[公告]山东路桥：2015半年度财务报告
山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 山东高速路桥集团股份有限公司 2015半年度财务报告 合并资产负债表........................................................................... 1 母公司资产负债表......................................................................... 2 合并利润表............................................................................... 3 母公司利润表............................................................................. 4 合并现金流量表........................................................................... 5 母公司现金流量表......................................................................... 6 合并所有者权益变动表..................................................................... 7 母公司所有者权益变动表................................................................... 9 山东高速路桥集团股份有限公司2015年1-6月财务报表附注 ................................... 11 酚半滁〓 痧Ⅷ> 〓 “盼半旨〓盼丰芦奋礻Ⅷ>〓 汁峪盼半 H斋 斟苣壮回〓酣 期盼型滁Ⅺ衤廊褂 E谢 济褂衤泌>〓时毗盼半Η斋灬Ⅷ>〓诬盼耳旨〓 合并利润表 编制中位:山东碡i速路桥集团股份有限公司单位:元 燕0艹∷∷|矿Ⅱi枷社 2◆Ι甚l|⒍月.. △←薰∷业总∷收竽.. ∷△癫押町△△∶蜂.. 2,362,299,8096( 2,570,424,6048` lll∷ 钅斧.. 0||Ⅱ真鼯 f〓 2,362,299,8096(2,570,424,6048:△l 20l$鞯艹莶ll 项甘 。.. Ⅱ 扌` =著衤蝴.. ∷;+十 · L蠊i桀狲嘛.. 1△ 1阝 I∷ 丧绥贽灰倔銎呶诋:玉:Ι毖li麒∷ 业葸成本.. 2,199,365,6958 2,439,199,8407=J营 萁申艹蓍xl9成本I,984、 081.4478~ 2,192,8()2,5535∶ 利息∷支出 求续贽∷及∷佣金∵攴ltLl∷ 退保∷金 赂付攴斟狰颧 提取保险合澍准∷备∷金挣额 保燕红和l文∷出 分保∷费戽】.. ∷管业税金及∷附加.. 50,029,7828∶7~冫,()98,8584 ∷销售贽用 营理费Ill 155,215,1195 153∷;22,1389 财务贽舟.. 11、783、0973( (5,574,2077( i 资∷产减催t损失.. l,743.7517{ 7,4|32,082 1 lJR∷∷(掼∷TlJ) 公允∷价值变动∷收∷益∷失∷以||_|号填∷ 投资∷收益Ι损∷失∷以|△|垮∷填,ll) /f· 英:申∫|对助t揩∷业和∷含锴∷企∷业∷的∷投资收∷益∷ 涯|兑收益:(损∷失∷以||忄帑楱歹刂冫 ≡△营业利辋掼圹|_∷号填歹盼.. 162,934,1138 131,224,7640. 加ⅡgIlL外^号收人l,lll,0518泛 649,5108{ 产∷处∷篝矛 232,5647( 24771 8z 蛮榴.. 殒124,9735(其屮Ⅱ非流劫资虍聱爽:处 ∷槭△瞽,llJ夕r支如.. 247,8022 l,137,0628 囟△莉搁穗∷瘢:t|夸憾救颧顿Ⅱ△薷曛蔸) 163,797,36349 130,737,212 1 减Ⅱ所∷傅税费捋⒊.. 44,876,5585 38,966,2773{ 瓦●∷净利润|(净∷亏∷损∷以1△I塄∷垠列)l】 8,920,8049‘ 91,770,9347‘ 疳厨扌∷母/Ak旬所|有者妁∷净利漓.. 119,167,2058( 92,080,1756 //Fs损∷ 少∷数股∷益∷.. -246,4009 -309,24091 ¨ 六△燕砸综∷誉收∷盎珈税ym^∷fxs额 2,202,6636 295,5078FJ扁舟∷公匍∷所有肆←的∷其他综∷食∷收∷益∷的∷税后∷净∷额.. ˉ2,202,6636 295,5078 ←|义哄∷后∷不匍佥董分类谶∷掼∷益∷的∷其∷他综合∷收益 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217,688,1354 -40125925 归属∷"fl0缸公司所∷润∷ 217,688,1354 -4,012,5925 于母∷有者|的净利∷ 六∵∷共他综舍收益的税后净∷额 i· l∷ 归属∷母公∷所有者∷的∷ix铯∷综∷舍∷收锍∷的∷税括∷涤∷颧 C_》 ∷以∷盾不能簋分类迸损斋的其铯∷综奋收益 Ⅱ重新计量设∷定∷受∷益∷计划净负偾域∷净资产的变动 焱法∮在∷被∷撰∷资∵攀位不∷熊:露分檠∷进∷损∷益∷的|蒸他∷综脊∷收氵⒌申享∷稽∷酌∷扮∷颟iiⅡ ∶ ∶∶ⅡⅡ0∷ q=冫∷=仪∷=∶ =∷ 以盾将熏分类涟损益妁∷其他综∷合收益 裨斡∷鲦沸熊以:盾∷将嚣分类∷逆嘏∷蘸∷榔∷畲收益冲寡有锕价∷额∷ ⒈秋莉∷法下在∷Jt他绔∷∷ ⒉nJ社⒈出臻金∷融∷资∷产∷公∷允∷价∷值变劫∷损∴益∷ 9持有至到娴投资:重分类为∷玎∷供诎售金∷融资产扳益 ⒋现金流量套期琐益渊∷有效部∷分 ⒌外 务报表折∷算羞∷额 "财 l,n∷ 撼苷|少数∷股东妁其∷他∷综∷舍∷收∷益∷的∷税盾∷净额 217,688,1354 ∷归∷属手母公钔所有∷者∷的∷缭奋∷收益∷总∷额 217,688,1354 -4,012,5925”属于∷少数股东∷的综合收益总额∷∷∷∶ ∶∶∷∷Ⅱ∴Ⅱ∷ (△冫嚣∷本钭股∷收焱 C=∷>|稀释妍股收∷益 : l : 法定代表人 土管会计I仵负责人 总会计师 会汁机构负责人: 阝/^°∷.. ∷ 合并现!金流量表 编制单位:JJ东高速路桥集团股份 : 法定代表人.. 主管会计工作负责人:总会计师.. 会训讯构负责人 醪:讠 : 母公司现金流量表 : 编制单位 路桥集团股份有限公司 : 主管会计工作负责人 会计机构负责人 : 济汕衤郴>〓"毗盼斗 H帘 >半 囗洱卦咪泔酞楷恩郯 净跗>〓泖盼斗昌〓 期汾型洱卦咪泔辩楷憋郎 H帘 湃汛衤淝>〓附毗盼丰冲Ⅷ> 〓 “盼半罱〓盼半串菡灬嘟>〓 >※ 口 洱卦眯泔脉料毖郑 昏邯冫〓豇盼丰旨〓 琳汕宀卅>〓"吣盼丰 H帘 期汾型洱卦眯泔耿躜唑滩 I`^〓 j∵ 湃泔痴(郴) >〓肿皿盼(半) ㈠帘泠Ⅷ>〓 “盼丰罱〓盼丰(莒) 菡泠Ⅷ>〓〓`底扌〓 溅艹 〓〓.. ≡〓〓 〓亻●‘〓‘.. ●∷` f〓 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目期末余额期初余额 库存现金 7,171,247.77 8,515,118.20 银行存款 341,703,473.17 744,204,541.23 其他货币资金 64,960,423.02 47,512,574.42 合计 413,835,143.96 800,232,233.85 其中：存放在境外的款项总额 62,928,716.92 58,064,275.53 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目期末余额期初余额 银行承兑票据 50,047,677.00 27,170,000.00 商业承兑票据 1,100,000.00 2,100,000.00 合计 51,147,677.00 29,270,000.00 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目期末终止确认金额期末未终止确认金额 银行承兑票据 48,346,577.00 商业承兑票据 合计 48,346,577.00 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别期末余额期初余额 11 账面余额坏账准备 金额比例金额 计提比 例 账面余额坏账准备 金额比例金额 计提比 例 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 1年以内分项 1年以内小计 1,523,272,045.04 76,163,602.25 5.00% 1至 2年 126,941,875.28 12,694,187.53 10.00% 2至 3年 101,501,313.94 30,450,394.18 30.00% 3年以上 3至 4年 15,176,555.84 7,588,277.92 50.00% 4至 5年 10,850,218.28 8,680,174.62 80.00% 5年以上 11,051,742.26 11,051,742.26 100.00% 合计 1,788,793,750.64 146,628,378.77 确定该组合依据的说明： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 13,868,925.52元。 单位：元 12 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 3,002,43 146,628, 100.00% 1,284.31 378.77 3,002,43 146,628, 1,284.31 378.77 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 2,908,0 2,855,802 154,331,8 37,836. 100.00% ,905.54 04.29 17 2,908,0 2,855,802 154,331,8 37,836. ,905.54 04.29 17 账面价值 2,753,706,0 31.88 2,753,706,0 31.88 单位：元 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额期初余额 金额比例金额比例 1年以内 63,032,918.67 92.53% 77,714,209.69 90.82% 1至 2年 3,998,738.06 5.87% 6,798,562.55 7.95% 2至 3年 306,547.21 0.45% 170,729.86 0.20% 3年以上 783,398.43 1.15% 885,036.88 1.03% 合计 68,121,602.37 --85,568,538.98 -- （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位：元 期末余额期初余额 账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别 金额比例金额计提比 账面价值 金额比例金额计提比例 账面价值 13 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 20,000,0 00.00 3.49% 6,165,50 0.00 13,834,50 0.00 20,000, 000.00 3.78% 6,165,500 .00 13,834,500. 00 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 553,239, 086.04 96.51% 17,030,5 00.83 536,208,5 85.21 509,758 ,190.69 96.22% 11,933,43 0.91 497,824,75 9.78 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 5,596.34 0.00% 5,596.34 5,596.3 4 0.00% 5,596.34 合计 573,244, 682.38 100.00% 23,201,5 97.17 550,043,0 85.21 529,763 ,787.03 100.00% 18,104,52 7.25 511,659,25 9.78 单位：元 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例计提理由 呼和浩特市恒富安房地 产开发有限公司 20,000,000.00 6,165,500.00 根据法院财产保全明细 及资产价格预计了可收 回金额 合计 20,000,000.00 6,165,500.00 ---- 单位：元 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 1年以内分项 1年以内小计 73,812,062.75 3,690,603.14 5.00% 1至 2年 6,978,628.62 697,862.86 10.00% 2至 3年 1,809,238.86 542,771.66 30.00% 3年以上 3至 4年 3,573,447.48 1,786,723.74 50.00% 4至 5年 1,037,167.58 829,734.06 80.00% 5年以上 9,482,805.37 9,482,805.37 100.00% 合计 96,693,350.66 17,030,500.83 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质期末账面余额期初账面余额 14 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 保证金、押金等 526,638,197.77 484,649,979.27 借款 26,927,288.54 26,927,288.54 其他 19,679,196.07 18,186,519.22 合计 573,244,682.38 529,763,787.03 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称款项的性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 山东高速集团有限 公司建设管理公司 履约保证金 67,512,433.75 11.78% 青岛海高城市开发 集团有限公司 履约保证金 61,602,160.00 10.75% 山东高速红河交通 投资有限公司 履约保证金 53,666,283.35 9.36% 淮南市重点工程建 设管理局 履约保证金 40,899,299.60 7.13% 山东文莱高速公路 有限公司 履约保证金 39,442,964.00 6.88% 合计 --263,123,140.70 --45.90% 10、存货 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额期初余额 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 182,470,046.51 182,470,046.51 175,512,564.72 175,512,564.72 在产品 0.00 13,514,421.67 13,514,421.67 库存商品 1,390,618.60 1,390,618.60 1,383,110.61 1,383,110.61 周转材料 123,104,660.00 123,104,660.00 140,960,024.17 140,960,024.17 消耗性生物资产 0.00 建造合同形成的 已完工未结算资 产 3,132,581,232.81 1,337,700.10 3,131,243,532.71 3,236,654,786.67 1,337,700.10 3,235,317,086.57 低值易耗品 2,804,951.08 2,804,951.08 2,883,905.18 2,883,905.18 15 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 合计 3,442,351,509.00 1,337,700.10 3,441,013,808.90 3,570,908,813.02 1,337,700.10 3,569,571,112.92（2）存货跌价准备 单位：元 项目期初余额 本期增加金额本期减少金额 期末余额 计提其他转回或转销其他 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的 已完工未结算资 产 1,337,700.10 1,337,700.10 合计 1,337,700.10 1,337,700.10 由于受工期延误、材料价格上涨等原因影响，本公司蓬莱西海岸文化旅游产业聚集区域建设用海工程 项目将出现亏损，按照未来预计净损失计提相应的减值准备1,337,700.10元。 注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位：元 项目金额 累计已发生成本 30,657,858,100.82 累计已确认毛利 3,962,596,123.33 减：预计损失 1,337,700.10 已办理结算的金额 31,487,872,991.34 建造合同形成的已完工未结算资产 3,131,243,532.71 16 其他说明： 11、划分为持有待售的资产 单位：元 项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 合计 -- 其他说明： 注：说明划分为持有待售的资产的原因等。 12、一年内到期的非流动资产 单位：元 项目期末余额期初余额 BT项目及垫资项目长期应收款 1,278,084,766.42 1,278,784,766.42 合计 1,278,084,766.42 1,278,784,766.42 其他说明： 一年内到期的非流动资产均为BT项目及垫资项目长期应收款，其中已经于 2014年到期但未按时收回的 账面余额为799,337,513.95元、一年内将要到期的金额为553,960,082.91元。由于尚无法准确确定已逾期部 分的回款时间，本公司仍将该逾期款项视同长期应收款在一年内到期的非流动资产列报。基于谨慎性原则， 本公司对于已出现逾期情况的客户应收款项，全额（含未到期部分）按照应收款项账龄计提了坏账准备； 对于未出现逾期情况的客户应收款项，本公司按1%的比例计提了坏账准备。 13、其他流动资产 单位：元 项目期末余额期初余额 待抵扣进项税 3,837,937.23 2,466,247.77 合计 3,837,937.23 2,466,247.77 其他说明： 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位：元 项目 期末余额期初余额 折现率区间 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 融资租赁款 其中：未实 现融资收益 分期收款销售商 品 17 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 分期收款提供劳 务 467,627,282.1 0 10,413,119.01 457,214,163.0 9 402,798,364.7 8 9,550,515.14 393,247,849.6 4 合计 467,627,282.1 0 10,413,119.01 457,214,163.0 9 402,798,364.7 8 9,550,515.14 393,247,849.6 4 -- 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位：元 项目房屋、建筑物机械设备运输设备 电子电气及通信 设备 其他合计 一、账面原值： 1.期初余额 144,929,060.79 867,710,250.32 206,201,650.07 48,892,562.03 53,494,122.48 1,321,227,645.70 2.本期增加金 额 0.00 8,719,617.39 3,400.00 552,755.41 599,388.25 9,875,161.05 （1）购置 0.00 8,719,617.39 3,400.00 552,755.41 599,388.25 9,875,161.05（2）在建工 程转入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（3）企业合 并增加 3.本期减少金 额 4,648,924.36 16,237,321.62 6,705,485.65 2,004,107.89 854,038.44 30,449,877.96（1）处置或 报废 4,648,924.36 15,757,135.09 6,553,263.04 1,990,635.24 851,850.00 29,801,807.73 (2)汇率变动影 响 0.00 480,186.53 152,222.61 13,472.65 2,188.44 648,070.23 4.期末余额 140,280,136.43 860,192,546.09 199,499,564.42 47,441,209.55 53,239,472.29 1,300,652,928.79 二、累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.期初余额 44,224,576.13 626,130,329.48 154,942,593.21 38,063,119.15 39,686,846.74 903,047,464.71 2.本期增加金 额 1,684,595.25 19,725,577.23 3,713,388.09 1,418,310.07 2,159,823.83 28,701,694.47 （1）计提 1,684,595.25 19,837,662.50 3,771,546.26 1,428,908.65 2,161,765.66 28,884,478.32 (2)汇率变动影 响 0.00 -112,085.27 -58,158.17 -10,598.58 -1,941.83 -182,783.85 3.本期减少金 1,687,361.32 15,658,074.84 6,542,871.79 1,954,907.24 814,469.83 26,657,685.02 18 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 额 （1）处置或 报废 1,687,361.32 15,658,074.84 6,542,871.79 1,954,907.24 814,469.83 26,657,685.02 (2)汇率变动影 响 0.00 151.63 68.04 13.92 0.00 233.59 4.期末余额 44,221,810.06 630,197,831.87 152,113,109.51 37,526,521.98 41,032,200.74 905,091,474.16 三、减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.本期增加金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期减少金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（1）处置或 报废 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.期末账面价 值 96,058,326.37 229,994,714.22 47,386,454.91 9,914,687.57 12,207,271.56 395,561,454.63 2.期初账面价 值 100,704,484.66 241,579,920.84 51,259,056.86 10,829,442.88 13,807,275.75 418,180,180.99 注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注 机器设备 73,485,658.94 71,702,312.27 1,783,346.67 本公司在国外项目 完工后待处置的机 器设备。 运输工具 20,639,977.23 20,639,977.23 本公司在国外项目 完工后待处置的机 器设备。 办公设备及其他 7,986,129.40 7,984,259.09 1,870.31 本公司在国外项目 完工后待处置的机 器设备。 19 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目账面价值未办妥产权证书的原因 鲁桥建材公司房屋建筑物 4,721,696.44 路桥集团钢结构厂房 1,908,600.00 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额期初余额 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 稳定土拌合站 1,304,740.78 1,304,740.78 1,304,740.78 1,304,740.78 章丘产业园建设 25,160,982.44 25,160,982.44 6,916,495.42 6,916,495.42 合计 26,465,723.22 26,465,723.22 8,221,236.20 8,221,236.20 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 本期转工程累其中：本 本期其利息资本期利 项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来 预算数他减少本化累息资本 称额加金额资产金额占预算度资本化源 金额计金额化率 额比例金额 稳定土 拌合站 3,830,00 0.00 1,304,74 0.78 1,304,74 0.78 84.20% 90.00%其他 章丘产 业园厂 房 73,922,2 00.00 6,916,49 5.42 18,244,4 87.02 25,160,9 82.44 34.04% 20.00%其他 合计 77,752,2 00.00 8,221,23 6.20 18,244,4 87.02 26,465,7 23.22 ------ 注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目土地使用权专利权非专利技术其他合计 20 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 一、账面原值 1.期初余额 28,026,179.42 7,536,921.12 0.00 30,000.00 35,593,100.54 2.本期增加金 额 19,600.00 19,600.00 （1）购置 19,600.00 19,600.00 （2）内部研 发 0.00 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 28,026,179.42 7,536,921.12 0.00 49,600.00 35,612,700.54 二、累计摊销 1.期初余额 4,437,478.56 1,507,384.24 0.00 2,499.99 5,947,362.79 2.本期增加金 额 280,261.80 376,846.06 0.00 5,799.98 662,907.84 （1）计提 280,261.80 376,846.06 0.00 5,799.98 662,907.84 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 4,717,740.36 1,884,230.30 0.00 8,299.97 6,610,270.63 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 21 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 四、账面价值 1.期末账面价 值 23,588,700.86 6,029,536.88 0.00 27,500.01 29,645,737.75 2.期初账面价 值 23,308,439.06 5,652,690.82 0.00 41,300.03 29,002,429.91 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 26、开发支出 单位：元 项目期初余额 本期增加金额本期减少金额 期末余额内部开发支 出 其他 确认为无形 资产 转入当期损 益 再生养护设 备研发 25,586,215.5 0 2,921,046.63 86,979.86 28,420,282.2 7 水大型单臂 无底钢套箱 围 2,729,208.06 2,729,208.06 合计 28,315,423.5 6 2,921,046.63 86,979.86 31,149,490.3 3 其他说明 注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。 27、商誉 28、长期待摊费用 单位：元 项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额 临时设施 6,890,050.37 514,500.00 1,129,213.26 6,275,337.11 办公场地改造费用 1,868,140.40 258,492.66 1,609,647.74 绿化及基础设施费 用 2,215,159.17 553,537.80 1,661,621.37 招商银行保理业务 手续费 1,142,536.01 1,142,536.01 0.00 办公楼机房装修 823,741.81 119,800.00 703,941.81 土地租赁费 80,000.00 80,000.00 0.00 合计 13,019,627.76 514,500.00 3,283,579.73 10,250,548.03 其他说明 22 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 29、递延所得税资产 /递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 资产减值准备 254,755,925.39 63,688,981.35 257,831,780.88 64,457,945.21 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 19,867,124.40 4,966,781.10 28,675,264.40 7,168,816.10 工会经费 4,062,913.52 1,015,728.38 5,365,949.19 1,341,487.30 专项储备 37,458,299.20 9,364,574.80 44,195,907.08 11,048,976.77 辞退福利 63,626,858.85 15,906,714.71 68,128,159.89 17,032,039.97 合计 379,771,121.36 94,942,780.34 404,197,061.44 101,049,265.35 （2）未经抵销的递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 94,942,780.34 101,049,265.35 递延所得税负债 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目期末余额期初余额 可抵扣暂时性差异 10,385,899.52 12,948,334.58 可抵扣亏损 23,247,688.20 29,344,102.11 合计 33,633,587.72 42,292,436.69 注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵 扣亏损。 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 23 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 年份期末金额期初金额备注 无法预计 6,038,495.00 15,515,472.71境外项目亏损 2020年 3,380,563.80股份单体 2015年度亏损 2019年 7,673,245.58 7,673,245.58股份单体 2014年度亏损 2018年 6,155,383.82 6,155,383.82股份单体 2013年度亏损 合计 23,247,688.20 29,344,102.11 -- 30、其他非流动资产 单位：元 项目期末余额期初余额 预付设备款 5,434,530.00 3,130,599.03 合计 5,434,530.00 3,130,599.03 其他说明： 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目期末余额期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 279,000,000.00 信用借款 1,955,000,000.00 1,420,000,000.00 合计 1,955,000,000.00 1,699,000,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 34、应付票据 单位：元 种类期末余额期初余额 商业承兑汇票 171,633,251.44 82,305,848.05 银行承兑汇票 50,636,606.40 90,235,013.40 合计 222,269,857.84 172,540,861.45 24 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目期末余额期初余额 1年以内（含 1年） 2,121,035,030.67 2,658,224,246.96 1-2年（含 2年） 329,517,465.42 572,700,529.59 2-3年（含 3年） 68,360,187.32 102,111,962.01 3年以上 151,407,133.63 121,672,154.73 合计 2,670,319,817.04 3,454,708,893.29 （2）账龄超过 1年的重要应付账款 单位：元 项目期末余额未偿还或结转的原因 江苏东珠景观股份有限公司 48,572,465.00未催收 福建东肪建筑工程劳务有限公司 35,947,399.75未催收 山东宇青建筑劳务有限公司 34,659,079.24未催收 青岛泰华集团有限公司 29,724,912.26未催收 青岛展鹏建筑劳务承包有限公司 28,288,434.95未催收 合计 177,192,291.20 -- 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目期末余额期初余额 1年以内（含 1年） 671,439,639.30 480,573,203.56 1-2年（含 2年） 104,755,993.30 60,760,615.63 2-3年（含 3年） 10,349,387.29 7,355,397.32 3年以上 54,868,580.91 41,992,245.38 合计 841,413,600.80 590,681,461.89 25 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 （2）账龄超过 1年的重要预收款项 单位：元 项目期末余额未偿还或结转的原因 山东高速集团四川乐自公路有限公司 120,156,790.20随工程进度扣回 威海市公路管理局 29,459,554.00随工程进度扣回 中铁三局六公司许亳高速路面五标 20,551,406.38未最终结算 云南锁蒙高速公路有限公司 16,808,176.00随工程进度扣回 恩和哈达至奇乾边防公路项目建设管理 办公室 14,100,000.00随工程进度扣回 合计 201,075,926.58 -- 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、短期薪酬 19,532,638.54 250,033,354.80 250,083,659.17 19,472,340.34 二、离职后福利 -设定提 存计划 0.00 9,493,530.97 9,493,530.97 0.00 三、辞退福利 四、一年内到期的其他 福利 合计 19,532,638.54 259,526,885.77 259,577,190.14 19,472,340.34 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 1,223,217.91 211,535,336.14 211,395,606.47 1,362,947.58 2、职工福利费 13,869,687.67 13,869,687.69 3、社会保险费 4,669,302.13 4,659,308.28 其中：医疗保险费 4,185,812.54 4,175,719.31 工伤保险费 19,671.34 19,704.47 生育保险费 463,818.25 463,884.50 26 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 4、住房公积金 733.20 15,524,371.38 15,581,276.58 -56,172.00 5、工会经费和职工教育 经费 18,308,687.43 4,434,657.48 4,577,780.15 18,165,564.76 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 合计 19,532,638.54 250,033,354.80 250,083,659.17 19,472,340.34 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 9,039,791.60 9,039,791.60 2、失业保险费 453,739.37 453,739.37 3、企业年金缴费 合计 0.00 9,493,530.97 9,493,530.97 0.00 其他说明： 38、应交税费 单位：元 项目期末余额期初余额 增值税 2,038,015.04 658,812.38 消费税 营业税 193,070,085.10 218,248,378.03 企业所得税 18,460,609.98 90,291,888.68 个人所得税 2,061,348.38 5,621,396.65 城市维护建设税 13,746,319.43 15,157,268.23 房产税 377,922.78 327,101.66 土地使用税 717,959.07 1,118,360.67 教育费附加 6,185,122.00 6,866,530.88 地方教育费附加 3,293,258.54 3,694,824.36 其他税费 3,218,739.01 3,470,206.77 合计 243,169,379.33 345,454,768.31 27 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 其他说明： 39、应付利息 单位：元 项目期末余额期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 7,266,437.43 划分为金融负债的优先股\永续债利息 其他 合计 0.00 7,266,437.43 注：公司需填写“划分为金融负债的优先股 \永续债利息”具体工具情况。 40、应付股利 单位：元 项目期末余额期初余额 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永续债股利 其他 574,648.54 合计 574,648.54 注：公司需填写“划分为权益工具的优先股 \永续债股利”具体工具情况。 其他说明，包括重要的超过 1年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目期末余额期初余额 保证金、质保金、风险抵押金等 121,111,101.29 85,928,466.09 工资及社会保障费 31,872,045.45 36,600,493.30 工会返还经费 2,007,004.92 763,249.07 境外项目预提税金 42,846,901.19 42,846,901.19 业主拨付的项目前期费用 22,862,059.36 19,199,044.00 28 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 其他 58,737,499.33 49,326,432.99 合计 279,436,611.54 234,664,586.64 （2）账龄超过 1年的重要其他应付款 单位：元 项目期末余额未偿还或结转的原因 中铁宝桥有限公司扬州分公司 12,584,664.80未到期 云南大丽高速公路建设指挥部 9,312,623.39未到期 北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公 司 3,100,000.00未到期 中铁十局集团有限公司徐州桥梁厂 1,860,218.00未到期 中铁山桥集团钢结构建筑安装有限公司 1,534,662.55未到期 合计 28,392,168.74 -- 其他说明 43、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目期末余额期初余额 一年内到期的长期借款 137,566,439.77 一年内到期的应付债券 324,670,000.00 23,323,589.04 一年内到期的长期应付款 一年内到期的内退补偿支出 14,673,541.27 14,673,541.27 合计 339,343,541.27 175,563,570.08 46、应付债券 （1）应付债券 单位：元 项目期末余额期初余额 中期票据 318,361,500.00 617,431,500.00 合计 318,361,500.00 617,431,500.00 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 29 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 债券名称 中期票据 （第一 期） 面值 300,000,0 00.00 发行日期 2013年 02月 22 日 债券期限 2016年 02月 21 日 发行金额 300,000,0 00.00 期初金额 314,010,5 75.34 本期发行 按面值计 提利息 8,821,890 .41 溢折价摊 销 404,810.2 1 本期偿还 17,790,00 0.00 期末金额 305,447,2 75.96 中期票据 （第二 期） 320,000,0 00.00 2013年 08月 08 日 2016年 08月 07 日 320,000,0 00.00 326,744,5 13.70 10,314,52 0.55 525,189.7 9 337,584,2 24.04 合计 ------ 620,000,0 00.00 640,755,0 89.04 19,136,41 0.96 930,000.0 0 38,590,00 0.00 643,031,5 00.00 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位：元 项目期末余额期初余额 一、离职后福利-设定受益计划净负债 二、辞退福利 48,953,317.58 53,454,618.62 三、其他长期福利 合计 48,953,317.58 53,454,618.62 （2）设定受益计划变动情况 53、股本 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股送股公积金转股其他小计 期末余额 股份总数 1,711,666,040. 33 1,711,666,040. 33 其他说明： 2012年，高速集团与本公司实施重大资产重组，本公司向高速集团发行股份购买其所拥有的路桥集团 100%股权。此次重大资产重组构成反向购买。本公司按照会计准则规定以路桥集团作为会计上的母公司编 制合并财务报表，模拟增发股本673,426,406.50元，与合并前路桥集团实收资本1,038,239,633.83元合计 1,711,666,040.33元，作为合并财务报表的股本金额列报。 30 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 55、资本公积 单位：元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,678,368.21 -1,678,368.21 其他资本公积 108,211,735.72 模拟发行股份调整 -663,146,429.08 -663,146,429.08 合计 -554,934,693.36 1,678,368.21 -556,613,061.57 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本公司与高速集团于2012年实施重大资产重组时，高速养护公司持有的部分构筑物因历史原因在建造时未办理报建手续，无 法办理产权证，高速集团承诺“截止2014年12月31日，如果上述构筑物仍未取得房屋权证，高速集团将按照上述构筑物注入 上市公司时的评估值购买该等构筑物。“2015年4月，高速集团履行上述承诺支付房屋建筑物购买价款 1,358,775元，购买价款 与建筑物账面价值之差冲减资本公积. 56、库存股 57、其他综合收益 单位：元 项目期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得减：前期计入 减：所得税税后归属 税后归属 税前发生其他综合收益于少数股 费用于母公司 额当期转入损益东 一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益 其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 1,165,885.87 -2,202,663. 65 -2,202,663. 65 -1,036,77 7.78 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 可供出售金融资产公允价值 变动损益 持有至到期投资重分类为可 31 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部 分 外币财务报表折算差额 1,165,885.87 -2,202,663. 65 -2,202,663. 65 -1,036,77 7.78 其他综合收益合计 1,165,885.87 -2,202,663. 65 -2,202,663. 65 -1,036,77 7.78 58、专项储备 单位：元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 安全生产费 103,923,201.74 35,273,634.02 31,913,868.70 107,282,967.06 合计 103,923,201.74 35,273,634.02 31,913,868.70 107,282,967.06 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位：元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 法定盈余公积 124,677,280.66 124,677,280.66 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 124,677,280.66 124,677,280.66 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位：元 项目本期上期 调整前上期末未分配利润 1,266,218,410.42 984,269,876.85 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 1,266,218,410.42 984,269,876.85 加：本期归属于母公司所有者的净利润 119,167,205.86 311,247,728.32 32 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 减：提取法定盈余公积 29,299,194.75 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 1,385,385,616.28 1,266,218,410.42 调整期初未分配利润明细： 61、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 2,288,780,829.81 1,917,316,850.08 2,507,218,399.13 2,119,520,102.52 其他业务 73,518,979.85 66,764,597.81 63,206,205.71 73,282,451.00 合计 2,362,299,809.66 1,984,081,447.89 2,570,424,604.84 2,192,802,553.52 62、营业税金及附加 单位：元 项目本期发生额上期发生额 消费税 营业税 43,597,843.31 67,339,770.63 城市维护建设税 2,944,702.94 4,533,898.21 教育费附加 2,520,400.85 3,512,702.34 资源税 其他税费 966,835.72 3,712,487.28 合计 50,029,782.82 79,098,858.46 64、管理费用 单位：元 项目本期发生额上期发生额 在职职工薪酬 74,793,022.85 65,695,260.73 办公费 3,839,463.66 5,336,271.10 业务招待费 7,861,187.73 7,280,894.76 33 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 差旅费 4,640,223.02 5,011,374.35 会议费 141,480.27 136,574.17 邮电通讯费 3,101,038.13 3,086,911.59 车辆使用费 3,089,680.99 3,888,058.25 劳动保护费 758,450.75 753,029.77 维修费 78,360.87 289,191.79 水费 120,805.97 123,678.61 电费 1,049,136.84 1,146,321.84 采暖费 37,830.30 培训费 76,928.49 25,407.00 制装费 7,520.00 31,063.00 印刷费 494,159.29 402,211.90 文体活动费 31,778.90 68,146.20 环保支出费 7,526.00 8,137.00 安全防范费 32,523,083.82 35,595,094.13 办公系统运行维护 23,190.00 54,979.91 低值易耗品摊销 97,523.00 91,475.50 税金 5,077,814.74 2,738,552.17 折旧费 5,668,455.80 4,971,718.63 无形资产摊销 281,895.13 280,261.80 宣传费 164,013.00 66,026.00 广告费 34,340.00 127,511.00 公告费 37,415.00 301,800.00 残疾人就业保障金 15,600.00 租赁费 939,500.20 1,149,202.02 学会会费 160,000.00 178,000.00 诉讼费 161,150.75 156,544.08 审计费 2,323,991.88 2,751,885.00 咨询费 147,377.75 121,055.00 中介服务费 639,313.00 414,585.00 计量检测费 31,324.00 24,820.00 工程招标费 1,531,029.47 1,211,019.93 装修费 60,027.10 研究开发费 1,941,491.99 1,912,666.10 34 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 物业管理费 165,224.24 64,544.58 综合服务费 381,173.54 532,370.00 劳务费 1,007,679.41 1,796,962.53 其他 1,787,369.03 5,385,076.09 合计 155,215,119.51 153,322,138.93 其他说明： 65、财务费用 单位：元 项目本期发生额上期发生额 利息支出 64,652,370.63 74,229,473.82 汇兑损失 -10,084,482.14 8,901,404.74 手续费 2,030,648.57 2,365,097.17 利息收入 -50,024,329.36 -78,921,768.03 合计 11,783,097.36 6,574,207.70 其他说明： 66、资产减值损失 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、坏账损失 -1,743,751.73 7,402,082.14 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 35 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 合计 -1,743,751.73 7,402,082.14 69、营业外收入 单位：元 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 232,564.76 24,771.84 其中：固定资产处置利得 232,564.76 24,771.84 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 220,100.00 250,000.00 其他 658,387.12 374,739.04 合计 1,111,051.88 649,510.88 计入当期损益的政府补助： 单位：元 补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关 济南市槐荫区发展和改革委 员会 2013年、2014年服务外 包产业发展资金 220,100.00 250,000.00与收益相关 合计 220,100.00 250,000.00 -- 其他说明： 70、营业外支出 单位：元 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 124,973.50 0.00 其中：固定资产处置损失 124,973.50 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其他 122,828.71 1,137,062.85 36 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 合计247,802.21 1,137,062.85 其他说明： 71、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 当期所得税费用 39,555,600.61 38,621,264.56 递延所得税费用 5,320,957.93 345,012.82 合计 44,876,558.54 38,966,277.38 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目本期发生额 利润总额 163,797,363.48 按法定/适用税率计算的所得税费用 40,949,340.87 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 10,385,899.52 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 -6,458,681.85 所得税费用 44,876,558.54 其他说明 72、其他综合收益 详见附注 57。 37 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目本期发生额上期发生额 收取的保证金或收到归还的保证金 288,919,814.79 189,769,711.50 收回的押金类 792,050.06 1,367,033.84 收存款利息 1,823,100.27 1,936,257.62 其他 14,785,493.72 12,552,240.45 合计 306,320,458.84 205,625,243.41 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目本期发生额上期发生额 支付的保证金或退还的保证金 379,413,243.15 369,636,491.58 支付的押金类 1,166,085.44 1,379,485.00 支付的手续费 2,030,648.57 2,365,097.17 业务招待费 7,861,187.73 7,280,894.76 办公费 3,839,463.66 5,402,071.50 差旅费 4,640,223.02 5,011,374.35 车辆使用费 3,101,038.13 3,888,058.25 邮电通讯费 3,089,680.99 3,086,911.59 审计费 2,323,991.88 2,751,885.00 研究开发费 1,941,491.99 1,912,666.10 劳务费 1,007,679.41 1,796,962.53 工程招标费 1,531,029.47 1,211,019.93 电费 1,049,136.84 1,146,321.84 劳动保护费 758,450.75 753,029.77 印刷费 494,159.29 402,211.90 租赁费 939,500.20 1,149,202.02 中介服务费 639,313.00 414,585.00 其他 13,673,635.61 11,542,332.51 合计 429,499,959.13 421,130,600.80 38 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： ---- 净利润 118,920,804.94 91,770,934.74 加：资产减值准备 -1,743,751.73 7,402,082.14 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 28,701,694.47 57,811,774.87 无形资产摊销 662,907.84 1,033,953.92 长期待摊费用摊销 3,283,579.73 3,373,922.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） -107,591.26 -24,771.84 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 64,652,370.63 74,229,473.82 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） -6,106,485.01 -345,012.82 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 128,557,304.02 -123,011,843.43 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） -240,813,960.95 -155,935,571.46 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） -518,535,667.89 -48,719,873.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 -422,528,795.21 -92,414,930.93 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： ---- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： ---- 现金的期末余额 413,835,143.96 616,096,346.85 39 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 减：现金的期初余额 800,232,233.85 740,831,658.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -386,397,089.89 -124,735,312.10 （4）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目期末余额期初余额 一、现金 413,835,143.96 800,232,233.85 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 413,835,143.96 800,232,233.85 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 其他说明： 75、所有者权益变动表项目注释 76、所有权或使用权受到限制的资产 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额 货币资金 ----62,928,029.62 其中：美元 6,439,708.22 6.1149 39,378,508.28 欧元 215.21 6.8472 1,473.59 港币 0.00 0.00 40 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 越南盾 69,051,381,838.36 0.00028 19,396,455.57 第纳尔 15,232,849.66 0.06197 944,013.06 宽扎 63,255,633.17 0.0507 3,207,579.12 应收账款 ---- 其中：美元 欧元 港币 长期借款 ---- 其中：美元 欧元 港币 其他说明： 十二、关联方及关联交易 4、其他关联方情况 其他关联方名称其他关联方与本企业关系 河南中州铁路有限责任公司同受高速集团控制 湖北武荆高速公路发展有限公司同受高速集团控制 湖南衡邵高速公路有限公司同受高速集团控制 莱州市北莱公路投资有限公司同受高速集团控制 内蒙古鲁桥置业有限公司同受高速集团控制 山东高速服务区管理有限公司同受高速集团控制 山东高速工程检测有限公司同受高速集团控制 山东高速公路运营管理有限公司同受高速集团控制 山东高速股份有限公司同受高速集团控制 山东高速轨道交通集团有限公司同受高速集团控制 山东高速河南许禹公路有限公司同受高速集团控制 山东高速红河交通投资有限公司同受高速集团控制 山东高速集团河南许亳公路有限公司同受高速集团控制 山东高速集团四川乐宜公路有限公司同受高速集团控制 山东高速集团四川乐自公路有限公司同受高速集团控制 41 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 山东高速建设材料有限公司同受高速集团控制 山东高速交通物流投资有限公司同受高速集团控制 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司同受高速集团控制 山东高速绿城置业投资有限公司同受高速集团控制 山东高速齐鲁建设集团公司同受高速集团控制 山东高速青川天然沥青开发有限公司同受高速集团控制 山东高速青岛发展有限公司同受高速集团控制 山东高速青岛公路有限公司同受高速集团控制 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司同受高速集团控制 山东高速四川产业发展有限公司同受高速集团控制 山东高速投资发展有限公司同受高速集团控制 山东高速潍莱公路有限公司同受高速集团控制 山东高速文化传媒有限公司同受高速集团控制 山东高速物流集团有限公司同受高速集团控制 山东高速物业管理有限公司同受高速集团控制 山东高速物资储运有限公司同受高速集团控制 山东高速物资集团总公司同受高速集团控制 山东高速信息工程有限公司同受高速集团控制 山东高速云南发展有限公司同受高速集团控制 山东高速章丘置业发展有限公司同受高速集团控制 山东高速重庆发展有限公司同受高速集团控制 山东利津黄河公路大桥有限公司同受高速集团控制 山东路桥驾驶员培训有限公司同受高速集团控制 山东省交通运输管理服务中心同受高速集团控制 山东省农村经济开发投资公司同受高速集团控制 山东寿平铁路有限公司同受高速集团控制 威海市商业银行同受高速集团控制 锡林浩特鲁地矿业有限公司同受高速集团控制 云南锁蒙高速公路有限公司同受高速集团控制 章丘市十九郎石料有限责任公司同受高速集团控制 中国山东对外经济技术合作集团有限公司同受高速集团控制 中国山东国际经济技术合作公司同受高速集团控制 山东高速青岛西海岸港口有限公司同受高速集团控制 山东高速物流置业有限公司同受高速集团控制 42 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 山东高速置业发展有限公司同受高速集团控制 山东高速西城置业有限公司同受高速集团控制 山东高速工程咨询有限公司同受高速集团控制 山东高速科技发展集团有限公司同受高速集团控制 山东高速轨道设备材料有限公司同受高速集团控制 山东高速实业发展有限公司同受高速集团控制 山东高速青岛嘉业资产管理有限公司同受高速集团控制 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额 山东高速红河交通 投资有限公司 采购原材料 63,485,298.80 山东高速服务区管 理有限公司 采购原材料 12,191,191.30 8,199.00 山东高速集团乐宜 公路有限公司 采购原材料 9,030,393.30 山东高速河南许禹 公路有限公司 采购原材料 165,000.00 山东高速信息工程 有限公司 采购原材料 102,444.40 224,920.40 山东高速工程检测 有限公司 采购原材料 20,000.00 27,450.00 山东高速青岛发展 有限公司 采购原材料 1,310,100.00 山东高速青川天然 沥青开发有限公司 采购原材料 1,928,306.00 山东高速建设材料 有限公司 采购原材料 1,939,850.26 山东高速青岛海湾 大桥投资发展有限 公司 采购原材料 53,297,316.83 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 43 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 山东高速集团有限公司提供施工劳务 435,892,364.28 110,601,145.54 山东高速红河交通投资有限公 司 提供施工劳务 134,149,223.06 6,734,912.83 山东高速青岛公路有限公司提供施工劳务 95,490,774.27 67,937,282.88 山东高速股份有限公司提供施工劳务 80,395,706.16 74,006,521.21 山东高速置业发展有限公司提供施工劳务 63,600,096.62 18,164,180.34 山东高速公路运营管理有限公 司 提供施工劳务 53,201,497.31 51,552,826.04 山东高速集团四川乐自公路有 限公司 提供施工劳务 36,107,885.81 114,897,088.54 山东高速青岛胶州湾大桥投资 发展有限公司 提供施工劳务 34,885,240.66 39,340,341.51 山东高速集团四川乐宜公路有 限公司 提供施工劳务 23,228,752.77 147,643,956.62 山东高速齐鲁建设集团有限公 司 提供施工劳务 10,816,017.08 27,261,261.20 山东高速绿城莱芜雪野湖开发 有限公司 提供施工劳务 8,955,816.87 8,505,496.60 山东高速河南许亳公路有限公 司 提供施工劳务 8,928,613.71 5,900,421.36 云南锁蒙高速公路有限公司提供施工劳务 6,310,187.56 8,669,763.96 河南中州铁路有限责任公司提供施工劳务 6,102,039.63 10,725,407.18 山东高速绿城置业投资有限公 司 提供施工劳务 5,566,841.72 湖南衡邵高速公路有限公司提供施工劳务 5,527,205.16 2,441,528.82 山东高速潍莱公路有限公司提供施工劳务 5,027,063.25 8,056,901.12 湖北武荆高速公路发展有限公 司 提供施工劳务 4,747,599.08 山东高速云南发展有限公司提供施工劳务 2,702,465.60 山东寿平铁路有限公司提供施工劳务 2,629,888.00 60,993,608.35 莱州市北莱公路投资有限公司提供施工劳务 1,991,803.12 3,425,009.30 山东高速河南许禹公路有限公 司 提供施工劳务 1,683,690.59 645,279.57 山东高速物流置业有限公司提供施工劳务 1,077,163.14 55,797.70 山东高速信息工程有限公司提供施工劳务 858,568.64 山东高速四川产业发展有限公提供施工劳务 694,975.00 785,589.49 44 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 司 山东高速资产管理有限公司提供施工劳务 518,200.02 5,723,290.36 山东高速文化传媒有限公司提供施工劳务 4,383,556.47 山东高速投资发展有限公司提供施工劳务 860,003.08 山东利津黄河公路大桥有限公 司 提供施工劳务 759,418.83 内蒙古鲁桥置业有限公司提供施工劳务 438,585.10 中国山东对外经济技术合作集 团有限公司 提供施工劳务 360,500.67 山东高速建设材料有限公司提供施工劳务 42,000.00 （3）关联租赁情况 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费 山东省农村经济开发投资公 司 房产 2,447,268.51 2,447,268.51 山东高速集团有限公司办公楼 876,000.00 876,000.00 山东高速集团四川乐宜公路 有限公司 吊机 142,779.00 142,779.00 关联租赁情况说明 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称关联方 期末余额期初余额 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 应收账款 山东高速集团有限 公司 254,082,687.57 192,441,345.20 应收账款 山东高速集团四川 乐宜公路有限公司 172,733,429.42 187,855,341.90 应收账款 山东高速青岛发展 有限公司 161,048,615.93 147,186,391.12 应收账款 山东高速集团四川 乐自公路有限公司 129,987,430.48 69,939,528.12 45 山东高速路桥集团股份有限公司 2015年半年度报告 应收账款（未完）  |