[公告]劲胜精密：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-078 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业 务备忘录的规定，现将东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金到位情况 1.首次公开发行股票募集资金到位情况 公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承销商平安 证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年5月6日采用网下向询价对 象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500 万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除 各项发行费用50,000,100.00元，实际募集资金净额人民币849,999,900.00元， 已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集 资金专户0372100345685。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报 告》。 2.非公开发行股票募集资金到位情况 公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2015]168号)核准，非公开发行股票25,521,054股（每股 面值1元），发行价格为每股人民币23.51元，募集资金总额599,999,979.54元， 扣除各项发行费用7,131,955.06元，实际募集资金净额人民币592,868,024.48 元。保荐机构兴业证券股份有限公司于2015年3月2日将募集资金存入公司在中国 建设银行股份有限公司东莞长安支行开立的募集资金专户 44001779108053030501。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其于2015年3月2日出具众会字(2015)第2208号《验资报告》。 （二） 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况 1、首次公开股票发行募集资金使用及余额情况 币种：人民币 单位：元 项 目 金 额 募集资金净额 849,999,900.00 减：以前年度已使用金额 867,381,296.80 减：本报告期募集资金利息收入永久补充流动资金 16,705,482.96 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,086,879.76 尚未使用的募集资金余额 0 2、非公开发行股票募集资金使用及余额情况 币种：人民币 单位：元 项 目 金 额 募集资金净额 592,868,024.48 减：本报告期已使用金额 273,761,131.56 减：永久补充流动资金 92,870,002.30 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 556,123.32 尚未使用的募集资金余额 226,793,013.94 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资 者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、创业板信息 披露业务备忘录等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结 合实际情况分别于2010年8月、2015年4月修订了《募集资金管理制度》，并经公 司董事会和股东大会审议通过。 报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规 定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。 1、首次公开发行股票募集资金管理和存放情况 根据法律法规及募集资金管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、 专款专用。公司和平安证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、兴 业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司及全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司（以下简称“劲胜通 信”）、平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行先后签订《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议补充协 议》；与平安证券、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金四方监 管协议》。 截至2015年6月30日，募集资金专项账户的余额如下： 币种：人民币 单位：元 开户单位 银行名称 存储余额 东莞劲胜精密组件股 份有限公司 中国建设银行股份有限公司东莞长安支行 已注销 兴业银行股份有限公司东莞长安支行 已注销 东莞劲胜通信电子精 密组件有限公司 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 已注销 兴业银行股份有限公司东莞长安支行 已注销 合 计 - - 注：2015年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资 金的议案》，同意将公司以及全资子公司劲胜通信分别将名下所属首次公开发行 股票募集资金账户产生的利息收入永久补充流动资金。2015年5月14日，在前述 利息收入永久补充流动资金后，公司办理了募集资金专项账户的注销手续，并公 告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2015-040 2、非公开发行股票募集资金管理和存放情况 2015年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股 份有限公司东莞长安支行、交通银行东莞虎门支行、兴业银行东莞长安支行、招 商银行广州东风支行、中国民生银行东莞长安支行和上海浦东发展银行东莞长安 支行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2015年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况 如下： 币种：人民币 单位：元 开户单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注 东莞劲胜精密组 件股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司东莞长安支行 44001779108053030501 592,868,024.48 55,685,199.29 交通银行东莞虎门支行 483007612018010048816 - 68,246.37 兴业银行东莞长安支行 395020100100119114 - 10,287,383.85 招商银行广州东风支行 755916960210704 - 57,751.91 定期存款 - 100,000,000.00 中国民生银行东莞长安 支行 693500404 - 60,688,508.95 上海浦东发展银行东莞 长安支行 54060155300000035 - 5,923.57 合 计 — — 592,868,024.48 226,793,013.94 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。 （2）非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 （1）首次公开发行股票募集资金投资项目 报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点和实施方式未发 生变更。 （2）非公开发行股票募集资金投资项目 报告期内，非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点和实施方式未发生 变更。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）首次公开发行股票募集资金投资项目 报告期内，公司未发生首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换 情况。 （2）非公开发行股票募集资金投资项目 2015年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资 金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金21,188,250.00元置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金 投资项目的事项出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的专项鉴证报告》(众会字(2015)第3520号)确认，公司保荐 机构兴业证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）首次公开发行股票闲置募集资金使用情况 报告期内，公司未发生首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 （2）非公开发行股票闲置募集资金使用情况 报告期内，公司未发生非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 5、节余募集资金使用情况 （1）首次公开发行股票节余募集资金使用情况 报告期内，首次公开发行股票募集资金未有节余的情形。 （2）非公开发行股票节余募集资金使用情况 报告期内，非公开发行股票募集资金未有节余的情形。 6、超募资金使用情况 （1）首次公开发行股票超募资金使用情况 截至2014年3月31日，首次公开发行股票超募资金已使用完毕。 （2）非公开发行股票超募资金使用情况 非公开发行股票募集资金未有超募资金的情形。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 （1）首次公开发行股票募集资金投资项目 报告期内，公司未有变更首次公开发行股票募集资金投资项目的情形。 （2）非公开发行股票募集资金投资项目 报告期内，公司未有变更非公开发行股票募集资金投资项目的情形。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2015年半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完 整，公司的募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。 附1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表 东莞劲胜精密组件股份有限公司 董 事 会 二〇一五年八月二十三日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 84,999.99 报告期投入募集资金总额 1,670.55 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 88,408.68 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 消费电子精密结构件技改扩 建项目 否 21,421.69 21,421.69 0.00 21,421.69 100.00% 2014年12月31日 -392.09 否 -- 研发中心技改扩建项目 否 2,988.81 2,988.81 0.00 2,988.81 100.00% 2014年12月31日 -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 24,410.5 24,410.5 0.00 24,410.5 -- -- -392.09 -- -- 超募资金投向 手机、数码产品精密结构件 扩建项目 否 18,000 16,091.66 0.00 16,091.66 100.00% 2011年04月10日 -2,696.75 是 -- 消费电子产品精密结构件扩 产项目 否 21,000 20,686.56 0.00 20,686.56 100.00% 2011年11月30日 -5,351.83 是 -- 电容式触摸屏光学玻璃项目 否 5,000 7,500 0.00 7,500 100.00% 2011年12月31日 281.17 否 -- 增资子公司东莞华晟电子科 技有限公司 否 2,000 2,000 0.00 2,000 100.00% 2013年04月30日 -214.70 否 -- 归还银行贷款（如有） -- 6,000 6,000 0.00 6,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,000 11,719.96 1,670.55 11,719.96 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,000 63,998.18 1,670.55 63,998.18 -- -- -7,982.11 -- -- 合计 -- 81,410.5 88,408.68 1,670.55 88,408.68 -- -- -8,374.20 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 消费电子精密结构件技改扩建项目：该项目主要建设投资用于平板电脑精密结构件项目，该项目受市场变化，平板电脑精密结构件需 求减少，此项目投资产能未得到有效利用，故截至目前产生的效益相对较低。 电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目实际效应与承诺效益存在差异主要由于受整个玻璃制造行业成熟度影响，产品毛利率已逐步趋于 下降，产品的盈利能力低于预期，目前该项目已实现盈利，产能正进一步得到有效释放。 增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：受塑胶手机精密结构市场需求量影响，产能未得到有效释放，故截至目前产生的效益仍 相对较低。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 截至2014年12月31日，募集资金投资项目已全部建设完成。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 本报告期内无此项。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 本报告期内无此项。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 本报告期内无此项。 尚未使用的募集资金用途及 去向 经第三届董事会第十四次会议审议通过《关于将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，2015年5月14日， 公司将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入644.09万元永久补充流动资金，以及全资子公司东莞劲胜通信电子精密组 件有限公司将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入1,026.47万元永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 累计投入募集资金超出募集资金净额的金额为募集资金存储期间的利息收入。 附表2： 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 59,286.80 报告期已投入募集资金总额 36,663.11 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,663.11 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目 否 50,000.00 50,000.00 27,376.11 27,376.11 54.75% 2015年12月 建设期 建设期 否 补充流动资金项目 否 10,000.00 9,287.00 9,287.00 9,287.00 100.00% -- -- -- 否 承诺投资项目合计 -- 60.000.00 59,287.003 36,663.11 36,663.11 61.84% -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产品金属CNC精密结构件扩 建项目的2,118.825万元自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无此项。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无此项。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额为59,286.80万元。由于实际募集资金净额低于募集资金投资项 目拟投入募集资金总额，本次非公开发行募集资金投资项目补充流动资金项目投资总额略低于原计划投资总额。 中财网
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