[中报]广东鸿图：2015年半年度报告
广东鸿图科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015-51 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人法定代表人、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会 计主管人员)莫劲刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 103 释义 释义项 指 释义内容 广东鸿图、公司、本公司 指 广东鸿图科技股份有限公司 南通公司、南通鸿图 指 广东鸿图南通压铸有限公司 武汉公司、武汉鸿图 指 广东鸿图武汉压铸有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 广东鸿图 公司的外文名称（如有） Guangdong Hongtu Technology （holdings） Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GUANGDONG HONGTU 公司的法定代表人 黎柏其 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫劲刚 谭妙玲 联系地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 电话 0758-8512880 0758-8512658 传真 0758-8512996 0758-8512658 电子信箱 mjg@ght-china.com tml@ght-china.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,055,595,174.71 1,044,442,703.00 1.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,341,658.69 60,501,658.87 -13.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 51,487,331.27 59,020,322.74 -12.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,237,694.54 19,535,932.81 -126.81% 基本每股收益（元/股） 0.2730 0.3156 -13.50% 稀释每股收益（元/股） 0.2730 0.3156 -13.50% 加权平均净资产收益率 3.81% 4.67% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,582,207,628.16 2,552,560,467.18 1.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,385,828,801.38 1,349,389,088.05 2.70% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -333,920.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,419,938.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -80,927.10 减：所得税影响额 150,763.66 合计 854,327.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，内抓管理外拓市场，积极做好市场 和产品开发，稳步推进各项工作。公司于报告期实现营业收入1,055,595,174.71元，较上年同期增长1.07%； 实现净利润52,341,658.69元，同比下降13.49%；主要受通讯类产品订单减少的影响，广东本部主营业务 收入较上年同期减少，业绩下降；另外，公司加快项目投入进度，特别是全资控股子公司——武汉鸿图项 目投资进度的推进，导致相应的费用随之同比增加，影响了公司整体业绩。 子公司方面，基于一系列革新和改善措施的深化推进，南通公司于报告期销售业绩持续改善，各项业 务平稳增长，生产管理、生产工艺和产品质量等得到持续的改善和提升，并于第二季度实现扭亏为盈，报 告期南通公司实现营业收入2.73亿元，同比增长79.01%，实现净利润397.28万元，同比增长150.44%； 武汉子公司已进入试产阶段，各项投资进度均按计划顺利推进。 报告期，根据公司发展的需要，公司于2015年4月推出了配股再融资方案。公司已于报告期内完成 内部及上级国资主管部门的审批流程并向中国证监会提交申请文件，后续将按计划加紧推进。 二、主营业务分析 概述： 报告期内，公司总体经营情况如下： 单位：人民币元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 同比增减 营业收入 1,055,595,174.71 1,044,442,703.00 1.07% 其中: 主营业务收入 1,000,462,015.90 1,007,894,799.12 -0.74% 其他业务收入 55,133,158.81 36,547,903.88 50.85% 营业利润 60,741,542.96 72,625,875.87 -16.36% 利润总额 61,746,634.04 74,368,624.26 -16.97% 净利润 52,341,658.69 60,501,658.87 -13.49% 基本每股收益（元） 0.27 0.32 -15.63% 经营性产生的现金流量净额 -5,237,694.54 19,535,932.81 -126.81% 报告期，公司实现营业收入10.56亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,341,658.69元，同比下降13.49%，主要是（1）受市场需求下滑（特别是通讯类产品销售同比下降）的影 响，广东鸿图本部营业收入较上年同期降低，业绩下降；（2）全资控股子公司“武汉鸿图”正在处于筹 建期，随着投资进度的推进，开办费用同比增加，影响了公司整体业绩。 同时，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-5,237,694.54元，同比下降126.81%，主要是随着 南通公司生产规模的扩大以及武汉公司的筹建，本期经营性投入增加，占用资金增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,055,595,174.71 1,044,442,703.00 1.07% 营业成本 821,739,911.74 796,550,188.42 3.16% 销售费用 90,755,504.88 91,850,599.08 -1.19% 管理费用 70,929,652.73 67,441,719.67 5.17% 财务费用 10,362,210.55 11,322,882.99 -8.48% 所得税费用 9,404,975.35 13,866,965.39 -32.18% 主要是所得税调整及本期广东鸿图母公司利润总 额有所下降所致。 研发投入 40,796,035.42 48,285,809.98 -15.51% 经营活动产生的现金流 量净额 -5,237,694.54 19,535,932.81 -126.81% 主要是随着南通公司生产规模的扩大以及武汉公 司的筹建，本期经营性投入增加，占用资金增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -121,968,261.12 -88,431,073.81 -37.92% 主要是南通公司募投项目开展及武汉公司的筹建， 使投资投入同比增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 52,270,578.10 6,753,855.32 673.94% 主要是收到的借款同比增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -71,293,725.54 -59,019,706.16 -20.80% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 详见董事会报告概述。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铸件制造业 1,000,462,015.90 784,067,748.25 21.63% -0.74% 1.88% -2.01% 分产品 汽车类 909,523,670.31 715,501,111.24 21.33% 3.54% 6.53% -2.21% 通讯类 82,433,535.42 62,063,305.59 24.71% -35.81% -36.02% 0.25% 机电类及其他 8,504,810.16 6,503,331.42 23.53% 735.67% 612.78% 13.18% 分地区 出口 458,378,996.65 362,564,041.26 20.90% -4.64% 0.96% -4.39% 华北 42,128,273.64 30,701,795.27 27.12% 2,271.00% 2,069.26% 6.77% 华东 189,959,480.90 154,879,729.18 18.47% 20.11% 31.19% -6.88% 华南 265,242,947.94 197,445,173.86 25.56% -18.47% -22.78% 4.15% 华中 41,277,524.06 35,858,521.14 13.13% -0.21% 2.48% -2.28% 其它 3,474,792.70 2,618,487.55 24.64% 468.30% 682.07% -20.60% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力无发生重要变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 21,987.63 报告期投入募集资金总额 2,898.26 已累计投入募集资金总额 15,926.86 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金初始存放金额为23,046.40万元，支付其他发行费用1,058.77万元后，募集资金净额为21,987.63万元。截至 2015年06月30日，募集资金使用金额为22,026.86万元，其中：6,100.00万元募集资金用于暂时补充流动性资金，15,926.86 万元用于投入承诺投资项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 汽车轻合金精密零部 件增资扩产项目 否 21,987.63 21,987.63 2,898.26 15,926.86 72.44% 否 承诺投资项目小计 -- 21,987.63 21,987.63 2,898.26 15,926.86 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 21,987.63 21,987.63 2,898.26 15,926.86 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013年08月 15日召开，并 在2013年09月02日召开的公司二O一三年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使 用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额 不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过 12个月，以上款项已于2014年08月全部归还。 （2）为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次 会议于 2014年08月06日召开，并在2014年08月25日召开的公司二O一四年第二次临时股东大 会会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募 集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补 充公司流动资金，总额不超过人民币13,000.00万元，使用期限不超过 12个月。 保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必 要的，合规的。 截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 6,100.00万元，使用期限为2014年08月25日至2015年08月24日。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用募集资金余额存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目 2015年08月24日 公告编号：2015-49 ；公告名称：《关于公司募集资金2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》；公告披露网站：巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东鸿图南 通压铸有限 公司 子公 司 铸件 制造 业 开发、设计、制造、加工、销 售汽车、摩托车、家用电器、 电子仪表、通讯、机械等各类 铝合金压铸件和镁合金压铸件 及其相关配件 2亿 元人 民币 761,872,788.39 142,254,406.91 272,836,119.76 3,496,053.94 3,972,798.28 广东鸿图武 汉压铸有限 公司 子公 司 铸件 制造 业 研发、设计、制造、销售合金 压铸件合镁合金压铸件及其相 关配件；货物进出口、技术进 出口、代理进出口 5千 万元 人民 币 119,485,181.50 43,756,802.72 1,636.75 -4,693,813.76 -4,693,513.76 广东鸿图 子公 16,198,612.41 760,586.18 11,296,750.03 629,691.26 629,691.26 (香港)贸易 有限公司 司 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 0.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 6,835.85 至 9,765.5 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,765.5 业绩变动的原因说明 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度是同 比下降0%-30%主要原因是：受市场需求下滑以及部分客户产品年 度降价等不利因素影响，广东鸿图本部主营业务收入较上年同期减 少，业绩下降；另外，全资控股子公司“武汉鸿图”项目投资进度的 推进，导致相应的费用随之增加，影响了公司整体业绩。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司2014年度股东大会审议通过了二〇一四年度利润分配方案：以2014年12月31日总股 本191,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本。 该利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年06月29日 公司 实地调研 机构 招商证券 公司经营情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司与广东粤科融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租类）》，公司向广东粤 科融资租赁有限公司出售一批机器设备，并向其租回该批机器设备。本项租赁形成关联租赁，属于售后租 回形成的融资租赁，2015年1-6月确认的租赁费为217,861.11元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东鸿图南通 压铸有限公司 2012年03月 10日 13,000 2012年03月28 日 11,640.77 连带责任保证 4年 否 是 广东鸿图南通 压铸有限公司 2013年03月 29日 5,000 2013年05月02 日 0 连带责任保证 1年 是 是 广东鸿图南通 压铸有限公司 2014年04月 26日 5,000 2014年06月12 日 0 连带责任保证 1年 是 是 广东鸿图南通 压铸有限公司 2015年05月 13日 5,000 2015年06月04 日 0 连带责任保证 1年 否 是 广东鸿图南通 压铸有限公司 2014年12月 24日 33,000 2015年03月31 日 4,500 连带责任保证 93个月 否 是 广东鸿图武汉 压铸有限公司 2015年02月 10日 25,886.35 2015年03月18 日 3,490 连带责任保证 7年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 30,886.35 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 16,105.77 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 86,886.35 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 19,630.77 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 30,886.35 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 16,105.77 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 86,886.35 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 19,630.77 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.17% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 5,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 5,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 广东省科技风险投资 有限公司、广东省科 技创业投资公司、广 州市粤丰创业投资有 限公司 本公司及其一致行动人不会因本次增持广东 鸿图的股份比例而损害广东鸿图的独立性， 在资产、人员、财务、机构和业务上继续与 广东鸿图保持五独立原则，并严格遵守中国 证监会关于上市公司独立性的相关规定，保 持并维护广东鸿图的独立性。除非本公司及 其一致行动人不再为广东鸿图的第一大股 东，本承诺始终有效。若本公司及其一致行 动人违反上述承诺给广东鸿图及其他股东造 成损失，一切损失由本公司及其一致行动人 承担。 2014年09 月30日 长期有效 正在履行 广东省科技风险投资 有限公司、广东省科 技创业投资公司、广 州市粤丰创业投资有 限公司 1、本公司及其一致行动人、控制的其他企业 目前不存在与广东鸿图从事相同或相似业务 而与广东鸿图构成同业竞争的情形，也不会 以任何方式直接或间接从事广东鸿图现在和 将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的 业务。2、本公司及其一致行动人、控制的其 他企业将不投资与广东鸿图从事相同或相似 的产品，以避免对广东鸿图的生产经营构成 直接或间接的竞争；并保证本公司及其一致 行动人、控制的其他企业不直接或间接从事、 参与或进行与广东鸿图的生产、经营相竞争 的任何经营活动。3、本公司及其一致行动人 不利用广东鸿图的股东身份进行损害广东鸿 图及其他股东利益的经营活动。 如违反上述 承诺，本公司及其一致行动人愿意承担由此 产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广 东鸿图造成的所有直接或间接损失。 2014年09 月30日 长期有效 正在履行 广东省科技风险投资 有限公司、广东省科 技创业投资公司、广 州市粤丰创业投资有 限公司 1、在本次交易完成后，本公司及其一致行动 人保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交 易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公 司章程》等各项规定。在今后的生产经营活 动中，信息披露义务人不利用大股东地位进 行损害广东鸿图及其他股东利益的行为。 2、 本公司及其一致行动人、控制的其他企业将 尽量避免与广东鸿图及子公司之间发生关联 交易； 3、对于本公司及其一致行动人、控 制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无 法回避的关联交易，将严格遵循公平、公允 和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或 者董事会对有关涉及信息披露义务人及相关 企业的关联交易事项进行表决时，履行回避 表决的义务，并按相关法律、法规以及规范 2014年09 月30日 长期有效 正在履行 性文件的规定履行交易审批程序及信息披露 义务。 如违反上述承诺，给广东鸿图及子公 司和其他股东造成损失，由本公司及其一致 行动人承担赔偿责任。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 高要鸿图工业有限公 司、高要市国有资产 经营有限公司、广东 省科技创业投资公 司、广东省科技风险 投资有限公司、广东 省机械研究所 在中国境内的任何地区，不以任何方式（包 括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股份及其他权益）直接 或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司 主营业务构成或可能构成竞争的业务；不制 定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同 业竞争的经营发展规划。 2006年12 月15日 本公司存 续期间 正在履行 其他对公司中小股东 所作承诺 本公司 未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以 现金分红为主。在符合相关法律法规及《公 司章程》和本《规划》有关规定和条件下， 同时保持利润分配政策的连续性与稳定性， 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司原则上每年度进行一次现金分红，且最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2012年08 月30日 2012 年 8月30至 2015年6 月30日 履行完毕 本公司 在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金期间，不进行证券投资和风险投资 2014年08 月25日 2014年8 月25日至 2015年8 月24日 正在履行 本公司 未来三年（2015-2017 年）内，公司将坚持以 现金分红为主。在符合相关法律法规及《公 司章程》和本《规划》有关规定和条件下， 同时保持利润分配政策的连续性与稳定性， 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司原则上每年度进行一次现金分红，且最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2015年05 月23日 2015年5 月23日至 2018年6 月30日 正在履行 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 7,425 0 7,425 3、其他内资持股 7,425 0 7,425 境内自然人持 股 7,425 0 7,425 二、无限售条件股份 191,692,575 99.99% 0 191,692,575 99.99% 1、人民币普通股 191,692,575 99.99% 0 191,692,575 99.99% 三、股份总数 191,700,000 100.00% 191,700,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,746 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 高要鸿图工业有限公司 国有法人 16.72% 32,047,382 0 32,047,382 质押 27,600,000 广东省科技风险投资有限公司 国有法人 14.26% 27,341,332 0 27,341,332 广东省科技创业投资有限公司 国有法人 8.03% 15,387,634 0 15,387,634 高要市国有资产经营有限公司 国有法人 4.33% 8,305,774 0 8,305,774 交通银行股份有限公司－工银瑞信 国企改革主题股票型证券投资基金 其他 2.44% 4,685,074 0 4,685,074 中国建设银行股份有限公司－工银 瑞信总回报灵活配置混合型证券投 资基金 其他 1.41% 2,701,271 0 2,701,271 太平人寿保险有限公司－分红－团 险分红 其他 1.25% 2,399,873 0 2,399,873 中国建设银行股份有限公司－工银 瑞信美丽城镇主题股票型证券投资 基金 其他 1.20% 2,300,679 0 2,300,679 全国社保基金一一四组合 其他 1.16% 2,226,812 0 2,226,812 海通证券股份有限公司 国有法人 1.03% 1,973,274 0 1,973,274 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技创业投资有 限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高 要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前 者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售 条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 高要鸿图工业有限公司 32,047,382 人民币普通股 32,047,382 广东省科技风险投资有限公司 27,341,332 人民币普通股 27,341,332 广东省科技创业投资有限公司 15,387,634 人民币普通股 15,387,634 高要市国有资产经营有限公司 8,305,774 人民币普通股 8,305,774 交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 4,685,074 人民币普通股 4,685,074 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基 金 2,701,271 人民币普通股 2,701,271 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 2,399,873 人民币普通股 2,399,873 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2,300,679 人民币普通股 2,300,679 全国社保基金一一四组合 2,226,812 人民币普通股 2,226,812 海通证券股份有限公司 1,973,274 人民币普通股 1,973,274 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和 前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中，广东省科技创业风险投资有限公司 与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系， 二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公 司；高要鸿图工业有限公司 与高要市国有资产经 营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股 东； 未知其他股东相互之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 何荣 董事 离任 2015年02月13日 因工作调动原因申请辞去董事职务 汪涛 董事 被选举 2015年04月24日 经公司2014年度股东大会补选为第五届董事会董事 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 98,263,601.35 174,710,848.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,403,735.23 34,991,706.96 应收账款 619,074,141.33 665,168,909.62 预付款项 55,888,424.29 18,077,625.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,821,471.86 2,967,051.55 买入返售金融资产 存货 369,288,352.15 376,727,305.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,698,083.96 49,772,351.36 流动资产合计 1,246,437,810.17 1,322,415,799.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 887,938,964.16 874,660,360.94 在建工程 176,208,413.62 119,651,515.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,453,430.00 110,486,123.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 146,715,265.00 103,791,145.33 递延所得税资产 15,453,745.21 15,453,745.21 其他非流动资产 - 6,101,777.26 非流动资产合计 1,335,769,817.99 1,230,144,667.93 资产总计 2,582,207,628.16 2,552,560,467.18 流动负债： 短期借款 403,347,073.35 368,323,659.52 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款 398,949,718.05 482,366,068.24 预收款项 5,372,692.06 5,387,955.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 53,690,884.02 70,624,883.11 应交税费 3,664,682.98 3,159,988.99 应付利息 应付股利 其他应付款 81,816,292.57 77,383,267.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 66,416,666.66 79,666,666.67 其他流动负债 1,401,723.07 流动负债合计 1,013,258,009.69 1,128,314,212.46 非流动负债： 长期借款 153,900,000.00 60,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 20,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,220,817.09 14,107,166.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 183,120,817.09 74,857,166.67 负债合计 1,196,378,826.78 1,203,171,379.13 所有者权益： 股本 191,700,000.00 191,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 697,644,650.00 697,644,650.00 减：库存股 其他综合收益 1,866,331.57 -1,401,723.07 专项储备 盈余公积 83,519,524.63 83,519,524.63 一般风险准备 未分配利润 411,098,295.18 377,926,636.49 归属于母公司所有者权益合计 1,385,828,801.38 1,349,389,088.05 少数股东权益 所有者权益合计 1,385,828,801.38 1,349,389,088.05 负债和所有者权益总计 2,582,207,628.16 2,552,560,467.18 法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：莫劲刚 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 56,930,507.73 147,719,838.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,403,735.23 34,991,706.96 应收账款 551,890,284.42 654,717,780.37 预付款项 18,481,540.67 29,682,757.85 应收利息 应收股利 其他应收款 265,593,449.88 165,633,782.21 存货 268,105,402.68 252,911,836.99 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,798,066.81 16,237,923.18 流动资产合计 1,227,202,987.42 1,301,895,625.76 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 250,000,000.00 250,000,000.00 投资性房地产 固定资产 561,781,275.04 585,115,363.35 在建工程 39,089,450.25 29,231,025.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,015,786.39 57,157,481.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 105,542,275.25 85,210,366.39 递延所得税资产 14,931,186.97 14,931,186.97 其他非流动资产 - 2,747,157.31 非流动资产合计 1,027,359,973.90 1,024,392,581.50 资产总计 2,254,562,961.32 2,326,288,207.26 流动负债： 短期借款 316,477,459.11 285,814,189.52 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款 260,583,521.58 374,273,626.26 预收款项 4,837,858.37 5,421,995.03 应付职工薪酬 47,955,998.51 61,892,992.23 应交税费 3,189,025.94 2,707,557.88 应付利息 应付股利 其他应付款 51,402,931.13 64,249,855.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 31,000,000.00 31,000,000.00 其他流动负债 1,401,723.07 流动负债合计 715,446,794.64 866,761,939.24 非流动负债： 长期借款 74,000,000.00 47,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 （未完）  |