[中报]创业软件：2015年半年度报告
创业软件股份有限公司 2015年半年度报告 公告编号：2015-035 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管 人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 94 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、创业软件 指 创业软件股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 葛航 会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、北京天元 指 北京市天元律师事务所 联旗科技 指 公司全资子公司、杭州联旗科技有限公司 苏州创业亿康 指 公司全资子公司、苏州创业亿康信息科技有限公司 上海创航 指 公司全资子公司、上海创航软件有限公司 创业南京 指 公司全资子公司、创业软件南京有限公司 新疆创什 指 公司控股子公司、新疆创什信息科技有限公司 北京童康 指 公司参股公司、北京童康医疗信息技术有限公司 卫生技术公司 指 公司参股公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 苏州网新 指 公司参股公司、苏州网新创业科技有限公司 股东大会 指 创业软件股份有限公司股东大会 董事会 指 创业软件股份有限公司董事会 监事会 指 创业软件股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《创业软件股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1-6月 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 创业软件 股票代码 300451 公司的中文名称 创业软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 创业软件 公司的外文名称（如有） B-SOFT Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） B-SOFT 公司的法定代表人 葛航 注册地址 杭州市文三路199号创业大厦三楼 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市文三路199号创业大厦三楼 办公地址的邮政编码 310012 公司国际互联网网址 www.bsoft.com.cn 电子信箱 bsoft@bsoft.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董祖琰 胡燕 联系地址 杭州市文三路199号创业大厦三楼 杭州市文三路199号创业大厦三楼 电话 0571-88217878 0571-88211435 传真 0571-88217703 0571-88217703 电子信箱 dongzy@bsoft.com.cn huy@bsoft.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法律事务部办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 170,476,212.95 166,500,349.75 2.39% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 7,378,809.58 7,249,684.60 1.78% 归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元） 6,726,785.90 5,724,011.28 17.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -77,348,658.79 -76,088,595.72 1.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -1.44 -1.49 3.36% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 加权平均净资产收益率 1.94% 2.35% -0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 1.76% 1.86% -0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 684,611,399.21 496,210,835.54 37.97% 归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元） 552,042,114.38 344,123,304.80 60.42% 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 10.25 6.75 51.85% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1085 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 975,074.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -189,021.52 减：所得税影响额 134,028.80 合计 652,023.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、技术与产品开发风险 软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定 因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司 丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。 应对措施：从研发力量、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合 作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技 术优势。 2、业务转型不确定风险 为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以软件产品开发销售为主导逐渐转向以信息系统的运 维服务和区域医疗健康平台运营服务为主导，这就需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行相 应的调整和提升。如公司不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，不能有效转变经营思路和营运模式，将可能导致 公司业务转型的延緩甚至失败。 应对措施：密切跟踪行业动向，深入分析市场需求，从智慧医疗与健康服务全产业链的视角来定位公司的业务，以互联 网思维，对公司的经营思路、营运模式、人员结构等进行调整和提升，并做好典型项目的落地实施，为后续产业化推广做好 示范。 3、市场竞争加剧的风险 近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者 进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业 并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。 应对措施：公司将采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注 行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发 展。 4、公司经营季节性波动的风险 公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制 的原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在 第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现 明显的季节性波动。 应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入 项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问 题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。 5、人才流失的风险 医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与IT双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件 开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技 术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。 高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换 为公司的竞争力，形成公司的营业收入和利润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍 的稳定对公司的持续发展非常重要，公司可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。 应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务 需要，不断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国20多所高等院校的校企人才合作， 进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 公司管理层紧密围绕2015年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，立足医疗卫生信息化行业，依托业已形成的综合 优势，向产业链上下游进行拓展整合，在保持医院信息化业务稳定发展的同时，进一步加强公共卫生信息化业务建设，继续 扩大市场份额，实现了公司经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入170,476,212.95元，较去年同期增加2.39%； 净利润为7,378,850.10元，较上年同期增加1.78%。 （1）公司治理情况 公司于5月中旬在创业板挂牌上市。上市后，公司按照上市公司的规范要求，进一步完善内部治理结构，提高公司治理 水平，推进现代企业制度建设，相继制定完善了《委托理财管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告 制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列的规章制度，并在实际工作中予以严格执行，从而有效保证了公司规范 运行。 （2）业务拓展情况 报告期内，公司在业务拓展方面，按照公司的战略规划，重点在区域医疗卫生信息平台的建设和经营模式的创新方面进 行拓展，跑马圈地与深耕细作并举，为公司下一阶段的快速发展奠定坚实基础。 （3）研发投入情况 报告期内，公司为适应智慧医疗与健康产业的发展要求，保持公司在行业中的技术领先优势， 在新产品开发与技术改 造方面共计投入22,841,404.50元，占营业收入的13.40%，取得了良好的效果，新增发明专利1项、计算机软件著作权6项。 同时，公司积极参与各地区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供区域性的医疗卫生信息化解决方案，并在此基础上积 极探索依托区域公共卫生信息平台数据入口的模式，为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供以医疗大数据应用为核心 的综合医疗信息化应用支持服务，主持和参与起草行业标准、地方标准10多项。 （4）投资者关系管理 报告期内，作为一家新上市公司，公司为完善投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建立了投资者关系管 理平台，接待了多批证券、基金机构的现场调研，与投资者建立多渠道、多样化的沟通模式。同时根据制度规定，建立了完 备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作。 （5）人力资源管理情况 报告期内，公司继续加强人才队伍建设，建立了以内部培训为主、外部培训为辅的人才培养机制，通过为员工提供多种 形式的职业教育和专业技术培训，有效提升员工的专业素质和服务能力。同时，通过激励制度与培训制度的有机结合，充分 激发员工的主观能动性，提升员工的整体素质。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 170,476,212.95 166,500,349.75 2.39% 营业成本 87,293,460.18 86,926,557.36 0.42% 销售费用 24,598,956.85 24,872,811.97 -1.10% 管理费用 50,137,421.70 50,559,290.61 -0.83% 财务费用 -1,341,565.16 -402,482.40 233.32% 主要是存款利息增加 所致 所得税费用 1,762,776.13 2,420,333.33 -27.17% 研发投入 22,841,404.50 22,080,015.91 3.45% 经营活动产生的现金 流量净额 -77,348,658.79 -76,088,595.72 1.66% 投资活动产生的现金 流量净额 -29,266,278.97 -9,922,432.59 194.95% 主要是在建工程创业 智慧医疗软件生产基 地建设工程增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 200,540,000.00 -9,820,106.91 2,142.14% 主要是公司公开发行 股票所致 现金及现金等价物净 增加额 93,925,062.24 -95,831,135.22 198.01% 主要是公司公开发行 股票所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司在报告期内主营业务收入主要来源于医疗信息化软件销售收入，与去年同期相比未发生重大变化。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务未发生变化，主要从事医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息 技术的系统集成业务。报告期内，公司业务发展呈平稳上升态势，获得了较多的销售机会，实现营业收入17047万元，同比 增长2.39%，其中医院信息化应用软件收入7800.78万元，同比增长4.16%，公共卫生信息化应用软件收入5318.71万元，同比 增长14.43%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 医院信息化应 用软件 78,007,816.71 30,636,484.68 60.73% 4.16% 8.16% -1.45% 公共卫生信息 化应用软件 53,187,074.45 24,132,832.38 54.63% 14.43% 17.49% -1.18% 系统集成业务 38,831,810.67 32,258,813.02 16.93% -11.34% -12.64% 1.24% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为1,134.21万元，占公司采购总金额的比例为25.02%，公司不存在依赖单 个或某几个供应商的情形，前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供客户合计收入为2,262.19万元，占公司采购总金额的比例为13.27%，公司不存在依赖单个或 某几个客户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司在总体战略指导下，不断加大研发投入，报告期内，公司研发投入2,284.14万元，占营业收入的13.40%，全部 费用化；同时，公司努力提高、完善现有产品的各项技术、功能，针对市场需求，不断推出新的技术和产品，报告期内新增 发明专利1项，计算机软件著作权6项，主持和参与起草行业标准、地方标准10多项。 报告期内，公司主要技术储备和在研项目情况： 序号 项目名称 进展情况 1 基于移动互联网的网络医院云服务平台 正在执行 2 智慧医疗关键技术研发（二期） 正在执行 3 医学临床图像智能处理系统 正在执行 4 移动健康APP系统 正在执行 5 面向医院IT系统的综合运维服务托管支撑平台研发 准备验收 6 银医通管理信息系统 正在执行 7 基于XML的医学影像知识库系统 准备验收 8 卫生保健综合数据库系统研发项目 准备验收 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）公司所处行业的宏观经济趋势 1、国家政策的支持保障医疗卫生信息化的健康快速发展 近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等 化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。同时国务院发 布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划，明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续 投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究制订本地的 医疗卫生信息化建设规划，加速了行业对医疗信息化产品的需求，进一步刺激我国医疗信息化市场的健康发展。 2、用户需求不断发展和深化，行业市场空间巨大 随着医疗信息化市场的不断发展和成熟，用户需求逐渐开始多元化，并在临床和管理领域不断的深入、细化，不断向提 高办事效率、减少医疗差错、节约医疗成本、改善就医体验的方向发展，同时，随着“云计算”、“移动计算”、“物联网”、 “大数据”等互联网新技术在医疗行业的应用，医疗信息化的产品和服务将不断创新和拓宽医疗信息化的深度和广度，大幅 扩大医疗信息化行业的市场空间。 3、以区域公共卫生平台为依托的互联网大数据应用将成为下一阶段市场的热点 随着医疗卫生信息化建设的不断推进，各医疗机构和卫生管理部门积累了大量的医疗数据。通过大数据应用、分析，使 得医疗机构能够对结构性数据和非结构性数据进行整合利用，通过数据应用软件，完成信息分析与数据挖掘工作，在临床医 学、医疗事务管理、政府行政管理、居民健康管理等方面为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供以医疗大数据应用为 核心的综合医疗信息化应用支持服务，将成为下一阶段市场的热点。 （二）公司行业地位和优势 1、领先的行业地位和丰富的行业经验 公司是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有相对成熟 的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的产品种类，能够满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业跻身前列。 公司参与了卫生部健康档案基本架构与数据标准、电子病历基本架构与数据标准、基于健康档案的区域卫生信息平台建设指 南及基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案等国家卫生信息标准和规范的研发和编制，体现了公司在行业内的 技术水平具有领先优势。目前公司医疗卫生信息化产品种类较为完备，拥有医院信息化和公共卫生信息化二大系列产品，涉 及数字化医院、数字化社区卫生、数字化卫生行政管理、数字化卫生监督、数字化疾病控制、数字化药店管理、数字化社会 保险、信息集成平台等多个医疗卫生业务领域。 经过多年发展，公司已累计实施了4,000余个医疗卫生信息化建设项目，涉及医院、社区卫生服务中心、农村合作医疗 机构、疾控中心、药店、社保卫生管理部门等各类医疗卫生机构的信息化建设，积累了丰富的经验，特别是在大型数字化医 院建设和区域卫生信息化平台建设方面，公司先后实施了北京、上海、成都、杭州等多个医疗卫生信息化示范项目，深化了 对行业与客户需求的理解，积累了大型项目实施经验，服务水平得到显著提升。 2、先进的技术水平和持续的创新能力 作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，紧密结合我国医疗卫生信 息化建设的实际情况，始终重视自主研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术， 同时取得了多项科技成果，形成了功能较为完善的医疗卫生信息化应用软件。自2010年以来，公司被连续认定为“国家火炬 计划重点高新技术企业”。 历年来，公司凭借其积累的技术开发能力，先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、 国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目，其中国家级项目18 项、省市级项目30余项。 3、具有完善的营销网络和稳固的客户资源 公司自设立以来一直致力于产品和服务的市场品牌建设和推广，注重销售团队的建设和营销网络的建设。截至目前，公 司累计用户达4000余家，其中包括国内著名大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门。公司坚持“合作双赢，共同进步”的 经营方针，与主要客户建立紧密的合作关系，在合作中共同发展。为构建与客户之间良好的伙伴关系，公司采取了灵活机动 的沟通方式，运用信息化手段，建立了客户服务中心，开发了客户信息化服务平台，实现了与客户之间的及时沟通，从而为 公司业务持续快速增长奠定了良好的基础。 4、具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势 随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广，公司的品牌知名度不断提。同时，随着市场秩序的日趋完善，业务专项 资质已成为衡量一个软件企业管理水平和综合实力的一项重要指标，也成为软件企业参与各类招标项目的一项必备条件。经 过多年的努力，公司已取得了如“软件能力成熟度模型集成五级（CMMI5）”、“计算机信息系统集成壹级资质”、“建筑 智能化工程设计与施工壹级资质”、安全生产许可证、医疗器械产品经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等含金量较 高的资质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司年度经营计划执行良好，业务开展比较顺利，公司将抓住中国医疗卫生信息化建设的机遇，取得了营业 收入的良性增长。在促进内生性增长的同时，公司也将充分利用资本市场在外延式增长方面的优势，积极适时进行对外投资 和并购，加速公司规模和业务扩张，努力实现公司业绩与市值健康持续的增长。 下半年，公司将继续加大研发力度，增强创新能力，保持技术与市场竞争优势；加强人才储备，优化薪酬激励机制，满 足公司对各层次、各专业人才的需求；充分利用公司现有的客户资源，进一步加强市场拓展力度，提高市场占有率，提升公 司的持续盈利能力。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 具体详见第二节第七条重大风险提示。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,054.00 报告期投入募集资金总额 3,883.19 已累计投入募集资金总额 6,415.64 募集资金总体使用情况说明 2015年5月公司成功上市，募集资金净额为人民币20,054.00万元，该募集资金到位情况已由天健会计师事务所验证，并 出具天健验[2015]111号《验资报告》。募集资金总体使用情况：报告期投入募集资金3,883.19万元，累计投入募资金6415.64 万元，其中截止2015年6月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币5,771.41万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 基于电子健康档案 的区域医疗卫生综 合管理信息系统升 级与产业化项目 否 7,095.46 7,095.46 1,200.53 2,270.65 32.00% 2016 年4月 0 0 是 否 基于电子病历的数 字化医院信息集成 系统升级与产业化 项目 否 7,297.79 7,297.79 1,632.61 2,720.85 37.28% 2016 年4月 0 0 是 否 研发中心与客户服 务中心技术改造项 目 否 5,666.75 5,666.75 1,050.05 1,424.14 25.16% 2016 年4月 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 20,060 20,060 3,883.19 6,415.64 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 20,060 20,060 3,883.19 6,415.64 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2015年6月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5771.41万元。 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金5771.41万元置换已投入募投项目的自筹资金，并完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于公司募集资金专项账户管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月13日披露的《首次公开发行并在创业板上市之上市公告书》中预计 2015 年上半年归属于母公司所有者的净 利润同比增长约 0%-15%。报告期内，公司实际归属于母公司所有者的净利润同比增长1.78%，公司上半年实际经营情况符合 预测。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 截至本报告出具之日，本公司租赁的主要房屋建筑物如下： 序 号 承租方 详细坐落位置 出租方 面积 租赁期限 1 创业软件 杭州市文三路199号创业大厦三楼 杭州市高新区技术 产业开发区科技创 业服务中心 1026.1 2015.5.1—2017.4.30 2 创业软件 杭州市文三路199号创业大厦四楼南 杭州市高新区技术 产业开发区科技创 业服务中心 598 2014.8.1—2016.7.31 3 创业软件 杭州市文三路199号创业大厦五楼北 杭州市高新区技术 产业开发区科技创 业服务中心 474.86 2014.9.30—2016.9.29 4 创业软件 杭州市文三路199号创业大厦五楼南 杭州市高新区技术 产业开发区科技创 业服务中心 524 2015.1.31—2017.1.30 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日 期 委托终止日 期 报酬的确定 方式 实际收益 期末余额 是否履行必 要程序 报告期内，不存在重大委托他人进行现金资产管理情况。 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 葛航 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的创业软件公开 发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购 上述股份。创业软件上市后6个月内如公司股票 价格连续20个交易日的收盘价（如因派息、送股、 资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除 息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行 调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月 期末收盘价低于发行价，本人所持创业软件的股 票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺期满后， 本人在担任创业软件董事、监事或高级管理人员 2015年05 月14日 36个月 正常履行 期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持 有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后 从创业软件离职，离职后半年内，不转让本人直 接或间接持有的创业软件股份。在上述承诺履行 期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺 的效力。 杭州阜康 投资有限 公司 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理本公司持有的创业软件公开发行股票 前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。 创业软件上市后6个月内如公司股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持创业软 件的股票的锁定期限自动延长6个月。 2015年05 月14日 36个月 正常履行 雅戈尔集 团股份有 限公司 本公司作为持有创业软件股份有限公司（以下简 称“创业软件”或“公司”）5%以上股份的股东， 根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等规定， 现就持股意向及减持意向郑重承诺如下：1、本公 司将严格遵守公司本次发行上市前本公司做出的 股份限售安排和自愿锁定的承诺。2、所持创业软 件股份锁定期满后，本公司在减持创业软件股份 时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关 规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、 本公司减持公司股份的价格根据当时的二级市场 价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交 易所的规则要求。4、本公司将根据相关法律法规 及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公 司股票走势及公开信息、本公司需要等情况，自 主决策、择机进行减持。5、本公司在减持创业软 件股份前，应提前3个交易日公告，并按照深圳 证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息 披露义务。本公司持有创业软件股份低于5%时除 外。 2015年05 月14日 12个月 正常履行 持有公司 股份的董 事洪邵平 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委 托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发 行的股份，也不由公司回购上述股份。创业软件 上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，本人所持创业软件的股票的 锁定期限自动延长6个月。上述承诺期满后，本 人在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人持有的创业软件 2015年05 月14日 12个月 正常履行 股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离 职，离职后半年内，不转让本人持有的创业软件 股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个 月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内 不转让本人持有的创业软件股份，本人在首次公 开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之 间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不 转让本人持有的创业软件股份。在上述承诺履行 期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺 的效力。 持有公司 股份的监 事沈健 自创业软件股票上市之日起12个月内，不转让或 者委托他人管理本人持有的创业软件公开发行股 票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股 份。上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监 事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若今 后从公司离职，离职后半年内，不转让本人所持 有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之 日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十 八个月内不转让本人持有的公司股份，本人在公 司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二 个月内不转让本人持有的公司股份。 2015年05 月14日 12个月 正常履行 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 51,000,000 100.00% 51,000,000 75.00% 3、其他内资持股 51,000,000 100.00% 51,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 27,526,604 53.97% 27,526,604 40.48% 境内自然人持股 23,473,396 46.03% 23,473,396 34.52% 二、无限售条件股份 17,000,000 17,000,000 17,000,000 25.00% 1、人民币普通股 17,000,000 17,000,000 17,000,000 25.00% 三、股份总数 51,000,000 100.00% 17,000,000 17,000,000 68,000,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司因公开发行股份上市引起股份变化的情况：公司首次公开公司民币普通股（A股）17,000,000股，并于2015年5月14 日起上市交易，本次发行后公司股份总数由51,000,000股增加至68,000,000股。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司因公开发行股份上市引起股份变化的情况：公司首次公开公司民币普通股（A股）17,000,000股，并于2015年5月14 日起上市交易，本次发行后公司股份总数由51,000,000股增加至68,000,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723号”文核准，公司获准向社会公开公司民币普通股（A股）17,000,000 股，并于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2014 年度公司，公司总股本5100万股，每股收益为0.14元/股；报告期内，由于公司2015 年5月14日公开发行股票并上 市，新增股本17,000,000股，总股本6800万股，致使公司基本每股收益摊薄至0.14元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 6,843 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有 无限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 葛航 境内自然人 21.37% 14,529,138 14,529,138 杭州阜康投资有 限公司 境内非国有法 人 12.50% 8,500,000 8,500,000 雅戈尔集团股份 有限公司 境内非国有法 人 11.79% 8,014,286 8,014,286 洪邵平 境内自然人 4.65% 3,161,217 3,161,217 沈健 境内自然人 4.28% 2,913,348 2,913,348 薛小云 境内自然人 3.57% 2,428,572 2,428,572 安丰创业投资有 限公司 境内非国有法 人 3.57% 2,428,572 2,428,572 英特尔产品（成 都）有限公司 境内非国有法 人 3.57% 2,428,572 2,428,572 浙江安丰进取创 境内非国有法 2.68% 1,821,429 1,821, 业投资有限公司 人 429 杭州杭软创业投 资合伙企业(有 限合伙) 境内非国有法 人 2.68% 1,821,429 1,821,429 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东、实际控制人为葛航；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公 司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中 邮趋势精选灵活配置混合型证券 投资基金 1,699,923 人民币普通股 1,699,923 华润深国投信托有限公司－民森 H号证券投资集合资金信托计划 1,057,089 人民币普通股 1,057,089 中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金 799,976 人民币普通股 799,976 兴业银行股份有限公司－中邮核 心竞争力灵活配置混合型证券投 资基金 799,972 人民币普通股 799,972 兴业证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 749,399 人民币普通股 749,399 招商银行股份有限公司－嘉实全 球互联网股票型证券投资基金 521,245 人民币普通股 521,245 中国农业银行股份有限公司－工 银瑞信农业产业股票型证券投资 基金 503,300 人民币普通股 503,300 兴业银行股份有限公司－中邮战 略新兴产业股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金 438,908 人民币普通股 438,908 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 275,595 人民币普通股 275,595 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名 股东之间是否存在管理关系，也未知是否属于一致行动人。 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 本期 增持 股份 数量 本期减 持股份 数量 期末持股数 期初 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 葛航 董事长 现任 14,529,138 14,529,138 张吕峥 董事、总经 理 现任 董祖琰 董事、董 秘、副总经 理 现任 李寒穷 董事 现任 洪邵平 董事 现任 3,161,217 3,161,217 胡燕 董事 现任 蔡家楣 独立董事 现任 应晶 独立董事 现任 江乾坤 独立董事 现任 沈健 监事 现任 2,913,348 2,913,348 俞志华 监事 现任 丁田 监事 现任 高春蓉 总工程师、 副总经理 现任 郁燕萍 财务总监 现任 赵建新 副总经理 现任 周俊 副总经理 现任 方宝林 副总经理 现任 合计 -- -- 20,603,703 0 0 20,603,703 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：创业软件股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 262,799,754.05 168,874,691.81 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 471,560.00 应收账款 233,475,108.56 180,464,419.94 预付款项 2,131,609.69 3,167,417.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,775,297.01 19,800,306.00 买入返售金融资产 存货 38,302,378.60 25,886,647.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 34,251.56 其他流动资产 流动资产合计 557,989,959.47 398,193,482.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,238,845.96 4,000,000.00 投资性房地产 4,246,647.74 4,357,610.36 固定资产 75,578,021.98 73,771,679.85 在建工程 32,338,046.85 4,970,663.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,029,094.74 5,262,364.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 51,377.42 递延所得税资产 4,190,782.47 3,603,657.43 其他非流动资产 非流动资产合计 126,621,439.74 98,017,352.74 资产总计 684,611,399.21 496,210,835.54 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 680,000.00 7,933,988.00 应付账款 59,707,982.32 56,711,330.52 预收款项 28,939,692.61 37,534,311.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,220,000.00 9,973,180.00 应交税费 12,064,923.73 16,039,521.56 应付利息 应付股利 其他应付款 8,732,176.24 6,120,529.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 111,344,774.90 134,312,861.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,499,800.00 17,050,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,499,800.00 17,050,000.00 负债合计 131,844,574.90 （未完）  |