[中报]爱迪尔：2015年半年度报告
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 鲍俊芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 9 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 18 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 25 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 26 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、爱迪尔、爱迪尔珠宝、 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 龙岩爱迪尔 指 龙岩市爱迪尔珠宝有限公司 惠州爱迪尔 指 惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中投国泰 指 中投国泰（北京）投资管理有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 爱迪尔 股票代码 002740 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 公司的中文简称（如有） 爱迪尔珠宝 公司的外文名称（如有） Shenzhen Ideal Jewellery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） IDEAL 公司的法定代表人 苏日明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新武 王优 联系地址 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三 楼 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三 楼 电话 0755 - 25798819 0755 - 25798819 传真 0755 - 25631878 0755 - 25631878 电子信箱 zhu@idr.com.cn w angyou725@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情 况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2008 年 08 月 04 日 深圳市市场监督 管理局 440301102776065 440301731112954 73111295 - 4 报告期末注册 2015 年 02 月 17 日 深圳市市场监督 管理局 440301102776065 440301731112954 73111295 - 4 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015 年 03 月 02 日 临时公告披露的指定 网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2015 年 2 月 17 日完成了上市后的工商登记变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，实收 资本变更。（详情请参阅公司 2015 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的公告。） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等 追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 438,467,057.07 428,077,348.16 2.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,147,902.01 40,084,319.02 - 12.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,477,297.33 39,876,480.54 - 13.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 177,551,999.33 - 11,223,490.25 - 1,481.97% 基本每股收益（元 / 股） 0.370 0.530 - 30.19% 稀释每股收益（元 / 股） 0.370 0.530 - 30.19% 加权平均净资产收益率 4.04% 8.49% - 4.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,284,216,532.53 843,016,839.25 52.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 931,978,778.89 536,854,567.92 73.60% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期 损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 895,289.58 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 300.00 减：所得税影响额 224,384.90 合计 670,604.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不 存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年1月22日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。报告期公司借助上市契机，逐步熟悉资本市场资源优势， 在深耕业务的基础上，积极探索提升和发展的新机遇。 由于我国钻石赋予爱情的文化日益增强，加上全球几大钻石集团持续地对原胚钻石市场的调控和零售市场的推广，有效 地促进了我国钻石零售市场的稳定增长。2014年，上海钻石交易所钻石交易额达到51.3亿美元，同比增长18.6%。2015年上 半年面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，报告期公司克服困难，主营业务取得平稳发展，并且紧紧围绕战略 目标，创新研发，拓展营销渠道，打创和完善产业链，积极开展资本运作，为公司保持竞争力奠定基础。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务未发生重大变化。公司的主营业务是集珠宝首饰产品设计加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，采用加盟商 加盟销售和非加盟商经销商销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。 报告期内，营业总收入43,846.71万元，同比增长 2 %；营业利润 4,806.87万元，同比下降11%；归属于上市公司股东的 净利润为3,514.79万元，同比下降12%。截止2015年6月30日,公司总资产128,421.65万元，同比增加44,119.97万元，归属于上 市公司股东的净资产93,197.88 万元，同比增加39,512.42万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 438,467,057.07 428,077,348.16 2.43% 营业成本 340,290,031.36 333,325,429.68 2.09% 销售费用 26,996,946.36 22,411,227.59 20.46% 管理费用 10,375,565.88 9,121,434.95 13.75% 财务费用 5,017,090.01 5,960,963.69 - 15.83% 所得税费用 13,818,344.53 14,385,569.96 - 3.94% 研发投入 4,501,332.34 4,243,146.13 6.08% 经营活动产生的现金流 量净额 - 177,551,999.33 - 11,223,490.25 - 1,482.00% 经营性应收及存货资金 耗用较高，导致公司经 营性活动现金流净额为 负。 投资活动产生的现金流 量净额 - 1,601,121.37 - 2,015,607.13 21.00% 筹资活动产生的现金流 量净额 389,323,069.40 - 10,967,441.67 3,650.00% 新股发行及短期借款的 增加 现金及现金等价物净增 210,169,948.70 - 24,206,539.05 968.00% 主要为新股发行所致 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 1、考虑现有市场分布状况及公司市场发展战略规划。在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，公司变更了爱迪尔 珠宝营销服务中心建设项目的部分实施地，有利于提高募集资金使用效率，最大限度地实现和提升项目投资收益。此外，爱 迪尔珠宝生产扩建项目也在积极建设中。 2、公司上市后，借助资本市场及上市公司自身优势，不断对公司业务进行拓展，做大做强公司主营业务。同时，公司积极 开展产业链服务，2015年上半年，尝试参与互联网金融平台建设与发展，与中投国泰共同出资设立了北京爱投融科技有限公 司，借助互联网金融平台整合业内资源，为公司拓宽业务渠道，开辟创新业务合作模式奠定基础。2015年6月9日，公司发布 了《关于筹划重大事项停牌的公告》，开始筹划非公开发行股票事项。 公司回顾 总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的工作计划，认真贯彻执行各项工作措施，推动经营战略落地实施，积极促进各项业务取得增 长，重点完成以下工作： 1、非凡品牌，持续发力 2015年1月22日，公司在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市。2015年既是爱迪尔珠宝上市元年，也是“品牌年”，公司将 进一步明确巩固以品牌建设为中心的战略方针，强势出击，发挥上市公司优势，继续加强品牌推广，全方位提升品牌影响力。 择优选择优秀的加盟商伙伴升级为相关区域品牌协助开发商，并相继在四川成都、湖北武汉、云南、北京召开爱迪尔珠 宝“活在有明天的当下”之品牌推广会；此外，加盟网点VIS将实现全面统一，从店面，陈列到平面，均有具体可落地的数据 化标准，并定期对其进行考核。同时，品牌内宣传、外宣传双管齐下，其中外宣传以品牌文化输出为主，通过全网络营销、 明星歌友会、户外广告等方式，全方位快速提升品牌知名度、美誉度、忠诚度。 在今年的“中国珠宝品牌五大评选” 爱迪尔珠宝凭借近及年来充满心意灵气的品牌系列产品在终端形成的轰动效应，众望 所归获得了“产品最具创意品牌”的荣誉。 2、非凡产品，打造“产品势” 公司坚持以“原创加工艺，独特加精致”为设计理念，创造爱迪尔珠宝产品强大的盈利能力。在经历了“炫彩”、“灵动”、“吻 钻”三大系列的狂热之后，爱迪尔珠宝推出“品牌印记”，该印记以中国人自古以来便喜爱有加的“红”为灵感，在钻石镶嵌和 舒适戒臂工艺的基础上，植入一抹红宝之秀色，构成了爱迪尔品牌印记的三大不变要素，爱迪尔珠宝产品因此“有点红，有 点与众不同”。 年初公司有针对性地将市场切割细分，精准定位。4月在爱迪尔珠宝钻石文化中心举办了新品发布秀“轻奢季”。此次推出 产品精致独特且物美价廉，同时在推广方式上也与时俱进，把握“屏时代”的信息传播特点，通过互联网思维将消费者关联， 从而引领主流市场，在年轻人中播下品牌种子。 报告期内公司在产品研发力、货品准时性、体系可控性上不断提升，以精细、精益、精确的标准对该三项工作进行细化 落地，确保产品从设计环节开始，直到送到消费者手中的流程完美顺畅。 3、非凡终端，强势落地 借由上市契机，爱迪尔珠宝再上新高度，5月筹备已久的爱迪尔珠宝学院宣布正式成立，爱迪尔珠宝学院一经成立，便拥 有了国际化的美好开端，得到法国诺欧NEOMA商学院这所百年名校、也是欧洲最顶尖的商学院的青睐，成为NEOMA奢侈 品管理EMBA(高级工商管理硕士)在中国的第一个教学点，这也是诺欧商学院该项目在中国的首次尝试。作为该项目在中国 的第一个教学点，仅针对爱迪尔珠宝加盟伙伴开放，第一期学员拟于今年9月在法国举行开学典礼，并首次开课，两年毕业 后，学员将获得由诺欧商学院颁发的EMBA证书。 报告期内公司围绕总部终端运营部，爱迪尔珠宝网点终端人员，爱迪尔珠宝联合办学人才储备构建三大团队，通过自有 团队素质的不断提升，专项研究开发爱迪尔珠宝特有终端运营模式，爱迪尔珠宝品牌文化全面学习，并设定终端学习考核制 度，联合办学人才储备档案建立，并制定爱迪尔珠宝人标准，确定何为爱迪尔珠宝人等方面制定具体的措施予以推进，落实 并打造非凡终端。 4、非凡服务，全面推进 “兼听则明，偏听则暗”。爱迪尔珠宝一贯坚持的融合、分享的工作氛围，强调伙伴般的关系，上市之后为了拓宽信息渠 道，更好更快地解决终端问题，高效服务加盟伙伴，公司正积极筹建爱迪尔珠宝加盟伙伴代表委员会，方便加盟伙伴参与特 许体系重要事项决策和意见交谈。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 加盟销售 293,098,997.02 224,785,235.07 23.31% 11.96% 11.98% - 0.05% 经销销售 134,151,224.66 112,214,565.46 16.35% - 12.10% - 11.52% - 3.55% 自营销售 3,813,490.17 2,649,179.51 30.53% - 44.45% - 36.74% - 21.70% 加盟费 4,451,519.71 358,097.84 91.96% - 0.37% 8.58% - 0.72% 合计 435,515,231.51 340,007,077.88 21.93% 2.29% 2.28% 0.06% 分产品 钻石镶嵌饰品 409,228,084.37 321,328,120.77 21.48% 1.43% 1.56% - 0.47% 成品钻 11,305,047.09 10,634,535.62 5.93% 15.89% 20.90% - 39.66% 其他饰品 10,530,580.34 7,686,323.65 27.01% 30.43% 10.95% 90.30% 加盟费 4,451,519.71 358,097.84 91.96% - 0.37% 8.58% - 0.72% 合计 435,515,231.51 340,007,077.88 21.93% 2.29% 2.28% 0.06% 分地区 东北地区 59,230,077.37 47,121,255.70 20.44% - 19.27% - 19.09% - 0.82% 华北地区 42,513,926.15 33,461,799.11 21.29% 21.84% 22.21% - 1.09% 华东地区 83,516,881.11 64,454,266.38 22.82% 19.86% 20.05% - 0.52% 华南地区 37,973,764.41 29,865,146.86 21.35% - 23.05% - 22.79% - 1.22% 华中地区 66,228,228.67 51,103,961.19 22.84% 35.05% 35.31% - 0.66% 西北地区 49,369,205.87 38,207,639.89 22.61% 15.53% 15.83% - 0.89% 西南地区 96,683,147.93 75,793,008.75 21.61% - 9.39% - 9.44% 0.21% 合计 435,515,231.51 340,007,077.88 21.93% 2.29% 2.28% 0.06% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万 元 募集资金总额 35,997.63 报告期投入募集资金总额 9,684.74 已累计投入募集资金总额 9,684.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015 】 28 号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称 “ 公司或本公司 ” ）于 2015 年 1 月 19 日向社会首次公开发行股票人民 币普通股 2500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 16.48 元人民币，募集资金总额为人民币 412,000,000.00 元，扣除从募集 资金中直接扣减的各项发行费用人民币 52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币 359,976,308.97 元。上述募集资金到 位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【 2015 】 第 210031 号《募集资金验资报告》。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 9,684.74 万元，剩余募集 资金金额人民币 26,312.89 万元。。该项募集资金使用及进度情况详见下表。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 爱迪尔珠宝营销服务 中心建设项目 否 10,355.4 1,550 1,550 14.97% 2015 年 08 月 31 日 0 否 爱迪尔珠宝生产扩建 项目 否 17,644.22 136.73 136.73 0.08% 2016 年 04 月 30 日 0 否 补充与主营业务相关 的营运资金 否 8,000 7,998.01 7,998.01 100.00% 0 否 承诺投资项目小计 -- 35,999.62 9,684.74 9,684.74 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 35,999.62 0 9,684.74 9,684.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） (1) 爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目本项目拟在北京、上海、武汉、成都、西安和沈阳六个城市 选取适当区域，租赁店面装修改造构建区域服务中心。本项目总投资 10,355.40 万元，其中建设投资 4,355.40 万元，铺底流动资金 6,000.00 万元，建设周期 12 个月。该区域服务中心主要用于展示产品、 进行加盟业务推广、增设加盟店、区域物流配送、区域售后服务以及收集市场信息等。该项目建成 后，公司将在区域服务中心实现货品展示和销售配货，将总部展示、配 货功能前移，提高终端采购 频率，加快新产品推广；将突破以前总部服务的区域限制，实现品牌在单一区域的深度营销，有利 于加盟业务的市场推广；更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。 目前各项目正在投资建设阶段，尚未 完工。 (2) 爱迪尔珠宝生产扩建项目本项目由公司的控股子公司惠州爱迪尔负责实施，募集资金到位后发 行人向惠州爱迪尔增资。本项目拟建在惠州市惠阳区新圩镇长布村金玉东方珠宝首饰生产基地，在 充分利用已有厂房和宿舍的基础上，改善 生产环境，为公司的产业链的延伸提供基础。项目的主要 建设内容为通过对已有物业进行装修，增加研发设计设备的投入和生产设备的投入，招聘员工完善 珠宝加工中心和设计研发中心。目前各项目正在投资建设阶段，尚未完工。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 截止 2015 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，但公司存在前次募集资金投 资项目实施地点变更的情形，具体项目情况 如下所示： 原区域服务中心地点 变更后区域服务中心地点北京 原区域服务中心地点 变更后区域服务中心地点 北京 北京 上海 重庆 武汉 武汉 成都 成都 西安 济南 沈阳 沈阳 （ 1 ）本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资 方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响； （ 2 ）变更实施地点目的：本次变更部分募集资金投资项目的实施地，主要原因是考虑现有市场分布 状况 及公司市场发展战略规划。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施的实质内容，不影响 募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，有利于借助区位优势降低公司营运 成本，最大限度地实现和提升项目投资收益率。上述变更已经公司 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行 602662266 账户募集资金余额中 8,000 万元转 6 个月定期 存款，起息日 2015 - 02 - 05 ，到期日 2015 - 08 - 05 ；平安银行深圳水贝珠宝支行 11014741269006 账户中 募集资金中 12,000 万元转 6 个月定期存款，起息日 2015 - 04 - 07 ，到期日 2015 - 10 - 07 ； 截止 2015 年 6 月 30 日募集资金余额 263,346,795.00 元，占前次募集资金总额的 73.16% ，募集资金未使用完毕 的主要原因是该阶段 募集资金的投入尚处于募投项目的初级阶段，截止日后公司将根据前次募集说 明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余的募集资金；除此之外不用 作其他用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2015 半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 2015 年 08 月 24 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 4、主要子公司、参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 - 25.00% 至 25.00% 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司 股东的净利润变 动区间（万元） 4,631 至 7,719 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 6,175 业绩变动的原因说明 国内经济增速放缓，珠宝行业消费疲软，对此公司加速市场网络布局，加 大了品牌推广，销售费用支出较去年大幅提高。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积 金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况及2015年资金需求情况，以公司2015年1月22日首次公开发行股票并上市后的总股本100,000,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。本次分配现金股利总额为1,500万元，不送红股，不以公积金转增股本。现金 分红后结余未分配利润32,114.21万元转入下一年度。 公司于2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《2014 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年7月16日，除权除息日为：2015年7月17日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是， 2014 年度股东大会采用 了现场投票及网络投票相结合的 方式召开方式，方便了中小股东参与 2014 年度利润分配的表 决。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 05 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 长城基金、国 信证 券 1 、公司主营业务及产品介 绍。 2 、了解公司运营情况。 3 、了解珠宝行业过去及未 来发展趋势。 2015 年 05 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 广发基金、东方证 券、南方基金 1 、公司主营业务及产品介 绍。 2 、了解公司运营情况。 3 、了解珠宝行业过去及未 来发展趋势。 2015 年 05 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券、宏禾投 资、 1 、公司主营业务及产品介 绍。 2 、了解公司运营情况。 3 、了解珠宝行业过去及未 来发展趋势。（宏禾投资相 关人员列席 2014 年年度股 东大会） 2015 年 05 月 27 日 公司会议 室 实地调研 机构 安信证券、玖歌资 本、交银施罗德、 金鹰基金、华泰证 券、国信证券 1 、公司主营业务及产品介 绍。 2 、了解公司运营情况。 3 、了解珠宝行业过去及未 来发展趋势。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善治理规则，2015年上半年，公司先后修 订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》。公司积极加强信息披露工作和投资者关系管 理工作，充分维护广大投资者的利益，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公 司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市爱迪尔 珠宝股份有限 公司 稳定公司股价 承诺 2015 年 01 月 22 日 2018 年 1 月 22 日 正在履行中 苏日明、狄爱玲 稳定公司股价 承诺 2015 年 01 月 22 日 2018 年 1 月 22 日 正在履行中 苏 日明、狄爱 玲、苏永明、深 股份锁定承诺 2015 年 01 月 22 日 2018 年 1 月 22 日 正在履行中 创投和嘉俪九 鼎 苏日明、狄爱 玲、苏永明、深 创投和嘉俪九 鼎 避免同业竞争 的承诺 2015 年 01 月 22 日 无限期 正在履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,00 0 100.00% 75,000,00 0 75.00% 3 、其他内资持股 75,000,00 0 100.00% 75,000,00 0 75.00% 其中：境内法人持股 16,549,40 0 77.93% 16,549,40 0 16.55% 境内自然人持股 58,450,60 0 22.07% 58,450,60 0 58.45% 二、无限售条件股份 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 25.00% 1 、人民币普通股 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 25.00% 三、股份总数 75,000,00 0 100.00% 25,000,00 0 25,000,00 0 100,000,0 00 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行的人民币普通股股票于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。 本次公司公开发行新股2500万股，发行后公司总股本由7500万股增至10000万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2015年1月4月，经中国证券监督管理委员会签发关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准（证监许可【2015】28号）文核准，公司发行新股。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结 合的方式。 2015年1月20日，经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2015]30 号）同意，本公司本次公开发行的 2,500 万股股票于 2015 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所上市，股票简称：“爱 迪尔”，股票代码：“002740“。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通 股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 本次公司公开发行人民币普通（A股）新股2500万股，发行后公司总股本由7500万股增至10000万股。其中有限售条件股份 7500万股，无限售条件2500万股。公司已完成相关工商登记手续，并与2015年3月2日在指定信息披露媒体披露了相关公告。 因公司发行股份，公司资产增加，资产负债率降低。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,674 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8 ） 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏日明 境内自然人 25.99% 25,985,00 0 25,985,00 0 质押 22,511,400 苏永明 境内自然人 11.25% 11,250,60 0 11,250,60 0 深圳市创新投 资集团有限公 司 境内非国有法人 6.70% 6,700,000 6,700,000 狄爱玲 境内自然人 5.10% 5,100,000 5,100,000 北京嘉俪九鼎 投资中心（有限 合伙） 境内非国有法人 5.00% 5,000,000 5,000,000 朱新武 境内自然人 3.55% 3,545,000 3,545,000 深圳市爱航投 资有限公司 境内非国有法人 3.35% 3,349,400 3,349,400 孙林 境内自然人 3.00% 3,000,000 3,000,000 苏啟皓 境内自然人 2.60% 2,595,000 2,595,000 中国银行股份 有限公司－大 成互联网思维 混合型证券投 资基金 其他 1.89% 1,889,195 1,889,195 上述股东关联关系或一致行动的 苏日明，狄爱玲夫妇为一致行动人，合计持有 31,085,000 股，占公司总股份数的 31.09% 。 说明 苏永明为苏日明弟弟，持有 11,250,600 股， 占公司总股份数的 11.25% 。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－大成互 联网思维混合型证券投资基金 1,889,195 人民币普通股 1,889,195 中国农业银行－大成精选增值混 合型证券投资基金 1,096,732 人民币普通股 1,096,732 杜永斌 962,140 人民币普通股 962,140 中国光大银行股份有限公司－泰 信先行策略开放式证券投资基金 770,497 人民币普通股 770,497 周宏 611,000 人民币普通股 611,000 云南国际信托有限公司－睿金 13 号证券投资集合资金信托计划 500,000 人民币普通股 500,000 中国银行股份有限公司－大成灵 活配置混合型证券投资基金 494,951 人民币普通股 494,951 杨林华 396,900 人民币普通股 396,900 孙小明 373,500 人民币普通股 373,500 李建华 367,504 人民币普通股 367,504 前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股 股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券（未完）  |