证了经营业绩的稳步增长。2015年上半年，公司实现营业收入40,468.98万元，同比 增长10.42%；实现营业利润4,293.73万元，同比增长11.41%；实现净利润3,699.56万元，同比增长27.54%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入40,468.98万元，同比增长10.42%；营业成本32,728.86万元，同比增长10.19%；销售费用 924.81万元，同比增长27.91%；管理费用1,952.84万元，同比增长16.05%；财务费用487.21万元，同比下降13.24%；所得税 费用597.34万元，同比下降38.09%，主要是由于预缴所得税时适用的所得税率不同所致；研发支出1,130.82万元，同比增长 19.95%；现金及现金等价物净增加额28,333.82万元，同比增长999.53%，主要由于募集资金到位带来的筹资活动净流量增加 所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 404,689,786.63 366,503,172.11 10.42% 营业成本 327,288,628.49 297,026,035.91 10.19% 销售费用 9,248,057.06 7,229,898.49 27.91% 管理费用 19,528,444.44 16,827,890.87 16.05% 财务费用 4,872,096.35 5,615,889.31 -13.24% 所得税费用 5,973,423.47 9,648,863.70 -38.09% 预缴时适用所得税率 不同所致 研发投入 11,308,163.51 9,427,673.21 19.95% 经营活动产生的现金 流量净额 -50,494,350.22 -3,640,619.58 -1,286.97% 存货及应收账款增加 所致 投资活动产生的现金 流量净额 -3,960,434.78 -19,767,148.78 79.96% 固定资产投资支付的 现金减少所致 筹资活动产生的现金 流量净额 337,793,009.16 -8,090,694.08 4,275.08%募集资金到位所致 现金及现金等价物净 增加额 283,338,224.16 -31,498,462.44 999.53% 筹资活动净流量增加 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，公司实现了公开发行股票并上市。公司按照2014年末制定的 “扩大产能并进一步开拓市场计划、技术研 发与产品创新计划、市场拓展和服务网络体系建设计划”等进行生产经营活动，各项工作稳步进行。下半年，公司将继续积 极应对挑战，充分发挥公司竞争优势，为股东创造更大的价值。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 400,414,182.43 323,196,534.90 19.28% 11.00% 10.90% 0.07% 分产品 改性塑料粒子 212,756,445.25 177,141,139.57 16.74% 16.08% 18.26% -1.54% 改性塑料制品 187,657,737.18 146,055,395.33 22.17% 5.75% 3.11% 1.99% 分地区 长三角地区 143,844,219.30 109,893,725.79 23.60% 30.86% 28.02% 1.70% 环渤海地区 233,974,974.70 193,997,257.45 17.09% 1.77% 3.41% -1.32% 中西部地区 5,819,803.00 4,335,715.66 25.50% 25.94% 9.30% 11.34% 国内其他地区 8,687,519.89 8,003,331.11 7.88% 120.38% 128.86% -3.41% 国外 8,087,665.54 6,966,504.89 13.86% -34.55% -33.86% -0.89% 四、核心竞争力分析 改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司在长期的市场竞争中积累的核心竞争力：公司自 2000年成立以来，从改性塑料粒子的生产起步，逐步建立了目前以包含阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其他类在内的 改性塑料粒子为核心产品，以包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的改性塑料制 品为主导产品，改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产的格局。公司专业从事改性塑料的研发、生产、 销售和服务，公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件，公司多次被海信、LG等家电制造商评为优秀供应商。公 司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作、十年磨一剑，走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产之 路，为公司的长远发展奠定了坚实基础。报告期内，公司的核心竞争力及经营模式未发生重大变化。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 32,141.33 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于 2015年 6月 9日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [2015]1192号），公司于 2015年 6月 18日向社会公开发行人民币普通股（ A股） 2,000万股，并 于 2015年 6月 30日在深圳证券交易所挂牌上市。公司募集资金的到位情况已于 2015年 6月 24日由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015QDA20054号《验资报告》，2015年 7月 6日公司已与安信证券股份有限 公司、中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于公 司上市时间距半年度报告出具时间较近，公司在报告期内尚未使用募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 7.00%至 30.00% 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 4,525.85至 5,498.7 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 4,229.77 业绩变动的原因说明 公司在加大市场开拓力度的前提下，强化内部管理、提升产品工艺、优 化生产流程，使得公司经营业绩稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求，完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理 水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司控股股东、 实际控制人王 爱国、徐波 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公 司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的 发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、 配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下 限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低 2015 年 06 月 30 日 36个 月 正在 履行 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行 价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。 同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一 步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的 效力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转 让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二 十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 世纪星豪 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公 司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的 发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、 配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下 限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发 行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。 同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控 制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不 由世纪星豪回购该部分股权。 2015 年 06 月 30 日 36个 月 正在 履行 南海创新 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所 持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司 股份。在上述锁定期满后两年内，其将按照法律法 规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股 票：在前述两年期的首六个月内，其转让公司股票 的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如 前述限价减持期间公司有派息、送股、公积金转增 股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股 票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。 2015 年 06 月 30 日 12个 月 正在 履行 公司控股股东、 实际控制人王 爱国先生 王爱国对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科 技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、 持有股份的意向：作为国恩科技的控股股东和实际 控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景， 拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股 票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不 减持国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根 据本人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等 各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份。 2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本 2015 年 06 月 30 日 60个 月 正在 履行 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和 规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减 持前提：本人减持公司股份不会对公司的控制权产 生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行股票 时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量：在满 足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司 股份总数的 25%的规定情形下，本人在限售期满后 12个月内减持公司股份总数（包括直接持股及间接 持股，下同）不超过公司股本总额的 5%；期满后 24个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的 10%。（3）减持价格：减持价格不低于公司首次公 开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积 金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转 让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调 整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范 性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根 据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式：本人 减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范 性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中 竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告： 在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不 得减持。本人持有公司股份低于 5%以下时除外。 3、 约束措施：本人将严格履行上述承诺事项，并承诺 遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持 意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证 券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履 行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众 投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股票获 得的收益归公司所有。 王爱国;徐波; 青岛世纪星豪 投资有限公司 为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律 法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、 青岛世纪星豪投资有限公司）及所控制的企业与公 司减少和规范关联交易事项，承诺如下：一、我们 及所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公 司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限 于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为 我们及所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2） 公司有偿或无偿地拆借公司的资金给我们及所控制 的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构 向我们及所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委 托我们及所控制的企业进行投资活动；（5）公司为 我们及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业 2015 年 06 月 30 日 长期 正在 履行 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 承兑汇票；（6）公司代我们及所控制的企业偿还债 务。二、我们保证不要求公司为我们及所控制的企 业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、 我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交 易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照 公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按 市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第 三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息 披露义务。四、我们保证严格遵守公司章程的规定， 在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表 决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股 东义务，保障公司独立经营、自主决策。五、作为 董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对 关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平 等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立 经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力， 对我们及所控制的企业具有法律约束力。如有违反 并因此给公司造成损失，我们及所控制的企业愿承 担法律责任。 王爱国、徐波 除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关 系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事 相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情 形。今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重 大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企 业。如公司认定公司的控股股东、实际控制人现有 业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在 公司提出异议后，其将及时转让或终止上述业务。 如公司提出受让请求，则其应无条件按经有证券从 业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和 资产优先转让给公司。（4）保证严格遵守公司章程 的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履 行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利 用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东 的合法权益。 2015 年 06 月 30 日 长期 正在 履行 世纪星豪、南海 创新 为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律 法规的有关规定，现就本企业与公司避免同业竞争 事项，承诺如下：一、本企业除持有公司股份以外， 不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任 何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机 构和经济组织的情形。二、本企业或本企业高级管 理人员或核心技术人员目前没有在中国境内或境外 单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以 任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞 争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任 2015 年 06 月 30 日 长期 正在 履行 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术人员。三、如公司认定本企业现有业务或将来 产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异 议后，本企业将及时并负责本企业高级管理人员或 核心技术人员及时转让或终止上述业务。如公司提 出受让请求，则本企业或本企业高级管理人员或核 心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机 构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给 公司。四、本企业保证严格遵守公司章程的规定， 与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义 务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地 位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权 益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本企业具 有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失， 本企业愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且 不可变更或撤销，直至本企业不再对公司有重大影 响为止。 王爱国、纪先 尚、周兴、李宗 好、陈广龙、张 一巍、陈静茹、 郑垲、李尊农、 李慧颖、张建 东、王龙、韩博、 许刚、刘燕 本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生 产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企 业。在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核 心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间 接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承 诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司 赔偿一切直接和间接损失。 2015 年 06 月 30 日 长期 正在 履行 青岛国恩科技 股份有限公司; 王爱国;徐波; 陈广龙;陈静 茹;纪先尚;李 宗好;李尊农; 张一巍;郑垲; 周兴;韩博;许 刚;刘燕 为了稳定青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国 恩科技 ”或 “公司 ”）股价，保护股东特别是中小投 资者的利益，公司及公司的控股股东、董事、高级 管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每 股净资产时稳定公司股价的预案，具体如下：一、 启动稳定股价措施的具体条件： 1、公司首次公开发 行股票并上市后三年内，公司股票连续 20个交易日 的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时（以 下简称 “启动条件 ”），公司按照本预案的相关规定 启动稳定股价的措施。 2、若公司最近一期审计基准 日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、 股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资 产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行 调整。二、稳定股价的具体措施：当触发启动条件 时，公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司 章程及本预案的规定，根据公司和股票市场的实际 情况，以保护公司及投资者利益为原则，同时或分 步骤采取以下一项或多项措施稳定股价：（一）公司 2015 年 06 月 30 日 长期 正在 履行 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 向社会公众回购股票： 1、公司向社会公众回购股票 的前提：（1）公司为稳定股价而回购股票，应当符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试 行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股 份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。（2）公司向社会公众回购股票不会导致公司 股权分布不符合上市条件。（3）公司向社会公众回 购股票不影响公司正常的生产经营。 2、回购数量和 回购的资金总额：公司每次回购股份数量不低于回 购时公司总股本的 1%，或用于回购股份的资金总额 不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%；公司 每一年度用于回购股份的资金总额累计不得超过上 一个会计年度经审计净利润的 20%。3、回购方式： 公司以在证券交易所集中竞价交易、要约或符合法 律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其 他方式向社会公众股东回购股份。 4、回购价格：公 司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每 股净资产。（二）控股股东、董事、高级管理人员增 持公司股票：公司控股股东、董事、高级管理人员 应当按照公司关于稳定股价的具体方案，在符合股 票交易相关规定且不会导致公司股权分布不符合上 市条件的前提下，增持公司股票，具体如下： 1、增 持数量和增持的资金总额：控股股东以上一年度从 公司取得分红为限增持公司的股票；其他董事、高 级管理人员以上一年度从公司取得的薪酬/津贴的 50%为限增持公司的股票。 2、增持价格：控股股东、 董事、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公 司最近一期经审计的每股净资产。 3、增持方式：公 司控股股东、董事、高级管理人员以在二级市场买 入或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员 会认可的其他方式增持公司股票。 4、独立董事在实 施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后 其仍符合法律、法规、规范性文件及公司章程所规 定和要求的独立性为前提。三、终止条件：如在实 施稳定股价措施的过程中，公司股价连续五个交易 日高于公司最近一期经审计净资产的，相关责任主 体可不再继续实施稳定股价措施，原已实施的措施 不再取消。四、启动程序 1、自触发启动条件之日 起 10个交易日内，公司董事会应制定关于稳定股价 的具体方案，做出决议并在 2个交易日内发布召开 股东大会的通知，提交股东大会审议。 2、如上述关 于稳定股价的具体方案涉及公司回购股票事宜，则 需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 三分之二以上同意通过。 3、公司回购股票应在股东 大会决议通过之日起 3个交易日内开始启动，并在 履行通知债权人、公告、办理审批或备案等相关法 律手续后的 30日内实施完毕。4、公司控股股东、 董事及高级管理人员回购股票应在股东大会决议通 过之日起 3个交易日内开始启动，并在履行相关法 律手续后的 30日内实施完毕。五、责任主体与约束 措施（一）责任主体 1、接受本预案约束的责任主 体包括公司、公司的控股股东、董事及高级管理人 员。 2、本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级 管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管 理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、 高级管理人员。公司新聘任董事和高级管理人员时， 将促使新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的 规定签署相关承诺。（二）约束措施：如启动条件满 足时，公司、公司的控股股东、董事及高级管理人 员未能按照本预案的规定履行稳定股价的义务，将 接受以下约束措施：1、如公司、公司的控股股东、 董事及高级管理人员未按照本预案的规定履行稳定 股价的义务，相关责任主体将在公司股东大会及中 国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明 未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投 资者道歉。 2、公司的控股股东未履行稳定股价义务 的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股 份（包括直接或间接持有，下同）不得转让，直至 其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完 毕。 3、公司的董事、高级管理人员未履行稳定股价 义务的，公司将停止向其发放薪酬 /津贴，且其持有 的公司股份不得转让，直至其按照本预案的规定采 取稳定股价的措施并实施完毕。六、预案的生效及 有效期：本预案经公司股东大会审议通过后生效， 并自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有 效。七、预案的修改：本预案的修订应经董事会审 议后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股 东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通 过。 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 60,000, 000 100.00 % 60,000, 000 75.00% 1、国家持股 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 3、其他内资持股 60,000, 000 100.00 % 60,000, 000 75.00% 其中：境内法人持股 15,000, 000 25.00% 15,000, 000 18.75% 境内自然人持股 45,000, 000 75.00% 45,000, 000 56.25% 4、外资持股 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 二、无限售条件股份 0 0.00% 20,000, 000 20,000, 000 20,000, 000 25.00% 1、人民币普通股 0 0.00% 20,000, 000 20,000, 000 20,000, 000 25.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 三、股份总数 60,000, 000 100.00 % 20,000, 000 20,000, 000 80,000, 000 100.00 % 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司于2015年6月9日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]1192号），公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年6月30日在深 圳证券交易所挂牌上市。 股份变动的批准情况 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 √适用 □不适用 公司于2015年6月9日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]1192号），公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年6月30日在深 圳证券交易所挂牌上市。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,895 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 王爱国境内自然人 52.50% 42,000, 000 南海创新（天 津）股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙） 境内非国有法 人 8.25% 6,600,0 00 青岛世纪星 豪投资有限 公司 境内非国有法 人 7.50% 6,000,0 00 徐波境内自然人 3.75% 3,000,0 00 天津达晨创 世股权投资 基金合伙企 业（有限合 境内非国有法 人 1.28% 1,027,2 00 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 伙） 天津达晨盛 世股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙） 境内非国有法 人 1.12% 892,800 山东中健投 资管理有限 公司 境内非国有法 人 0.60% 480,000 华泰证券股 份有限公司 国有法人 0.02% 18,400 18,400 中国石油天 然气集团公 司企业年金 计划－中国 工商银行股 份有限公司 其他 0.02% 14,785 14,785 交通银行股 份有限公司 －浙商聚潮 策略配置混 合型证券投 资基金 其他 0.02% 14,524 14,524 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司 52.50%的股份，为公司的控股股东；公 司的股东徐波直接持有公司 3.75%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际 控制人；公司的股东世纪星豪持有公司 7.50%的股份，徐波持有世纪星豪 83.30%的股 权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理；公司的股东达晨创世、达晨盛世的普 通合伙人（执行事务合伙人）均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。除上述关 联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 华泰证券股份有限公司 18,400人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业 年金计划－中国工商银行股份 有限公司 14,785人民币普通股 交通银行股份有限公司－浙商 14,524人民币普通股 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 聚潮策略配置混合型证券投资 基金 中国工商银行股份有限公司国 泰金泰平衡混合型证券投资 基金 14,405人民币普通股 中国建设银行－长城久恒平衡 型证券投资基金 14,405人民币普通股 交通银行股份有限公司－泰达 宏利风险预算混合型证券投资 基金 14,405人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛安 心成长混合型开放式证券投资 基金 14,405人民币普通股 中国银行股份有限公司－国泰 金鹿保本增值混合证券投资基 金 14,405人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业 精选股票型证券投资基金 14,405人民币普通股 全国社保基金四零八组合 14,405人民币普通股 前 10名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10名无限售条件 普通股股东和前 10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人，也未知前 10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之 间是否存在关联关系。 前 10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：青岛国恩科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 366,855,137.86 70,580,076.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 77,990,905.97 57,771,470.32 应收账款 168,364,065.84 119,603,623.76 预付款项 10,933,515.01 10,150,480.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 96,484,391.35 49,480,774.71 买入返售金融资产 存货 154,996,228.50 125,017,922.94 划分为持有待售的资产 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 875,624,244.53 432,604,348.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 83,738,968.77 88,436,014.46 在建工程 171,424,026.14 146,915,577.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,981,003.35 23,146,517.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 463,607.93 570,594.35 递延所得税资产 67,583.37 47,306.82 其他非流动资产 非流动资产合计 278,675,189.56 259,116,010.88 资产总计 1,154,299,434.09 691,720,359.68 流动负债： 短期借款 53,000,000.00 38,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 260,867,334.07 184,264,275.68 应付账款 78,959,066.66 62,054,308.65 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 预收款项 75,436.86 50,869.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,522,166.81 3,276,153.05 应交税费 6,937,436.48 12,007,206.32 应付利息 166,735.43 157,300.00 应付股利 其他应付款 511,227.75 496,628.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,625,000.00 1,125,000.00 其他流动负债 流动负债合计 410,664,404.06 301,431,741.88 非流动负债： 长期借款 38,812,500.00 43,875,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 25,300,000.00 25,300,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 64,112,500.00 69,175,000.00 负债合计 474,776,904.06 370,606,741.88 所有者权益： 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 永续债 资本公积 385,946,654.05 84,533,341.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19,659,435.55 19,659,435.55 一般风险准备 未分配利润 193,916,440.43 156,920,841.15 归属于母公司所有者权益合计 679,522,530.03 321,113,617.80 少数股东权益 所有者权益合计 679,522,530.03 321,113,617.80 负债和所有者权益总计 1,154,299,434.09 691,720,359.68 法定代表人：王爱国主管会计工作负责人：周兴会计机构负责人：于德民 2、利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 404,689,786.63 366,503,172.11 其中：营业收入 404,689,786.63 366,503,172.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 361,752,462.42 327,961,754.35 其中：营业成本 327,288,628.49 297,026,035.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 680,059.12 1,119,132.77 销售费用 9,248,057.06 7,229,898.49 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 管理费用 19,528,444.44 16,827,890.87 财务费用 4,872,096.35 5,615,889.31 资产减值损失 135,176.96 142,907.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,937,324.21 38,541,417.76 加：营业外收入 68,816.75 144,821.78 其中：非流动资产处置利得 51,316.75 减：营业外支出 37,118.21 29,817.39 其中：非流动资产处置损失 31,118.21 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 42,969,022.75 38,656,422.15 减：所得税费用 5,973,423.47 9,648,863.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,995,599.28 29,007,558.45 归属于母公司所有者的净利润 36,995,599.28 29,007,558.45 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 36,995,599.28 29,007,558.45 归属于母公司所有者的综合收 益总额 36,995,599.28 29,007,558.45 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.62 0.48（二）稀释每股收益 0.62 0.48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王爱国主管会计工作负责人：周兴会计机构负责人：于德民 3、现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 271,715,943.32 292,461,147.91 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 349,904.83 收到其他与经营活动有关的现 金 10,903,712.54 14,284,614.06 经营活动现金流入小计 282,969,560.69 306,745,761.97 购买商品、接受劳务支付的现 金 258,347,278.18 255,279,293.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 22,048,922.29 18,159,717.88 支付的各项税费 18,159,098.48 12,339,870.84 支付其他与经营活动有关的现 金 34,908,611.96 24,607,499.63 经营活动现金流出小计 333,463,910.91 310,386,381.55 经营活动产生的现金流量净额 -50,494,350.22 -3,640,619.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 2,948,385.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 2,948,385.00 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 3,960,434.78 22,715,533.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 3,960,434.78 22,715,533.78 投资活动产生的现金流量净额 -3,960,434.78 -19,767,148.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 325,917,500.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 28,000,000.00 33,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 353,917,500.00 33,000,000.00 偿还债务支付的现金 13,562,500.00 38,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,561,990.84 3,090,694.08 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 16,124,490.84 41,090,694.08 筹资活动产生的现金流量净额 337,793,009.16 -8,090,694.08 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 283,338,224.16 -31,498,462.44 加：期初现金及现金等价物余 额 59,499,090.85 62,479,820.39 六、期末现金及现金等价物余额 342,837,315.01 30,981,357.95 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 股 本 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 60,0 00,0 00.0 0 84,53 3,341 .10 19,65 9,435 .55 156,9 20,84 1.15 321,1 13,61 7.80 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 60,0 00,0 00.0 0 84,53 3,341 .10 19,65 9,435 .55 156,9 20,84 1.15 321,1 13,61 7.80 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 20,0 00,0 00.0 0 301,4 13,31 2.95 36,99 5,599 .28 358,4 08,91 2.23（一）综合收益 总额 36,99 5,599 .28 36,99 5,599 .28（二）所有者投 入和减少资本 20,0 00,0 00.0 0 301,4 13,31 2.95 321,4 13,31 2.95 1．股东投入的 普通股 20,0 00,0 00.0 301,4 13,31 2.95 321,4 13,31 2.95 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 0 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 80,0 00,0 00.0 0 385,9 46,65 4.05 19,65 9,435 .55 193,9 16,44 0.43 679,5 22,53 0.03 上年金额 单位：元 项目上期 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 60,000,000.0084,533,341.1013,378,716.11100,394,366.17258,306,423.38 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 60,000,000.0084,533,341.1013,378,716.11100,394,366.17258,306,423.38 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 29,007,558.4529,007,558.45（一）综合收益 总额 29,007,558.4529,007,558.45（二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 60,0 00,0 00.0 0 84,53 3,341 .10 13,37 8,716 .11 129,4 01,92 4.62 287,3 13,98 1.83 三、公司基本情况 青岛国恩科技股份有限公司前身为青岛国恩科技发展有限公司，成立于2000年12月22日。 2011年7月15日，本公司依据青岛国恩科技发展有限公司股东会临时会议通过的决议“同意青岛国恩科技发展有限公司 由有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为：青岛国恩科技股份有限公司；同意经审计的青岛国恩科技发 展有限公司在审计基准日即2011年5月31日的净资产138,505,501.10元，根据《公司法》的有关规定，将其中的60,000,000.00 元（包括实收资本20,000,000.00元，资本公积-资本溢价40,000,000.00元）折合股份总数60,000,000.00股，每股面值1元， 总股本60,000,000.00元，剩余净资产78,505,501.10元计入资本公积。 ”，将青岛国恩科技发展有限公司截至2011年5月31日 经审计的净资产折合股份整体变更设立为股份有限公司，于2011年8月3日取得青岛市工商行政管理局核发的 370214228049357号企业法人营业执照，注册资本为人民币陆仟万圆整。2015年6月9日，公司获得中国证券监督管理委员会 下发的《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号），公司于2015年6月18日 向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市。公司法定代表人：王爱 国，公司住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 本公司属塑料制品行业，经营范围为：一般经营项目：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模 具的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 本公司的主要产品包括：改性塑料粒子、改性塑料制品等。 本公司的分支机构包括长兴分公司和南京分公司。 本公司财务报表业经董事会于2015年8月20日批准报出。 无 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资 产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期 本公司以12个月为一个营业周期，并以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 6、合并财务报表的编制方法 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、 流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的 汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇 率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用 交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 10、金融工具 本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （1）金融资产 a.金融资产分类 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产。 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。 b.金融资产确认与计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以 及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利 息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动 损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资 产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算 的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。 c.金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查， 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 青岛国恩科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂 时性的，就认定其已发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认 减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损 失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 d.金融资产转移 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且 本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值 变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益 的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 2.金融负债 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及 与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。（未完）  |