[中报]皖通高速：2015年半年度报告
公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 (香港联交所股份代码：0995) 2015年半年度报告 2015年8月21日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。 四、 公司负责人周仁强、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员） 肖光灼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广 大投资者理性投资，并注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 4 第二节 公司简介............................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 7 第四节 董事会报告...................................................................................................... 10 第五节 重要事项.......................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 40 第九节 财务报告.......................................................................................................... 42 第十节 备查文件目录................................................................................................ 130 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司” 指 安徽皖通高速公路股份有 限公司 “本集团” 指 本公司、附属公司与联营公 司合称本集团 “安徽交控集团” 指 安徽省交通控股集团有限 公司，即原安徽省高速公路 控股集团有限公司，现重组 更名为安徽省交通控股集 团有限公司 “上交所” 指 上海证券交易所 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “招商局华建” 指 招商局华建公路投资有限 公司（即原华建交通经济开 发中心） “宣广公司” 指 宣广高速公路有限责任公 司 “高速传媒” 指 安徽高速传媒有限公司 “新安金融” 指 安徽新安金融集团股份有 限公司 “宣城交投” 指 宣城市交通投资有限公司 （即原宣城市高等级公路 建设管理有限公司） “宁宣杭公司” 指 安徽宁宣杭高速公路投资 有限公司 “广祠公司” 指 宣城市广祠高速公路有限 责任公司 “皖通典当” 指 合肥皖通典当有限公司 “皖通小贷” 指 合肥市皖通小额贷款有限 公司 “华泰集团” 指 合肥华泰集团股份有限公 司 “香港子公司” 指 安徽皖通高速公路股份（香 港）有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司的中文简称 皖通高速 公司的外文名称 Anhui Expressway Company Limited 公司的外文名称缩写 Anhui Expressway 公司的法定代表人 周仁强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩榕 丁瑜 联系地址 安徽省合肥市望江西路520号 安徽省合肥市望江西路520号 电话 0551-65338697 0551-63738923、63738922、 63738989 传真 0551-65338696 0551-65338696 电子信箱 wtgs@anhui-expressway.net wtgs@anhui-expressway.net 三、 基本情况变更简介 报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net 公司半年度报告备置地点 上海市浦东南路528号上海证券交易所 香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券登 记有限公司 安徽省合肥市望江西路520号公司本部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖通高速 600012 — H股 香港联合交易所 有限公司 安徽皖通 0995 — 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 001.jpg 七、 其他有关资料 安徽皖通高速公路股份有限公司（[本公司]）于1996年8月15日在中华人民共 和国（[中国]）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币165,861万元。 本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。 本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公 司。1996年11月13日本公司发行的H股在香港联合交易所有限公司上市（代码： 0995）。2003年1月7日本公司发行的A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。 本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理，本公司拥有合宁高速 公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速 高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广 祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30连霍高速安徽段）和宁宣杭高 速公路之宣城至宁国段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2015年6 月30日，本公司管理的营运公路里程已达484公里，总资产约人民币11,676,278千 元。 截至2015年6月30日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构： 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标（未经审计） (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 营业收入 1,201,948,179.40 1,164,873,900.31 3.18 归属于上市公司股东的净利润 470,895,413.84 438,331,682.23 7.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 471,688,639.23 437,619,404.50 7.79 经营活动产生的现金流量净额 733,239,039.01 725,899,690.02 1.01 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,653,873,627.08 7,601,958,513.24 0.68 总资产 11,676,278,132.03 11,532,440,474.24 1.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2839 0.2643 7.42 稀释每股收益（元／股） 0.2839 0.2643 7.42 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.2844 0.2638 7.81 加权平均净资产收益率（%） 6.06 6.07 减少0.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.07 6.06 增加0.01个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 470,895 438,332 7,653,874 7,601,959 按境外会计准则调整的项目及金额： 资产评估作价、折 旧/摊销及其相关 递延税项 -4,240 -4,386 78,253 82,493 按境外会计准则 466,655 433,946 7,732,127 7,684,452 (三) 境内外会计准则差异的说明： 为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于 1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载 入相应 法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于 中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本 公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/ 摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,175,595.03 固定资产报废净损失 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 1,086,393.84 与资产相关的政府补助系 本公司于2007年度收到隶 属江苏省交通厅的江苏省 高速公路建设指挥部关于 宁淮高速公路(天长段)的建 设资金补贴款以及于2010 年度收到隶属安徽省交通 厅的安徽省公路管理局关 于合宁高速公路及高界高 速公路的站点建设资金补 贴款在本期的摊销额 其他营业外收入 52,500.00 其他营业外支出 -5,307.87 少数股东权益影响额 -11,718.60 所得税影响额 260,502.27 合计 -793,225.39 四、 香港会计准则编制之主要财务数据及指标（未经审计） 业绩摘要 截至六月三十日止六个月 二Ｏ一五年 （人民币千元） 二Ｏ一四年 （人民币千元） 增减 （％） 营业额 1,418,259 1,417,406 0.06 除所得税前盈利 621,196 579,793 7.14 本公司权益所有人应占盈利 466,655 433,946 7.54 本公司权益所有人应占的基本 每股盈利（人民币元） 0.2814 0.2616 7.54 资产摘要 于二Ｏ一五年六月三十日 （人民币千元） 于二Ｏ一四年十二月 三十一日 （人民币千元） 增减 （％） 资产总额 11,772,127 11,630,793 1.22 负债总额 3,254,547 3,098,728 5.03 净资产总额（本公司权益 持有人应占资本及储备） 7,732,127 7,684,452 0.62 每股净资产（人民币元） 4.66 4.63 0.62 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对宏观经济下行、稳增长压力加大的形势，本集团坚持稳中求进的 工作总基调，锐意进取，扎实工作，较好地完成了上半年既定的目标和任务。 报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币1,201,948千元（2014 年同期：人民币1,164,874千元），同比增长3.18%；利润总额为人民币626,954千元 （2014年同期：人民币585,755千元），同比增长7.03%；未经审计之归属于母公司 股东的净利润为人民币470,895千元(2014年同期：人民币438,332千元)，同比增长 7.43%；基本每股收益人民币0.2839元(2014年同期：人民币0.2643元)，同比增长7.42%。 按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币1,418,259千元，较去年同期增 长0.06%；除所得税前盈利为人民币621,196千元，较去年同期增长7.14%；未经审 计之本公司权益所有人应占盈利为人民币466,655千元，较去年同期增长7.54%；基 本每股盈利人民币0.2814元，较去年同期增长7.54%。 收费公路业绩综述 报告期内，本集团共实现通行费收入人民币1,151,410千元，较去年同期增长3.80%， 基本实现年初目标。 经济下行、政策减免、路网影响等因素是影响通行费收入的主要因素。 2015年上半年，全国及安徽省经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好。 今年上半年全国GDP增速为7.0%，安徽省GDP同比增长8.6%，分别较去年同期回落 0.4个百分点和0.7个百分点。经济增速的回落对公司的影响体现在各路段货车流量增 长低于客车流量的增长，车型结构中客车占比上升。 报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。 减免金额共计人民币30,817万元，同比增长9.61%。其中： 绿色通道减免约人民币16,353万元，同比增长2.95%，减免车辆达46.45万辆； 春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币11,482万元，同比增长16.51%， 减免车辆达258.94万辆； 安徽交通卡优惠减免约人民币1,520万元，同比增长61.36%； 其他政策性减免约人民币1,463万元，同比增长2.09%。 此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行 道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。 项目 权益 比例 折算全程日均车流量（架次） 通行费收入（人民币千元） 2015年 上半年 2014年 上半年 增减（%） 2015年 上半年 2014年 上半年 增减（%） 合宁高速公路 100% 25,087 24,248 3.46 470,820 467,095 0.80 205国道天长段新线 100% 4,762 4,689 1.56 24,262 23,732 2.23 高界高速公路 100% 11,810 10,786 9.49 239，931 220,858 8.64 宣广高速公路 55.47% 19,762 19,289 2.45 216,651 207,312 4.50 连霍公路安徽段 100% 11,146 10,751 3.67 103,199 102,877 0.31 宁淮高速公路天长段 100% 30,255 27,331 10.70 48,432 47,840 1.24 广祠高速公路 55.47% 18,982 18,329 3.56 35,271 33,089 6.59 宣宁高速公路 51% 2,578 1,489 73.14 12,844 6,460 98.82 项目 权益 比例 客货车比例 每公里日通行费收入（人民币元） 2015年 上半年 2014年 上半年 2015年 上半年 2014年 上半年 增减（%） 合宁高速公路 100% 75:25 71:29 19,412 19,258 0.80 205国道天长段新线 100% 36:64 36:64 4,468 4,371 2.23 高界高速公路 100% 65:35 62:38 12,051 11,093 8.64 宣广高速公路 55.47% 77:23 75:25 14,250 13,635 4.50 连霍公路安徽段 100% 71:29 66:34 10,559 10,526 0.31 宁淮高速公路 天长段 100% 80:20 77:23 19,113 18,879 1.24 广祠高速公路 55.47% 81:19 78:22 13,919 13,058 6.59 宣宁高速公路 51% 83:17 85:15 1,546 777 98.82 注： 1、宣宁高速公路于2013年9月8日正式开通试运营。 2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。 报告期内，继续受马鞍山长江公路大桥及马鞍山至巢湖段高速公路分流影响，合 宁高速陇西立交至江苏段通行费收入同比下降达8.8%，但合宁高速合肥绕城南环段 通行费收入受区域经济影响，同比增长22.5%。报告期内，合宁高速公路总收入同比 微增。 去年二季度开始受南京长江二桥限行影响，205国道天长段部分货车分流至宁淮 高速。今年随着地方道路通行条件改善及路网完善，此前分流的货车回流205国道， 二季度205国道通行费收入同比增长11.56%，宁淮高速通行费收入同比下降1.38%。 报告期内，两个路段通行费收入同比微增。 宁绩高速以及溧芜高速江苏段通车是宣宁高速通行费收入增长的有利因素，报告 期内，宣宁高速通行费收入同比增长98.82%。 其他路段通行费收入呈小幅自然增长。 典当业务业绩综述 2012年6月，本公司与华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司。其中本公 司出资人民币15,000万元，占其注册资本的71.43%；华泰集团出资人民币6,000万 元，占其注册资本的28.57%。 报告期内，皖通典当实现营业收入人民币745万元，主要是宏观经济下滑情况下 出现的逾期欠息费项目滞占资金和业务拓展放缓导致；由于绝当金额较大，计提当金 损失减值准备人民币1,796万元，累计计提人民币8,900万元，这也是造成目前亏损 的主要原因。皖通典当上半年利润总额人民币-1,095万元（2014年同期：人民币-1,794 万元），较上年同期亏损额下降39%；净利润-822万元，较上年同期减亏527万元， 亏损额同比下降39%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,201,948,179.40 1,164,873,900.31 3.18 营业成本 490,454,872.17 459,490,912.43 6.74 管理费用 49,864,490.25 49,457,140.18 0.82 财务费用 25,457,876.13 71,308,349.92 -64.30 经营活动产生的现金流量净额 733,239,039.01 725,899,690.02 1.01 投资活动产生的现金流量净额 -533,841,967.99 -595,252,713.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -113,386,325.91 -181,442.86 不适用 营业收入变动原因说明:主要系本集团本报告期通行费收入增长所致； 营业成本变动原因说明:主要系公路维护费用较去年同期增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系管理人员职数变化所致； 财务费用变动原因说明:主要系去年同期计提公司债利息费用人民币5,000万元所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得的营业收入较去年同期增加 所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期购买银行理财产 品比去年同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期偿还银行借款比 去年同期增加所致。 （1）收入 报告期内，本集团实现营业收入1,201,948千元，同比增长3.18%。其中，通行 费收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析如下： 单位：千元 币种:人民币 营业收入项目 2015年上 半年 所占比 例（%） 2014年上 半年 所占比例 （%） 增减比例 （%） 高速公路业务 1,194,497 99.38 1,146,760 98.44 4.16 —通行费收入 1,151,410 95.80 1,109,263 95.22 3.80 —服务区收入 17,085 1.42 17,085 1.47 0.00 —其他业务收入 26,002 2.16 20,412 1.75 27.39 典当业务 7,451 0.62 18,114 1.56 -58.87 合计 1,201,948 100 1,164,874 100 3.18 （2）成本 ①成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 收费公路 业务 折旧及摊销 300,208 61.21 300,000 65.29 0.07 公路维修费用 86,640 17.67 67,073 14.60 29.17 主要系路段公 路维护费用较 去年同期增加 所致 其他成本 103,607 21.12 92,418 20.11 12.11 主要系本公司 委托管理成本 较去年同期增 加所致 总计 490,455 100.00 459,491 100.00 6.74 典当业务 0 0 0 0 0 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 收费公路 业务 折旧及摊销 300,208 61.21 300,000 65.29 0.07 公路维修费用 86,640 17.67 67,073 14.60 29.17 主要系路段公 路维护费用较 去年同期增加 所致 其他成本 103,607 21.12 92,418 20.11 12.11 主要系本公司 委托管理成本 较去年同期增 加所致 总计 490,455 100.00 459,491 100.00 6.74 典当 0 0 0 0 0 总成本 合计 490,455 100.00 459,491 100.00 6.74 注：因典当行业经营的商品比较特殊，与货币相关的融资支出计入主营业务成本，而日常经 营支出计入管理费用等费用项目。报告期内皖通典当尚未融资，故无主营业务成本发生。 ② 主要供应商情况 由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者，而通常没有与日常经营相 关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供应商可做进一步披露。 （3）费用 管理费用 报告期内，本集团的管理费用为人民币49,864千元，较去年同期相比增长0.82% （去年同期：49,457千元）。管理费用增加主要系本公司管理人员职数增加所致。 财务费用 报告期内，本集团的财务费用为人民币25,458千元，与去年同期相比减少64.30% （去年同期：71,308千元）。财务费用下降主要系去年同期计提公司债利息费用人民 币5,000万元所致。 所得税 本年度，除香港子公司外，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所 得税率均为25%（2014年：25%）。 报告期内，本集团所得税费用为人民币137,725千元，同比减少4.36%。所得税 费用减少主要系本公司本报告期内递延所得税费用较去年同期减少所致。 （4）现金流 报告期内，本集团经营活动现金流量净额为人民币733,239千元，较去年同期增 长1.01%，主要系本公司本报告期取得的营业收入较去年同期增加所致。 报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-533,842千元，主要系本公司 本报告期购买银行理财产品比去年同期减少所致。 报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币-113,386千元，主要系本公司本 报告期偿还银行借款比去年同期增加所致。 报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币250,000千元，截至报告期末尚有 银行贷款余额人民币1,117,299千元，其中短期借款余额人民币250,000千元，贷款利 率为4.815%，期限均属12个月以内；长期借款余额人民币867,299千元，年利率为 1.741%至6.55%之间，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率 借款，本金于2016年至2025年期间偿还。 本集团拥有良好的信贷评级，于2015年6月30日获得的授信总额度为人民币 72.41亿元，尚未使用额度为人民币61.24亿元。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 本集团在2014年度报告中披露的年度计划为：基于经营环境不会产生重大变化的 预期，本集团设定2015年的总体通行费收入目标约为人民币22.48亿元（2014年实 际：人民币22.24亿元）。 2015年计划数 （人民币亿元） 本报告期实际数 （人民币亿元） 通行费收入 22.48 11.51 人工成本 2.76 1.25 养护成本 1.62 0.87 管理性费用 0.42 0.22 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 收费公路业务 1,168,494,734.40 474,141,372.30 55.65 3.74 5.97 减少0.97 个百分点 典当业务 7,450,787.00 0 94.28 -58.87 不适用 增加1.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 合宁高速公路 479,662,198.09 184,931,536.97 57.6 0.78 7.84 减少2.67 个百分点 205国道天长 段新线 24,261,865.00 18,250,463.26 20.85 2.23 -0.42 增加1.96 个百分点 高界高速公路 245,806,228.35 84,041,718.09 61.98 8.41 8.04 减少0.05 个百分点 宣广高速公路 216,651,166.89 72,273,961.36 63.18 4.50 4.69 减少0.04 个百分点 连霍公路安徽 段 104,354,118.65 46,245,479.45 51.8 0.31 8.25 减少3.40 个百分点 宁淮高速公路 天长段 49,644,248.10 16,906,837.07 62.11 1.21 -0.77 增加0.50 个百分点 广祠高速公路 35,270,934.20 9,479,552.81 69.56 6.60 -6.00 增加3.61 个百分点 宣宁高速公路 12,843,975.12 42,011,823.27 -230.97 98.83 2.70 增加 306.33个 百分点 皖通典当 7,450,787.00 0 94.28 -58.87 不适用 增加1.04 个百分点 合计 1,175,945,521.40 474,141,372.28 55.9 2.75 5.97 减少1.30 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：千元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 安徽省 1,201,948 3.18 (三) 核心竞争力分析 本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，本集团的经营区域位于安徽省， 为连接东南沿海地区与中国内陆及中西部的重要省份，本集团所属的路段均为穿越安 徽地区的过境国道主干线，独特的区位优势、优质的资产资源和高效的运营管理构成 了本集团独特的核心竞争优势。收费权的特许经营方式使得本集团资产在特定区域内 具有相对的垄断性，但同时也会受到政策变动的影响。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，本公司无对外股权投资情况（2014年同期：无）。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金 额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预期收 益 投资盈 亏 宁宣杭 公司 25,892,300 10年 6.15% 宁宣杭 高速公 路建设 无 否 否 否 否 自有资 金 控股子 公司 1592.38 万元 盈 宁宣杭 公司 18,870,000 10年 6.15% 宁宣杭 高速公 路建设 无 否 否 否 否 自有资 金 控股子 公司 1160.51 万元 盈 宁宣杭 公司 23,000,000 10年 6.15% 宁宣杭 高速公 路建设 无 否 否 否 否 自有资 金 控股子 公司 1414.5 万元 盈 宁宣杭 公司 1,990,000 10年 6.15% 宁宣杭 高速公 路建设 无 否 否 否 否 自有资 金 控股子 公司 122.39 万元 盈 宁宣杭 公司 35,700,000 10年 5.65% 宁宣杭 高速公 路建设 无 否 否 否 否 自有资 金 控股子 公司 2017.05 万元 盈 宁宣杭 公司 47,685,000 10年 5.65% 宁宣杭 高速公 路建设 无 否 否 否 否 自有资 金 控股子 公司 2694.20 万元 盈 委托贷款情况说明 经2014年8月22日召开的七届二次董事会审议通过，根据宁宣杭公司的投资计划，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司 应承担的部分，本公司委托中国光大银行股份有限公司合肥分行于未来一年内向宁宣杭公司提供最高额度人民币2.57亿元的贷款，用 于支付宁宣杭高速公路建设工程款，本次委托贷款的资金属于公司自有资金。 报告期内，本公司为宁宣杭公司提供委托贷款人民币15,313.73万元，累计为该公司提供委托贷款人民币42,317.73万元。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：人民币千元 公司名称 本集团 应占 股本权益 注册资本 2015年6月30日 2015年1-6月 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润 宣广公司 55.47% 111,760 1,077,057 521,887 218,283 87,284 宣广高速公路的 建设、管理及经营 宁宣杭公司 51% 300,000 3,975,907 933,277 13,834 -53,656 高等级公路建设、 设计、监理、收费、 养护、管理、技术 咨询及广告配套 服务 广祠公司 55.47% 56,800 253,915 204,102 36,171 18,202 广祠高速公路的 建设、管理及经营 高速传媒 38% 50,000 286,610 201,148 47,594 11,183 设计、制作、发 布、代理国内广 告 新安金融 6.67% 3,000,000 5,405,476 3,390,797 501,098 309,017 金融投资、股权投 资、管理咨询 皖通典当 71.43% 210,000 184,590 181,148 7,451 -8,215 动产质押典当业 务、财产权利质押 典当业务、房地产 抵押典当业务 皖通小贷 10% 150,000 151,741 147,305 10,416 -10,616 发放小额贷款、小 企业管理咨询、财 务咨询 注：上述公司全部于中国成立。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 宁宣杭高速公 路宁国至千秋 关段项目 29.28 该项目于2011 年3月全面开 工建设。 3.41 16.99 尚在建设期 宁宣杭高速公 路狸桥至宣城 段项目 21.33 该项目于2015 年1月开工建 设。 1.01 2.48 尚在建设期 合计 50.61 / 4.42 19.47 / 非募集资金项目情况说明： 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段全长约45公里，项目总投资人民币29.28亿元。 宁宣杭高速公路狸桥至宣城段全长约31公里，项目总投资人民币21.33亿元。 6、前景与展望 展望2015年下半年，中国宏观经济仍然具有保持增长的动力和潜力。工业化和 城镇化没有完成，仍处在一个加快发展的过程之中。以互联网+为代表的信息化，会 跟工业化和城镇化高度融合，将会创造出新的动力。此外，中国正处在消费结构升级 的关键阶段，发展型和享受型消费方兴未艾。这些将为本集团主营业务的持续稳定发 展奠定重要基础。 同时，今年也是“十二五”规划的收官之年。预计今年年底之前安徽省将新增高 速公路通车里程450公里、一级公路通车里程400公里，路网的进一步完善使路网衔 接更加顺畅，将会诱导新增的交通流量，对于部分现有的高速公路将会带来车流量的 增长预期，尽管个别路段短时间内可能会受到分流的影响，但对本集团整体营运表现 的影响是正面的。 此外，本公司的控股股东—安徽交控集团经过整合重组，优势资源更加集中、产 业链更加完整，在资产规模、融资能力、行业优势、产业结构等方面都有一个大的提 升和质的飞跃，具备了整装待发、蓄势前进的良好条件。 但同时，本集团发展中也面临不少困难和挑战：随着经济增速趋缓，车型结构发 生变化，客车增长强劲，货车占比下降；公司所辖大部分路段通车时间长，已进入成 熟期，收入增长缓慢，并且路况老旧病害情况日益严重，道路养护成本将面临增加， 新通车路段尚未形成路网效应，亏损严重；各类政策减免金额持续上升；动车高铁日 益普及，路网内其他路段的分流影响；类金融投资板块市场竞争激烈，风险控制难度 在不断加大等等。 下半年，本集团将秉承稳健经营的理念，依据外部环境，适时调整经营策略，实 现更好发展。 着力强化公路经营管理。加强收费公路政策研究；提前做好下半年宁宣杭高速公 路二期的通车准备工作；强化路网意识，加大推介力度，吸引并行线车流，提高路网 效益。加大稽查力度，着力提升堵漏增收水平，确保完成年度通行费计划。 着力强化风险管控。加强项目论证，完善决策程序，提高投资决策的科学化水平， 强化投资风险管控。 探索创新融资渠道。积极调研，加强与外资银行的合作和外资机构的交流，积极 了解境外融资环境及政策要求，积极探索低成本、低风险的境外融资方式；统筹资金 调度，及时筹集资金，切实满足宁宣杭项目的资金需求。 继续推进多元发展。以“十三五”规划为契机，依托安徽交控集团平台，充分发 挥各种优势，培育新的利润增长点，推动公司多元化发展。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本公司2014年度利润分配方案于2015年5月22日经2014年度股东周年大会审 议通过，具体方案为：以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人 民币2.30元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。 本公司董事会根据股东大会授权，已分别于2015年5月23日在《上海证券报》 和《中国证券报》及于2015年5月22日在香港联合交易所有限公司网站上刊登2014 度股东周年大会决议公告，确定H股股利派发按人民币计价，以港币支付，每股派发 现金红利港币0.2918元（含税），股权登记日为6月3日，股利派发日为7月22日。 本公司于2015年7月13日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登2014年度分红 派息实施公告，确定内资股股东股权登记日7月17日，除息日为7月20日，现金红 利发放日为7月20日。 2014年度利润分配方案已于2015年7月实施。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 董事会建议不派发截止2015年6月30日止6个月的中期股息（2014年中期：无）， 也不实施资本公积金转增股本方案。 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 四、资金流动性、财政资源及资本结构（按香港会计准则） 本集团的资本管理政策，是保障集团能持续营运，以为股东及其它利益相关人提 供回报。本集团会应外界经济环境的变化，适时调整资本结构及做出必要的应变。为 维持或调整资本结构，本集团可能在必要时会通过发行新股或控制资本性支出来降低 债务比例。集团利用资本负债比率监控其资本，此比率按照债务净额除以总资本计算。 债务净额为总借款（包括合并资产负债表所列的“流动及非流动借款”）减去现金及 现金等价物。总资本为“权益”（如合并资产负债表所列）加债务净额。报告期内， 本集团经营活动现金流量净额为人民币 312,688千元，较去年同期下降12.23%，主要 系本公司本报告期内支付企业所得税较去年同期增加所致。 报告期内，本集团投资活动现金流量净额为人民币-152,822千元，较去年同期净 流出减少40.39%，主要系报告期内购买银行理财及安排银行定期存款较去年同期大 幅减少所致。 报告期内，本集团筹资活动现金流量净额人民币-73,890千元，较去年同期下降 -347.63%，主要系本报告期偿还银行借款较去年同期大幅增加所致。 报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币250,000千元（2014年1-6月：人 民币145,000千元），截至报告期末尚有银行贷款余额人民币1,117,299千元（2014 年12月31日：人民币1,293,950千元），其中短期借款余额人民币250,000千元（2014 年12月31日：人民币400,000千元）（其中人民币250,000千元系固定利率借款（2014 年12月31日：人民币400,000千元）），贷款利率为4.815%（2014年12月31日： 5.04%至 5.15 %之间），期限均属12个月以内；长期借款余额人民币 867,299 千元（2014 年12月31日：人民币 893,950千元），主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银 行借入的浮动利率借款，加权平均年利率为5.986 %（2014年12月31日：5.825% ）， 本金于2016年至2025年期间偿还，其余长期借款系固定利率的借款为人民币 94,632 千元（2014年12月31日：人民币94,668千元）。 资本负债率为15.21%（2014年12月31日比率为15.89%）。 于报告期末，本集团现金及银行结存中用于长期银行信贷之质押品为97,000千元 以作为本集团借款的抵押（2014年12月31日：97,000 千元）及无或然负债（2014 年12月31日：无）。 本集团拥有良好的信贷评级，于2015年6月30日获得的授信总额度为人民币 72.41亿元，尚未使用额度为人民币61.24亿元。 就本集团借贷、所持现金的货币单位 ，详见合并财务报表项目注释77，其组成 及分布于2014年12月31日的大致相约。 由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位，本集团并不预期经营活动会产生 重大货币风险。本集团亦无订立外汇对冲安排管理外汇风险（2014年同期：无）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 （一）与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 提供高速公路联网收费系统服务 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 提供服务区租赁 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 提供加油站租赁 2015年4月29日《持续关联交易公告》 提供皖通园区房屋租赁 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 接受工程建设管理服务 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 接受工程施工监理服务 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 接受施工检测服务 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 接受物业管理服务 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 提供车辆、机械设备租赁 2015年3月30日《关于预计2015年度日 常关联交易的公告》 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （二）关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发生额 期末余额 安徽交控 集团 控股股东 0 0 0 776,937 177,255 954,192 宣城交投 其他关联人 0 0 0 516,829 -12,153 504,676 合计 0 0 0 1,293,766 165,102 1,458,868 报告期内公司向控股股东及其子 公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供 资金的余额（元） 关联债权债务形成原因 安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过本公司注 册资本部分计入长期应付款，该等事项无担保且无 固定还款期限。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -0.01 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1.78 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1.78 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.21 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 担保情况说明 经2010年8月18日召开的五届董事会第十八次会议 审议通过，同意为控股子公司宁宣杭公司提供总额 为人民币5亿元的担保，截至报告期末对子公司的 担保余额为人民币1.78亿元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与股 改相 关的 承诺 其 他 安徽交 控集团 未来将继续支持本公司收购 安徽交控集团拥有的公路类 优良资产，并一如既往地注重 保护股东利益。 2006年2月13日、 长期有效 否 是 与股 改相 关的 承诺 其 他 安徽交 控集 团、招 商局华 建 股权分置改革完成后，将建议 本公司董事会制定包括股权 激励在内的长期激励计划，并 由公司董事会按照国家相关 规定实施或提交公司股东大 会审议通过后实施该等长期 激励计划。 2006年2月13日、 长期有效 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 解 决 同 业 竞 安徽交 控集团 承诺不会参与任何对本公司 不时的业务实际或可能构成 直接或间接竞争的业务或活 动。 1996年10月12 日、长期有效 否 是 承诺 争 其他 承诺 其 他 安徽交 控集团 承诺在未来12个月内以自身 名义继续在二级市场增持本 公司股份，累计增持比例不超 过本公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份)，并在 增持期间及法定期限内不减 持本公司股份。 增持期限为：2014 年1月9日至2015 年1月8日；减持 期限为：增持期间 及增持完成后的6 个月内不得减持。 是 是 其他 承诺 其 他 安徽交 控集团 从2015年7月10日起6个月 内不通过二级市场减持本公 司股份；积极履行大股东职 责，着力提高上市公司质量， 推动上市公司建立健全投资 者回报长效机制，不断提高投 资者回报水平。 减持期限为：从 2015年7月10日 起6个月内得不减 持。 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 本公司2014年度股东周年大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）分别为本公司2015年度中国 及香港核数师。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求，持续规范运作，不断提高公 司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度，持续改 进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治 理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港上市规则附录14 之《企业管治守则》各项守则条文。 报告期内，公司开展了内控有效性测试，实施了内部缺陷整改，根据新的发展思 路，拓展了内控业务范围，制定了一批新制度，补充完善了《内部控制制度汇编手册》， 出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，内控体系建设逐渐成熟。 企业管治守则 在本报告期内，除薪酬委员会及提名委员会的职责皆由本公司的人力资源及薪酬 委员会履行外(因本公司认为此人力资源及薪酬委员会模式一直行之有效，且更切合 本公司本身需要，而人力资源及薪酬委员会大部分成员由独立非执行董事及由不在公 司担任经营管理职务的董事担任，能有效保障股东利益)，本公司一直遵守《企业管 治守则》，致力保持高标准的公司管治机制，以提高企业透明度及保障公司股东权益。 董事会成员多元化政策 根据香港联交所最新的《企业管治守则》要求，本公司已经对董事会人力资源及 薪酬委员会的工作职责进行修订，增加了董事会成员多元化政策，并经六届董事会第 二十次会议审议通过。 董监事责任险 根据香港联合交易所《企业管治守则》的要求，报告期内，完成2015年公司董 监高责任险承保机构的比选和投保安排，为董事、监事和高级管理人员提供履职保障。 审核委员会 截至本报告批准发出日止，本公司审核委员会共召开三次会议，审阅了本集团根 据中国会计准则和香港会计准则编制的2014年度业绩报告与财务报告、2015年第一 季度财务报告、2015年中期业绩公告及根据中国会计准则和香港会计准则编制的未经 审计之2015年中期财务报告。 独立非执行董事 本公司已遵守上市规则第3.10（1）、3.10（2）和3.10A条有关委任足够数量和 专业要求的独立非执行董事的规定。本公司聘任了三名独立非执行董事，其中一名独 立非执行董事具有会计或相关财务管理专长。 公司董事及监事进行证券交易的标准守则 截至2015年6月30日止的六个月内，本公司已就董事及监事的证券交易，采纳 一套不低于《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 所规定的标准的行为守则。本公司已向所有董事及监事作出特定查询，董事及监事已 遵守《上市规则附录十所载董事进行证券交易的标准守则》及其行为守则所规定有关 董事证券交易的标准。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 美国存托凭证计划 于2009年6月11日，本公司与纽约梅隆银行(作为托管银行)建立了一项美国存 托凭证计划(ADR)。该存托凭证计划注册的存托凭证数量为50,000,000份，每份存托 凭证代表10股本公司于香港联合交易所上市的H股股份。本公司没有因为该美国存 托凭证计划而发行新的股份。该美国存托凭证计划中之美国存托凭证只在美国店头市 场交易，而不会在美国的任何证券交易所上市。 投资参股华元典当 经2012年6月26日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民 币4,500万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的18.75%。 截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。 设立香港全资子公司 经2013年8月23日召开的六届二十次董事会审议通过，为拓展海外业务与国际 市场，有效开拓公司融资途径，结合公司当前发展实际，本公司拟出资不超过1000 万美元在香港设立全资子公司—安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司，实际投资 额以登记机关登记为准。本公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资 金来源，该公司的经营范围为：与主营业务有关的产品贸易；仓储；加工；配送；境 外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务等。 2013年9月4日，该公司在香港注册成立，股本数为7,644万股，本公司初始认 购股份数为240万股。截至本报告批准发出日止，上述投资款项尚未缴纳。 控股股东再次增持本公司股份 安徽交控集团已实施完成一次为期12个月的增持计划，自2012年10月8日至 2013年10月7日，累计通过上海证券交易所交易系统买入本公司股份合计5,376,120 股，占本公司已发行总股份的0.32%。 2014年1月9日，基于对本公司未来持续稳定发展的信心，安徽交控集团以自身 名义通过上海证券交易所交易系统再次增持本公司股份。自首次增持本公司股份之日 起，安徽交控集团计划在未来12个月内以自身名义通过上海证券交易所证券交易系 统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%。本次增持计划 实施前，安徽交控集团持有本公司股份523,957,120股，占公司已发行总股份的31.59%。 2014年1月9日至2015年1月8日，安徽交控集团累计通过上海证券交易所交易系 统买入公司股份合计687,100股，占公司已发行总股份的0.04%。本次增持计划实施 后，安徽交控集团持有本公司股份524,644,220股，占公司已发行总股份的31.63%。 申请发行10亿元短期融资券 经2014年8月15日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，批准公 司申请注册发行短期融资券，发行总额不超过人民币10亿元。2014年11月，公司收 到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册 金额为人民币10亿元，注册额度自上述《接受注册通知书》发出之日起2年内有效， 在注册有效期内可分期发行，由招商银行股份有限公司主承销。 发行12亿元公司债 经2014年8月15日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，批准公 司在中国境内发行总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券，发行方式为 一次或分期发行，期限不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以为多种 期限的混合品种。具体发行规模、发行方式及具体期限提请股东大会授权董事会根据 公司资金需求情况和发行时市场情况决定。本次公司债券发行的决议有效期自公司股 东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用√不适用 二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 54,408 （未完）  |