[公告]腾龙股份：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-030 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由 主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票26,670,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币14.53 元，共计募集资金387,515,100.00元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资 金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。 2015年上半年，公司已使用募集资金人民币169,431,054.34元（包括置换 金额），截止2015年6月30日，公司已累计使用募集资金总额人民币 169,431,054.34元，募集资金专户余额人民币218,351,219.16元（含利息收入）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况 的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制 度》的规定管理募集资金。 2015年3月，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及相关开户银行就开 立募集资专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》 ，该协议与 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行 不存在问题。 2015年6月，根据公司经营需要，公司注销了在中信银行股份有限公司常 州分行开设的募集资金专户。（详见公告编号：2015-018） 截止2015年6月30日，募集资金的存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储资金 中国工商银行股份有限公司 武进支行 1105021029100044632 募集资金专户 11,632,880.31 招商银行常州分行 北大街支行 519902036410401 募集资金专户 1,718,338.85 中国工商银行股份有限公司 武进支行 1105021029100044632 募集资金理财专户 190,000,000.00 南京银行武进支行 10010120030004178 募集资金理财专户 15,000,000.00 合计 218,351,219.16 三、报告期内募集的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止2015年6月30 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）报告期内，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人 民币55,750,379.34元。（详见公告编号：2015-004） （三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （四）报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情 况，见公司于2015年8月25日在上交所网站上披露的《常州腾龙汽车零部件股 份有限公司2015年半年度报告》“第四节 董事会报告”之“非金融类公司委托 理财及衍生品投资的情况”。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集 资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信 息能真实、准确、完整、及时的披露，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2015年8月25日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币 元 募集资金总额 337,462,000.00 本年度使用募集资金总额 169,431,054.34 变更用途的募集资金总额 0 已累计使用募集资金总额 169,431,054.34 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺项目名 称 是否变 更项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符合 计划进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符合 预计收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 汽车热交换 系统管路及 相关附件扩 产项目 否 248,054,000.00 46,665,497.01 46,665,497.01 是 无变更 技术中心项 目 否 29,408,000.00 29,408,000 12,712,457.33 是 无变更 偿还银行贷 款及补充流 动资金 否 60,000,000.00 60,000,000 60,000,000 是 100% 无变更 合计 / 337,462,000.00 119,377,954.34 119,377,954.34 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截止到报告期末，募集资金实际投资项目尚未完成，无法核算募集资金投资项目产出的经济效益。 中财网
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